Faturamento de Frete

O objetivo deste documento é apresentar as configurações e processos na integração entre o ERP (Gestão Empresarial | ERP) e o Gestão de Fretes para o tratamento das faturas de frete.

Pré-requisito

• Possuir a infraestrutura conforme definições da arquitetura;
• Possuir as soluções ERP (Gestão Empresarial | ERP) e Gestão de Fretes na XPlatform;
• Para o ERP (Gestão Empresarial | ERP) é necessário usar um dos bancos de dados SQL Server ou Oracle, de acordo com as versões homologadas pela Senior;
• Possuir o ERP (Gestão Empresarial | ERP) na versão 5.8.10.67 ou superior.

Configurações iniciais

ERP (Gestão Empresarial | ERP)

• Configurar uma transação financeira na tela Transações de Compras (F001TCP);
• Criar uma série financeira na tela Séries de Notas Fiscais (F020SNF);
• Cadastrar uma Condição de Pagamento (F028GCP) para definir como padrão para a integração;
• Cadastrar um Portador (F039POR) para definir como padrão na integração;
• Cadastrar uma Carteira (F033CRT) para definir como padrão na integração;
• Cadastrar uma Forma de Pagamento (F066FPG) para definir como padrão na integração;
• Configurar os parâmetros do subgrupo Faturamento de Documentos, do grupo Documentos Fiscais de Entrada, na tela Parâmetros de Integração (F191CPT).

Processo

1. A transportadora disponibiliza o arquivo EDI com a confirmação dos serviços de transporte realizados (coletas e entregas), e a partir da importação do arquivo no FIS é iniciado o processo de conciliação e autorização de pagamento dos fretes.
2. Cadastre a transportadora como fornecedora no ERP (Gestão Empresarial | ERP). O CNPJ deve ser igual ao da transportadora informada no CT-e.

3. Realize a entrada do CT-e no ERP (Gestão Empresarial | ERP), para receber as instruções do faturamento.
   • A nota fiscal deve ser do tipo 8 - NF Frete / Serviços Agregados;
   • A entrada do documento deve ser feita para a empresa fornecedora;
   • A rotina de faturamento dos documentos de entrada apenas permite realizar o faturamento de documentos eletrônicos recebidos pelo processo de Recebimento Eletrônico (F000INE) ou importados/digitados manualmente, desde que tenham o campo Chave NF-e informado, já que a conciliação dos documentos entre o Gestão de Fretes e o ERP (Gestão Empresarial | ERP) é realizada pela chave eletrônica.

4. Realize a emissão do romaneio na Gestão de Fretes.

5. Realize a auditoria do frete na tela APPS > Logística > Gestão de Fretes | FIS > Financeiro > Auditoria de Frete.
6. Realize a liberação do faturamento na Gestão de Fretes. O evento de faturamento é disparado automaticamente para o ERP (Gestão Empresarial | ERP).

7. O ERP (Gestão Empresarial | ERP) recebe a fatura dos Fretes (CT-es) por meio de um web service, e após o recebimento dos eventos, realiza a fatura dos CT-es.
   Os campos considerados no recebimento e faturamento dos documentos estão nos dados gerais do evento da Gestão de Fretes. O campo Número Faturamento agrupa os documentos com números iguais para gerar uma fatura.

   Observação: caso ocorra algum erro nesse processo, como por exemplo um CT-e não está na base de dados, vencimentos, períodos fechados de filial, é possível utilizar o identificador de regras CPR-000RTFIS01 e criar uma regra para armazenar os erros, quando ocorrer alguma situação ao integrar a fatura do FIS para o ERP. Os dados enviados para a regra são os que são recebidos pela fatura do FIS.

8. Após a importação das faturas no ERP (Gestão Empresarial | ERP), os títulos originais são baixados ou cancelados, e os novos títulos são lançados para o efetivo pagamento da transportadora. Essas faturas podem ser consultadas na tela Consulta de Notas Fiscais de Fatura de Compra (F451CNF).
   Caso seja necessário realizar alguma alteração, a mesma deve ser feita na tela Notas Fiscais de Fatura de Compra (F450NFF), informando o número da fatura e o número do fornecedor.

Identificador de regras