No conteúdo deste manual são citados Identificadores de Regras, porém, no GO UP não é possível incluir, excluir ou alterar identificadores e suas regras associadas, pois o sistema possui funções nativas devido aos processos de negócio pré-definidos.

F600CON - Conciliação Bancária

Esta tela tem a finalidade de conciliar e desconciliar os movimentos dos extratos, ou seja, esta rotina faz a conferência (conciliação) e desconciliação entre os movimentos das contas internas, entre os movimentos dos extratos e entre os movimentos das contas internas com os movimentos dos extratos.


 

Campos

Conta Interna
Informar a conta interna que se deseja fazer a conciliação ou desconciliação.

Banco
É preenchido automaticamente com o número da conta bancária vinculada à conta interna informada no campo Conta Interna.

Período Inicial
Informar um período inicial para a conciliação ou desconciliação. Para que o período inicial seja considerado como filtro na opção Não Conciliados, é necessário ativar o identificador de regras TES-600CONDI01. Caso contrário, todos os movimentos não conciliados até a data final serão mostrados.

Período Final
Informar um período final para a conciliação ou desconciliação. No momento da entrada nesta tela, este campo virá com a sugestão da data de hoje, podendo ser posteriormente alterado conforme necessário.

Modalidade
Selecionar a modalidade dos movimentos. Para fazer a conciliação ou a desconciliação, é necessário definir o campo Modalidade conforme a finalidade de cada opção:

Observação

Nas modalidades: “Extrato x Extrato”, “Extrato x Movimento”, “Movimento x Movimento” e “Movimento x Extrato”. Todos os registros mostrados na tela, já estarão conciliados e caso seja usado o botão desconciliar, os registros serão desconciliados e persistidos automaticamente.

Data Conciliação
Permite informar uma data de conciliação diferente da data atual. Por padrão este campo virá preenchido com a data corrente, sendo possível sua edição.

Processar Automático
Quando marcado, processará automaticamente os movimentos e extratos dentro do período acompanhado das opções marcadas no grupo Conciliação Automática. Esta conciliação automática não ocorrerá caso o campo Tipo de conciliação automática ou manual (TipCnc), da tabela Tesouraria - Movimento - Movimentação das Contas (E600MCC), estiver com o valor "N - Não", caracterizando que se trata de um movimento desconciliado.

Já na modalidade Não Conciliados, ao selecionar extratos e movimentos e clicar em Conciliar, será persistido automaticamente os itens selecionados (serão removidos das guias).

Quando estiver desmarcado irá buscar extratos e movimentos. Caso encontre relações nas opções marcadas no grupo Conciliação Automática, relacionará os extratos e movimentos encontrados na conciliação automática e gerará uma chave de conciliação (referente ao Número da Conciliação da guia de Conciliação).

Importante

Extratos e movimentos podem ser conciliados normalmente pela chave identificada como Nenhum. Para isso, use o botão Conciliar. Os registros serão removidos da chave Nenhum, criando uma nova chave na guia de Conciliação. Será gerada a chave com a menor sequência e data de conciliação do movimento selecionado (ou a data de extrato caso a modalidade seja Extrato x Extrato). O número de conciliação 7 refere-se a um número de conciliação criado manualmente. A origem é criada conforme a seleção de extratos e movimentos. A descrição inserida será Manual.

A chave pode ser desvinculada pelo botão Desconciliar. Os registros conciliados anteriormente serão removidos e passados para a chave com os valores zerados.

Conciliação Automática
A conciliação automática possui seis opções. Como padrão, estas opções virão marcadas:

Importante

As conciliações bancárias automáticas por Documento (opções 1, 2, 4 e 6) não consideram os movimentos da tesouraria que não possuem números de documento e cheque, independentemente do uso do identificador de regras TES-600CCDOC01. Com ele ativo, as descrições serão alteradas para Cheque/Documento. Ex.: Data + Cheque/Documento + Valor.

Conciliar movimento pela data de liberação
Quando marcado, tem a finalidade de conciliar o movimento pela data de liberação.


 

Conciliação

Esta guia apresenta o vínculo de conciliação entre movimentos.

Seleção
Seleciona o registro para conciliar ou desconciliar.

Data Conciliação
Data em que os registros foram conciliados ou a data que será conciliado.

Sequência de Conciliação
Sequência em que será feita a conciliação.

Origem
Referência de origem de como foi ou será conciliado. “E” para Extrato, “M” para Movimento e “N” para Não Conciliados.

Número da Conciliação
De um até seis, refere-se ao número da conciliação automática, sendo o número sete para conciliações geradas manualmente (selecionando extratos e movimentos).

Importante

Cada linha da guia Conciliação é a uma conciliação entre extratos e movimentos e para que sejam efetivados é necessário marcar cada item da guia e utilizar o botão Processar.


 

Movimentos

Sel
Ao marcar este campo, a linha da guia será selecionada.

Data
Apresenta a data do movimento.

Liberação
Apresenta a data de liberação do movimento.

Seq
Apresenta a sequência do movimento.

Nº Cheque
Apresenta o número do cheque do qual o movimento pertence.

Doc/Nº Cheque
Apresenta o documento ou o número do cheque.

Valor
Apresenta o valor do movimento.

D/C
Apresenta se o movimento é de débito ou de crédito.

Histórico
Apresenta o histórico do movimento.

Sit
Apresenta a situação do movimento. Quando o movimento está conciliado é apresentado como C (Conciliado), caso contrário é apresentado como N (Não Conciliado).

Transação
Apresenta a transação do movimento.

Descrição
Apresenta a descrição da transação.

Origem
Apresenta a origem da conciliação do movimento.

Data Ext
Apresenta a data do movimento.

Seq. Ext
Apresenta a sequência do movimento.

Filial
Apresenta a filial do movimento.

Cotação Moeda
Apresenta a cotação da moeda do movimento.

Valor Moeda
Apresenta o valor da moeda do movimento.

Número do lote do movimento
Mostra o número do lote de baixa do movimento do título.

TXID PIX
Apresenta a chave PIX cadastrada no movimento.


 

Extratos

Sel
Ao marcar este campo, a linha da guia será selecionada.

Data
Apresenta a data do extrato.

Seq
Apresenta a sequência do extrato.

Doc/Nº Cheque
Apresenta o documento ou o número do cheque do extrato.

Valor
Apresenta o valor do extrato.

D/C
Apresenta se o movimento é de débito ou de crédito.

Histórico
Apresenta o histórico do extrato.

Sit
Apresenta a situação do movimento. Quando o movimento está conciliado é apresentado como "C"(Conciliado). Quando o movimento não está conciliado é apresentado como "N"(Não Conciliado).

Origem
Apresenta a origem da conciliação do movimento.

Data Mov
Apresenta a data do movimento do extrato.

Seq. Mov
Apresenta a sequência do movimento do extrato.

Nº Documento
Apresenta o número do documento do extrato. Para os movimentos manuais que não possuem conciliação este campo estará habilitado para edição, senão permanecerá desabilitado. Ao alterar o número do documento de um movimento de transferência, os demais documentos relacionados à transferência também terão o valor desse campo alterado.

Nº Cheque
Apresenta o número do cheque do extrato.

Importante

Para uma melhor usabilidade da tela, basta clicar no título de cada guia (Conciliação, Movimento ou Extrato) para que ela seja ampliada, assim facilitando a visualização das informações. Ao clicar novamente no título, ela voltará ao tamanho original.


 

Subtotais das guias

Movimentos e Extratos

São somados todos os valores de débito, crédito e gerada a totalização dos valores quando o registro tiver sido conciliado, mostrando a diferença como 0 (zero). Para a modalidade Não Conciliados na chave com valor zero ou de origem nenhum, será feita a totalização de débitos e créditos na seleção de extratos e movimentos para inclusão da conciliação.

Conciliados

São somadas as quantidades de chaves geradas e os totais de chaves marcadas e desmarcadas (a chave zerada é ignorada).


 

Botões

Extrato
Abre a tabela E605RXT (Tesouraria - Extratos - Movimentos Bancários para Conciliação) apresentando o movimento bancário da linha selecionada. na guia.

Movimento
Abre a tabela E600MCC (Tesouraria - Movimento - Movimentações das Contas) apresentando a movimentação da linha selecionada na guia.

Conciliar
Ao clicar neste botão o movimento será conciliado com o extrato. Este botão somente ficará habilitado quando a modalidade "Não Conciliado" estiver selecionada.

Quando selecionado um movimento da guia Movimento de uma natureza "D", por exemplo, e selecionado um movimento da guia Extrato de natureza "C", será apresentada a mensagem Conciliação entre movimento e extrato de naturezas opostas.

Os itens dos extratos e movimentos a serem conciliados devem estar selecionados e não pode haver diferença.

Desconciliar
Ao clicar no botão, o movimento será desconciliado. Ficará habilitado apenas quando uma das modalidades Movimento Conciliado ou Extrato Conciliado estiver selecionada. Não é possível desconciliar movimentos que estão fora do período permitido para lançamentos definido na filial (tela F070FCX).

Marcar e Desmarcar
Marcar ou desmarca a conciliação.

Observação

A chave zerada é ignorada.

Processar
O botão ficará ativo apenas para a modalidade “Não Conciliados” e quando o campo de checagem “Processar Automático” estiver desmarcado. Ao processar, todos os registros marcados da guia “Conciliação” serão conciliados.

Gera Mov.
Ao selecionar um extrato e clicar no botão, será aberta a tela F600GMO. Após inserir os dados e clicar no botão Processar, o movimento gerado será conciliado com o extrato selecionado. O botão ficará habilitado apenas quando a modalidade Não Conciliado estiver selecionada.

Gera Mov. Trf.
Ao selecionar um extrato e clicar o botão, será aberta a tela F600GMO. Após inserir os dados e clicar no botão Processar, o movimento gerado será transferido para a conta interna informada.

Pgto. CReceber
Abre a tela F301BMA com a finalidade de baixar o extrato selecionado contra títulos do Contas a Receber. Somente é possível acessar a tela de baixa por lote automáticas do contas a receber, selecionando extratos de "CRÉDITO". Caso sejam selecionados extratos de "Débito" e "Crédito", ao clicar neste botão, será apresentada a mensagem: "Não selecionar Extratos de Débito".

Caso sejam selecionados somente extratos de "Débito", será apresentada a mensagem: "Não é possível acessar a tela de baixa por lote automático, pois existem extratos de débito selecionados". Com o identificador de regras "TES-600CONBC01" ativo abrirá a tela "F301BCD" (Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Por Recebimento Cheques/Diversos).

Observação

Quando a aplicação do tipo conta da conta interna for Conta Aplicação Financeira ou"Conta Empréstimo, os botões Gera Mov., Gera Mov. Trf., Alterar Mov. e "Pgto. CReceber ficarão desabilitados.

Marcar e Desmarcar
Marcar e desmarca as informações das guias de movimentos e extratos.


 

Este artigo ajudou você?