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Gestão Empresarial | ERP - versão 5.10.3 (XTended)
Devido à descontinuação da versão 5.10.3, que ocorrerá em 30/09/2025, informamos que este manual não receberá atualizações a partir desta data. Para mais informações sobre a evolução do Gestão Empresarial | ERP, acesse a documentação sobre a PCVV - Política do Ciclo de Vida das Versões.

Informamos que as funcionalidades da Reforma Tributária estão disponíveis apenas a partir da versão 5.10.4 do Gestão Empresarial.
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Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > F000INE - Via Recebimento de Documento Eletrônico

F000INE - Via Recebimento de Documento Eletrônico

Esta tela permite a geração e cancelamento de notas fiscais a partir do web service com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos, porta Receber e de um arquivo do tipo .XML. Essa integração pode ser realizada com a solução de Documentos Eletrônicos da Senior (eDocs).

Trata-se da inclusão de Notas Fiscais Eletrônicas e Conhecimento de Transporte Eletrônico disponibilizadas pelo fornecedor (no caso das notas de entrada) ou pelo cliente (no caso de notas de saída) em um arquivo do tipo .XML.

O web service com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos, porta Receber, transpõe as informações do arquivo .XML para tabelas-clone das tabelas de notas fiscais.

Importante

Relação com o Cálculo do Diferencial de Alíquota

No processo de importação de notas fiscais eletrônicas via F000INE, o sistema pode utilizar a base do ICMS presente no XML para cálculo do Diferencial de Alíquota, caso o identificador de regra CPR-000MTNEL01 esteja ativo.

No entanto, quando há redução de base do ICMS, a base informada no XML pode não ser adequada para o cálculo correto. Para corrigir esse cenário, o identificador de regra CPR-000DFASR01 pode ser utilizado para definir a base correta, garantindo que a tributação seja realizada corretamente.

Esse identificador permite que o usuário ajuste a base do ICMS Sem Redução quando os valores do XML não estão de acordo com as regras fiscais da empresa.

Veja também:
ClosedAs tabelas envolvidas são

  • E440NFC - Compras - Notas Fiscais de Entrada - Dados Gerais
  • E440IPC - Compras - Notas Fiscais de Entrada - Itens de Produto
  • E440ISC - Compras - Notas Fiscais de Entrada - Itens de Serviço
  • E440PAR - Compras - Notas Fiscais de Entrada - Parcelas
  • E440DLS - Compras - Notas Fiscais de Entrada - Entrada, Vencimento, Lote, Série
  • E440EXF - Compras - Notas Fiscais de Entrada - Ligação Notas de Frete
  • E440LNP - Compras - Ligação Entre Itens de Produto de Notas Fiscais de Entrada
  • E440LNS - Compras - Ligação Entre Itens de Serviço de Notas Fiscais de Entrada

Elas têm uma correspondência direta. Por exemplo: a tabela E440NFC (Compras - Notas Fiscais de Entrada - Dados Gerais) corresponde à tabela E000NFC (Recebimento de Documentos Eletrônicos - Notas Fiscais de Entrada - Dados Gerais).

Quando cancelada, a nota é excluída das tabelas intermediárias e também das tabelas principais de nota. Quando a nota já foi processada, o sistema faz todas as validações padrões para reabilitação e exclusão da nota.

Observação

A alteração do tipo da nota fiscal para um tipo que não considera nota fiscal de origem para valorização de estoques fará com que os registros destas NF de origem, presentes na tabela Compras - Notas Fiscais de Entrada - Ligação Notas de Frete (E440EXF), sejam ignorados, e processará o registro.

É possível selecionar o tipo de documento a ser processado como Entradas ou Saídas, sendo:

É importante ressaltar que são apresentadas as notas fiscais somente da empresa logada. Para mais informações sobre o processo de Recebimento Eletrônico, consulte a documentação completa. Para documentos de saída, os campos Filial (CNPJ) e Inscrição Estadual não devem estar preenchidos nos parâmetros da tela; caso contrário, o documento não será exibido na grade.

Pré-requisitos

Esta tela está disponível nas seguintes Proprietárias: IENR, EEMB, EMDS, EMDC ou JLRE. O mesmo vale para o web service com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos, porta Receber, para o processo automático 67 - Importação de documentos eletrônicos de entrada e para os módulos Controladoria e Suprimentos:

 

Processos

Após a execução do web service com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos, porta Receber as tabelas-clone possuirão informações e então, ao acessar a tela deve-se clicar no botão Mostrar para que o registros sejam exibidos, sendo na guia superior os dados gerais e na guia inferior, os itens, parcelas, distribuição por lotes e notas de frete, conforme a página ativa.

ClosedTag Finalidade da NF-e (finNfe) para Tipo Nota Fiscal Entrada
1 NF-e Normal = 1- NF Entrada
2 NF-e Complementar = 9 - NF Acerto
3 NF-e Ajuste = 9 - NF Acerto
4 Devolução de mercadoria = 2 - Devolução (NF do Cliente)
ClosedTag CNPJ do fabricante (CNPJFab)
  • A consistência O Produto possui indicativo de produção em escala não relevante e o fabricante não foi informado. Informe o código do fabricante será executada quando: no XML houver um CNPJ de fabricante (tag CNPJFab) informado, a tag indEscala estiver definida como “N” e, no Cadastro de Fabricantes (F076FAB), não for encontrado um fabricante com o mesmo CNPJ constante no XML.
  • Caso seja necessário que a consistência não seja executada, pode-se utilizar o identificador de regras CPR-000INECM02. Nesse caso, pode-se alterar o campo E000NFC.INDESC para "S" e, desta forma, a consistência não será executada para os itens alterados.
  • O campo Produção em Escala Relevante presente da derivação do produto somente será considerado quando: no XML houver CNPJ do fabricante (tag CNPJFab ) informado, não houver a tag indEscala informada e o CNPJ do fabricante do XML estiver parametrizado no ERP (F076FAB).

Importante

 

 

O padrão do sistema para permitir a entrada de notas fiscais é a criação de uma série para cada série legal utilizada pelos fornecedores. Através da ligação do fornecedor com a série é possível informar a série legal e a subsérie legal diretamente na ligação. Esta opção permite que exista uma única série para notas fiscais de entrada (informar nesta a série legal de maior frequência) e que através da ligação seja definida a série legal e subsérie legal do fornecedor.

Quando no produto da nota fiscal houver o código da filial da ordem de compra e o número da ordem de compra, será possível herdar o código do produto e derivação através da ligação do produto com o fornecedor ou através da sequência do item na ordem de compra:

  1. Se o sequencial do item na ordem de compra constar no XML da nota fiscal de entrada, ao mostrar as notas fiscais, o sistema irá buscar o código do produto e derivação da ordem de compra, considerando a filial da ordem de compra, número da ordem de compra e sequencial do item.

    Para que seja possível fazer essa herança, o item em questão deverá estar cadastrado na base de dados, ou deverá existir a ligação Produto x Fornecedor para realizar esta associação

    Nota

    Quando o fornecedor não envia no XML a sequência correta dos itens da ordem de compra, ou seja, quando a sequência informada não corresponde àquela cadastrada na ordem de compra, isso pode gerar um vínculo incorreto entre os itens da nota fiscal e os itens da ordem de compra. Esse vínculo errado ocorre porque a rotina utiliza a sequência enviada no XML como base para associar os itens da nota fiscal com os itens da ordem de compra.

    Para corrigir esse comportamento, é necessário remover a sequência de itens vinda do XML e permitir que a rotina sugira o vínculo de forma automática, considerando o produto da nota fiscal e o produto da ordem de compra.

    A remoção da sequência deve ser feita utilizando os identificadores de regra:

  2. Se não existir sequencial da ordem de compra no produto, mas existir ligação do produto com o fornecedor, será realizada uma busca pelo código do fornecedor e pelo código do produto no fornecedor, para atualizar o código do produto e derivação da nota fiscal. Ao atualizar com o código do produto e derivação, será realizada automaticamente a busca do sequencial do item na ordem de compra.

    Note que pela existência da ligação do produto ao fornecedor, filial da ordem de compra e número da ordem de compra, o código do produto, derivação e sequência do item na ordem de compra serão sugeridos automaticamente
  3. Se não houver um sequencial da ordem de compra no produto e não houver ligação do fornecedor com o código do produto no fornecedor, ao visualizar os registros não serão sugeridos os dados na guia de produtos

Dessa maneira, o usuário poderá informar diretamente o código do produto e derivação ou o sequencial da ordem de compra manualmente, e o sistema fará a busca do produto e da derivação. Caso já exista código de produto e derivação, será apresentada a mensagem O código do produto/derivação na nota são diferentes do produto/derivação na ordem de compra. Deseja atualizar o produto/derivação da nota fiscal?

ClosedProdutos equivalentes na Compra por Produtos Equivalentes

A rotina de entrada de notas via recebimento eletrônico também permitirá o recebimento de Produtos Equivalentes.

O comportamento da rotina nessa ocasião passa a ser o seguinte:

  1. Ao receber uma Nota Fiscal de Entrada com um produto que não possua vínculo à uma Ordem de Compra e realizar seu processamento, o sistema verificará se o produto em questão possui equivalentes;
  2. Se possuir, o sistema buscará uma Ordem de Compra que possua o produto equivalente com a situação 1 (aberto total) ou 2 (aberto parcial);
  3. Caso encontre, o sistema irá incluir o item atual da Nota Fiscal de Entrada na Ordem de Compra localizada, informando a quantidade recebida e preço unitário, além de realizar o cancelamento do produto equivalente;
  4. Por último, o item da Nota Fiscal será atualizado com o vínculo da Ordem de Compra e a nota será fechada.

    5. Observação

    Essa ação somente será executada caso o campo Fechar nota após processar, encontrado no cabeçalho da tela, esteja marcado.

Além disso, a coluna O.C. Equivalente, encontrada na guia Itens de Produto, irá apresentar as ordens de compras equivalentes quando as notas fiscais pendentes forem mostradas na tela. Esta coluna é somente leitura.

Importante

Esse recurso não deve ser usado para permitir o recebimento de mais de um item da nota de entrada para o mesmo item da ordem de compra. O comportamento padrão do ERP XT é vincular os itens na proporção de 1:1. Caso opte por habilitar o parâmetro para esse propósito, recomendamos fortemente que seja feito um teste em ambiente de homologação, validando todos os processos impactados, especialmente:

  • Fechamento ou reabilitação da nota de entrada;
  • Atualização de saldo da ordem de compra e declarações fiscais (SPED).

O ERP XT não se responsabilizará por eventuais inconsistências geradas por esse desvio de função do parâmetro de produtos equivalentes.

 

Configurações

Observação

As filiais definidas como M - Consolidadoras de movimentos no campo Filial Totalizadora da tela Parâmetros da Filial para Tributos (F070FEF), serão desconsideradas na apresentação dos registros caso elas não gerem informações para o SPED Fiscal. Isso pode ser verificado quando as filiais estiverem parametrizadas igual a "N - Não" para os campos Gerar SPED Contribuições e Gerar SPED ECF.

 

Ligação Produto x Fornecedor

Na importação do XML o campo que recebe o código do produto é o Produto no Fornecedor (E000IPC.PROFOR), pois nem sempre o produto no fornecedor tem o mesmo código para o cliente, desta forma, são disponibilizadas três opções:

Os serviços deverão estar cadastrados no ERP conforme estão identificados no arquivo XML, podendo ser alterados na guia Itens afim de evitar inconsistências.

Todas as codificações internas para a geração da nota fiscal, tais como: tabela de preço, condição de pagamento, transações, etc. não estarão presentes no arquivo XML e serão obtidas a partir dos cadastros do próprio ERP.

As configurações dos itens, produtos e serviços, em relação aos impostos deverão estar de acordo com o XML, caso contrário o processamento não será finalizado.

Ligação Serviço x Fornecedor

Através do botão Forn. X Serv. da guia Serviços é possível fazer a ligação Fornecedor x Serviço. Para que o ERP XT crie a ligação de forma automática ao processar, é necessário marcar a opção Criar ligação de fornecedor com serviço da tela de Via Recebimento Documentos Eletrônicos - Seleção (F000SDV), acessada por meio do botão Seleção.

Validações entre Ordens de compras e Notas de Entrada

Abaixo, detalhamos as validações aplicadas entre ordens de compra e notas fiscais de entrada, apresentando possíveis mensagens exibidas pelo sistema, bem como as condições e os campos utilizados durante este processo de validação.

Closed“Diferenças no preço e/ou quantidades dos Produtos : Ordem: XXX - Sequência: XXX”

Essa mensagem ocorrerá, sempre que as seguintes condições estiverem atendidas:

  • O campo Aprovar NFE Diferença, da tela F099UCP, estiver diferente de "S - Sim";
  • Ou o campo % Diferença Qtde. NFE X OC OU o campo % Diferença Valor NFE X OC, ambos da tela F099UCP, deve ser diferente de "999";
  • O campo Permite ligar item OC em sit. 8 à NF de ent., tela F070EMP, estar igual à "N";
  • Ou se valor do Preço Unitário do item da Nota de Entrada for maior que:
    • O valor do Preço Unitário UM Fornecedor do item da Ordem de Compra já composto do adicional do campo % Diferença Valor NFE X OC;
  • Ou se a quantidade do campo Qtde. Recebida do item da Nota de Entrada for maior que:
    • O resultado do campo % Diferença Qtde. NFE X OC aplicado sobre o campo Qtde. Pedida do item da Ordem de Compra somado no campo Qtde. Aberto do item da Ordem de Compra.
Closed“Diferença entre o valor total da Nota Fiscal e da Ordem de Compra é maior que o valor permitido para o usuário.”

Essa mensagem ocorrerá, sempre que as seguintes condições estiverem atendidas:

  • O campo Aprovar NFE Diferença, da tela F099UCP, estiver diferente de "S - Sim";
  • O campo Valor Aceito Dif. NFE, da tela F099UCP, tem que ser diferente de "999999999";
  • Soma do Valor Líquido de todos os itens da Nota de Entrada, e deduz, desse valor, a soma do Valor Líquido de todos os itens da Ordem de Compra:
    • Se o resultado dessa subtração for maior que 0 e maior que o campo Valor Aceito Dif. NFE.
Closed“Diferença entre o valor total da Nota Fiscal e da Ordem de Compra é maior que o percentual permitido para o usuário.”

Essa mensagem ocorrerá, sempre que as seguintes condições estiverem atendidas:

  • O campo Aprovar NFE Diferença, da tela F099UCP, estiver diferente de "S - Sim";
  • O campo % Aceito Diferença NFE, da tela F099UCP, for diferente de "999";
  • Soma do Valor Líquido de todos os itens da Nota de Entrada, e deduz, desse valor, a soma do Valor Líquido de todos os itens da Ordem de Compra:
    • Se o resultado dessa subtração for maior que 0 e maior que o campo Valor Aceito Dif. NFE;
    • Multiplica esse resultado por 100, depois divide pela soma do Valor Líquido de todos os itens da Nota de Entrada;
    • Verifica se esse resultado de percentual é maior que % Aceito Diferença NFE.

Campos

Filial
Campo destinado à informações do CNPJ/CPF da filial para a qual, as notas fiscais serão geradas. A princípio, este campo sugere a filial ativa. Para processar notas de saídas, este campo deve estar vazio, tal como o campo Inscrição Estadual.

Observação

As filiais definidas como M - Consolidadoras de movimentos no campo Filial Totalizadora da tela Parâmetros da Filial para Tributos (F070FEF), serão desconsideradas na apresentação dos registros caso elas não gerem informações para o SPED Fiscal. Isso pode ser verificado quando as filiais estiverem parametrizadas igual "N - Não" para os campos Gerar SPED Contribuições e Gerar SPED ECF.

Fornecedor/Cliente
Permite informar fornecedor e cliente.

Chave NF-e
Quando o está integrado à solução de Documentos Eletrônicos, possibilita baixar os .XMLs de notas que não estão ERP, através chave da nota.

Situação
Quando uma nota fiscal entra no fluxo do recebimento eletrônico, ela pode apresentar os seguintes status:

Inscrição Estadual
Tem a função de consulta. Serão filtrados os documentos ao informar uma das inscrições cadastradas.

Observação

Espécie
Tem função de consulta. Serão filtrados apenas os documentos da espécie informada.

As opções abaixo são exibidas quando o Tipo da nota for de Entrada. Elas podem ser escondidas para o usuário logado por meio do identificador de regra CPR-000INESL01

Verificar divergência entre OC e Nota
Quando esta opção estiver marcada, será realizada a verificação de divergências entre a ordem de compra e a nota fiscal de entrada, através dos campos marcados na tela F000SDV, acessada através do botão Seleção. Esta tela terá os mesmos campos da tela de seleção F442SDV (F442DNE - botão Seleção), com exceção dos campos de filtro (abrangentes). As verificações serão efetuadas ao processar a nota fiscal e, se houver inconsistências, a nota será tratada como Inconsistente.

Integrar tributos
Esta opção deve ser marcada quando o documento recebido eletronicamente deve gerar também uma nota de tributos.

Fechar nota após processar
Quando esta opção é marcada, faz com que as notas validadas pelo sistema (sem inconsistências) sejam fechadas após serem processadas - exceto para notas fiscais de entrada do tipo 4 e 5, devido à rotina de valorização.

Observação

ClosedGuia Notas Fiscais de Entrada

Apresenta os registros obtidos dos dados gerais da nota fiscal de entrada, através do arquivo XML após a execução do web service. As notas fiscais apresentadas, após clicar em Mostrar, serão destacadas com a fonte em itálico quando no sistema não existir o cadastro do fornecedor ou da transportadora, conforme CNPJ ou CPF informando no XML da Nota Fiscal Eletrônica ou do Conhecimento de Transporte Eletrônico.

Para identificar qual dos cadastros não existe no sistema, a fonte dos campos CNPJ/CPF Fornecedor ou CNPJ/CPF Transportadora será exibida em vermelho.

Para adequar esta tela para recebimentos de documentos eletrônicos 3.10, os campos Valor adicional ao frete para renovação da marinha mercante, Forma de importação quanto a intermediação , CNPJ do adquirente ou do encomendante e Sigla da UF do adquirente ou do encomendante estão disponíveis para consulta e serão editáveis quando o tipo de mercado do fornecedor (E095FOR.TIPMER) for E (Externo/Exterior) e nenhum deles interferirá no processo de nota.

Natureza da Operação Produto (XML)
Somente para leitura. Esta coluna não será utilizada no processamento, é apenas visual. Carrega o campo E000NFC.NopPro para a guia (5 posições). Ele tem por objetivo apresentar a natureza da operação (CFOP) que veio informada no XML e será carregado somente na versão do documento (XML) 1.10, no entanto, como no modelo "55 - NFe" não existe mais a tag NatOpe, por padrão o campo virá vazio.

Natureza da Operação Serviço (XML)
Somente para leitura. Esta coluna não será utilizada no processamento, é apenas visual. Carrega o campo E000NFC.NopSer para a guia (5 posições). Ele tem por objetivo apresentar a natureza da operação (CFOP) que veio informada no XML e será carregado somente na versão do documento (XML) 1.10, no entanto, como no modelo "55 - NFe" não existe mais a tag NatOpe, por padrão o campo virá vazio.

Observação

Este campo poderá receber a natureza de operação através dos identificadores CPR-000INECM01 e CPR-000INECM02 utilizando por exemplo a CPRA_IDE_NATOPE na personalização, somente na versão do XML 1.10.

Cond. Pagto.
Condição de pagamento determina as parcelas e vencimentos dos títulos a pagar referentes à nota. Este campo pode ser importado e/ou digitado pelo usuário. Sempre que o parâmetro SugCdPIne estiver como "S - Sim", o sistema atualizará o campo conforme o valor da ordem de compra.

Observação

A mensagem "A condição de pagamento sugerida para a nota é "X" e na ordem de compra está "Y". Deseja atualizar a nota com a condição de pagamento da ordem de compra?" será apresenta na seguinte condição:

  1. O fornecedor da nota fiscal precisa ser o mesmo da ordem de compra;
  2. A filial da ordem de compra na grade do item precisa ser maior que 0 - zero;
  3. O número da ordem de compra na grade do item precisa ser maior que 0 - ­zero;
  4. Não deve ser sugerida a Forma de pagamento na tela F000INE, por exemplo, sugestão vinda das definições do fornecedor. Neste caso, o campo Forma Pgto. Sugestão deve vir zerado ao carregar as notas fiscais.

Após as condições acima estiverem de acordo, os itens abaixo serão analisados para mostrar ou não a mensagem.

  • A condição de pagamento na ordem de compra for diferente de zero E
  • A forma de pagamento da tela F000INE for diferente da forma de pagamento da ordem de compra.

Obs.
Observação da nota fiscal eletrônica. Este campo pode ser alterado e, após processamento da nota fiscal, o seu conteúdo será gravado nas Observações da nota fiscal de entrada gerada (F440GNE).

Ver. Doc. Eletrônico
Permite informar a versão do documento eletrônico.

Importante

Quando a nota fiscal de entrada estiver pendente de processamento, esse campo ficará vazio. A informação será exigida e deverá ser inserida de forma manual.

Contrato
Este campo pode ser editado/manipulado quando:

  • O campo Contrato estiver zerado, ou seja, quando ele não foi manipulado via regra pela rotina de importação de XML
  • O tipo da nota posicionada for "1 - NF Entrada", "6 - NF Produtor", "7 - NF Geração Manual" ou "8 - NF Frete/Serviços Agregados". Os demais tipos não irão permitir edição do campo de Contrato
  • A nota não possuir informação de número de ordem de compra nos itens

Ao editar o campo Contrato, ele irá funcionar da seguinte forma na tela:

  • Será possível informar contratos do tipo "10 - Financeiro com Saldo", validando se o contrato ainda possui saldo, se está ativo e dentro da sua vigência
  • Informando o contrato nos dados gerais, ele será atribuído aos itens
  • Ao listar várias notas da tela, caso alguma tenha um contrato já definido pela importação de XML, o mesmo deverá aparecer normalmente na tela, porém, não será possível editar o campo de Contrato desse registro. Um ponto importante é que quando alimentado via importação de XML, pode ser usado outros tipos de contrato
  • Ao informar o Contrato na guia de Notas Fiscais de Entrada, o mesmo será sugerido para os itens dessa nota. Para editar este campo, é necessário que os dados gerais da nota tenham informação de Contrato

Ao processar a tela Via Recebimento de Documento Eletrônico, será gerada a nota fiscal de entrada com a informação de Contrato, conforme definido em tela. A atualização do saldo do Contrato do tipo "10 - Financeiro com Saldo", é realizada ao fechar a nota fiscal de entrada.

Cid. ISS
Código da cidade para recolhimento do ISS (Tabela RAIS). Esse código deve ser cadastrado na tela F008RAI.

Botões

Cálculos
Acessa a tela F440CNE, para a consulta dos valores dos dados gerais da nota fiscal, ou seja, serão exibidos apenas os valores carregados do XML, pois esta tela não realiza cálculos ou modificações nos valores originais.

Parcelas via OC
Este botão é habilitado somente quando a opção Considerar Parcelas da Ordem de Compra estiver selecionada no botão Seleção, o item possuir filial e número da ordem de compra informados e a nota fiscal estiver com situação diferente de Processada. Ele permite realizar a herança das parcelas especiais das ordens de compra conforme o item selecionado.

Contratos
Abre a tela F462CTR, que permite a consulta dos contratos de compra.

  • Nos itens da nota fiscal de entrada será possível informar um contrato de compra dos tipos 1 e 2, além do sequencial do item do contrato
  • Será possível informar um contrato comercial apenas se as notas fiscais forem do tipo 1 - NF Entrada, 6 - NF Produtor ou 7 - NF Geração Manual
  • Nos dados gerais da nota fiscal de entrada é permitido informar apenas contratos do tipo 10. Nesse caso, contratos do tipo 1 e 2 não poderão ser relacionados nos itens

Para mais informações, confira a documentação sobre Contratos de Compra Comerciais (Tipos 1 e 2) no Recebimento Eletrônico.

eDocs
Salva em XML ou PDF os documentos recebidos através do eDocs.

ClosedGuia Itens

Apresenta os registros obtidos dos itens, parcelas, distribuição por lotes e notas de frete da nota fiscal de entrada, através do arquivo XML após a execução do web service.

Número do ato concessório de Drawback (campo adicionado para adequar esta tela para recebimentos de documentos eletrônicos 3.10, está disponível para consulta e será editável quando o tipo de mercado do fornecedor for (E095FOR.TIPMER) (Externo/Exterior) e nenhum deles interferirá no processo de nota.

Observações

  • Caso o usuário queira dividir em ordens de compra diferentes os itens de produto ou serviço que vêm agrupados em uma nota fiscal (através do botão Dividir Item), os campos Número da OC e Sequência do item na OC devem ser preenchidos na guia Itens dessa tela.
  • Nos casos de inconsistências referentes as quantidades distribuídas em lotes o sistema poderá exibir um valor um pouco maior do que o verdadeiro quando houver conversão de unidades de medidas. Porém ainda assim há diferença entre as quantidades distribuídas em lotes e a quantidade total do item.
  • Após realizar a divisão dos itens, caso o produto tenha controle por lote ou série, é necessário acessar o botão Dist.Lote (J) ou Dist.Série (9) para redistribuir as quantidades para o item que já existia na nota fiscal, bem como para os demais itens que foram inseridos com a utilização da opção Dividir Item (0), uma vez que a redistribuição não é realizada de forma automática.
ClosedProduto

Unidade de Medida Fiscal (XML)
Somente leitura. Carrega o campo E000IPC.UniNfc para a guia (6 posições). Ele tem por objetivo apresentar ao usuário qual foi a unidade de medida que veio informada no XML. Esta coluna não será utilizada no processamento, é apenas visual. Essa UM sequer precisa existir na base.

Unidade de Medida Nota (ERP)
Representa a unidade de medida fiscal da nota (E440IPC.UniNfc). O sistema utiliza a Unidade de Medida Fiscal do .XML para encontrar uma unidade de medida equivalente no sistema seguindo os critérios abaixo:

  1. Busca a unidade de medida cadastrada na ligação Fornecedor por Produto x Fornecedor (E403FPP)
  2. Busca uma unidade de medida do sistema equivalente à Unidade de Medida Fiscal do .XML através do campo E015MED.UniFis
  3. Busca uma unidade de medida do sistema equivalente à Unidade de Medida para ECF do .XML através do campo E015MED.UniEcf (Apenas para Clientes do Varejo)
  4. Busca a unidade de medida informada na ligação Produto x Fornecedor E403FPR.UNIMED (unidade do produto no fornecedor)
  5. Busca a unidade de medida informada no cadastro do produto E075PRO.UNIMED

Esta coluna preenche o campo E440IPC.UniNfc no processamento

Importante

Após alterar essa coluna, as colunas Qtde. Estoque e Preço Est. da guia Itens serão recalculadas.

Para as notas fiscais do tipo 2, 3, 4, 5, 7, 8, e 11, o campo Tipo Cálculo Devolução da F001TCP, pode impactar nas conversões. Recomenda-se a opção "R – Recálculo de Valores" para estas notas.

Para as notas fiscais do tipo 2 e 3, quando o campo Tipo Cálculo Devolução da F001TCP estiver definido como "P - Cálculo Proporcional", a conta contábil definida na nota fiscal de origem da devolução também é considerada. Caso a conta contábil esteja definida como inativa, é necessário alterá-la para ativa para que a nota seja processada. Também é recomendado utilizar a opção "R – Recálculo de Valores" para estas notas.

Produto no Fornecedor (XML)
Este campo recebe a descrição da tag <prod|cProd> do XML, para que o usuário também tenha em tela esta informação, pois, o campo Produto no Fornecedor do item é sugerido de acordo com os cadastros do sistema.

Unidade de Medida Estoque (ERP)
Campo somente leitura, nada mais é do que a busca do campo E075PRO.UNIMED. Ele é somente leitura pois é este o comportamento da F440GNE, trata-se da unidade de medida do estoque do produto, o usuário não altera esta informação. Esta coluna alimentará no processamento o campo E440IPC.UniMed.

Origem Fiscal da Mercadoria
Será carregado apenas quando o fornecedor da nota fiscal for do regime tributário Simples Nacional. Nesses casos, a Origem Fiscal da Mercadoria pode ser diferente da origem informada na Situação Tributária.

Para os fornecedores do regime Normal, a Origem Fiscal da Mercadoria sempre será o primeiro dígito contido na Situação Tributária do item. Portanto, esse campo estará zerado e apenas no processamento será carregado para os itens da nota gerada, utilizando o primeiro dígito contido na Situação Tributária.

Natureza da Operação (XML)
Campo somente leitura, que carregará o campo E000IPC.NopPro para a guia (5 posições). Ele tem por objetivo apresentar a natureza da operação (CFOP) que veio informada no XML. Esta coluna não será utilizada no processamento, é apenas visual.

Complemento
Este campo recebe a descrição da tag <prod|xProd> do .XML, sendo que o seu conteúdo será listado no registro C170 - Itens do documento do SPED ICMS/IPI.

Compl. (ERP)
O complemento é buscado do cadastro do produto/derivação, não é editável e será formado da seguinte maneira: Descrição do Produto + Descrição Complementar do Produto + Descrição da Derivação + Descrição Complementar da Derivação.

Contrato
Este campo pode ser editado/manipulado quando:

  • O campo Contrato estiver zerado, ou seja, quando ele não foi manipulado via regra pela rotina de importação de .XML
  • O tipo da nota posicionada for 1, 7 ou 8. Os demais tipos não irão permitir edição do campo de Contrato
  • A nota não possuir informação de ordem de compra

Ao editar o campo Contrato, ele irá funcionar da seguinte forma na tela:

  • Será possível informar apenas contratos do tipo 10, validando se o contrato ainda possui saldo, se está ativo e dentro da sua vigência
  • Ao listar várias notas da tela, caso alguma tenha um contrato já definido pela importação de XML, o mesmo deverá aparecer normalmente na tela, porém, não será possível editar o campo de Contrato desse registro. Observação: quando alimentado via importação de XML, pode ser usado outros tipos de contrato
  • Ao informar o Contrato na guia de Notas Fiscais de Entrada, o mesmo será sugerido para os itens dessa nota. Para editar o campo de Contrato dos itens, é necessário que os dados gerais da nota tenham informação de Contrato

Ao processar a tela Via Recebimento de Documento Eletrônico, será gerada a nota fiscal de entrada com a informação de Contrato, conforme definido em tela. A atualização do saldo do Contrato de tipo 10 é realizada ao fechar a nota fiscal de entrada.

Observação

Ao realizar o vínculo do contrato no item de produto/serviço, o sistema não fará a herança dos códigos de produto/serviço do item do contrato.

Dividir Item
Esse botão tem o objetivo de dividir um item de produto ou serviço da nota fiscal para que o usuário possa separar os itens e referenciá-los a ordens de compra diferentes. A tela F000DPL é acessada através desse botão para que a divisão seja feita.

Classif. Fiscal
Por padrão, a classificação fiscal do item é carregada conforme o cadastro do produto durante o processamento, ou seja, apenas será carregado na tela F440GNE, quando a nota fiscal estiver como "Processada" via tela F000INE. Isso ocorre em virtude do campo não ser carregado através das informações do XML.
Caso o usuário informe uma classificação fiscal, ela será mantida na geração da nota, ou seja, não será populado da rotina F000INE. O campo será gravado apenas na tela F440GNE.

Vlr do ICMS-ST desonerado
Valor do ICMS-ST desonerado.

Mot. deson. ICMS-ST
Motivo da desoneração do ICMS-ST.

Per. do dif. de ICMS FCP
Percentual diferido de ICMS FCP.

Vlr dif. do ICMS FCP
Valor diferido de ICMS FCP.

Vlr efe. do ICMS FCP
Valor efetivo de ICMS FCP.

Sequencial para Impressão da Nota Fiscal
Esse campo será carregado com conteúdo da tag <det nItem="SEQUENCIA"> do XML, sendo que o usuário poderá realizar qualquer manutenção nas sequências e é de sua responsabilidade garantir que não exista um item de serviço com a mesma sequência.

Observação

Qualquer alteração nesse campo impacta na geração do registro C170 - Itens do documento do SPED ICMS/IPI.

Qtde. Base ICMS Monofásico
Quantidade da Base de ICMS Monofásico.

Vlr. ICMS Monofásico
Valor do ICMS Monofásico dos Itens de Produto da Nota Fiscal de Saída.

Alíq. ICMS Monofásico
Alíquota ad rem do ICMS Monofásico.

Qtde. Base ICMS Mono. Ret
Quantidade Base de ICMS Monofásico Retido.

Vlr. ICMS Mono. Ret
Valor do ICMS Monofásico Retido dos Itens de Produto da Nota Fiscal de Saída.

Alíq. ICMS Mono. Ret
Aliquota ad rem de ICMS Monofásico Retido.

Qtde. Base ICMS Mono. Dif
Quantidade Base de ICMS Monofásico Diferido.

Vlr. ICMS Mono. Dif
Valor do ICMS Monofásico Diferido dos Itens de Produto da Nota Fiscal de Saída.

Perc. ICMS Mono. Dif
Percentual de Diferimento do ICMS Monofásico.

Qtde. Base ICMS Mono. Des
Quantidade Base de ICMS Monofásico Destacado.

Vlr. ICMS Mono. Des
Valor do ICMS Monofásico Destacado dos Itens de Produto da Nota Fiscal de Saída.

Alíq. ICMS Mono. Des
Alíquota ad rem de ICMS Monofásico Destacado.

Alíq. ICMS Mono. Ori
Alíquota ad rem de ICMS Monofásico Original.

Base ICMS Simp. Nac.
O campo Base ICMS Simp. Nac. não possui tag específica, por isso, durante o carregamento da Nota Fiscal, é feito um cálculo reverso para saber qual seria o valor aproximado da base. Esse valor pode ter alguns centavos de imprecisão, o que não é um problema, já que o valor do Simples Nacional calculado será o mesmo do XML.

Sit. Trib. Ori.
Ao importar uma nota fiscal, a CST do item da nota será informada nesse campo. Esse campo não pode ser editado pelo usuário e tem a finalidade de armazenar a CST original do documento, enquanto a Situação Tributária do ICMS receberá a CST da operação sob o enfoque do adquirente.

Empresa NFS
Permite informar no campo a empresa relacionada a Nota Fiscal de Saída do produto.

Filial NFS
Permite indicar a filial relacionada a Nota Fiscal de Saída do produto.

Série NFS
Possibilita inserir a série relacionada a Nota Fiscal de Saída.

Nr. NFS
Indica o número da Nota Fiscal de Saída do produto.

Série NFC Ref.

Série da nota fiscal de entrada ligada ao item.

For. NFC Ref.

Código de fornecedor da nota fiscal de entrada ligada ao item.

Nr. NFC Ref.

Número da nota fiscal de entrada ligada ao item.

Seq. NFC Ref.
Sequência do item de produto na nota fiscal de entrada ligada ao item.

Sit. Trib. Ori.
Esse campo (E000PCD.StrOri) não é editável. Ele é formado durante a importação da nota fiscal, pela junção dos valores de <orig> e <CST>. Por exemplo, se <orig> = 5 e <CST> = 00, o sistema forma o código "500", que alimenta os campos Sit. Trib. (E000IPC.CodStr) e depois Sit. Trib. Ori. (E000PCD.StrOri).

Observação

Na tela Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE), o campo Sit. Trib. Ori. (E440PCD.StrOri) é editável. Ele será preenchido automaticamente somente quando o campo Sit. Trib. Ori. (E000PCD.StrOri) estiver informado na tela atual (F000INE).

ClosedServiço

Unidade de Medida Fiscal (XML)
Campo somente leitura, que carregará o campo E000ISC.UniMed para a guia (6 posições). Ele tem por objetivo apresentar ao usuário qual foi a unidade de medida que veio informada no XML. Esta coluna não será utilizada no processamento, é apenas visual. Essa UM sequer precisa existir na base.

Unidade de Medida Serviço (ERP)
Campo para edição, que representa a unidade de medida do serviço (E440ISC.UniMed). Ele será carregado através dos cadastros do sistema, seguindo esta ordem, até encontrar a unidade de medida:

  1. Busca uma unidade de medida do sistema, equivalente a Unidade de Medida Fiscal contida no XML, através do campo E015MED.UniFis
  2. Busca a unidade de medida informada no cadastro do serviço E080SER.UNIMED

Esta coluna alimentará no processamento o campo E440ISC.UniMed.

Origem Fiscal da Mercadoria
Este campo será carregado apenas quando o fornecedor da nota fiscal for do regime tributário Simples Nacional. Nestes casos a Origem Fiscal da Mercadoria pode ser diferente da origem informada na Situação Tributária. Para os fornecedores do regime Normal, a Origem Fiscal da Mercadoria sempre será o primeiro dígito contido na Situação Tributária do item. Portanto, este campo estará zerado e apenas no processamento será carregado para os itens da nota gerada, utilizando o primeiro dígito contido na Situação Tributária.

Natureza da Operação (XML)
Campo somente leitura, que carregará o campo E000IPC.NopPro para a guia (5 posições). Ele tem por objetivo apresentar a natureza da operação (CFOP) que veio informada no XML. Esta coluna não será utilizada no processamento, é apenas visual.

Complemento
Este campo recebe a descrição da tag <prod|xProd> do .XML, sendo que o seu conteúdo será listado no registro C170 - Itens do documento do SPED ICMS/IPI.

Compl. (ERP)
O complemento é buscado do cadastro do serviço, não é editável e será formado da seguinte maneira: Descrição do Serviço + Descrição Complementar do Serviço.

Itens da OC
Abre a tela de Consulta da Ordem de Compra (F422COC) quando a nota possui uma ordem de compra vinculada, tanto para produto como para serviço.

Dividir Item
Esse botão tem o objetivo de dividir um item de produto ou serviço da nota fiscal para que o usuário possa separar os itens e referenciá-los a ordens de compra diferentes. A tela F000DPL é acessada através desse botão para que a divisão seja feita.

Contrato
Este campo pode ser editado/manipulado quando:

  • O campo Contrato estiver zerado, ou seja, quando ele não foi manipulado via regra pela rotina de importação de .XML
  • O tipo da nota posicionada for 1, 7 ou 8. Os demais tipos não irão permitir edição do campo de Contrato
  • A nota não possuir informação de ordem de compra

Ao editar o campo Contrato, ele irá funcionar da seguinte forma na tela de Via Recebimento de Documento Eletrônico:

  • Será possível informar apenas contratos do tipo 10, validando se o contrato ainda possui saldo, se está ativo e dentro da sua vigência
  • Ao listar várias notas da tela, caso alguma tenha um contrato já definido pela importação de XML, o mesmo deverá aparecer normalmente na tela, porém, não será possível editar o campo de Contrato desse registro. Observação: quando alimentado via importação de XML, pode ser usado outros tipos de contrato
  • Ao informar o Contrato na guia de Notas Fiscais de Entrada, o mesmo será sugerido para os itens dessa nota. Para editar o campo de Contrato dos itens, é necessário que os dados gerais da nota tenham informação de Contrato

Ao processar a tela Via Recebimento de Documento Eletrônico, será gerada a nota fiscal de entrada com a informação de Contrato, conforme definido em tela. A atualização do saldo do Contrato de tipo 10 é realizada ao fechar a nota fiscal de entrada.

Observação

Ao realizar o vínculo do contrato no item de produto/serviço, o sistema não fará a herança dos códigos de produto/serviço do item do contrato.

Tipo Serviço
Tipo de Serviço no contexto fiscal com base na LC 116/2003.

Cód. Trib. NFS-e
Código de tributação do serviço para nota fiscal de serviço eletrônica. Considera o tipo de serviço e localiza o primeiro serviço encontrado na tabela Cadastros - Serviços (E080SER).

ISS retido
Indica se o serviço possui ISS Retido.

Vlr. Ded. Base Imp.
Valor de dedução na base dos impostos.

Classif. Fiscal
Por padrão, a classificação fiscal do item é carregada conforme o cadastro do serviço durante o processamento, ou seja, apenas será carregado na tela F440GNE, quando a nota fiscal estiver como "Processada" via tela F000INE. Isso ocorre em virtude do campo não ser carregado através das informações do XML.
Caso o usuário informe uma classificação fiscal, ela será mantida na geração da nota, ou seja, não será populado da rotina F000INE. O campo será gravado apenas na tela F440GNE.

Vlr do ICMS-ST desonerado
Valor do ICMS-ST desonerado.

Mot. deson. ICMS-ST
Motivo da desoneração do ICMS-ST.

Per. do dif. de ICMS FCP
Percentual diferido de ICMS FCP.

Vlr dif. do ICMS FCP
Valor diferido de ICMS FCP.

Vlr efe. do ICMS FCP
Valor efetivo de ICMS FCP.

Sequencial para Impressão da Nota Fiscal
Esse campo será carregado com conteúdo da tag <det nItem="SEQUENCIA"> do .XML, sendo que o usuário poderá realizar qualquer manutenção nas sequências e é de sua responsabilidade garantir que não exista um item de produto com a mesma sequência.

Observação

Qualquer alteração nesse campo impacta na geração do registro C170 - Itens do documento do SPED ICMS/IPI.

Base ICMS Simp. Nac.
O campo Base ICMS Simp. Nac. não possui tag específica, por isso, durante o carregamento da Nota Fiscal, é feito um cálculo reverso para saber qual seria o valor aproximado da base. Esse valor pode ter alguns centavos de imprecisão, o que não é um problema, já que o valor do Simples Nacional calculado será o mesmo do XML.

Sit. Trib. Ori.
Ao importar uma nota fiscal, a CST do item da nota será informada nesse campo. Esse campo não pode ser editado pelo usuário e tem a finalidade de armazenar a CST original do documento, enquanto a Situação Tributária do ICMS receberá a CST da operação sob o enfoque do adquirente.

Empresa NFS
Permite informar no campo a empresa relacionada a Nota Fiscal de Saída relacionada ao serviço.

Filial NFS
Permite indicar a filial relacionada a Nota Fiscal de Saída.

Série NFS
Possibilita inserir a série relacionada a Nota Fiscal de Saída.

Nr. NFS
Indica o número da Nota Fiscal de Saída relacionada ao serviço.

ClosedParcelas

A guia de parcelas é carregada através de duas situações:

  • Quando as parcelas estão informadas no XML da nota fiscal, são passadas através das tags de duplicata cobr|dup e gravadas na tabela intermediária E000PAR
  • Quando as parcelas não vem informadas no XML, mas a nota possui valor financeiro e transação sugerida no carregamento da nota, possui integração com o contas a pagar/receber

Nestes casos, ao carregar a nota o sistema irá gerar as parcelas de acordo com a condição de pagamento da nota.

Observação

Caso as duas opções citadas acima não forem atendidas, a guia de parcelas ficará vazia. Porém, se no processamento da nota o sistema gerar valor financeiro e as parcelas não estiverem geradas, o sistema irá gerar as parcelas durante o processamento da nota.

Banco, Agência e Nº CC
Informe o código do banco e da agência e o número da conta corrente. O preenchimento de cada campo deve ser feito manualmente (não considera o cadastro do fornecedor) ou manipulado através do Identificador de Regras CPR-000IEPAR01 executado ao processar o registro.

ClosedNotas de Frete

Há dois tipos de nota fiscal relacionada que o sistema pode receber:

Com Chave Eletrônica: essas notas vêm com uma chave eletrônica informada. Com isso o campo Chv. NF-e Relac é carregado na guia e o sistema busca todos os dados da nota fiscal cadastrada na base (CNPJ/CPF do Fornecedor, número e série da nota). Por padrão, ao buscar a nota fiscal de origem, o sistema verifica primeiro se a nota referenciada é uma nota de entrada, considerando os tipos de nota "1, 3, 6, 7, 10, 11". Caso não encontre, passa a buscar entre as notas de saída.

Observação

Para casos em que existe tanto uma nota de saída quanto uma nota de entrada com a mesma chave eletrônica, e deseja-se que a saída seja vinculada em vez da entrada, é possível ignorar o tipo da nota de entrada durante a busca utilizando o identificador de regra CPR-000EXFTP-1.

Sem Chave Eletrônica: essas notas vêm apenas com o CNPJ/CPF do Fornecedor, o número da nota e a série fiscal da nota relacionada. Essas informações estão representadas na guia pelos seguintes campos: CGC Forn. NFE Relac. (XML), Nº NF Relac. (XML) e Série NF Relac. (XML). Eles trazem o que veio no .XML e servem apenas para leitura. As alterações são feitas nos campos de sugestão:

  • Filial NF Relac. (Sugerido): a filial da nota referenciada manual não está disponível no XML, por isso, será sugerida a filial da nota eletrônica
  • Forn. NFE Relac. (Sugerido): o sistema irá buscar o código do fornecedor através do CNPJ/CPF, informado no campo CGC Forn. NFE Relac. (XML)
  • Nº NF Relac. (Sugerido): será carregado o mesmo número do campo Nº NF Relac. (XML)
  • Série NF Relac. (Sugerido): utiliza a Filial NF Relac. (Sugerido) para sugerir a série

Validação da Sugestão:

  • Utilizando a filial e série sugerida, é verificado se há uma nota fiscal no sistema correspondente
  • Caso encontre-a, o sistema fará uma nova busca, verificando se não há a mesma nota em outras filiais
  • Não havendo, será utilizada essa nota sugerida para o processamento. Do contrário não será sugerida a filial e o usuário terá de informar manualmente os dados da nota relacionada, via tela
ClosedNotas Recebimento/Pagamento

A guia de Notas Pagamento/Recebimento representa parte do processo já realizado pela tela F440NPR. Para fazer a ligação das notas de pagamento/recebimento, o .XML da nota importada deve referenciar outra nota fiscal por meio da tag NFref|refNFe.

O .XML terá apenas a chave eletrônica da nota fiscal referenciada, porém o sistema buscará as demais informações da nota referenciada já existente no ERP ao carregar a nota fiscal importada. Para que a guia de Notas Recebimento/Pagamento seja carregada, as notas importadas e referenciadas devem ser do tipo 1 (NF Entrada). Além disso, a nota referenciada existente no sistema deve possuir transação integrada de Estoques ou Contas a Pagar, nunca os dois juntos.

Ao processar as notas fiscais, será criada a ligação das notas de recebimento e pagamento. Se a nota fiscal de Recebimento/Pagamento ligada não possuí saldo disponível, a nota fiscal ficará como inconsistente, não permitindo o processamento.

Observação

A ligação entre a nota fiscal de entrada e as notas fiscais relacionadas do tipo Recebimento ou Pagamento é feita através dos itens, os quais utilizam o código do produto/derivação e o código do serviço para estabelecer a conexão. Isso significa que notas fiscais de entrada com produtos/serviços idênticos podem ter a sugestão incorreta nos campos Seq. Rel. Prod. e Seq. Rel. Serv.. Nessas situações, esta tela não permite a alteração da sequência sugerida, e a nota deve ser gerada manualmente.

Cálculo realizado para verificação

Movimento Normal:

Quantidade recebida da nota Pagamento/Recebimento - Quantidade Devolvida da nota Pagamento/Recebimento - Quantidade disponível na nota fiscal Pagamento/Recebimento.

  • Se a Quantidade Recebida da nota fiscal Pagamento/Recebimento ligada a nota fiscal Eletrônica for maior que a quantidade calculada acima, a nota fiscal eletrônica ficará como Inconsistente

Movimento Consignado Fornecedor/Cliente:

Quantidade recebida da nota Pagamento/Recebimento - Quantidade disponível na nota fiscal Pagamento/Recebimento.

  • Se a Quantidade Recebida da nota fiscal Pagamento/Recebimento ligada a nota fiscal Eletrônica for maior que a quantidade calculada acima, a nota fiscal eletrônica ficará como Inconsistente

Notas de Recebimento/Pagamento sem integrações com o Contas a Pagar e Estoques

Agora é possível importar notas de Recebimento/Pagamento que não possuam integrações com os módulos Contas a Pagar e Estoques, para isso é preciso parametrizar as seguintes informações:

  1. Na tela Parâmetros de Integração (F191CPT), defina a Empresa e Filial desejada (caso seja necessário manter todas as filias, basta informar a filial "0");
    1. Em Grupo, selecione "Documentos Fiscais de Entrada";
    2. Em Subgrupo, selecione a opção "Gerais" e clique em Mostrar;
    3. Na grade, selecionar a opção "Considerar integração das transações nas notas fiscais geradas, obrigatório ser compatível" e informar o valor "0 - Não considerar" (Obs.: As outras duas opções vão gerar a obrigação da integração).
  2. Na tela de Transações de Compras (F001TCP):
    1. Na guia Dados Gerais 2, o campo Operação de Compra, deve estar preenchido de acordo com a natureza da operação, ou seja, se for a nota de recebimento, deve-se estar marcado: "R - Recebimento" e se for pagamento "P - Pagamento".

Observações

  • Quando a opção "Considerar integração das transações nas notas fiscais geradas, obrigatório ser compatível" estiver em branco, a opção "2 - Perguntar" é assumida, porém, a tela F000INE trata de processos automáticos e não há interação. Sendo assim, na tela F000INE se for diferente de "0 - Nunca Considerar" o sistema tratará como se estivesse sendo obrigatório a integração, e desta forma, mostrará uma mensagem de inconsistência obrigando a integração.
  • Para que o sistema valide notas de recebimento/pagamento apenas com base no campo Operação Compra da transação, desconsiderando a configuração da tela F191CPT, é necessário ativar o parâmetro global ValPagRec.
ClosedInconsistências

A guia de logs é carregada apenas quando há inconsistências na nota fiscal posicionada. Ou seja, os valores apresentados serão unicamente desta nota.

Exportar
Gera uma apresentação na tela de todos os logs em um NotePad e um arquivo .txt na pasta configurada na Central de Configurações Senior, contendo todos os logs apresentados na guia.

Botões

Cálculos
Acessa a tela F440CIP, para a consulta dos valores dos itens da nota fiscal, ou seja, serão exibidos apenas os valores carregados do XML, pois esta tela não realiza cálculos ou modificações nos valores originais.

Aplicar
Quando acionado é exibida uma mensagem questionando se deseja aplicar o valor da primeira linha da coluna para as demais linhas e caso seja selecionado Sim, o valor da primeira linha da coluna será replicado às demais linhas da mesma coluna.

Observação

Ambas as guias possuem campos editáveis, ou seja, aceitam a informação de dados ou alteração. Isso é necessário para garantir que os dados do arquivo .XML sejam gravados corretamente no Gestão Empresarial, pois podem haver algumas divergências em cálculos decorrentes de critérios de arredondamento. Também garante-se que as codificações do próprio Gestão Empresarial, tais como condição de pagamento, transações, etc. sejam corretamente consideradas.

Os campos % Diferimento e Valor ICMS Dif. estão disponíveis nas guias dos itens da nota fiscal de entrada, para que esses valores possam ser visualizados e editados. Ao processar o recebimento da nota fiscal de entrada, o valor e o percentual do ICMS diferido serão gravados nesse documento.

Os campos Empresa NFS, Série NFS, Nr. NFS e Seq. NFS possuem dependência entre si, ou seja, o campo Série NFS somente fica habilitado depois de ser informado o campo Empresa NF, assim como o campo Nr. NFS depende do campo Série NFS e o campo Seq. NFS depende do campo Série NFS.

Forn X Serv.
Realiza a abertura da tela Ligações Fornecedor X Serviços Individual (F403FSE), para manipular a ligação fornecedor x serviço.

ClosedBotões

Seleção
Exibe a tela F000SDV para seleção de informações. Este botão é desabilitado para o usuário logado caso esteja marcado na tela F017SEL.

Processar
Processa os registros selecionados na tela, ou seja, registros marcados a partir do campo Selecionado existente na guia de Notas Fiscais de Entrada.

Observação

  • Antes de processar um registro, é possível alterar alguns campos presentes na guia de Produto e Serviço para que estes dados alterados sejam gravados nas tabelas de notas fiscais. No entanto, somente alguns campos das tabelas-clone E000IPC e E000ISC (tabelas referentes aos campos da tela F000INE) serão atualizados automaticamente, conforme abaixo. Demais campos serão atualizados nas tabelas-clone somente ao utilizar o botão Alterar
    • Produto: Tabelas - Recebimento de Documentos Eletrônicos - Notas Fiscais de Entrada - Itens de Produto (E000IPC):
      • CodPro, CodDer, CodFam, CodDep, CgcOcp, NumOcp, SeqIpo, LauTec, UsuLau, DatLau, HorLau, CgcFab
    • Serviço: Tabelas - Recebimento de Documentos Eletrônicos - Notas Fiscais de Entrada - Itens de Serviço (E000ISC):
      • CodSer, CgcOcp, NumOcp, SeqIso
  • No recebimento de uma Nota Fiscal de Compra (NFC) que contém dois itens no XML para o atendimento do mesmo item da Ordem de Compra (OC) e cada linha do XML possuir a quantidade total da ordem, as consistências da tela não serão executadas, uma vez que essas são executadas linha a linha

Alterar
Altera o valor dos campos nas tabelas-clone, como campos referente ao produto (E000IPC) e ao serviço (E000ISC). Desta forma, após a alteração do valor de um campo presente nas guias da tela, para os registros que estiverem selecionados e utilizado este botão, caso seja carregado novamente os documentos em tela, serão carregados os campos com os valores alterados e não com os valores originais que foram obtidos através do XML na importação do documento a partir do web service com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos, porta Receber.

Após clicar em Alterar ou Processar, alguns campos como a transação do item de produto e serviço, não serão mais sugeridos novamente nas próximas vezes que a nota for carregada.

Observação

Após a execução do botão Alterar, o campo UM Fiscal (XML) receberá o mesmo conteúdo do campo UM Nota (ERP).

Importar
Abre a tela de Importação de Documentos Eletrônicos (F000IDE), permitindo selecionar os arquivos XML de NF-e emitidas para serem importados para a grade de notas fiscais de entrada/saída.

ClosedParâmetros globais
Nome Descrição
AltFreCpr Define se deve alterar o Tipo de Frete para X-Sem Frete quando o valor de frete for 0 (zero)
CalIcmDif Indicativo se deve recalcular os valores do ICMS Diferido ao modificar os percentuais de ICMS ou ICMS Diferido via identificador CPR-000ALICM01. Este recálculo existe para manter os valores corretos.
CanCnhNfs Indicativo se a chave de notas fiscais de serviço devem ser validadas quando o campo E070CPR.CONCHV estiver com valor "S".
CodEdcNfs Código do Modelo/Espécie de Documento Fiscal para Recebimento Eletrônico de NFS-e
ConComDfs Indicativo para controlar a compatibilidade dos DF-es com eDocs.
ConIcmCte Indicativo se a rotina de Recebimento Eletrônico, ao processar um CTe ou CTe-OS, vai ignorar a consistência dos valores de ICMS recebidos X valores de ICMS calculados
ConVlrFin Indica se a mensagem de consistência deve ser apresentada ao processar a tela F000INE quando os valores recebidos da importação do .XML forem diferentes dos valores calculados pelo sistema, ainda que o valor financeiro da nota seja igual
EqiVinOcp Indicativo se deve ser apresentada a mensagem "Item da ordem de compra já foi vinculado à outro item da nota fiscal." durante o processamento dos itens de produto do recebimento eletrônico, quando a filial utiliza produtos equivalentes.
GerLogRec Indicativo se deve gerar arquivo de log ao processar as inconsistências do recebimento eletrônico
GerMsgPed Indica se o sistema deve ou não mostrar uma mensagem de geração de pedido no fechamento de uma nota fiscal de entrada na tela Via Recebimento de Documento Eletrônico
HabNotSai Indicativo para habilitar o botão Nota Saída (1), para notas tipos 1 e 5
HerObsPar Indicativo se realiza a herança da observação das parcelas da ordem de compra para as parcelas das notas fiscais de entrada, tela agrupada
HerRatCve Indicativo se durante a herança do rateio através do identificador de regra CPR-440BURAT01, o sistema busque apenas itens da nota de origem em que a transação esteja parametrizada para considerar para valorização de estoques.
LigNotOri Indicativo se o sistema permite ligar notas fiscais de origem que contenham apenas itens de serviços em notas fiscais de entrada do tipo 8.
LotIneWms Indicativo para que se faça sugestão do lote padrão da origem do produto ao processar uma nota fiscal quando processado na tela F000INE, sempre que o produto não possuir lote.
ObrTraIne Indicativo se deve ser obrigatório cadastrar a transportadora informada no XML da nota fiscal durante o processamento do recebimento eletrônico.
OpcGerNfc Indicativo da opção padrão para geração das parcelas das notas fiscais de entrada
RepForCli

Indicativo para chamar o Cadastro do Representante (F090REP) através de outras telas. O código do representante deve ser igual ao do fornecedor ou cliente quando a filial estiver configurada para ter códigos iguais para cliente e fornecedor.
SugCdPIne Indicativo se o sistema deve sugerir a condição de pagamento na nota fiscal conforme está na ordem de compra.
SugTnsRec Indicativo se deve sugerir as transações de produto e serviço no processamento da nota fiscal de entrada no recebimento eletrônico
TnsRegPar Indica se o sistema deve regerar as parcelas após alteração das transações de produto ou serviço dos dados gerais da nota fiscal de entrada no recebimento eletrônico
TraCliFor Indica se o sistema deverá atualizar as ligações transportadora/fornecedor e transportadora/cliente ao incluir ou alterar o registro da transportadora
TraForCli

Indicativo se chamar o cadastro da transportadora (F073TRA) através de outras telas, o código deve ser igual ao do fornecedor ou cliente quando a filial estiver configurada para ter códigos iguais para cliente e fornecedor.
UtiIcmXml Indicativo se o sistema deve utilizar o valor, valor base e percentual do ICMS obtido do XML no cálculo da nota através desta tela.
ValPagRec Indicativo se deve validar notas de Recebimento/Pagamento apenas pelo tipo de operação de compra da transação.
VlrMarDif Define o arredondamento dos valores da Nota Fiscal, para considerar o valor informado no campo Valor Máx. Arredondamento da F070FCP como limite de diferença aceito entre o arquivo XML e a nota fiscal de entrada gerada, quando a opção Fechar nota após processar estiver desmarcado
ClosedParâmetros dinâmicos

Cadastro de empresas (F070EMP)

Parâmetro Dinâmico Descrição
AGR.IMPOSTOPORPRODUTO.IGNORARDIFVLRIMPORTACAONOTA Esse parâmetro permite que a importação do XML da nota seja realizada quando houver na nota calculo de Impostos por Produto Agro.
Valor Padrão: S - Ignorar a diferença causada pelos impostos e não mostrar a mensagem de divergência de valores na tela de parâmetros dinâmicos por filial.
ClosedIdentificadores de regras
Módulo Código
CPR 000CONRE01
CPR 000CONIT03
CPR 000CONVR01
CPR 000EXFTP-1
CPR 000IEEXF01
CPR 000IEDLS01
CPR 000IEIPC01
CPR 000IEISC01
CPR 000IENFC01
CPR 000IEPAR01
CPR 000INECM01
CPR 000INECM02
CPR 000INECN01
CPR 000INESL01
CPR 000INESL02
CPR 000MTNEL01
GER 000PRRAT01
CPR 000INECM03
CPR 000IEPCD01
CPR 000INECM11
CPR 000INECM12
CPR 435RCPAR01
GER 000ICECO01
CPR 440DISLO01
CPR 440TNSIN01
CPR 440TNSDE01

 

Quer saber mais? Confira a matéria Documentos Fiscais Eletrônicos: otimize o recebimento do XML que preparamos para você!

Confira também:

Recebimento eletrônico

Recebimento eletrônico de NFS-e

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