Prazo Médio Recebimento
Funcionalidade
O Prazo Médio de Recebimento representa o cálculo da
média dos recebimentos dos títulos a receber. É calculado por cliente e considera
tanto os títulos recebidos em atraso quanto aqueles recebidos adiantados,
diferenciando-se, nesse sentido, da Média de Dias de Atraso de recebimento.
Para efetuar o cálculo do Prazo Médio de Recebimento, é considerada a data de
recebimento do título subtraindo desta a data de vencimento do título. Portanto,
quando o título for pagado em atraso, o valor resultante desse cálculo será
positivo; quando o título for pago adiantado, o valor desse cálculo será
negativo.
Somente os títulos baixados por pagamento serão considerados no cálculo do Prazo
Médio de Recebimento.
Aplicação
O Prazo Médio de Recebimento pode ser utilizado nas seguintes situações:
- Consulta de títulos a receber na tela F302CCR: quando a marcado o campo Considerar Prazo Médio de Recebimento da tela F302SCR, o vencimento do título será calculado considerando o valor constante no prazo médio de recebimento do cliente;
- Análise de Crédito: há na tela F303HIS o campo Prazo Médio Recebimento, pelo qual pode-se conferir o prazo médio de recebimento do cliente para cada filial;
- Fluxos de Caixa: na tela F610PFL, há o campo Considera Prazo Médio no grupo de
campo Contas a Receber. Quando marcado, o vencimento dos títulos abrangidos
pelo período definido no fluxo de caixa será calculado considerando o Prazo
Médio de Recebimento do cliente em cada uma das filiais.
Na tela F611PFC, há o campo Considera Prazo Médio no grupo de campo Contas a Receber. Quando marcado, o vencimento dos títulos abrangidos pelo período definido no fluxo de caixa será calculado considerando o Prazo Médio de Recebimento do cliente em cada uma das filiais.
No fluxo de caixa da Tesouraria e do Plano Financeiro, há também os campos "Considera Float Bancário" e "Considera Atraso Médio". Caso seja gerado o fluxo de caixa com os 03(três) campos marcados, o valor constante nos três parâmetros será somado.
Fazendo com que os títulos já baixados sejam considerados no cálculo do Prazo Médio de Recebimento
O "Prazo Médio de Recebimento" é calculado somente a partir do momento no qual é definida uma data no campo Data Início Prazo Médio Recebimento, através da tela F085HCL, sendo que, as baixas já efetuadas serão consideradas no cálculo do prazo médio de recebimento somente após efetuada uma conciliação do saldo do cliente a partir da tela F302FSC.
A data inicial do Prazo Médio de Recebimento é definida por filial.
O cálculo do Prazo Médio de Recebimento é efetuado por filial, portando, se o mesmo cliente tiver diversos títulos com o mesmo vencimento e de diversas filiais, considerando o prazo médio de recebimento, o vencimento apresentado para esses títulos nas telas de consultas e nos fluxos de caixas será diferente.
O "Prazo Médio de Recebimento" é calculado somente a partir do momento no qual é definida uma data no campo Data Início Prazo Médio Recebimento, através da tela F085HCL.
Após a definição da data no campo Data Início Prazo Médio Recebimento, através da tela F085HCL, deve-se conciliar o saldo do cliente a partir da tela F302FSC.