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Financeiro
A área de finanças tem o objetivo de controlar todo o fluxo financeiro da empresa, com o gerenciamento de Contas a Pagar, Contas a Receber e Tesouraria, além desde a inclusão do compromisso financeiro assumido com o fornecedor, do gerenciamento de todos os recebíveis de clientes, passando por suas possíveis movimentações, até a efetiva baixa e movimentação de tesouraria para conciliação bancária, fazendo agestão dos saldos dos ativos financeiros (contas de conta correntes, aplicações, dentre outros) e, fechando todo fluxo financeiro.
O relatório Financeiro do Analytics ERP tem o objetivo de mostrar em um único painel, uma visão de forma simples e prática de toda a situação financeira da empresa no início de cada dia, para que a partir disso o gestor financeiro possa planejar seu dia de trabalho.
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Lançamento de Previsão : Não são apurados para a composição dos valores apresentados nos gráficos;
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Pagamentos Aprovados: Só serão apurados pelos gráficos os títulos que estão na condição de Aprovados.
Ao clicar neste botão, o Analytics ERP utiliza inteligência artificial para analisar os dados exibidos na tela e gerar insights estratégicos. Com base nas informações disponíveis, a IA gera análises de saldo diário para a próxima semana e fluxo de caixa por período. Essa funcionalidade facilita a interpretação dos dados, projetando os fluxos de caixa e gerando insights de solução que apoiam a tomada de decisão de forma mais ágil e embasada
Widgets disponíveis
Disponível Hoje
Descrição: Valor de saldo das movimentações bancárias para conciliação (extrato bancário) - Query: camadadegestaofinanceiro_somarizador
Detalhamento: Se refere a sumarização dos valores dos saldos das Contas Financeiras registradas no ERP Mega, considerando os valores das contas após a importação dos extratos e devida conciliação bancária. Portanto, o valor exibido se trata sempre do valor da Conciliação ocorrida no dia anterior.
A Pagar Hoje
Descrição: Títulos a pagar em aberto com vencimento no dia - Query: camadadegestaofinanceiro_somarizador
Detalhamento: Se refere a sumatização de todos os títulos a Pagar com data de Vencimento para a data atual, incluindo as Provisões de Adiantamentos.
Títulos de adiantamento A Pagar efetivados
Descrição: Títulos de adiantamento a pagar em aberto, independentes da data - Query: camadadegestaofinanceiro_somarizador
Detalhamento: Se refere a sumarização dos títulos de Adiantamento de Pagamento efetivados e não descontados. Portanto, é considerada a soma do Valor dos Adiantamentos de Pagamento onde já ocorreu a realização do pagamento ao fornecedor, mas que continuam em aberto a realização do seu devido desconto. Abrange o período dos últimos doze meses, a partir da data atual.
Conforme a ocorrência dos descontos desses adiantamentos efetivados ao fornecedor, automaticamente esse card terá seu valor reduzido.
Cálculo: Provisão de Adiantamento a Pagar (efetivados) – Desconto dos Adiantamentos (efetivados)
A Receber Hoje
Descrição: Títulos a receber em aberto com vencimento no dia - Query: camadadegestaofinanceiro_somarizador
Detalhamento: Se referer a sumarização dos títulos a Receber com data de Vencimento para a data atual, incluindo as Provisões de Adiantamento a Receber.
Adiantamento de Recebimento
Descrição:Títulos de adiantamento a receber em aberto, independente da data - Query: camadadegestaofinanceiro_somarizador
Detalhamento: Se refere a sumarização dos títulos de Adiantamento Recebidos efetivados e não descontados. Portanto, é considerada a soma do Valor dos Adiantamentos de Recebimentos onde já ocorreu a realização do recebimento do cliente, mas que continuam em aberto a realização do seu devido desconto.
Conforme a ocorrência dos descontos desses adiantamentos efetivados pelo cliente, automaticamente esse card terá seu valor reduzido.
Cálculo: Soma = Provisão de Adiantamento a Receber (efetivados) – Títulos descontando os Adiantamentos já efetivados.
Saldo Projetado
Descrição: Resultado da fórmula Diponível Hoje + A Receber Hoje - A Pagar Hoje = Saldo Projetado - Query: camadadegestaofinanceiro_somarizador
Detalhamento: É o Saldo previsto, levando em contas as movimentações decorrentes dos seguintes cards: Disponível hoje + A receber hoje – A pagar hoje.
Contas a Pagar
Descrição: Titulos a pagar em aberto com vencimento o próximo dia e nos próximos 6 dias - Query: camadadegestaofinanceiro_detalhepagar_grafico
Detalhamento: É a sumarização dos títulos a Pagar em aberto com vencimento no dia e, nos próximos seis dias, acrescido com as Provisões de Adiantamento a pagar.
Sumarização do Saldo a Pagar no dia do vencimento e nos seis dias posteriores.
Contas a Receber
Descrição: Títulos a receber em aberto com vencimento no dia e nos próximos 6 dias - Query: camadadegestaofinanceiro_detalhereceber_grafico
Detalhamento: É a sumarização dos títulos a Receber em aberto com vencimento no dia e nos próximos seis dias, acrescido com as Provisões de Adiantamento a receber.
Sumarização do campo Saldo a Pagar no dia do vencimento atual e nos 6 dias posteriores
Total a Pagar por Período
Descrição: Títulos a pagar em aberto com vencimento a partir do dia seguinte - Query: camadadegestaofinanceiro_detalhepagar_atraso
Detalhamento: Se refere a soma do Valor em Aberto e, do Valor do Juros e Multa Negociado dos títulos com vencimento posteriores ao dia, incluindo as Provisões de Adiantamento para Pagar.
Dias: Período de referência para sumarização por faixa de dias, assim como o valor acumulado das faixas. Exemplo:
- Vencer em 30 dias = Títulos a Pagar em aberto que vencerão na faixa dos próximos 30 dias, a partir do dia seguinte;
- Vencer em 60 dias = Títulos a Pagar em aberto que vencerão na faixa dos próximos 60 dias, tanto por faixa, como considerado o acumulado da faixa anterior.
Atenção
Na faixa Vencer após 180 dias será apresentado todos os valores a vencer sem restrição de data.
Total a Receber por Período
Descrição: Títulos a receber em aberto com vencimento a partir do dia seguinte - Query: camadadegestaofinanceiro_detalhereceber_grafico
Detalhamento: Se refere a soma do Valor em Aberto e, do Valor do Juros e Multa Negociado dos títulos com vencimento posteriores ao dia, incluindo as Provisões de Adiantamento para Receber.
Dias: Período de referência para sumarização por faixa de dias, assim como o valor acumulado das faixas. Exemplo:
- Vencer em 30 dias = Títulos a Receber em aberto que vencerão na faixa dos próximos 30 dias, a partir do dia seguinte;
- Vencer em 60 dias = Títulos a Receber em aberto que vencerão na faixa dos próximos 60 dias, tanto por faixa, como considerado o acumulado da faixa. anterior.
Atenção
Na faixa Vencer após 180 dias será apresentado todos os valores a vencer sem restrição de data.
A Pagar em Atraso
Descrição: Títulos a Pagar com vencimento anterior ao dia - Query: camadadegestaofinanceiro_detalhepagar_atraso
Detalhamento: Se refere a sumarização dos títulos a Pagar em aberto já vencidos e, que possuem como referência o dia anterior, apresentados por faixa de períodos de 30, 60, 90 e após 180. Portanto, sumariza os valores de Saldo em Aberto, Juros e Multa, Correção e Acumulado
Dias: Período de referência para sumarização por faixa de dias em atraso, nas seguintes condições
- Até 30 dias: Títulos a Pagar em aberto vencidos : dia anterior até 30o dia;
- Até 60 dias: Títulos a Pagar em aberto vencidos : entre dia 31o até 60o dia;
- Até 90 dias: Títulos a Pagar em aberto vencidos : entre dia 61o até 90o dia;
- Até 180 dias: Títulos a Pagar em aberto vencidos : entre dia 91 até 180o dia;
- Superior 180 dias: Títulos a Pagar em aberto vencidos : a partir do 181o
Atenção
Na faixa superior a 180 dias será apresentado todos os valores vencidos no prazo limite de 1 ano.
- Acumulado: Sumariza os valores do Saldo Em aberto, Juros, Multa , Correção, acrescido do valor acumulado da faixa anterior.
A Receber em Atraso
Descrição: Títulos a Receber com vencimento anterior ao dia - Query: camadadegestaofinanceiro_detalhereceber_atraso
Detalhamento: Se refere a sumarização dos títulos a Receber em aberto já vencidos e, que possuem como referência o dia anterior, apresentados por faixa de períodos de 30, 60, 90 e após 180. Portanto, sumariza os valores de Saldo em Aberto, Juros e Multa, Correção e Acumulado.
Dias: Período de referência para sumarização por faixa de dias em atraso, nas seguintes condições
- Até 30 dias: Títulos a Receber em aberto vencidos : dia anterior até 30o dia;
- Até 60 dias: Títulos a Receber em aberto vencidos : entre dia 31o até 60o dia;
- Até 90 dias: Títulos a Receber em aberto vencidos : entre dia 61o até 90o dia;
- Até 180 dias: Títulos a Receberem aberto vencidos : entre dia 91 até 180o dia;
- Superior 180 dias: Títulos a Receber em aberto vencidos : a partir do 181º.
Atenção
Na faixa superior a 180 dias será apresentado todos os valores vencidos no prazo limite de 1 ano.
- Acumulado: Sumariza os valores do Saldo Em aberto, Juros, Multa , Correção, acrescido do valor acumulado da faixa anterior.
A Pagar por Grupo de Fornecedores
Descrição: Sumariza os títulos a pagar agrupados por Categoria de Fornecedor - Query: camadadegestaofinanceiro_forma
Detalhamento: Apresenta os valores de provisionamento do contas a pagar, agrupados por Categoria, conforme definido no cadastro Empresarial > Global > Agente > Fornecedor > Dados do Fornecedor > Categoria. Contempla os títulos provisionados na data atual e nos próximos 6 dias.
Caso o cadastro da Categoria não esteja definido, o valor do título será sumarizado e apresentado no gráfico na Categoria Sem Grupo.
A Receber por Forma de Recebimento
Descrição: Com vencimento no dia e nos próximos 6 dias - Query: camadadegestaofinanceiro_forma
Detalhamento: Apresenta informações sobre a forma com que o título a receber será pago, considerando os com vencimento no dia e, nos próximos seis dias.
É a soma do Valor em Aberto dos títulos com vencimento no dia e seis dias posteriores, inclusive com as Provisões de Adiantamento, agrupado pela forma de pagamento que estará sendo liquidado o título (ERP Mega > Financeiro > Contas a Receber > Cobrança > Forma de Pagamento).
Detalhamento por Conta
Descrição: Detalhamento do valor Disponível Hoje agrupado pela contas bancárias. - Query: camadadegestaofinanceiro_conta
Detalhamento: Apresenta as informações do Disponível Hoje numa visão granular por contas bancárias ativas.
As Contas Financeiras com o Cadastro de Status igual Inativo (funcionalidade Global > Cadastro > Agente > Conta Financeira > Dados Conta Financeira), não serão apuradas e apresentadas no Card, independentemente se as mesmas possuem ou não Saldos.
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