English
Español
F000INE - Via Recebimento de Documento Eletrônico
Esta tela permite a geração e cancelamento de notas fiscais a partir do web service com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos, porta Receber e de um arquivo do tipo .XML. Essa integração pode ser realizada com a solução de Documentos Eletrônicos da Senior (eDocs).
Trata-se da inclusão de Notas Fiscais Eletrônicas e Conhecimento de Transporte Eletrônico disponibilizadas pelo fornecedor (no caso das notas de entrada) ou pelo cliente (no caso de notas de saída) em um arquivo do tipo .XML.
O web service com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos, porta Receber, transpõe as informações do arquivo .XML para tabelas-clone das tabelas de notas fiscais.
Importante
- O ERP não efetua validação do schema XML dos documentos que sejam recebidos pela rotina. Dessa forma, caso seja enviado um XML para processamento do web service ou importado um XML pela tela Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE) que não esteja dentro do formato correto, podem ocorrer diversas falhas no processamento da rotina, inclusive erros inesperados como, por exemplo, Access Violation.
- Se houver o mesmo produto referenciado por mais de uma nota de saída, no xml, via tag: <refNFe> e as notas referenciadas estiverem previamente cadastradas no sistema, a prioridade de vinculação se dará da seguinte forma:
- O sistema vinculará a nota de saída cuja quantidade informada na nota seja maior ou igual à quantidade a ser devolvida e o preço seja o mesmo;
- Caso o preço unitário não seja igual ao da nota de saída, o sistema fará a vinculação pela nota do mesmo produto, porém, com a maior quantidade disponível.
- Essa tela opera de forma automatizada, sem interação do usuário, similar a um web service. Processos como rateios devem ser previamente definidos, pois a tela de rateio não permite edição, e as regras do sistema não possibilitam intervenções manuais para tomada de decisão.
Relação com o Cálculo do Diferencial de Alíquota
No processo de importação de notas fiscais eletrônicas via F000INE, o sistema pode utilizar a base do ICMS presente no XML para cálculo do Diferencial de Alíquota, caso o identificador de regra CPR-000MTNEL01 esteja ativo.
No entanto, quando há redução de base do ICMS, a base informada no XML pode não ser adequada para o cálculo correto. Para corrigir esse cenário, o identificador de regra CPR-000DFASR01 pode ser utilizado para definir a base correta, garantindo que a tributação seja realizada corretamente.
Esse identificador permite que o usuário ajuste a base do ICMS Sem Redução quando os valores do XML não estão de acordo com as regras fiscais da empresa.
As tabelas envolvidas sãoÉ possível selecionar o tipo de documento a ser processado como Entradas ou Saídas, sendo:
- Entradas: processa as notas fiscais de entrada recebidas pelo sistema. Nesse tipo, é possível selecionar:
- Integrar tributos: quando marcada essa opção, o sistema fará a geração dos tributos. Esta opção grava as notas fiscais diretamente na Gestão de Tributos através da tela Notas Fiscais de Saída (F660NFV) (utilizados em escritórios de contabilidade)
- Fechar nota após processar: na nota fiscal de entrada, caso seu processamento ocorrer sem inconsistências, com essa opção selecionada o sistema efetuará o fechamento do documento de forma automática
- Saídas: processa as notas fiscais de saída recebidas pelo sistema (utilizado em escritórios de contabilidade).
- Atualmente, a importação de notas fiscais de saída não contempla documentos de exportação ou documentos eletrônicos com modelo diferente do 55
É importante ressaltar que são apresentadas as notas fiscais somente da empresa logada. Para mais informações sobre o processo de Recebimento Eletrônico, consulte a documentação completa. Para documentos de saída, os campos Filial (CNPJ) e Inscrição Estadual não devem estar preenchidos nos parâmetros da tela; caso contrário, o documento não será exibido na grade.
Pré-requisitos
Esta tela está disponível nas seguintes Proprietárias: IENR, EEMB, EMDS, EMDC ou JLRE. O mesmo vale para o web service com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos, porta Receber, para o processo automático 67 - Importação de documentos eletrônicos de entrada e para os módulos Controladoria e Suprimentos:
- Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Recebimento de Documentos Eletrônicos > Via Recebimento de Documento Eletrônico
- Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico
Processos
Após a execução do web service com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos, porta Receber as tabelas-clone possuirão informações e então, ao acessar a tela deve-se clicar no botão Mostrar para que o registros sejam exibidos, sendo na guia superior os dados gerais e na guia inferior, os itens, parcelas, distribuição por lotes e notas de frete, conforme a página ativa.
- Inicialmente os registros vão ter a situação Pendente. Após o processamento a situação pode ser alterada para Processada, se não houver nenhuma ocorrência, ou Inconsistente se a rotina encontrar alguma inconsistência. Estas situações podem ser filtradas pela caixa de opções no cabeçalho da tela ao clicar no botão Mostrar
- Caso ocorra uma inconsistência, a rotina irá gerar o log na guia Inconsistências com todos os problemas encontrados durante o processamento
- Caso o usuário queira exportar os dados, poderá utilizar o botão Exportar para a exportação desses dados da guia. O arquivo com essas informações será gerado conforme parametrização da base dados
- Quando a nota fiscal de pagamento estiver ligada a uma nota fiscal de recebimento com movimentações de estoque consignadas, a quantidade devolvida no cálculo não será levada em consideração, pois trata-se de uma movimentação simbólica
- A exclusão somente será permitida para registros pendentes ou inconsistentes
- Serão consideradas as configurações padrão do ERP assim como na geração manual das notas fiscais de entrada, sendo permitidas as alterações de alguns campos nas guias da tela segundo as necessidades para a correta geração da nota fiscal
- Para vincular a nota fiscal de entrada a uma ordem de compra, esta já deve existir no ERP e deve possuir os mesmos produtos e derivações da nota fiscal de entrada
- Na geração de notas fiscais a partir de conhecimentos de frete eletrônicos (CTEs), as notas fiscais relacionadas que fazem parte do CTE serão gravadas na tabela-clone E000EXF. No momento da geração da nota no ERP será verificado se estas notas fiscais eletrônicas relacionadas já existem no ERP
Se o CNPJ/CPF do fornecedor de uma nota fiscal eletrônica relacionada for igual ao da filial, esta será considerada como uma nota fiscal de saída, caso o fornecedor seja um CNPJ/CPF diferente da filial, esta nota será uma nota fiscal de entrada. O serviço lançado na nota fiscal de frete (tipo 8) será obtido a partir dos parâmetros por filial de transportes (E070FTR.CODSER) - A importação das notas fiscais poderá ser efetuada também a partir do processo automático 67, que não possui parâmetros. Neste caso sempre será feita a importação de todas as notas fiscais em situação 1 ou 2
Importante
- O sistema não faz, automaticamente, a ligação de notas referenciadas no arquivo .XML através da importação ou processamento nesta tela.
- Caso não haja a ligação de uma Nota Fiscal de Saída na importação do documento, é possível fazer, manualmente, a ligação da nota de saída com os itens do documento eletrônico através dos campos Empresa NFS, Filial NFS, Série NFSe Nr. NFS, localizados na guia Produtos.
- Na importação de uma Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica (NF3e), produtos com a classificação de produtos (tag <cClass>) iniciando com o dígito 5 não serão importados e seus valores serão carregados no campo Outros (VlrOut da tabela F000NFC) como negativo para aplicação do desconto no total dos produtos, pois estes são deduções da conta de energia.
-
Um aspecto adicional importante a ser mencionado é que a consistência da informações da nota ocorre apenas no momento de seu processamento, e não no momento da integração da nota. Tomemos como exemplo um cliente que esperava que o cancelamento de uma nota fiscal, devido a esta estar integrada com tributos, não integrasse no sistema devido a essa particularidade. No entanto, essa consistência ocorre apenas no processamento da nota, e não na chamada do web service com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos, porta Receber.
-
Para mais informações sobre o processo de herança de lotes durante o recebimento eletrônico, consulte a documentação completa disponível em Recebimento Eletrônico. Essa documentação aborda o que deve ser configurado para utilização da funcionalidade de herdar lotes.
- No processamento desta tela, se houver telas abertas e for necessária a troca da empresa ou filial, seja apresentada a pergunta Existem notas fiscais de entrada selecionadas de outra empresa ou filial. Para continuar o processamento é necessário fechar todas as outras telas do sistema. Deseja continuar?. Ao responder Sim para esta pergunta, todas as telas do ERP, exceto a tela F000INE, serão fechadas. Se o usuário optar por Não o processamento não será finalizado;
- Após a importação de notas fiscais via o web service com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos, porta receber, quando o número do campo Pedido do Cliente do XML da nota fiscal eletrônica for maior que o permitido para o campo Número da Ordem de Compra, o registro do número da ordem de compra será gravado nas observações dos dados gerais da nota fiscal. Ao realizar o processamento da nota fiscal nesta tela, o número da ordem de compra será apresentado como uma observação associada à nota fiscal de entrada e será retirado da observação dos dados gerais da nota fiscal;
- A série de nota fiscal é sugerida na guia de Notas Fiscais de Entrada da seguinte forma:
- Busca a série de nota fiscal de entrada com aplicação S (notas fiscais de entrada e saída) ou E (somente para NF entrada), para a espécie de documento do registro (NF-e ou CT-e) e que tenha ligação com o fornecedor através da tela F095FXS, com o código de série legal da nota fiscal;
- Se não existir, busca a série da nota fiscal de entrada com aplicação S (notas fiscais de entrada e saída) ou E (somente para NF entrada), para a espécie de documento do registro (NF-e ou CT-e) e que tenha o código de série legal da nota fiscal;
- Se não existir, busca a série padrão para nota fiscal de entrada (F070FCP) ou de venda (F070FVE) da filial.
- O sistema faz a sugestão dos campos Empresa NFS, Filial NFS, Série NFS, Nr. NFS e Seq. NFS na guia automaticamente após a importação do .XML. Para que isso ocorra, a nota fiscal de entrada precisa ser do tipo 2, 3, 4 ou 5 (nota fiscal de retorno ou devolução) e ter o campo refNfe ou refNfeSig em seu .XML. Ao mostrar as NF-es na tela, o sistema carrega as NF-es referenciadas usando a chave parcial como filtro, com base nos 35 primeiros caracteres. Isto para não usar o campo 8, que estará zerado quando a tag <refNFeSig> estiver no .XML importado.
- Para habilitar o cadastro automático de fornecedores através desta tela, ao carregar e processar os documentos fiscais, é necessário acessar a tela F000SDV, através do botão Seleção e habilitar a opção Cadastrar fornecedor automaticamente ao processar.
-
O padrão do sistema para permitir a entrada de notas fiscais é a criação de uma série para cada série legal utilizada pelos fornecedores. Através da ligação do fornecedor com a série é possível informar a série legal e a subsérie legal diretamente na ligação. Esta opção permite que exista uma única série para notas fiscais de entrada (informar nesta a série legal de maior frequência) e que através da ligação seja definida a série legal e subsérie legal do fornecedor.
Quando no produto da nota fiscal houver o código da filial da ordem de compra e o número da ordem de compra, será possível herdar o código do produto e derivação através da ligação do produto com o fornecedor ou através da sequência do item na ordem de compra:
- Se o sequencial do item na ordem de compra constar no XML da nota fiscal de entrada, ao mostrar as notas fiscais, o sistema irá buscar o código do produto e derivação da ordem de compra, considerando a filial da ordem de compra, número da ordem de compra e sequencial do item.
Para que seja possível fazer essa herança, o item em questão deverá estar cadastrado na base de dados, ou deverá existir a ligação Produto x Fornecedor para realizar esta associaçãoNota
Quando o fornecedor não envia no XML a sequência correta dos itens da ordem de compra, ou seja, quando a sequência informada não corresponde àquela cadastrada na ordem de compra, isso pode gerar um vínculo incorreto entre os itens da nota fiscal e os itens da ordem de compra. Esse vínculo errado ocorre porque a rotina utiliza a sequência enviada no XML como base para associar os itens da nota fiscal com os itens da ordem de compra.
Para corrigir esse comportamento, é necessário remover a sequência de itens vinda do XML e permitir que a rotina sugira o vínculo de forma automática, considerando o produto da nota fiscal e o produto da ordem de compra.
A remoção da sequência deve ser feita utilizando os identificadores de regra:
- CPR-000INECM01
- CPR-000INECM02 - Neste identificador é necessário atribuir os seguintes valores:
- E440IPC.SeqIpo = "0"
- E440ISC.SeqIso = "0"
- Se não existir sequencial da ordem de compra no produto, mas existir ligação do produto com o fornecedor, será realizada uma busca pelo código do fornecedor e pelo código do produto no fornecedor, para atualizar o código do produto e derivação da nota fiscal. Ao atualizar com o código do produto e derivação, será realizada automaticamente a busca do sequencial do item na ordem de compra.
Note que pela existência da ligação do produto ao fornecedor, filial da ordem de compra e número da ordem de compra, o código do produto, derivação e sequência do item na ordem de compra serão sugeridos automaticamente - Se não houver um sequencial da ordem de compra no produto e não houver ligação do fornecedor com o código do produto no fornecedor, ao visualizar os registros não serão sugeridos os dados na guia de produtos
Dessa maneira, o usuário poderá informar diretamente o código do produto e derivação ou o sequencial da ordem de compra manualmente, e o sistema fará a busca do produto e da derivação. Caso já exista código de produto e derivação, será apresentada a mensagem O código do produto/derivação na nota são diferentes do produto/derivação na ordem de compra. Deseja atualizar o produto/derivação da nota fiscal?
Configurações
- O CNPJ/CPF do destinatário informado no arquivo XML deve corresponder ao CNPJ/CPF da filial na qual o processo será executado. A tela possui processamento multifilial podendo filtrar a filial desejada no campo Filial do cabeçalho; caso o campo esteja em branco os documentos carregados serão processados nas suas devidas filiais;
Observação
As filiais definidas como M - Consolidadoras de movimentos no campo Filial Totalizadora da tela Parâmetros da Filial para Tributos (F070FEF), serão desconsideradas na apresentação dos registros caso elas não gerem informações para o SPED Fiscal. Isso pode ser verificado quando as filiais estiverem parametrizadas igual a "N - Não" para os campos Gerar SPED Contribuições e Gerar SPED ECF.
- Os produtos deverão ter ligação com o fornecedor. Esta ligação é efetuada pela tabela E403FPR - produtos por fornecedor, a partir das telas F403FPR - individual e F403LFP - agrupada. Os códigos dos produtos informados no arquivo XML deverão estar devidamente informados na referida ligação (E403FPR.PROFOR);
- Se o produto no fornecedor não estiver cadastrado, a rotina tentará buscar o produto pelo seu código de barras livre (E075DER.CODBA2) e em seguida na tabela de códigos de barras (E075BAR). Caso o produto não seja identificado, será gerada uma inconsistência. A busca pelo produto/derivação via código de barras serve apenas para facilitar a digitação;
- Em notas de entrada, a busca pelo fornecedor é realizada através do CNPJ/CPF + Inscrição Estadual. Caso não haja a informações de inscrição estadual, a busca se mantém apenas pelo CNPJ/CPF.
Outra possibilidade, caso o fornecedor não seja localizado no cadastro de Fornecedores (F095CAD), é localizá-lo através do cadastro de Origem de Mercadoria (F095ORM), pelo CNPJ/CPF + Inscrição Estadual da Origem de Mercadoria;
Nesses casos, a sequência da origem da mercadoria será gravada na nota fiscal de entrada a ser gerada. São consideradas apenas Origens de Mercadorias com situação ativa e cujo fornecedor vinculado esteja com o parâmetro Tem Origem da Mercadoria como S-Sim, na tela de Cadastro de Fornecedores (F095CAD); - A rotina de Recebimento Eletrônico não suporta utilização de dois ou mais Fornecedores cadastrados na base de dados que contenham o mesmo CPF/CNPJ e a mesma Inscrição Estadual (IE). Ou seja, quando existem dois ou mais fornecedores cadastrados no sistema com mesmo CNPJ e Inscrição Estadual (IE) e esteja sendo recebido um documento fiscal para esses fornecedores (CPF/CNPJ + IE), o sistema não consegue determinar qual o Fornecedor deve ser utilizado para o processamento do documento eletrônico. Portanto, o documento será exibido sem definição de Fornecedor e sem exibição dos itens do documento. Ao tentar processar o documento, será exibida a mensagem de inconsistência "Fornecedor inválido ou não cadastrado". Neste cenário, orienta-se a inativação dos Fornecedores duplicados pela tela Cadastro de Fornecedores (F095CAD), deixando apenas um Fornecedor ativo que tenha o CPF/CNPJ e Inscrição Estadual idênticos ao documento que esteja sendo recebido.
- Ao fazer a importação de um .XML em que a quantidade na NF não é igual à quantidade da OC por conta da unidade de medida (por exemplo: OC com 8.000 unidades e NF com 80 caixas com 100 unidades cada), verifique a parametrização dos campos % Diferença Valor NFE X OC e % Diferença Qtde. NFE X OC na tela F099UCP. Caso você não queria validar o preço unitário da ordem de compra e da nota fiscal de entrada, informe o valor 999 no campo % Diferença Valor NFE X OC, caso contrário não será possível fazer a contagem e fechar a nota;
- Para herdar os valores originais do ICMS do XML para serem considerados nos cálculos do ERP XT, é necessária a ativação do parâmetro global UtiIcmXml igual a "S" e também estar com os campos referente ao ICMS informados no identificador de regra CPR-000MTNEL01. Os campos referente ao ICMS considerados nos cálculos são: VlrIcm, VlrBic e PerIcm e para empresas do simples nacional os campos VlrIsn, VlrIbs e PerIsn. Com estas parametrizações ao importar a Nota Fiscal de Entrada pela F000INE o ERP XT desconsiderará o ICMS calculado e considerará os valores originais contidos no XML da nota. Este tratamento é exclusivo para o cálculo do ICMS.
Ligação Produto x Fornecedor
Na importação do XML o campo que recebe o código do produto é o Produto no Fornecedor (E000IPC.PROFOR), pois nem sempre o produto no fornecedor tem o mesmo código para o cliente, desta forma, são disponibilizadas três opções:
- 1ª Opção: realizar a ligação do produto no fornecedor de forma manual
- 2ª Opção: marcar a opção Criar ligação de fornecedor com produto ao processar, para que a ligação seja realizada automaticamente
- 3ª Opção: inibir a consistência alterando o parâmetro Obrig. Família/Produto/Serviço x Fornecedor para N - Não na transação do produto (tela F001TCP - Transações de Compras)
Os serviços deverão estar cadastrados no ERP conforme estão identificados no arquivo XML, podendo ser alterados na guia Itens afim de evitar inconsistências.
Todas as codificações internas para a geração da nota fiscal, tais como: tabela de preço, condição de pagamento, transações, etc. não estarão presentes no arquivo XML e serão obtidas a partir dos cadastros do próprio ERP.
As configurações dos itens, produtos e serviços, em relação aos impostos deverão estar de acordo com o XML, caso contrário o processamento não será finalizado.
Ligação Serviço x Fornecedor
Através do botão Forn. X Serv. da guia Serviços é possível fazer a ligação Fornecedor x Serviço. Para que o ERP XT crie a ligação de forma automática ao processar, é necessário marcar a opção Criar ligação de fornecedor com serviço da tela de Via Recebimento Documentos Eletrônicos - Seleção (F000SDV), acessada por meio do botão Seleção.
English
Español
