Distribuição e Realocação de Custos Agrícolas

Ativar na proprietária do sistema os módulos IPSI e SERE.

Ter um modelo hierárquico de contas contábeis e centros de custos diretos e indiretos, cadastrados no Gestão Empresarial | ERP.

Os históricos padrões utilizados no processo, devem ser vinculados na tela Parâmetros de Contabilidade por Empresa (F070ECT).

Na tela Manutenção dos parâmetros globais do sistema (F000PGS) o parâmetro global UtiIntMac deve estar habilitado com S para desbloquear o menu: Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Gestão de Controladoria;

No web service com.senior.g5.co.mcm.est.requisicoes, porta RequisicaoAgrupadaComposta, temos os seguintes campos com impacto nesse processo:

• ObsEme: referente à observação da requisição de compra, este campo permite informar um texto de no máximo de 250 caracteres que será adicionado na requisição e solicitação de compra.
• CodPri: referente ao campo Código de Prioridade da tela de Prioridades de Compra para as Solicitações (F405PRI), permite informar o código de prioridade da Requisição. Os valores disponíveis são 1 - Normal e 2 - Urgente.

A tela de Matriz de Distribuição de Custo (F044MDC) possui o objetivo de gerenciar e criar matrizes de distribuição de custos indiretos para os custos diretos. O início do processo de distribuição de custos começa com a criação manual ou via importação de leiaute dessa matriz. O campo Validade tem como finalidade a busca de lançamentos contábeis que serão distribuídos dentro do período estimado.

Para os itens da Matriz de Custo, deverá ser informado:

• Filial de destino dos custos.
• Sequencial de prioridade de distribuição – Será possível em uma prioridade maior, distribuir um percentual do valor atribuído em uma prioridade menor.
• Centro de custo a distribuir.
• Conta reduzida.
• Centro de custo a receber.
• Percentual do valor do custo a ser distribuído.

Os relatórios CCCG016.GER e CCCG018.GER devem ser cadastrados e ativados na tela Cadastro de Identificador de Modelos (F096MDR).

• CCCG016.GER – Relatório de Distribuição Matriz de Custos - identificador F044MDC / Sequência 1
• CCCG018.GER – Relatório C.C Distribuir Matriz de Custos - identificador F044MDC / Sequência 2

A tela Matriz de Realocação de Saldos entre Grupos de Contas (F044MCF), possui o objetivo de efetuar o cadastro e dar manutenção em uma matriz de distribuição. Será efetuado a realocação do saldo de uma conta do grupo de custos passando para uma conta do ativo. Também é permitido informar no campo Conta à Creditar uma conta do tipo sintética, ou chamando de outra maneira, o grupo de contas, que sobre todas contas analíticas abaixo desta sintética, será utilizado para a composição de saldo a distribuir. O campo Validade tem como finalidade a busca de lançamentos contábeis que serão distribuídos dentro do período estimado.

Para os itens da Matriz de Custo, deverá ser informado:

• Centro de custo a distribuir.
• Conta Contábil à Debitar.
• Conta Contábil à Creditar.
• Conta Redutora.
• Percentual do valor do custo a ser realocado.

O relatório CCCG017.GER – Relatório de Realocação de Saldos - identificador F044MCF / Sequência 1 deve ser cadastrado e ativado na tela Cadastro de Identificador de Modelos (F096MDR).

A tela de Matriz de Distribuição de Gastos por Filial (F044MGF) possui o objetivo de cadastrar uma configuração de critérios de distribuição de alocação de gastos por filial, que posteriormente serão alocados utilizando como base o número da tabela utilizada. Esse processo é utilizado para clientes pessoa física e atribui os gastos de uma determinada filial de origem para uma filial de destino. O campo Validade tem como finalidade a busca de lançamentos contábeis que serão distribuídos dentro do período estimado.

Para os itens da Matriz de Custo, deverá ser informado:

• Filial de origem
• Filial de destino.
• Centro de custo a distribuir.
• Conta reduzida.
• Conta contábil Destino.
• Conta contábil à Receber.
• Percentual do valor do custo a ser distribuído.

Essa tela possui os seguintes Relatórios, que deverão ser cadastrados e ativados na tela F096MDR:

O relatório CCCG019.GER – Relatório de Distribuição Matriz de Gastos por Filial - identificador F044MGF/ Sequência 1 deve ser cadastrado e ativado na tela Cadastro de Identificador de Modelos (F096MDR).

Tela de Distribuição de Custos/Gastos (F044DCG) é responsável pela alocação dos custos, a tela é composta pela empresa, filial e sequência de distribuição, sendo que para cada nova distribuição deve ser gerada uma nova sequência.

Para realizar a distribuição de centro de custo, confira as etapas abaixo:

1. Como ponto de partida, o primeiro processo a ser executado será a distribuição da Matriz de Custos. Para isso, vá na aba Distribuição de Custos;
2. Em seguida, deve ser informado a Matriz de Custos a ser utilizada, em sequência a validade será carregada de forma automática.
3. Na continuidade, clique no botão Exec. Alocação para realizar o processo e gerar os lotes contábeis.
4. Após isso, pode ser executado a distribuição da Matriz de Gastos ou a Realocação de Saldos entre Grupos de Contas. Para isso, deve ser informado a matriz cadastrada anteriormente e clicado no botão Exec. Alocação em cada aba correspondente.
5. Caso seja necessário realizar a distribuição por tipo de centro de custo, deve-se sempre distribuir o tipo Direto na última sequência de distribuição.
6. Na aba Lote, podem ser visualizados quais foram os lotes gerados pela rotina e a situação no módulo de contabilidade.

Seguindo esta lógica, devemos:

1. Definir a distribuição de centro de custo Indireto ou outros e em seguida, clicar em Exec. Alocação.
2. Definir a distribuição de centro de custo Direto e em seguida, clicar em Exec. Alocação.
3. Contabilizar os lotes gerados pela rotina.
4. Executar a Realocação de Saldo por Grupos de Contas, através do botão Exec. Alocação.
5. Contabilizar os lotes gerados pela rotina.

Ainda é possível visualizar as matrizes de distribuição caso tenha necessidade de alteração da matriz. Para isso, foi liberado os botões:

• Matriz de Distribuição para carregar a tela F044MDC;
• Matriz de Realc. De Saldos entre Grupos de Contas para abrir a tela F044MCF ;
• Matriz de Gastos por Filial pra carregar a tela F044MGF.

O arquivo que atende este modelo, deve conter os seguintes campos:

• Código da Empresa
• Código da Filial
• Número da Tabela / Matriz
• Código do Centro de Custo a Distribuir
• Sequencial de Ordem dos itens
• Código do Centro de Custo a Receber
• Percentual de Distribuição dos valores
• Código da Conta Reduzida
• Código da Filial de Destino
• Código da Safra
• Percentual de Distribuição da Safra

O arquivo deve ser de extensão “.csv”, com campos separados por “;”.

O arquivo que atende este modelo, deve conter os seguintes campos:

• Código da Empresa
• Código da Filial de Origem
• Código da Filial de Destino
• Número da Tabela / Matriz
• Código do Centro de Custo a Distribuir
• Sequencial de Ordem dos itens
• Código da Conta Contábil Origem
• Percentual de Distribuição de Valores
• Código da Conta Contábil de Destino
• Código do Centro de Custo de Destino

O arquivo deve ser de extensão “.csv”, com campos separados por “;”.

O arquivo que atende este modelo, deve conter os seguintes campos:

• Código da Empresa
• Código da Filial
• Número da Tabela / Matriz
• Código do Centro de Custo a Distribuir
• Sequencial de Ordem dos itens
• Código da Conta Contábil a Debitar
• Código da Conta Contábil a Creditar
• Código da Conta Contábil Redutora
• Percentual de Distribuição dos Valores

O arquivo deve ser de extensão “.csv”, com campos separados por “;”