Cadastro de Contratos

Para cadastrar um contrato acesse a tela de Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Participação de Fornecedores (F460PFO) e prossiga com o seguinte passo a passo:

1. Informe um número interno ou clique diretamente no campo Fornecedor;
   
2. Informe o produtor rural no campo Fornecedor;
   
3. Se desejar, é possível informar um número diferenciado para o Contrato, no campo N° Contrato. Ao selecionar o contrato no Recebimento, o número informado neste campo será exibido no campo N° Interno;
   
4. A data de Emissão e a data de Entrada são preenchidas automaticamente;
   
5. O Tipo de Valorização de um contrato pode ser fixo ou variável. Essa informação pode ser utilizada como filtro na tela de Seleção do Extrato do Produtor (F439SEX);
   
6. O campo Consiste Quantidade determina se há quantidade limite de produto atendida pelo Contrato. Nestes casos, se a quantidade da entrada ultrapassar a quantidade definida no contrato, o sistema fará consistências. Veja detalhes no item
   Definições e consistências efetuadas para Contratos utilizados no Recebimento > Contratos com consistência de quantidade;

   Observação

   Se os campos Baixa Saldo Participante e Consiste quantidade estiverem preenchidos com Não, não será possível inserir novos fornecedores participantes, ao gerar a entrada na tela F435CCC. Veja como ocorre essa consistência na documentação de Fornecedores Participantes.

7. Para que um contrato tenha prioridade sobre outro contrato do mesmo produtor, no Recebimento, preencha o campo Contrato prioritário no recebimento com "Sim".
   Caso o campo Alterar Contrato, da tela F099UCP, esteja preenchido com "Sim", será possível não marcar este contrato prioritário no Recebimento;
   
8. Para configurar o contrato como pagamento de título a receber vencido (contas a receber duplicadas/outros ou contas a pagar adiantamento) , preencha o campo Contrato prioritário pagamento divida com "Sim";
   
   Ao Fixar o preço do produto (F439FIX), caso haja título vencido e a ordem de compra esteja vinculada ao contrato, o valor da ordem de compra será compensado com o título vencido, ou seja, o valor da ordem de compra não será recebido pelo produtor porque o contrato está classificado como pagamento de dívida;
   

   Observação

   Caso os campos Contrato prioritário no recebimento e Contrato prioritário pagamento divida estejam preenchidos com Não, será possível realizar o recebimento sem marcar contratos.

9. O campo Baixa Saldo Participante define se ao realizar a entrada do contrato, na tela F435CCC, será possível inserir novos participantes com participação e sem participação no contrato.
   Se o campo estiver com Sim, o fornecedor deve ter participação no Contrato. Se o campo estiver com Não, o fornecedor pode não ter participação no Contrato, neste caso o campo Consiste quantidade deve ser preenchido com Sim. Caso ele seja preenchido com Não, não será possível inserir novos fornecedores participantes, ao gerar a entrada na tela F435CCC.
   
   Veja como o sistema se comporta na documentação de Fornecedores Participantes.
   
10. Caso seja necessário informar uma variação de percentual peso que possa haver entre o peso da entrada e o peso da carga, preencha o campo % Variação de Peso. O percentual pode ser alterado no Recebimento (F435CCC);
    
11. O campo Código Fator de Correção não deve ser preenchido para contratos do agronegócio;
    
12. A Moeda preenchida nos Dados Gerais do Contrato será sugerida no item de produto, ao cadastrá-lo na guia Produtos;
    
13. O campo Aplicação pode ser utilizado para detalhar uma aplicação para o Contrato. Essa informação servirá apenas como filtro na tela de Extrato do produtor (F439EXT). As aplicações são cadastradas na tela de Aplicações do Contrato de Compra, em Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Aplicações (F460APL);
    
14. Se necessário, determine a vigência do contrato, este será o tempo de validade do contrato;
    
15. Se necessário, informe a Data de vencimento dos títulos a Condição de Pagamento. Esta informação será válida apenas para as entradas de compra imediata, efetuadas no processo de Recebimento;
    
16. É possível informar uma conta do produtor, no campo Conta Fornecedor. Este dado é apenas informativo;
    
17. O campo Transação Produtos serve para informar uma transação de entrada de produtos, que será levada à guia Produtos. Ele pode ser alterado na guia Produtos. Caso seja preenchido com uma transação de Compra Imediata, o campo Gera Financeiro será exibido;
    
18. O campo Safra não é obrigatório, porém se ele for preenchido no contrato, é necessário preenchê-lo na tela de Recebimento (F435CCC) para filtrar o Contrato e vinculá-lo à entrada;
    
19. A Situação do Contrato deve ser estar A-Ativo para contratos em uso. Ao efetuar o cadastro de um contrato novo, a situação é alterada para A-Ativo, automaticamente, quando o contrato é processado;
    
20. O campo Gera Financeiro é exibido na tela se o campo Transação Produtos estiver preenchido com uma transação de Compra Imediata. Este campo define que o contrato será caracterizado como Contratos de Compra Imediata com geração de financeiro.
    
21. Na guia Produtos, informe os produtos contemplados pelo contrato:
    
    1. A Transação virá sugerida conforme o campo dos Dados Gerais. A transação usada para gerar a ordem de compra será a informada na grade de Fornecedores Participantes;
    2. Informe o Produto, a Derivação, o Depósito e a Classificação Fiscal do produto. A UM, Origem fiscal da mercadoria e a Situação tributária são preenchidas automaticamente;
       
    3. O campo Lote Fab. fica habilitado para preenchimento, caso a origem do produto tenha o campo Controla Lote preenchido com "Sim", na tela Origem de Produto (F083ORI);
    4. Defina a Quantidade do item que deve ser atendida pelo contrato;
    5. O campo Tabela de Preço pode ser preenchido com uma tabela cadastrada na tela de Tabelas de Preços de Compras (F082GTP). Caso a tabela seja informada, o campo Preço Unitário será informado automaticamente;
    6. O campo Preço Unitário é utilizado de diferentes formas no contrato e nos documentos (ordens de compras e notas fiscais) gerados com base no contrato:
       
       • Preço no Contrato de Compra Imediata com geração de financeiro: neste caso o preço do produto será buscado deste campo.
       • Preço definido pela Cotação da moeda no Contrato neste caso o uso do campo varia de acordo com a cotação da moeda escolhida. Veja detalhes em: Moeda do contrato diferente da moeda da empresa logada, e Moeda do contrato diferente da moeda da empresa logada (reais)
    7. A UM Fornecedor é preenchida automaticamente com a unidade preenchida na Ligação Fornecedor X Produtos Individual (F403FPR).
       O campo Qtde. UM Fornecedor apresentará a quantidade convertida para a unidade de medida do fornecedor e o campo Preço UM Fornecedor apresentará o preço convertido para a unidade de medida do fornecedor;
       Exemplo

       Produto	Soja
       Unidade de medida sistema (campo Unidade de Medida do produto)	Quilograma
       Unidade de medida do fornecedor (campo UM Fornecedor)	Saca
       Kg por Saca (cadastro da conversão na tela F015MED)	60 Kg
       Preço por Kg (Preço do produto)	R$ 1,25
       Preço saca (campo Preço UM Fornecedor)	R$ 75,00

       Se o Contrato possuir a Quantidade de 10 toneladas de Soja. O campo Qtde. UM Fornecedor será preenchido com 166 sacas.

    8. Se necessário, configure um desconto a ser aplicado nas ordens de compra e/ou nota fiscal de entrada do produto, no campo % Desconto ou Valor Desconto. Veja mais detalhes no item: Contratos com Desconto;
    9. Se necessário, defina os percentuais de IPI e ICMS do produto;
    10. O valor da Cotação da Moeda pode ser buscado de três formas no contrato (desde que a moeda do contrato seja diferente da moeda da empresa):
        
        1. Caso o preço do produto deva se formar com base na classificação, preencha o campo Usa Moeda Classif. com "Sim". Neste campo, o campo Moeda/Ind. Preço terá seu preenchimento desconsiderado, e o valor da cotação da moeda se formará com base no resultado da classificação configurado na tela de Item de Classificação X Moeda (F113IXM). 
           Veja detalhes no processo de Definição de Preço de acordo com a classificação do produto.
        2. O campo Moeda/Ind Preço pode ser preenchido com uma moeda por índice ou por hora que será utilizada para determinar o valor de cotação do produto.
           É possível tambem definir a data da cotação do preço, no campo Data Cotação.
           Veja o detalhamento na documentação de Preços com Contrato.
        3. O campo Valor Cotação pode ser utilizado para determinar o valor da cotação do produto, este valor é considerado prioritário sobre o valor da cotação da moeda por índice ou por hora na Fixação de preços (F439FIX).
           Veja sua aplicação na documentação de Preços com Contrato.

        Importante

        1. Se o código da moeda preenchida no Contrato for a mesma que a moeda da empresa, o valor da cotação da moeda é desconsiderado, é utilizado apenas o valor do campo Preço Unitário.
           Veja detalhes no processo Moeda do contrato igual a moeda da empresa logada.
        2. Caso seja um Contrato de Compra Imediata com geração de financeiro é utilizado apenas o valor do campo Preço Unitário.
    11. Caso haja rateio, ele será aplicado ao gerar a ordem de compra. As informações para o rateio são buscadas do preenchimentos dos campos Projeto, Fase Proj., Conta Financeira, Conta Contábil e Centro Custo;
    12. O campo Qtd. Utilizada será preenchido automaticamente com a quantidade atendida do contrato, ou seja, conforme forem sendo geradas ordens de compra vinculadas ao contrato, a quantidade utilizada aumenta. O campo Qtde. Aberta funciona da mesma forma, só que ele apresenta a quantidade pendente a ser atendida;
    13. Se necessário, preencha o percentual de Diferimento, o campo fica disponível somente quando o código da situação tributária finalizar em 51 (Diferimento); Para mais informações sobre o ICMS Diferido, consulte o processo.
    14. Os campos Valor crédito, Protocolo Royalties, Fornecedor Royalties, Transgenia, Valor Royalties, Vlr. Funrural, Vlr. Senar são exibidos caso o contrato seja de Compra Imediata com geração de financeiro.
        Apenas o campo Transgenia pode ser preenchido, os demais são apenas informativos. Eles exibem os valores de Royalties e Impostos (Senar e Funrural) a serem descontados do produtor.
    15. A classificação pode ser informada, ao clicar no botão Classificação. Ele é exibido caso o contrato seja de Compra Imediata com geração de financeiro. O botão abre a tela de Análise e classificação na entrada (F115CLA), nela podem ser informados os resultados de classificação pré-definidos para o produto.
        
    16. O botão Taxas é exibido caso o contrato seja de Compra Imediata com geração de financeiro. Através dele, é possível consultar/alterar as informações das taxas calculadas para o produto.
        
22. Após definir os itens de produto, preencha o(s) fornecedor(es) participante(s). Estes dados devem ser informados na grade Fornecedores Participantes:

    Importante

    Caso o campo Gera Financeiro esteja preenchido com Sim, a grade de fornecedores participantes será preenchida automaticamente com o produtor principal e com a transação de Compra Imediata, informada na guia Dados Gerais.

    
    
    1. Preencha o produtor rural do contrato no campo Fornec. Participante;
       
       No Contrato, podem ser informados quantos fornecedores participantes forem necessários, desde que o percentual feche em 100%.
       
       Ao realizar a entrada de produtos as notas fiscais serão geradas para os fornecedores participantes informados.
       
    
    2. Em seguida, defina o Percentual pelo qual o produtor terá participação sobre a quantidade total do item de produto;
    3. Se a produção for destinada a entrada "A Fixar" ou "A Depósito" preencha o campo com % Depósito com o percentual que deve ser aplicado a este tipo de entrada;
    4. Informe a transação da ordem de compra, para a operação de entrada, no campo Tns. Depósito. Esta transação define se a entrada será "A Fixar" ou "A Depósito";
    5. Se a produção for destinada a compra imediata, preencha o % de Compra Imediata com o percentual que deve ser aplicado a este tipo de entrada;
    6. Informe a transação da ordem de compra, para a operação de compra imediata, no campo Tns. Cp. Imediata;
    7. Se necessário, informe uma origem de mercadoria para o produto. A origem de mercadoria representa a propriedade do produtor;
    8. É possível informar novos Fornecedores Participantes ao realizar a entrada de produtos. Veja mais detalhes na documentação de Fornecedores participantes.
       
       Exemplo

       Produtor Fulano possui duas fazendas em dois municípios diferentes. Uma na cidade A e uma na cidade B.

       No sistema, o Produtor Fulano foi cadastrado como fornecedor na tela de Cadastro de Fornecedores (F095CAD) e as fazendas foram cadastradas como origem de mercadoria, na tela de Origens de Mercadorias do Fornecedor (F095ORM).

       No Contrato, é possível apontar a origem dos produtos do Produtor Fulano.
       

23. Se desejar informar observações para o contrato, clique na guia Observações:
    
    1. Clique no botão Nova Obs., assim serão exibidos os Motivos disponíveis para seleção. Os motivos são cadastrados na tela de Ligação Motivos X Soluções (F021MOT);
    2. Após informar os dados da observação, clique em Gravar, assim a observação é salva no contrato;
    3. É possível também informar uma Solução para a observação, basta clicar no botão Solução e digitar o texto manualmente.
       
24. A guia Parcelamento é utilizada para Contratos de Compra Imediata com geração de financeiro. As parcelas informadas nesta guia influenciam na geração do título a pagar, gerado ao processar o Contrato.
    
    As parcelas são calculadas com base na condição de pagamento informada na guia Dados Gerais, no campo Condição Pagto.. Suas informações podem ser alteradas conforme necessidade. Para que o título será gerado, é necessário que os campos Tipo Tít e Série Tít. sejam preenchidos com a série e o título a serem gerados pelo contrato.
    
    O título é gerado com o valor líquido do contrato, ele pode ser consultado na tela de Consulta de Títulos do Contas a Pagar (F502CCP).