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Importar parametrizações do perfil tributário no ERP senior X
Esta funcionalidade permite importar as parametrizações dos impostos diretamente para o Perfil Tributário, por meio do preenchimento de um arquivo .csv. Com isso, o processo de configuração torna-se mais ágil e reduz o tempo necessário para a parametrização manual.
A importação é realizada por tipo de imposto, sendo necessário um arquivo separado para cada tributo que será importado. Este recurso está disponível para:
- Tributos da Reforma Tributária: CBS, IBS.
- Demais tributos: ICMS, Substituição tributária do ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS.
Pré-requisitos
Antes de realizar a importação é necessário que algumas informações já estejam cadastradas no sistema, além da parametrização de algumas permissões.
Cadastros
• Deve ser iniciado o cadastro do código do perfil tributário ou utilizar o cadastro de um perfil tributário já existente;
• As bases de cálculo/tabelas padrões/operações/cadastro de produto/pessoa e demais cadastros obrigatórios do sistema necessitam estar cadastrados, ou deve-se utilizar os cadastros já existentes na base padrão;
Para saber mais sobre este processo consulte a documentação de Perfil tributário.
Permissões
- Permissões para realizar o upload e gravação de arquivos na Plataforma;
- Permissões para acessar o importador de arquivos CSV;
- Permissões para os impostos;
Para realizar a importação das parametrizações é necessário configurar as seguintes permissões na Gestão de Papéis:
Veja abaixo como parametrizar cada uma:
Permissões para realizar o upload e gravação de arquivos na Plataforma
Essas permissões habilitam o upload e gravação de arquivos na Plataforma Senior X.
| Domínio/Serviço | Recurso | Ações | Comentário |
|---|---|---|---|
| erpx_imp/importacao | Importação - Arquivo - URL Upload | Editar | Fazer upload de arquivos no Senior X |
| erpx_imp/importacao | Importação - Arquivo - Salvar arquivo | Editar | Gravar arquivos no Senior X |
Para mais detalhes sobre como parametrizar permissões acesse a documentação de Gestão de Papéis.
Permissões para acessar o importador de arquivos CSV
Permissão para acessar a tela do importador de arquivos .csv do Perfil tributário.
| Domínio/Serviço | Recurso | Ações | Comentário |
|---|---|---|---|
| erpx_cpl_imp/impostos | Importação Operação Perfil | Visualizar | Acessar a tela de importação |
| erpx_cpl_imp/impostos | Importação Operação Perfil | Editar | Importar arquivo csv. |
Para mais detalhes sobre como parametrizar permissões acesse a documentação de Gestão de Papéis.
Permissões para os impostos
Permissões para visualizar, alterar e excluir os impostos importados.
| Imposto | Domínio/Serviço | Recurso | Ações | Comentário |
|---|---|---|---|---|
| ICMS | erpx_cpl_imp/icms | Importação do CSV da parametrização do ICMS | Visualizar; Excluir | |
| ICMS ST | erpx_cpl_imp/icms | Importação do CSV da parametrização do ICMS ST | Visualizar; Excluir | |
| ICMS e ICMS ST | erpx_cpl_imp/icms | Gravar alteração em lançamento de parametrização importada por arquivo CSV | Processar | Grava as correções feitas em um lançamento com erro |
| PIS | erpx_cpl_imp/impostos | Importação do CSV da parametrização do PIS | Visualizar; Excluir | |
| COFINS | erpx_cpl_imp/impostos | Importação do CSV da parametrização da COFINS | Visualizar; Excluir | |
| IPI | erpx_cpl_imp/impostos | Importação do CSV da parametrização do IPI | Visualizar; Excluir | |
| ISS | erpx_cpl_imp/impostos | Importação do CSV da parametrização do ISS | Visualizar; Excluir | |
| PIS, COFINS, IPI, ISS | erpx_cpl_imp/impostos | Gravar alteração em lançamento de parametrização importada por arquivo CSV | Processar | Grava as correções feitas em um lançamento importado com erro |
Para mais detalhes sobre como parametrizar permissões acesse a documentação de Gestão de Papéis.
Específico CBS e IBS
CST
Acesse Cadastros > Impostos > Tabelas padrões > Situações Tributárias
| Código | Descrição |
|---|---|
| 000 | Tributação Integral |
| 010 | Tributação com alíquotas uniformes |
| 011 | Tributação com alíquotas uniformes reduzidas |
| 200 | Alíquota reduzida |
| 210 | Redução de alíquota com redutor de base de cálculo |
| 220 | Alíquota fixa |
| 221 | Alíquota fixa rateada |
| 222 | Redução de Base de Cálculo |
| 400 | Isenção |
| 410 | Imunidade e não incidência |
| 510 | Diferimento |
| 550 | Suspensão |
| 620 | Tributação Monofásica |
| 800 | Transferência de crédito |
| 810 | Ajustes |
| 820 | Tributação em declaração de regime específico |
| 830 | Exclusão da Base de Cálculo |
Fonte: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CFF/ClassificacaoTributaria
Base de cálculo
Certifique que as bases de cálculos abaixo estejam criadas em sua base, caso não esteja, é possível incluir manualmente em Cadastros > Impostos > Composição de base de cálculo.
| Imposto | Código | Nome | Fórmula |
|---|---|---|---|
| CBS | CBS-001 | Base CBS valor da operação sem ICMS, PIS, COFINS, ISS com IS | (qTrib * vUniTrib) + vFrete + vSeg + vOutro - vDesc - vPIS - vCOFINS - vICMS - vICMSUFDest - vFCP - vFCPUFDest - vISS + vIS |
| IBS Estadual | IBSUF-001 | Base IBS Estadual valor da operação sem ICMS, PIS, COFINS, ISS com IS | (qTrib * vUniTrib) + vFrete + vSeg + vOutro - vDesc - vPIS - vCOFINS - vICMS - vICMSUFDest - vFCP - vFCPUFDest - vISS + vIS |
| IBS Municipal | IBSMUN-001 | Base IBS Municipal valor da operação sem ICMS, PIS, COFINS, ISS com IS | (qTrib * vUniTrib) + vFrete + vSeg + vOutro - vDesc - vPIS - vCOFINS - vICMS - vICMSUFDest - vFCP - vFCPUFDest - vISS + vIS |
| Base zerada | TODOS-01 | Base zerada | 0 |
Classificação Tributária
Acesse Cadastros > Impostos > Tabelas padrões > Classificação Tributária.
Tabela padrão de alíquota do CBS
CBS com alíquota de 0,90%, válida de 01/01/2026 a 31/12/2026.
Recomenda-se acompanhar possíveis alterações conforme a legislação da Reforma Tributária.
Característica Fiscal
A Característica Fiscal não é preenchida na base padrão, sendo necessário realizar o cadastro manualmente.
Importar parametrizações
O diagrama abaixo resume o fluxo para importar as parametrizações.
Etapas para importar parametrizações
Abaixo estão descritos os passos necessários para realizar a importação corretamente.
Preencher o arquivo .csv
O primeiro passo é baixar o arquivo .csv e preenchê-lo de acordo com o cenário do cliente. Cada imposto possui um modelo e instruções específicas para preenchimento.
Utilize a tabela de instruções de preenchimento correspondente a cada tipo de imposto para evitar erros na importação:
CBS
Baixe o arquivo CBS.csv e preencha conforme indicado abaixo:
Tabela com instruções de preenchimento:
Descrição de cada campo da tabela de instruções
- Coluna: indica a qual coluna do arquivo .csv se referem as instruções.
- Preenchimento: indica se o preenchimento da coluna é ou não obrigatório.
- Valores aceitos: indica quais informações são aceitas no preenchimento da coluna, seja pelo tipo de informação - "apenas números", por exemplo, que indica que a coluna deve ser preenchida exclusivamente por números -, ou pela informação que deve ser inserida - como na coluna TIPO_OPERACAO, por exemplo, onde os valores aceitos são ENTRADA, SAIDA ou AMBOS. Durante o preenchimento do arquivo, utilize sempre os valores na forma que são indicados neste campo da tabela de instruções (sem acento e separados por "_" por exemplo), para que o sistema reconheça a informação registrada.
- Observação: observações e sugestões feitas acerca da coluna a ser preenchida.
| Coluna | Preenchimento | Valores aceitos | Observação |
|---|---|---|---|
| CFOP | Obrigatório |
Ex: 1101. Determina quais operações serão cadastradas na parametrização. Por exemplo: ao importar um arquivo com o CFOP 1101, será cadastrada a parametrização para a operação 101. Caso seja informada uma CFOP para a qual não exista uma operação cadastrada no sistema, não será importada a parametrização. Por exemplo: informado no arquivo a CFOP 1101, porém não existe a operação 101 cadastrada. Neste caso, a parametrização não será importada. Caso seja informada uma CFOP 5101 que é uma operação interna, porém, houve a indicação no arquivo que é uma saída para exterior, será importado a parametrização para a CFOP 7101. Quando for informada uma CFOP agrupadora, por exemplo 1100, será importado a parametrização para o tipo de operação Entrada e a operação 100. Essa parametrização contempla várias CFOPs: 1101, 1102, 1103 etc. para o sistema. |
|
| TIPO_OPERACAO | Obrigatório | ENTRADA SAIDA AMBOS |
Define as parametrizações que serão cadastradas: entrada, saída ou ambos. |
| VIGENCIA_INICIAL | Obrigatório | dd/MM/aaaa | Ex: 01/10/2025 |
| VIGENCIA_FINAL | Opcional | dd/MM/aaaa | |
| EMBASAMENTO_LEGAL | Opcional | ||
| SITUACAO | Obrigatório | ATIVO INATIVO |
|
| CST | Opcional | Cód. situação tributária (Max: 3 caracteres) | Ex: 00 - 999 |
| OPERACAO_COM_EXTERIOR | Opcional | SIM - NAO | |
| CODIGO_BASE_CALCULO | Obrigatório | Ex: ICMS-01. É possível consultar o código da base cálculo na lista de fórmulas disponíveis. | |
| PERCENTUAL_IMPOSTO | Opcional | Decimal com ponto aceitando 4 casas decimais | Ex: 5.0000; 5 |
| PERCENTUAL_REDUCAO_ALIQUOTA | Opcional | Decimal com ponto aceitando 4 casas decimais | Ex: 20.0000 |
| SOMA_CBS_LIQUIDO_DOCUMENTO | Opcional | SIM - NAO | |
| REGIME_TRIBUTARIO | Opcional | 1: Simples nacional 2: Simples nacional - excesso de sublimite de receita bruta 3: Regime normal |
|
| PARTICIPANTE | Opcional | Código do participante | Ex: 1 - Limitado a 255 caracteres |
| TIPO_PESSOA | Opcional | PESSOA_FISICA PESSOA_JURIDICA |
Limitado a 255 caracteres |
| CONTRIBUINTE | Opcional | Se é contribuinte ou não | EX: CONTRIBUINTE - NAO_CONTRIBUINTE |
| ORIGEM_MERCADORIA | Opcional | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por cento) e inferior ou igual a 70% (setenta por cento); 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288/67, e as Leis nºs 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 e 11.484/07; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% (quarenta por cento); 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% (setenta por cento). |
|
| NCM | Opcional | Código do NCM | Ex: 00000000 - Tamanho máximo permitido é de 20000 caracteres |
| GTIN | Opcional | Código GTIN com 8 a 14 posições | Tamanho máximo permitido é de 20000 caracteres |
| PRODUTO | Opcional | Código do produto | Indicar o código da empresa seguido pelo código do produto. Ex: (01-01.01). Caso seja mais de um código, usar a vírgula como separador. Ex. (01-01.02,01-01.02) |
| LEI_COMPLEMENTAR_1162003 | Opcional | Código da LC 116/03 | Tamanho máximo permitido é de 20000 caracteres |
| NBS | Opcional | Código do NBS | Limitado a 255 caracteres |
| SERVICO | Opcional | Código do serviço | Indicar o código da empresa seguido pelo código do serviço. Ex: (01-01.01). Caso seja mais de um código, usar a vírgula como separador. Ex. (01-01.02,01-01.02) |
| CARACTERISTICA_FISCAL | Opcional | Característica fiscal | Permite criar parametrizações diferentes de tributação do CBS conforme a característica fiscal da operação.
Para realizar a importação utilizando o exemplo da planilha CSV, é necessário criar os seguintes códigos e descrições:
4 – Operação de exportação com comercial exportadora 5 – Operações para a Zona Franca de Manaus 6 – Operações para Área de Livre Comércio |
| FINALIDADE_COMPRA_VENDA | Opcional | Limitado a 255 caracteres | |
| CLASSIFICACAO_TRIBUTARIA | Opcional | Cód. da classificação tributária (Max: 6 caracteres) | EX: 00 - 999999 |
| PERCENTUAL_DIFERIMENTO | Opcional | Decimal com ponto aceitando 4 casas decimais | Ex: 18.0000 |
| CST_REGULAR | Opcional | Cód. situação tributária regular (Max: 3 caracteres) | EX: 00 - 999 |
| CLASS_TRIBUTARIA_REGULAR | Opcional | Cód. da classificação tributária regular (Max: 6 caracteres) | EX: 00 - 999999 |
| ALIQUOTA_EFETIVA_REGULAR | Opcional | Decimal com ponto aceitando 4 casas decimais | Ex: 18.0000 |
| PERCENTUAL_CRED_PRESUMIDO | Opcional | Decimal com ponto aceitando 4 casas decimais | Ex: 20.0000 |
| CLASS_TRIBUTARIA_PRESUMIDO | Opcional | Classificação tributária do crédito presumido | EX: 00 - 999999 |
| DESCONTO_CRED_PRES_IMP | Opcional | Descontar valor crédito presumido do valor do imposto | SIM - NAO |
IBS Estadual
Baixe o arquivo IBS-Estadual.csv e preencha conforme indicado abaixo:
Tabela com instruções de preenchimento:
Descrição de cada campo da tabela de instruções
- Coluna: indica a qual coluna do arquivo .csv se referem as instruções.
- Preenchimento: indica se o preenchimento da coluna é ou não obrigatório.
- Valores aceitos: indica quais informações são aceitas no preenchimento da coluna, seja pelo tipo de informação - "apenas números", por exemplo, que indica que a coluna deve ser preenchida exclusivamente por números -, ou pela informação que deve ser inserida - como na coluna TIPO_OPERACAO, por exemplo, onde os valores aceitos são ENTRADA, SAIDA ou AMBOS. Durante o preenchimento do arquivo, utilize sempre os valores na forma que são indicados neste campo da tabela de instruções (sem acento e separados por "_" por exemplo), para que o sistema reconheça a informação registrada.
- Observação: observações e sugestões feitas acerca da coluna a ser preenchida.
| Coluna | Preenchimento | Valores aceitos | Observação |
|---|---|---|---|
| CFOP | Obrigatório |
Ex: 1101. Determina quais operações serão cadastradas na parametrização. Por exemplo: ao importar um arquivo com o CFOP 1101, será cadastrada a parametrização para a operação 101. Caso seja informada uma CFOP para a qual não exista uma operação cadastrada no sistema, não será importada a parametrização. Por exemplo: informado no arquivo a CFOP 1101, porém não existe a operação 101 cadastrada. Neste caso, a parametrização não será importada. Caso seja informada uma CFOP 5101 que é uma operação interna, porém, houve a indicação no arquivo que é uma saída para exterior, será importado a parametrização para a CFOP 7101. Quando for informada uma CFOP agrupadora, por exemplo 1100, será importado a parametrização para o tipo de operação Entrada e a operação 100. Essa parametrização contempla várias CFOPs: 1101, 1102, 1103 etc. para o sistema. |
|
| TIPO_OPERACAO | Obrigatório | ENTRADA
SAIDA
AMBOS |
|
| VIGENCIA_INICIAL | Obrigatório | dd/MM/aaaa | Ex: 01/10/2025 |
| VIGENCIA_FINAL | Opcional | dd/MM/aaaa | Ex: 03/08/2022 |
| UF_DESTINO | Opcional | Ex: SC | |
| EMBASAMENTO_LEGAL | Opcional | ||
| SITUACAO | Obrigatório | ATIVO INATIVO | |
| CST | Opcional | Cód. situação tributária (Max: 3 caracteres) | Ex: 00 - 999 |
| OPERACAO_COM_EXTERIOR | Opcional | SIM - NAO | |
| CODIGO_BASE_CALCULO | Obrigatório | Ex: ICMS-01. É possível consultar o código da base cálculo na lista de fórmulas disponíveis. | |
| PERCENTUAL_IMPOSTO | Opcional | Decimal com ponto aceitando 4 casas decimais | Ex: 5.0000; 5 |
| PERCENTUAL_REDUCAO_ALIQUOTA | Opcional | Decimal com ponto aceitando 4 casas decimais | Ex: 20.0000 |
| SOMA_IBS_ESTADUAL_LIQUIDO_DOCUMENTO | Opcional | SIM - NAO | |
| RECUPERA_IBS_ESTADUAL | Opcional | SIM - NAO | |
| REGIME_TRIBUTARIO | Opcional | 1: Simples nacional 2: Simples nacional - excesso de sublimite de receita bruta 3: Regime normal |
|
| PARTICIPANTE | Opcional | Código do participante | Ex: 1 - Limitado a 255 caracteres |
| TIPO_PESSOA | Opcional | PESSOA_FISICA PESSOA_JURIDICA |
Limitado a 255 caracteres |
| CONTRIBUINTE | Opcional | Se é contribuinte ou não | EX: CONTRIBUINTE - NAO_CONTRIBUINTE |
| ORIGEM_MERCADORIA | Opcional | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por cento) e inferior ou igual a 70% (setenta por cento); 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288/67, e as Leis nºs 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 e 11.484/07; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% (quarenta por cento); 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% (setenta por cento). |
|
| NCM | Opcional | Código do NCM | Ex: 00000000 - Tamanho máximo permitido é de 20000 caracteres |
| GTIN | Opcional | Código GTIN com 8 a 14 posições | Tamanho máximo permitido é de 20000 caracteres |
| PRODUTO | Opcional | Código do produto | Indicar o código da empresa seguido pelo código do produto. Ex: (01-01.01). Caso seja mais de um código, usar a vírgula como separador. Ex. (01-01.02,01-01.02) |
| LEI_COMPLEMENTAR_1162003 | Opcional | Código da LC 116/03 | Tamanho máximo permitido é de 20000 caracteres |
| NBS | Opcional | Código do NBS | Limitado a 255 caracteres |
| SERVICO | Opcional | Código do serviço | Indicar o código da empresa seguido pelo código do serviço. Ex: (01-01.01). Caso seja mais de um código, usar a vírgula como separador. Ex. (01-01.02,01-01.02) |
| CARACTERISTICA_FISCAL | Opcional | Característica fiscal | Permite criar parametrizações diferentes de tributação do CBS conforme a característica fiscal da operação.
Para realizar a importação utilizando o exemplo da planilha CSV, é necessário criar os seguintes códigos e descrições:
4 – Operação de exportação com comercial exportadora 5 – Operações para a Zona Franca de Manaus 6 – Operações para Área de Livre Comércio |
| FINALIDADE_COMPRA_VENDA | Opcional | Limitado a 255 caracteres | |
| CLASSIFICACAO_TRIBUTARIA | Opcional | Cód. da classificação tributária (Max: 6 caracteres) | EX: 00 - 999999 |
| CST_REGULAR | Opcional | Cód. situação tributária regular (Max: 3 caracteres) | EX: 00 - 999 |
| CLASS_TRIBUTARIA_REGULAR | Opcional | Cód. da classificação tributária regular (Max: 6 caracteres) | EX: 00 - 999999 |
| ALIQUOTA_EFETIVA_REGULAR | Opcional | Decimal com ponto aceitando 4 casas decimais | Ex: 18.0000 |
| PERCENTUAL_CRED_PRESUMIDO | Opcional | Decimal com ponto aceitando 4 casas decimais | Ex: 20.0000 |
| CLASS_TRIBUTARIA_PRESUMIDO | Opcional | Classificação tributária do crédito presumido | EX: 00 - 999999 |
| DESCONTO_CRED_PRES_IMP | Opcional | Descontar valor crédito presumido do valor do imposto | SIM - NAO |
| PERCENTUAL_DIFERIMENTO | Opcional | Decimal com ponto aceitando 4 casas decimais | Ex: 18.0000 |
IBS Municipal
Baixe o arquivo IBS-Municipal.csv e preencha conforme indicado abaixo:
Tabela com instruções de preenchimento:
Descrição de cada campo da tabela de instruções
- Coluna: indica a qual coluna do arquivo .csv se referem as instruções.
- Preenchimento: indica se o preenchimento da coluna é ou não obrigatório.
- Valores aceitos: indica quais informações são aceitas no preenchimento da coluna, seja pelo tipo de informação - "apenas números", por exemplo, que indica que a coluna deve ser preenchida exclusivamente por números -, ou pela informação que deve ser inserida - como na coluna TIPO_OPERACAO, por exemplo, onde os valores aceitos são ENTRADA, SAIDA ou AMBOS. Durante o preenchimento do arquivo, utilize sempre os valores na forma que são indicados neste campo da tabela de instruções (sem acento e separados por "_" por exemplo), para que o sistema reconheça a informação registrada.
- Observação: observações e sugestões feitas acerca da coluna a ser preenchida.
| Coluna | Preenchimento | Valores aceitos | Observação |
|---|---|---|---|
| CFOP | Obrigatório |
Ex: 1101 Determina quais operações serão cadastradas na parametrização:
|
|
| TIPO_OPERACAO | Obrigatório | ENTRADA SAIDA AMBOS |
Define as parametrizações que serão cadastradas: entrada, saída ou ambos (entrada e saída). |
| VIGENCIA_INICIAL | Obrigatório | dd/MM/aaaa | Ex: 01/10/2025 |
| VIGENCIA_FINAL | Opcional | dd/MM/aaaa | Ex: 03/08/2022 |
| MUNICIPIO | Opcional | Código do munícipo cadastrado no sistema | |
| EMBASAMENTO_LEGAL | Opcional | ||
| SITUACAO | Obrigatório | ATIVO INATIVO |
|
| CST | Opcional | Cód. situação tributária (Max: 3 caracteres) | Ex: 00 - 999 |
| OPERACAO_COM_EXTERIOR | Opcional | SIM - NAO | |
| CODIGO_BASE_CALCULO | Obrigatório |
Ex: ICMS-01 É possível consultar o código da base cálculo na lista de fórmulas disponíveis. |
|
| PERCENTUAL_IMPOSTO | Opcional | Decimal com ponto aceitando 4 casas decimais | Ex: 5.0000; 5 |
| PERCENTUAL_REDUCAO_ALIQUOTA | Opcional | Decimal com ponto aceitando 4 casas decimais | Ex: 20.0000 |
| SOMA_IBS_MUNICIPAL_LIQUIDO_DOCUMENTO | Opcional | SIM - NAO | |
| RECUPERA_IBS_MUNICIPAL | Opcional | SIM - NAO | |
| REGIME_TRIBUTARIO | Opcional | 1: Simples nacional 2: Simples nacional - excesso de sublimite de receita bruta 3: Regime normal |
|
| PARTICIPANTE | Opcional | Código do participante | Ex: 1 - Limitado a 255 caracteres |
| TIPO_PESSOA | Opcional | PESSOA_FISICA PESSOA_JURIDICA |
Limitado a 255 caracteres |
| CONTRIBUINTE | Opcional | Se é contribuinte ou não | EX: CONTRIBUINTE - NAO_CONTRIBUINTE |
| ORIGEM_MERCADORIA | Opcional |
0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, conforme processos produtivos básicos do Decreto-Lei nº 288/67; 5 - Nacional, mercadoria com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional; 8 - Nacional, mercadoria com Conteúdo de Importação superior a 70%. |
|
| NCM | Opcional | Código do NCM | Ex: 00000000 - Tamanho máximo permitido é de 20000 caracteres |
| GTIN | Opcional | Código GTIN com 8 a 14 posições | Tamanho máximo permitido é de 20000 caracteres |
| PRODUTO | Opcional | Código do produto | Indicar o código da empresa seguido pelo código do produto. Ex: (01-01.01). Caso seja mais de um código, usar a vírgula como separador. |
| LEI_COMPLEMENTAR_1162003 | Opcional | Código da LC 116/03 | Tamanho máximo permitido é de 20000 caracteres |
| NBS | Opcional | Código do NBS | Limitado a 255 caracteres |
| SERVICO | Opcional | Código do serviço | Indicar o código da empresa seguido pelo código do serviço. Ex: (01-01.01). |
| CARACTERISTICA_FISCAL | Opcional | Característica fiscal | Permite criar parametrizações diferentes de tributação do CBS conforme a característica fiscal da operação.
Para realizar a importação utilizando o exemplo da planilha CSV, é necessário criar os seguintes códigos e descrições:
4 – Operação de exportação com comercial exportadora 5 – Operações para a Zona Franca de Manaus 6 – Operações para Área de Livre Comércio |
| FINALIDADE_COMPRA_VENDA | Opcional | Limitado a 255 caracteres | |
| CST_REGULAR | Opcional | Cód. situação tributária regular (Max: 3 caracteres) | EX: 00 - 999 |
| CLASS_TRIBUTARIA_REGULAR | Opcional | Cód. da classificação tributária regular (Max: 6 caracteres) | EX: 00 - 999999 |
| ALIQUOTA_EFETIVA_REGULAR | Opcional | Decimal com ponto aceitando 4 casas decimais | Ex: 18.0000 |
| CLASSIFICACAO_TRIBUTARIA | Opcional | Cód. da classificação tributária (Max: 6 caracteres) | EX: 00 - 999999 |
| PERCENTUAL_DIFERIMENTO | Opcional | Decimal com ponto aceitando 4 casas decimais | Ex: 18.0000 |
| PERCENTUAL_CRED_PRESUMIDO | Opcional | Decimal com ponto aceitando 4 casas decimais | Ex: 20.0000 |
| CLASS_TRIBUTARIA_PRESUMIDO | Opcional | Classificação tributária do crédito presumido | EX: 00 - 999999 |
| DESCONTO_CRED_PRES_IMP | Opcional | Descontar valor crédito presumido do valor do imposto | SIM - NAO |
ICMS
Baixe o arquivo ICMS.csv e preencha conforme indicado abaixo:
Tabela com instruções de preenchimento:
Descrição de cada campo da tabela de instruções
- Coluna: indica a qual coluna do arquivo .csv se referem as instruções.
- Preenchimento: indica se o preenchimento da coluna é ou não obrigatório.
- Valores aceitos: indica quais informações são aceitas no preenchimento da coluna, seja pelo tipo de informação - "apenas números", por exemplo, que indica que a coluna deve ser preenchida exclusivamente por números -, ou pela informação que deve ser inserida - como na coluna TIPO_OPERACAO, por exemplo, onde os valores aceitos são ENTRADA, SAIDA ou AMBOS. Durante o preenchimento do arquivo, utilize sempre os valores na forma que são indicados neste campo da tabela de instruções (sem acento e separados por "_" por exemplo), para que o sistema reconheça a informação registrada.
- Observação: observações e sugestões feitas acerca da coluna a ser preenchida.
| Coluna | Preenchimento | Valores aceitos | Observação |
|---|---|---|---|
| CFOP | Obrigatório |
Ex: 1101 Determina quais operações serão cadastradas na parametrização:
|
|
| TIPO_OPERACAO | Obrigatório | ENTRADA
SAIDA AMBOS |
Define as parametrizações que serão cadastradas: entrada, saída ou ambos (entrada e saída). |
| VIGENCIA_INICIAL | Obrigatório | dd/MM/aaaa | Ex: 03/08/2022 |
| VIGENCIA_FINAL | Opcional | dd/MM/aaaa | Ex: 03/08/2022 |
| EMBASAMENTO_LEGAL | Opcional | ||
| SITUACAO | Obrigatório | ATIVO
INATIVO |
|
| UF_ORIGEM | Opcional | Ex: SC | |
| UF_DESTINO | Opcional | Ex: SC | |
| TIPO_MOVIMENTACAO | Opcional | OPERACAO_INTERNA
OPERACAO_INTERESTADUAL |
|
| ORIGEM_MERCADORIA | Opcional | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por cento) e inferior ou igual a 70% (setenta por cento); 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288/67, e as Leis nºs 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 e 11.484/07; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% (quarenta por cento); 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% (setenta por cento). |
|
| CST_ENTRADA | Opcional | Ex: 00 | |
| CST_SAIDA | Opcional | Ex: 10 | |
| CODIGO_BASE_CALCULO | Obrigatório |
Ex: ICMS-01 É possível consultar o código da base cálculo na lista de fórmulas disponíveis. |
|
| PERCENTUAL_REDUCAO_CONTRIBUINTE | Opcional | Decimal com ponto aceitando 4 casas decimais | Ex: 20.0000 |
| PERCENTUAL_REDUCAO_NAO_CONTRIBUINTE | Opcional | Decimal com ponto aceitando 4 casas decimais | Ex: 20.0000 |
| PERCENTUAL_ICMS | Opcional | Decimal com ponto aceitando 4 casas decimais | Ex: 12.0000 |
| RECUPERA_ICMS | Opcional | SIM
NAO |
|
| FORMA_NAO_TRIBUTADA | Obrigatório | ISENTAS
OUTRAS PADRAO_SENIOR NENHUMA |
|
| CODIGO_BENEFICIO_FISCAL | Opcional | Ex: PR81111 | |
| PRAZO_RETORNO_SUSPENSAO | Opcional | ||
| SOMAR_ICMS_LIQUIDO_IMPORTACAO | Opcional | SIM
NAO |
|
| CODIGO_ST | Opcional |
Cadastro na tabela de substituição tributária. Para parametrização da substituição tributária e seus estados na parametrização do ICMS, é necessário ter o código da substituição. Desta forma, caso não exista um código já cadastrado previamente no sistema, será necessário antes preencher e importar o arquivo da Substituição Tributária ICMS-ST. |
|
| POSSUI_DIFAL | Opcional | SIM
NAO |
|
| PERCENTUAL_REDUCAO_BASE_DESTINO | Opcional | Decimal com ponto aceitando 4 casas decimais | Ex: 50.0000 |
| PERCENTUAL_INTERNO_ICMS_ESTADO_DESTINO | Opcional | Decimal com ponto aceitando 4 casas decimais | Ex: 18.0000 |
| GERAR_GUIA_DIFAL_POR_DOCUMENTO | Opcional | SIM
NAO |
|
| POSSUI_FCP | Opcional | SIM
NAO |
|
| PERCENTUAL_FCP | Opcional | Decimal com ponto aceitando 4 casas decimais | Ex: 12.0000 |
| CONSUMIDOR_FINAL | Opcional | SIM
NAO INDIFERENTE |
|
| GERAR_GUIA_FCP_POR_DOCUMENTO | Opcional | SIM
NAO |
|
| MOTIVO_DESONERACAO | Opcional | 0: Nenhum
1: Táxi 2: Deficiente físico (Revogada) 3: Produtor agropecuário 4: Frotista/Locadora 5: Diplomático/Consultar 6: Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 - CONTRAN e suas alterações) 7: SUFRAMA 8: Venda a Órgãos Públicos 9: Outros 10: Condutor Deficiente 11: Deficiente Não Condutor 12: Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário 16: Olimpíadas Rio 2016 90: Solicitado pelo fisco |
|
| DESCONTA_ICMS_DESONERADO_LIQUIDO | Opcional | SIM
NAO |
|
| CALCULA_DESONERACAO_POR_DENTRO | Opcional | SIM
NAO |
|
| PERCENTUAL_DIFERIMENTO | Opcional | Decimal com ponto aceitando 4 casas decimais | Ex: 18.0000 |
| TIPO_DIFERIMENTO | Opcional | 1: Base
2: Valor |
|
| CALCULA_DIFERIMENTO_POR_DENTRO | Opcional | SIM
NAO |
|
| REGIME_TRIBUTARIO | Opcional | 1: Simples nacional
2: Simples nacional - excesso de sublimite de receita bruta 3: Regime normal |
|
| PARTICIPANTE | Opcional | Código do participante | Ex: 1 - Limitado a 255 caracteres |
| TIPO_PESSOA | Opcional | PESSOA_FISICA
PESSOA_JURIDICA |
Limitado a 255 caracteres |
| CONTRIBUINTE_ICMS | Opcional | SIM
NAO |
Limitado a 255 caracteres |
| NCM | Opcional | Código do NCM | Ex: 00000000 - Tamanho máximo permitido é de 20000 caracteres |
| GTIN | Opcional | Código GTIN com 8 a 14 posições | Tamanho máximo permitido é de 20000 caracteres |
| PRODUTO | Opcional | Código do produto | Indicar o código da empresa seguido pelo código do produto. Ex: (01-01.01). Caso seja mais de um código, usar a vírgula como separador. Ex. (01-01.02,01-01.02) |
| LEI_COMPLEMENTAR_1162003 | Opcional | Código da LC 116/03 | Tamanho máximo permitido é de 20000 caracteres |
| NBS | Opcional | Código do NBS | Limitado a 255 caracteres |
| SERVICO | Opcional | Código do serviço | Indicar o código da empresa seguido pelo código do serviço. Ex: (01-01.01). Caso seja mais de um código, usar a vírgula como separador. Ex. (01-01.02,01-01.02) |
| FINALIDADE_COMPRA_VENDA | Opcional | Limitado a 255 caracteres | |
| ESPECIFICO_ORIGEM_MERCADORIA | Opcional |
0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por cento) e inferior ou igual a 70% (setenta por cento); 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288/67, e as Leis nºs 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 e 11.484/07; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% (quarenta por cento); 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% (setenta por cento). |
|
| POSSUI_SUSPENSAO_PARCIAL | Opcional | SIM;NÃO | |
| PERCENTUAL_SUSPENSAO_PARCIAL | Opcional | Decimal com ponto aceitando 4 casas decimais | Ex: 40.000 |
| CODIGO_BASE_CALCULO_CREDITO_PRESUMIDO | Opcional | "Ex: ICMS-01 É possível consultar o código da base cálculo na lista de fórmulas disponíveis." | |
| ALIQUOTA_CREDITO_PRESUMIDO | Opcional | Decimal com ponto aceitando 4 casas decimais | Ex: 40.000 |
| CODIGO_BENEFICIO_FISCAL_CREDITO_PRESUMIDO | Opcional | Ex: PR81111 |
Substituição tributária
Baixe o arquivo ICMS-ST.csv. e preencha conforme indicado abaixo:
Tabela com instruções de preenchimento:
Descrição de cada campo da tabela de instruções
- Coluna: indica a qual coluna do arquivo .csv se referem as instruções.
- Preenchimento: indica se o preenchimento da coluna é ou não obrigatório.
- Valores aceitos: indica quais informações são aceitas no preenchimento da coluna, seja pelo tipo de informação - "apenas números", por exemplo, que indica que a coluna deve ser preenchida exclusivamente por números -, ou pela informação que deve ser inserida - como na coluna SITUACAO, por exemplo, onde os valores aceitos são ATIVO OU INATIVO. Durante o preenchimento do arquivo, utilize sempre os valores na forma que são indicados neste campo da tabela de instruções (sem acento e separados por "_" por exemplo), para que o sistema reconheça a informação registrada.
- Observação: observações e sugestões feitas acerca da coluna a ser preenchida.
| Coluna | Preenchimento | Valores aceitos | Observação |
|---|---|---|---|
| CODIGO_ST | Obrigatório | Código interno para o cadastro | |
| DESCRICAO | Obrigatório | Descrição para o cadastro | |
| CRITERIO_ST | Obrigatório | MARGEM_LUCRO | |
| ANTECIPACAO_ST | Obrigatório | 1: Pagamento de substituição efetuada pelo destinatário, quando não efetuada ou efetuada a menor pelo usuário
2: Antecipação tributária efetuada pelo destinatário apenas com complementação do diferencial de alíquota 3: Antecipação tributária com MVA (Margem valor agregado), efetuado pelo destinatário sem encerrar a fase de tributação 4: Antecipação tributária com MVA (Margem de valor agregado), efetuado pelo destinatário encerrando a fase de tributação 5: Substituição tributária interna motivada por regime especial de tributação 6: ICMS pago na importação 7: Substituição tributária informada pelo substituto ou pelo substituído que não incorra em nenhuma das situações anteriores. |
|
| SITUACAO | Obrigatório | ATIVO
INATIVO |
|
| FINALIDADE_COMPRA_VENDA | Opcional | ||
| REGIME_TRIBUTARIO | Opcional | 1: Simples nacional
2: Simples nacional - excesso de sublimite de receita bruta 3: Regime normal |
|
| PARTICIPANTE | Opcional | Código do participante | Ex: 1 - Limitado a 255 caracteres |
| TIPO_PESSOA | Opcional | PESSOA_FISICA
PESSOA_JURIDICA |
Limitado a 255 caracteres |
| CONTRIBUINTE_ICMS | Opcional | SIM
NAO |
Limitado a 255 caracteres |
| NCM | Opcional | Código do NCM | Ex: 00000000 - Tamanho máximo permitido é de 20000 caracteres |
| GTIN | Opcional | Código GTIN com 8 a 14 posições | Tamanho máximo permitido é de 20000 caracteres |
| PRODUTO | Opcional | Código do produto | Indicar o código da empresa seguido pelo código do produto. Ex: (01-01.01). Caso seja mais de um código, usar a vírgula como separador. Ex. (01-01.02,01-01.02) |
| UF_ORIGEM | Obrigatório | Sigla da UF de origem. Ex: SC | |
| UF_DESTINO | Obrigatório | Sigla da UF de destino. Ex: PR | |
| VIGENCIA_INICIAL | Obrigatório | dd/MM/aaaa | Ex: 03/08/2022 |
| VIGENCIA_FINAL | Opcional | dd/MM/aaaa | Ex: 03/08/2022 |
| CODIGO_BASE_CALCULO | Obrigatório |
Ex: ICMS-01 É possível consultar o código da base cálculo na lista de fórmulas disponíveis. |
|
| PERCENTUAL_REDUCAO_BASE | Opcional | Decimal com ponto aceitando 4 casas decimais | Ex: 20.0000 |
| ALIQUOTA_INTERNA_ICMS_UF_DESTINO | Opcional | Decimal com ponto aceitando 4 casas decimais | Ex: 18.0000 |
| DESCONTO_ICMS_FCP_CALCULO_ICMS_FCP_ST | Opcional | NAO_DESCONTAR_ICMS DESCONTAR_ICMS_NORMAL_ICMS_DESONERADO DESCONTAR_ICMS_NROMAL_SEM_FCP_ICMS_DESONERADO |
|
| PERCENTUAL_MVA | Opcional | Decimal com ponto aceitando 4 casas decimais | Ex: 40.0000 |
| CALCULAR_MVA_AJUSTADA | Opcional | SIM
NAO |
|
| TIPO_CALCULO_ICMS_ST | Obrigatório | SUBSTITUIDO
SUBSTITUTO SUBSTITUTO_SOLIDARIO |
|
| DESCONTAR_ICMS_ST_SUBSTITUTO_SOLIDARIO | Opcional | NAO
SOMENTE_FINANCEIRO SOMENTE_DO_VALOR_LIQUIDO |
|
| DEVOLUCAO_ICMS_ST_CAMPOS_RETORNO | Opcional | ICMS_ICMSST_NAO_DESTACADO
ICMS_DESTACADO_ICMSST_NAO_DESTACADO ICMS_ICMSST_DESTACADO |
|
| ICMS_ST_COMO_CALCULO_DIFAL | Opcional | SIM
NAO |
|
| ICMS_ST_ESCALA_NAO_RELEVANTE | Opcional | SIM
NAO |
|
| GERAR_GUIA_ICMS_ST_POR_DOCUMENTO | NAO
ENTRADA SAIDA AMBOS |
||
| ESPECIFICO_ORIGEM_MERCADORIA | Opcional |
0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por cento) e inferior ou igual a 70% (setenta por cento); 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288/67, e as Leis nºs 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 e 11.484/07; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% (quarenta por cento); 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% (setenta por cento). |
IPI
Baixe o arquivo IPI.csv. e preencha conforme indicado abaixo:
Tabela com instruções de preenchimento:
Descrição de cada campo da tabela de instruções
- Coluna: indica a qual coluna do arquivo .csv se referem as instruções.
- Preenchimento: indica se o preenchimento da coluna é ou não obrigatório.
- Valores aceitos: indica quais informações são aceitas no preenchimento da coluna, seja pelo tipo de informação - "apenas números", por exemplo, que indica que a coluna deve ser preenchida exclusivamente por números -, ou pela informação que deve ser inserida - como na coluna TIPO_OPERACAO, por exemplo, onde os valores aceitos são ENTRADA, SAIDA ou AMBOS. Durante o preenchimento do arquivo, utilize sempre os valores na forma que são indicados neste campo da tabela de instruções (sem acento e separados por "_" por exemplo), para que o sistema reconheça a informação registrada.
- Observação: observações e sugestões feitas acerca da coluna a ser preenchida.
| Coluna | Preenchimento | Valores aceitos | Observação |
|---|---|---|---|
| CFOP | Obrigatório |
Ex: 1101 Determina quais operações serão cadastradas na parametrização:
|
|
| TIPO_OPERACAO | Obrigatório | ENTRADA
SAIDA AMBOS |
|
| VIGENCIA_INICIAL | Obrigatório | dd/MM/aaaa | Ex: 03/08/2022 |
| VIGENCIA_FINAL | Opcional | dd/MM/aaaa | Ex: 03/08/2022 |
| OPERACOES_EXTERIOR | Opcional | SIM
NAO |
|
| EMBASAMENTO_LEGAL | Opcional | ||
| SITUACAO | Obrigatório | ATIVO
INATIVO |
|
| CST_ENTRADA | Opcional | Ex: 00 | |
| CST_SAIDA | Opcional | Ex: 50 | |
| CODIGO_ENQUADRAMENTO_IPI | Obrigatório | Ex: 999 | |
| CODIGO_BASE_CALCULO | Obrigatório |
Ex: IPI-01 É possível consultar o código da base cálculo na lista de fórmulas disponíveis. |
|
| PERCENTUAL_BASE_CALCULO_IPI_PRESUMIDO | Opcional | Decimal com ponto aceitando 4 casas decimais | Ex: 20.0000; 20 |
| PERCENTUAL_REDUCAO_BASE_CALCULO_IPI | Opcional | Decimal com ponto aceitando 4 casas decimais | Ex: 20.0000; 20 |
| PERCENTUAL_IMPOSTO | Opcional | Decimal com ponto aceitando 4 casas decimais | Ex: 5.0000; 5 |
| RECUPERA_IPI | Opcional | SIM
NAO |
|
| FORMA_NAO_TRIBUTADA | Opcional | ISENTAS
OUTRAS NENHUMA PADRAO_SENIOR |
|
| DEVOLUCAO_IPI_CAMPO_RETORNO | Opcional | OUTRAS
IPI_DEVOLVIDO IPI_DESTACADO |
|
| REGIME_TRIBUTARIO | Opcional | 1: Simples nacional
2: Simples nacional - excesso de sublimite de receita bruta 3: Regime normal |
|
| PARTICIPANTE | Opcional | Código do participante | Ex: 1 - Limitado a 255 caracteres |
| NCM | Opcional | Código do NCM | Ex: 00000000 - Limitado a 255 caracteres |
| GTIN | Opcional | Código GTIN com 8 a 14 posições | Limitado a 255 caracteres |
| PRODUTO | Opcional | Código do produto | Indicar o código da filial seguido pelo código do produto. Limitado a 255 caracteres |
| LEI_COMPLEMENTAR_1162003 | Opcional | Código da LC 116/03 | Limitado a 255 caracteres |
| NBS | Opcional | Código do NBS | Limitado a 255 caracteres |
| SERVICO | Opcional | Código do serviço | Indicar o código da filial seguido pelo código do produto. Ex: 01-01.01. Limitado a 255 caracteres |
| ESPECIFICO_ORIGEM_MERCADORIA | Opcional |
0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por cento) e inferior ou igual a 70% (setenta por cento); 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288/67, e as Leis nºs 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 e 11.484/07; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% (quarenta por cento); 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% (setenta por cento). |
|
| ESPECIFICO_FINALIDADE_COMPRA_VENDA | Opcional | Ex: 1, 2. |
PIS
Baixe o arquivo PIS.csv. e preencha conforme indicado abaixo:
Tabela com instruções de preenchimento:
Descrição de cada campo da tabela de instruções
- Coluna: indica a qual coluna do arquivo .csv se referem as instruções.
- Preenchimento: indica se o preenchimento da coluna é ou não obrigatório.
- Valores aceitos: indica quais informações são aceitas no preenchimento da coluna, seja pelo tipo de informação - "apenas números", por exemplo, que indica que a coluna deve ser preenchida exclusivamente por números -, ou pela informação que deve ser inserida - como na coluna TIPO_OPERACAO, por exemplo, onde os valores aceitos são ENTRADA, SAIDA ou AMBOS. Durante o preenchimento do arquivo, utilize sempre os valores na forma que são indicados neste campo da tabela de instruções (sem acento e separados por "_" por exemplo), para que o sistema reconheça a informação registrada.
- Observação: observações e sugestões feitas acerca da coluna a ser preenchida.
| Coluna | Preenchimento | Valores aceitos | Observação |
|---|---|---|---|
| CFOP | Obrigatório |
Ex: 1101 Determina quais operações serão cadastradas na parametrização:
|
|
| TIPO_OPERACAO | Obrigatório | ENTRADA
SAIDA AMBOS |
|
| VIGENCIA_INICIAL | Obrigatório | dd/MM/aaaa | Ex: 03/08/2022 |
| VIGENCIA_FINAL | Opcional | dd/MM/aaaa | Ex: 03/08/2022 |
| SAIDA_PARA_EXTERIOR | Opcional | SIM
NAO |
|
| EMBASAMENTO_LEGAL | Opcional | ||
| SITUACAO | Obrigatório | ATIVO
INATIVO |
|
| REGIME_TRIBUTACAO | Obrigatório | CUMULATIVO
NAO_CUMULATIVO |
|
| CST_ENTRADA | Opcional | ||
| CST_SAIDA | Opcional | ||
| CODIGO_BASE_CALCULO | Obrigatório |
Ex: PIS-COFINS-01 É possível consultar o código da base cálculo na lista de fórmulas disponíveis. |
|
| PERCENTUAL_REDUCAO_BASE_CALCULO | Opcional | Decimal com ponto aceitando 4 casas decimais | Ex: 20.0000; 20 |
| PERCENTUAL | Opcional | Decimal com ponto aceitando 4 casas decimais | Ex: 1.6500 |
| VALOR_LIMITE_ISENCAO | Opcional | Decimal com ponto aceitando 2 casas decimais | Ex: 10.00 |
| TIPO_BASE_CALCULO_CREDITO | Opcional | 1: Aquisição de bens para revenda
2: Aquisição de bens utilizados como insumo 3: Aquisição de serviços utilizados como insumo 4: Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor 5: Aluguéis de prédios 6: Aluguéis de máquinas e equipamentos 7: Armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda 8: Contraprestações de arrendamento mercantil 9: Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito sobre encargos de depreciação) 10: Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição) 11: Amortização e depreciação de edificações e benefícios em imóveis 12: Devolução de vendas sujeitas à incidência não-cumulativa 13: Outras operações com direito a crédito 14: Atividade de transporte de cargas – subcontratação 15: Atividade imobiliária - Custo orçado de unidade não concluída 16: Atividade imobiliária - custo orçado de unidade não concluída 17: Atividade de prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme 18: Estoque de abertura de bens |
|
| NATUREZA_RECEITA | Opcional | ||
| CODIGO_BASE_CALCULO_IMPORTACAO | Opcional | Código da base de cálculo | Ex: PIS-01 |
| PERCENTUAL_IMPORTACAO | Opcional | Decimal com ponto aceitando 4 casas decimais | Ex: 1.6500 |
| SOMA_IMPORTACAO_ LIQUIDO_DO_DOCUMENTO | Opcional | SIM
NAO |
|
| REGIME_TRIBUTARIO | Opcional | 1: Simples nacional
2: Simples nacional - excesso de sublimite de receita bruta 3: Regime normal |
|
| PARTICIPANTE | Opcional | Código do participante | Ex: 1 - Limitado a 255 caracteres |
| NCM | Opcional | Código do NCM | Ex: 00000000 - Limitado a 255 caracteres |
| GTIN | Opcional | Código GTIN com 8 a 14 posições | Limitado a 255 caracteres |
| PRODUTO | Opcional | Código do produto | Indicar o código da filial seguido pelo código do produto. Ex: 01-01.01. Limitado a 255 caracteres |
| LEI_COMPLEMENTAR_1162003 | Opcional | Código da LC 116/03 | Limitado a 255 caracteres |
| NBS | Opcional | Código do NBS | Limitado a 255 caracteres |
| SERVICO | Opcional | Código do serviço | Indicar o código da filial seguido pelo código do produto. Ex: 01-01.01. Limitado a 255 caracteres |
COFINS
Baixe o arquivo COFINS.csv. e preencha conforme indicado abaixo:
Tabela com instruções de preenchimento:
Descrição de cada campo da tabela de instruções:
- Coluna: indica a qual coluna do arquivo .csv se referem as instruções.
- Preenchimento: indica se o preenchimento da coluna é ou não obrigatório.
- Valores aceitos: indica quais informações são aceitas no preenchimento da coluna, seja pelo tipo de informação - "apenas números", por exemplo, que indica que a coluna deve ser preenchida exclusivamente por números -, ou pela informação que deve ser inserida - como na coluna TIPO_OPERACAO, por exemplo, onde os valores aceitos são ENTRADA, SAIDA ou AMBOS. Durante o preenchimento do arquivo, utilize sempre os valores na forma que são indicados neste campo da tabela de instruções (sem acento e separados por "_" por exemplo), para que o sistema reconheça a informação registrada.
- Observação: observações e sugestões feitas acerca da coluna a ser preenchida.
| Coluna | Preenchimento | Valores aceitos | Observação |
|---|---|---|---|
| CFOP | Obrigatório |
Ex: 1101 Determina quais operações serão cadastradas na parametrização:
|
|
| TIPO_OPERACAO | Obrigatório | ENTRADA
SAIDA AMBOS |
|
| VIGENCIA_INICIAL | Obrigatório | dd/MM/aaaa | Ex: 03/08/2022 |
| VIGENCIA_FINAL | Opcional | dd/MM/aaaa | Ex: 03/08/2022 |
| SAIDA_PARA_EXTERIOR | Opcional | SIM
NAO |
|
| EMBASAMENTO_LEGAL | Opcional | ||
| SITUACAO | Obrigatório | ATIVO
INATIVO |
|
| REGIME_TRIBUTACAO | Obrigatório | CUMULATIVO
NAO_CUMULATIVO |
|
| CST_ENTRADA | Opcional | ||
| CST_SAIDA | Opcional | ||
| CODIGO_BASE_CALCULO | Obrigatório |
Ex: PIS-COFINS-01 É possível consultar o código da base cálculo na lista de fórmulas disponíveis. |
|
| PERCENTUAL_REDUCAO_BASE_CALCULO | Opcional | Decimal com ponto aceitando 4 casas decimais | Ex: 20.0000; 20 |
| PERCENTUAL | Opcional | Decimal com ponto aceitando 4 casas decimais | Ex: 7.6000 |
| VALOR_LIMITE_ISENCAO | Opcional | Decimal com ponto aceitando 2 casas decimais | Ex: 10.0000 |
| TIPO_BASE_CALCULO_CREDITO | Opcional | 1: Aquisição de bens para revenda
2: Aquisição de bens utilizados como insumo 3: Aquisição de serviços utilizados como insumo 4: Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor 5: Aluguéis de prédios 6: Aluguéis de máquinas e equipamentos 7: Armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda 8: Contraprestações de arrendamento mercantil 9: Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito sobre encargos de depreciação) 10: Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição) 11: Amortização e depreciação de edificações e benefícios em imóveis 12: Devolução de vendas sujeitas à incidência não-cumulativa 13: Outras operações com direito a crédito 14: Atividade de transporte de cargas – subcontratação 15: Atividade imobiliária - Custo orçado de unidade não concluída 16: Atividade imobiliária - custo orçado de unidade não concluída 17: Atividade de prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme 18: Estoque de abertura de bens |
|
| NATUREZA_RECEITA | Opcional | ||
| CODIGO_BASE_CALCULO_IMPORTACAO | Opcional | Código da base de cálculo | Ex: COFINS-01 |
| PERCENTUAL_IMPORTACAO | Opcional | Decimal com ponto aceitando 4 casas decimais | Ex: 1.65; 2.0000 |
| SOMA_IMPORTACAO_ LIQUIDO_DO_DOCUMENTO | Opcional | SIM
NAO |
|
| REGIME_TRIBUTARIO | Opcional | 1: Simples nacional
2: Simples nacional - excesso de sublimite de receita bruta 3: Regime normal |
|
| PARTICIPANTE | Opcional | Código do participante | Ex: 1 - Limitado a 255 caracteres |
| NCM | Opcional | Código do NCM | Ex: 00000000 - Limitado a 255 caracteres |
| GTIN | Opcional | Código GTIN com 8 a 14 posições | Limitado a 255 caracteres |
| PRODUTO | Opcional | Código do produto | Indicar o código da filial seguido pelo código do produto. Ex: 01-01.01. Limitado a 255 caracteres |
| LEI_COMPLEMENTAR_1162003 | Opcional | Código da LC 116/03 | Limitado a 255 caracteres |
| NBS | Opcional | Código do NBS | Limitado a 255 caracteres |
| SERVICO | Opcional | Código do serviço | Indicar o código da filial seguido pelo código do produto. Ex: 01-01.01. Limitado a 255 caracteres |
ISS
Baixe o arquivo ISS.csv. e preencha conforme indicado abaixo:
Tabela com instruções de preenchimento:
Descrição de cada campo da tabela de instruções
- Coluna: indica a qual coluna do arquivo .csv se referem as instruções.
- Preenchimento: indica se o preenchimento da coluna é ou não obrigatório.
- Valores aceitos: indica quais informações são aceitas no preenchimento da coluna, seja pelo tipo de informação - "apenas números", por exemplo, que indica que a coluna deve ser preenchida exclusivamente por números -, ou pela informação que deve ser inserida - como na coluna TIPO_OPERACAO, por exemplo, onde os valores aceitos são ENTRADA, SAIDA ou AMBOS. Durante o preenchimento do arquivo, utilize sempre os valores na forma que são indicados neste campo da tabela de instruções (sem acento e separados por "_" por exemplo), para que o sistema reconheça a informação registrada.
- Observação: observações e sugestões feitas acerca da coluna a ser preenchida.
| Coluna | Preenchimento | Valores aceitos | Observação |
|---|---|---|---|
| CFOP | Obrigatório |
Ex: 1101 Determina quais operações serão cadastradas na parametrização:
|
|
| TIPO_OPERACAO | Obrigatório | ENTRADA
SAIDA AMBOS |
|
| VIGENCIA_INICIAL | Obrigatório | dd/MM/aaaa | Ex: 03/08/2022 |
| VIGENCIA_FINAL | Opcional | dd/MM/aaaa | Ex: 03/08/2022 |
| MUNICIPIO_ISS | Opcional | Ex: 4202404 | |
| EMBASAMENTO_LEGAL | Opcional | ||
| SITUACAO | Obrigatório | ATIVO
INATIVO |
|
| NATUREZA_OPERACAO_SERVICO | Opcional | 1: Tributação no município
2: Tributação fora do município 3: Isenção 4: Imune 5: Exigibilidade suspensa por decisão judicial 6: Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo |
|
| EXIGIBILIDADE | Opcional | 1: Exigível
2: Não incidência 3: Isenção 4: Exportação 5: Imunidade 6: Exigibilidade suspensa por decisão judicial 7: Exigibilidade suspensa por processo administrativo |
|
| SITUACAO_TRIBUTARIA | Opcional | ||
| CODIGO_TRIBUTACAO | Opcional | NORMAL
RETIDA SUBSTITUTA ISENTA |
|
| CODIGO_TRIBUTACAO_NFS_E | Opcional | ||
| CODIGO_FISCAL_MUNICIPIO | Opcional | ||
| CODIGO_BASE_CALCULO | Obrigatório |
Ex: ISS-01 É possível consultar o código da base cálculo na lista de fórmulas disponíveis. |
|
| PERCENTUAL_REDUCAO_BASE_CALCULO | Opcional | Decimal com ponto aceitando 4 casas decimais | Ex: 50.0000 |
| PERCENTUAL_ISS | Opcional | Decimal com ponto aceitando 4 casas decimais | Ex: 2.0000 |
| CODIGO_BENEFICIO_FISCAL | Opcional | Ex: PR811111 | |
| REGIME_CONTROLE_RETENCAO | Opcional | COMPETENCIA CAIXA | |
| CODIGO_ARRECADACAO | Opcional | ||
| VALOR_MINIMO_RETENCAO | Opcional | Decimal com ponto aceitando 2 casas decimais | Ex: 2.00 |
| CONTROLA_VALOR_MINIMO | Opcional | DIARIA
MENSAL DOCUMENTO |
|
| BASE_CALCULO_RETENCAO | Opcional | Ex: ISS-01 | |
| PERCENTUAL_REDUCAO_BASE_CALCULO_RETENCAO | Opcional | Decimal com ponto aceitando 4 casas decimais | Ex: 50.0000 |
| PERCENTUAL_ISS_RETENCAO | Opcional | Decimal com ponto aceitando 4 casas decimais | Ex: 2.0000 |
| GERAR_GUIA_POR_DOCUMENTO | Opcional | SIM
NAO |
|
| DESCONTAR_RETENCAO_VALOR_DOCUMENTO | Opcional | SIM
NAO |
|
| REGIME_TRIBUTARIO | Opcional | 1: Simples nacional
2: Simples nacional - excesso de sublimite de receita bruta 3: Regime normal |
|
| PARTICIPANTE | Opcional | Código do participante | Ex: 1 - Limitado a 255 caracteres |
| LEI_COMPLEMENTAR_1162003 | Opcional | Código da LC 116/03 | Limitado a 255 caracteres |
| NBS | Opcional | Código do NBS | Limitado a 255 caracteres |
| SERVICO | Opcional | Código do serviço | Indicar o código da filial seguido pelo código do produto. Ex: 01-01.01. Limitado a 255 caracteres |
Nota
Depois de realizada a importação, o sistema verifica a consistência de cada arquivo analisando os parâmetros descritos abaixo:
- O arquivo deve estar no formato correto (arquivo CSV separado por “;”);
- Deve conter todas as colunas esperadas conforme o modelo;
- Todos os valores devem estar no formato e tipo de dado esperado:
- Datas no formato correto;
- Campos de opções (ex: ENTRADA, SAIDA, AMBOS) com dados válidos;
- Entre outros.
Importar arquivo
Após preencher corretamente o arquivo .csv, o próximo passo é importá-lo para o sistema.
Como importar
- Acesse Cadastros > Impostos > Perfil tributário;
- Na Lista de Perfis Tributários, clique no botão Ações do registro desejado, e em seguida clique em Importar parametrizações;
- Clique em Anexar arquivo;
- Selecione os arquivos .csv com os impostos que serão importados e clique em Abrir;
- Indique o Tipo de imposto para o arquivo;
- Clique em Salvar.
Caso houver alguma inconsistência, a importação será finalizada com a situação Erro. Estes erros podem ser consultados e corrigidos, para posteriormente reprocessar a importação corretamente.
O sistema valida as parametrizações e insere no Perfil tributário finalizando a operação.
Como consultar os lançamentos importados?
Na tela de Lançamentos são exibidas todas as parametrizações importadas. Para acessar, siga os passos abaixo:
Consultar lançamentos
- Acesse Cadastros > Impostos > Perfil tributário;
- Na Lista de Perfis Tributários, clique no botão Ações do perfil importado e em seguida clique em Importar parametrizações;
- Em Consulta de Importações, clique no botão Ações da parametrização importada e em seguida clique em Visualizar lançamentos.
Na lista de Lançamentos, ao clicar no botão Ações do lançamento, são exibidas as opções de consulta abaixo:
Visualizar lançamentos
Essa ação exibe as informações que foram importadas do arquivo .csv. Ela é permitida para os lançamentos importados com sucesso, pendentes e lançamentos com erro.
Visualizar erros
Essa ação mostra quais erros aconteceram na importação do lançamento. Essa opção está disponível somente para os lançamentos com status de erro. Para corrigi-los siga as instruções do tópico Quais são os possíveis erros e como corrigi-los? .
Visualizar parametrização/operação
Essa ação exibe a parametrização importada no perfil tributário. Ela está disponível para os lançamentos importados com sucesso.
Editar
Essa ação permite corrigir os dados dos lançamentos importados com erro para que possam ser reprocessados. É possível editar somente os lançamentos com status de erro.
Excluir
Essa ação exclui o lançamento importado. Ela está disponível para registros importados com erro. Não é permitido excluir outros registros para manter a rastreabilidade da origem da parametrização. Dessa forma é possível consultar como a parametrização foi importada para o sistema.
Dica
Também é possível utilizar o caractere coringa “X” para cadastrar as parametrizações. Nesses casos o sistema busca todas as operações que coincidem com o CFOP informado. Veja na tabela abaixo:
Tabela caractere X
| CFOP informado no arquivo | Tipo de operação informado no arquivo | Tipo de operação parametrizada | Operações parametrizadas |
|---|---|---|---|
| X101 | Ambos | Ambos | 101 |
| X101 | Entrada | Entrada | 101 |
| X101 | Saída | Saída | 101 |
| 210X | Entrada | Entrada | 101 e 102 |
| 1X01 | Entrada | Entrada | 101, 201, 301, 401, 501, 601 e 901 |
| 510X | Saída | Saída | 101,102,103, 104, 105, 106 e 109 |
| X10X | Entrada | Entrada | 101 e 102 |
Importante
- Para que a parametrização seja cadastrada, o tipo de operação deve existir no sistema.
- O perfil tributário permite utilizar operações agrupadoras ou operações a nível de CFOP. Quando importado um arquivo utilizando perfil da base padrão, as operações agrupadoras já existirão no perfil, logo, somente é necessário importar as exceções.
- Ao importar um arquivo utilizando um novo perfil, atentar-se para as operações agrupadoras e mais específicas, para não tornar um perfil muito específico e de difícil manutenção.
Quais são os possíveis erros e como corrigi-los?
Abaixo exibimos os possíveis erros que podem ocorrer durante a importação das parametrizações e as ações que você pode executar para corrigi-los:
Arquivo no formato inválido
Caso você importe um arquivo com leiaute diferente daquele esperado para o imposto, não será possível interpretar o arquivo. Neste caso, a importação será finalizada com o status Erro e você será notificado através das notificações do ERP senior X.
O leiaute do arquivo deve ser o disponibilizado no tópico Arquivos .csv e instruções para preenchimento da documentação.
Arquivo com inconsistências
Caso o arquivo importado esteja no leiaute correto mas contenha inconsistência nos dados, a importação será finalizada com o status Erro. Nesse caso é possível visualizar o erro e corrigir ou excluir as parametrizações que foram importadas com erro.
Visualizar erro e reprocessar arquivo
É possível visualizar as causas do erro gerado, para corrigi-lo e em seguida reprocessar o arquivo com as informações corretas.
Ou então, você pode excluir o registro e importar novamente o arquivo .csv com as informações corridas. Veja abaixo como proceder:
Visualizar o erro, reprocessar o arquivo e excluir registro
- Acesse Cadastros > Impostos > Perfil tributário;
- Na Lista de Perfis Tributários, clique no botão Ações do perfil importado e em seguida clique em Importar parametrizações;
- Em Consulta de Importações, clique no botão Ações da parametrização importada e em seguida clique em Visualizar lançamentos;
- Na lista de Lançamentos, clique no botão Ações do lançamento e em seguida clique em Visualizar erros;
- Na tela Erros é exibida uma lista dos erros encontrados e suas respectivas causa;
Para prosseguir, volte para a tela de Lançamentos, onde você pode editar e corrigir o erro, ou então excluir o registro com erro para importar novamente:
- Caso queira excluir o registro para realizar uma nova importação, clique em Ações e em seguida em Excluir. Em seguida, importe novamente o arquivo com as informações corrigidas.
- Caso queira editar e corrigir as informações dentro do sistema, clique em Ações e em seguida em Editar. Você irá acessar a tela com as informações importadas e poderá alterar os campos necessários. Após corrigir os erros, será necessário reprocessar o arquivo:
- Acesse Cadastros > Impostos > Perfil tributário;
- Na Lista de Perfis Tributários, clique no botão Ações do perfil importado e em seguida clique em Importar parametrizações;
- Em Consulta de Importações, clique no botão Ações da parametrização importada e em seguida clique em Reprocessar arquivo.
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