F301BMA - Baixa por Lote Automática do Contas a Receber

Esta tela faz a baixa dos títulos em lotes. Você deve informar a data do movimento, o valor total para baixa, o número dos títulos baixados, entre outras informações. Também é possível efetuar consistências via ponto de regra. Verifique os campos disponíveis.

Processo

• Cálculo do Prazo Médio de Recebimento
• Baixa de títulos em Cobrança
• O identificador de regras CRE-301INVCR01 faz o cálculo manual dos valores, na baixa do título do Contas a Receber

Apenas com proprietária Agronegócio

No momento da baixa de um título, se ele estiver marcado para calcular juros/multa desde a venda, serão feitos os cálculos e alterado o valor a ser cobrado.

Retenção de IRRF

Para realizar o controle de retenção de IR (Imposto de Renda) por valor mínimo diário nas baixas de contas a receber, da mesma forma como ocorre o controle de retenção de valor mínimo da contribuição social:

• O campo Controle Valor Mín. Retenção, da tela Parâmetros da Filial para Vendas (F070FVE), deve estar definido como CRE, pois assim, ao parametrizar a filial informando um valor no campo Valor mínimo p/ retenção de IRRF na tela Parâmetros da Filial para Vendas (F070FEF), este valor será considerado para reter ou não o valor do IRRF no momento da baixa do título.

• No momento da baixa, se o valor de IR do título não ultrapassar o valor mínimo definido, não haverá retenção do imposto e ele será acumulado para ser retido quando o total ultrapassar o valor mínimo definido. Através da tela Consulta Controle de Retenção de Impostos (F019RET) é possível consultar o imposto retido por cliente.

Exemplo

• Valor mínimo p/ retenção de IRRF = R$ 10,00
• Título A no valor de R$ 1.000,00 com parametrização definida para reter 1,5% de IRRF

Ao realizar uma baixa parcial no valor de R$ 500,00 com IRRF de 1,5%, o sistema calcula o valor de retenção de IR de R$ 7,50. Como este valor não ultrapassa o mínimo definido de R$ 10,00, não será gerado lançamento na tesouraria, mas a tabela de Retenção do Cliente (F019RET) será atualizada.

Ao efetuar uma nova baixa com os R$ 500,00 restantes nomesmo dia, o sistema calcula novamente R$ 7,50 de retenção de IR, porém irá somar com os outros R$ 7,50 da baixa anterior e o total de R$ 15,00 será retido, pois este valor ultrapassou o mínimo definido de R$ 10,00.

Campos

Data Baixa
Define-se a data para a baixa de títulos.

Nº Documento
Define-se o número do documento para a baixa de títulos.

Transação
Define-se o código da transação referente a baixa de títulos.

Tipo Vecto
Define-se o tipo do vencimento do título a ser baixado. Pode ser:

1. Provável Pagamento
2. Vencimento Normal

Forma Pgto
Define-se a forma de pagamento para a baixa de títulos.

Forma Pgto. Tit. a baixar
Forma de pagamento do titulo a baixar.

Lote Estornado
Define-se os títulos que fazem parte da composição do lote informado. O lote será apresentado somente após a realização do estorno na tela F501ELM.

Data Movimento
Define-se a data de movimentação da conta interna.

Conta Interna
Define-se o número da conta interna que receberá o pagamento destes títulos.

Transação
Define-se o código da transação referente a movimentação da tesouraria.

Líquido
Define-se o total líquido dos títulos a serem baixados, com juros, multas ou descontos.

Exemplo: um título que venceu dia 01/10/YYYY de R$ 500,00,foi pago dia 15/10/YYY, tem R$ 2,50 de juros e R$ 7,00 de multa. Nesse campo vai ser informado o valor total, com multa e juros, ou seja, R$ 509,50.

GuiaTítulos

Esta guia mostra os títulos do contas a receber, conforme os parâmetros preenchidos acima. Para fazer a baixa de um título, marque o(s) título(s) que foi pago e clique em 'processar'.

Sel.
Para marcar o(s) título(s) a ser(em) baixado(s).

Filial
Código da filial a que o título pertence.

Título
O número do título.

Tipo
Tipo do Título;

Cliente
Código do cliente;

Forma Pgto
Código da forma de pagamento;

Vecto
Data de vencimento do título;

Aberto
Valor em aberto do título;

Valor
Valor do título;

Comissão
Valor da comissão que será gerada na baixa do título;

Juros
Valor dos juros para o título;

Multa
Valor da Multa do título;

Encargos
Valor dos encargos inerentes ao título (caso houver);

Correção
Valor da correção monetária do título. Não poderá ser alterado caso exista cotação negociada para o título.

Acréscimos
Valor dos acréscimos para o título;

Desc.
Valor dos descontos para o título;

Outros Desc
Valor dos outros descontos para o título. Não poderá ser alterado caso exista cotação negociada para o título.

Líquido
Valor do título a liquidar (com juros, multa, encargos, correção monetária, acréscimos, descontos e outros descontos). Ao sair deste campo, caso tenha sido alterado, os valores em moeda serão recalculados;

Trans
Transação para a baixa do título;

Descrição
Descrição da Transação de baixa do título;

Nosso Nº
Número do título no banco;

Sit.
Situação em que encontra-se o título;

Dat. Lib.
Data de liberação (preenche automaticamente com a data do sistema);

Dia Atr
Quantidade de dias em que o título está em atraso (Data Atual - Data Vencimento);

Dia Jrs
Quantidade de dias para cálculo de juros;

Portador
Proprietário do título;

Nº Remessa
Número do arquivo de remessa para o banco;

Moeda
Código da moeda do título;

Emissão
Data de emissão do título;

Repres
Código do representante do título;

Dat. Entrada
Data de entrada do título na empresa.

Data de Crédito
Conterá a data efetiva do crédito na Tesouraria, de acordo com o campo DATCRE do leiaute de importação da cobrança escritural. Ao processar o arquivo de retorno, se houver datas diferentes para o campo Data de Crédito, será aberta a tela F301CXB fazendo uma "quebra" por "Conta Interna" e "Data de Liberação".

Quando não existir o campo DATCRE no leiaute de importação da cobrança escritural, o campo Data de Crédito ficará zerado na guia e será feito o cálculo da data de liberação conforme o padrão do sistema (considerando o float bancário).

Conta Interna
Ao fazer o retorno do arquivo do banco através da tela F301RTB e clicar no botão Processar para baixar os títulos, será filtrada e sugerida a conta interna dos tipos "1"(Conta Corrente) e "2"(Poupança) a partir da Conta Empresa informada no título. implementado um filtro que carrega as contas internas a partir de contas empresas, para que sejam filtradas somente contas que possuem o tipo"1"(Conta Corrente) e "2"(Poupança).

Este filtro funciona da seguinte forma: quando houver mais de uma conta empresa informada no arquivo de retorno, o sistema irá sugerir no campo Conta Interna da tela F301BMA a conta interna "Várias". Ao processar, os títulos serão lançados na conta interna de acordo com a conta interna informada no mesmo. Será apresentada uma mensagem na guia "Retorno - Com Erros" quando a conta interna não estiver cadastrada.

Número do Documento e Histórico do Movimento
Esse campos são exibidos na tela somente para leitura e quando ela é acessada via processamento de conciliações bancárias da tela F301CCC.

Número do envelope
Campo informativo que exibe o número do envelope do título, caso haja.

Moeda
Apresenta a moeda utilizada no cadastro do título.

Descrição da Moeda
Apresenta a descrição da moeda correspondente.

Cotação Emissão
Apresenta a cotação da moeda na data de emissão do título.

Cotação Pgto
Permite informar a cotação da moeda para o pagamento. Este campo somente será editável se não existir cotação negociada e a moeda do título for diferente da moeda da empresa. Além disso, terá seu valor inicial com base na cotação negociada, caso contrário será com base no cadastro de Moeda/Índices.

Moeda Aberto
Apresenta o valor em aberto do título, na moeda correspondente.

Baixar em Moeda
Apresenta o valor a ser baixado do título, na moeda correspondente.

Multa Moeda
Apresenta o valor de multa do título, na moeda correspondente.

Encargos Moeda
Apresenta o valor de encargos do título, na moeda correspondente.

Acréscimos Moeda
Apresenta o valor de acréscimos do título, na moeda correspondente.

Desc. Moeda
Apresenta o valor de desconto do título, na moeda correspondente.

Juros Moeda
Apresenta o valor de juros do titulo, na moeda correspondente.

Campos de rodapé da página Moeda

Esta página somente será mostrada quando na guia Título somente tiver títulos em que a moeda é diferente da moeda da filial.

Valor
Mostra o valor total aberto dos títulos a serem baixados.

Desc
Mostra o valor de desconto dos títulos a serem baixados.

Juros
Mostra o valor de juros dos títulos a serem baixados.

Acrés
Mostra o valor de acréscimo dos títulos a serem baixados.

Multa
Mostra o valor de multa dos títulos a serem baixados.

Out.Dsc
Mostra o valor de outros descontos dos títulos a serem baixados.

Encargo
Mostra o valor de encargos dos títulos a serem baixados.

Corre
Mostra o valor de correção dos títulos a serem baixados.

Botões

Aplicar
Esse botão tem a funcionalidade de aplicar as alterações efetuadas no campo Cotação Pgto. O sistema atualizará todos os títulos da guia de baixa desde que tenham a mesma moeda e não tenham a Cotação Negociada, caso contrário o sistema emitirá alertas.

Leitor
Quando passar o código de barras de um título na leitora do código de barras, será consultado se existe esse código de barras na guia. Caso existir será apresentada a mensagem "OK" na tela de leitura do código de barras. Caso não existir será apresentada a mensagem "Não encontrado". Este processo será contínuo até pressionar o botão Sair desta tela.

Identificadores de modelo

• F301BMA.