Atualização projetos - Contas a Pagar

Conceito

Este documento apresenta a atualização dos movimentos de contas a pagar em projetos.

Documentação Contas a Pagar

1. Títulos do contas a pagar

1.1 Inclusão de título de duplicata

Data Entrada: Data de entrada do título
Data Saída: Data provável pagamento do título

Ação: incluir título duplicata (F501TCP).
Dados: Valor do título = R$ 100,00;
Data de entrada = 28/09/2009;
Data provável pagamento= 09/10/2009.

Data Base	Regime	SomSub	Critério	Valor
28/09/2009	Entrada	1 - Soma Entrada	3 - Despesa	R$100,00-
09/10/2009	Saída	2 - Soma Saída	3 - Despesa	R$100,00-
Saldo				R$100,00-

1.2 Alterar duplicata - data provável pagamento/valor do título

Ação: alterar título duplicata (F501TCP).
Dados: Valor do título = R$ 115,00;
Data provável pagamento = 12/10/2009.

Data Base	Regime	SomSub	Critério	Valor
28/09/2009	Entrada	1 - Somar Entrada	3 - Despesa	R$100,00-
09/10/2009	Saída	2 - Somar Saída	3 - Despesa	R$100,00-
28/09/2009	Entrada	3 - Subtrair Entrada	1 - Receita	R$100,00
09/10/2009	Saída	4 - Subtrair Saída	1 - Receita	R$100,00
28/09/2009	Entrada	1 - Somar Entrada	3 - Despesa	R$115,00-
12/10/2009	Saída	2 - Somar Saída	3 - Despesa	R$115,00-
Saldo				R$115,00-

1.3 Excluir título de duplicata

Ação: excluir título duplicata (F501TCP).
Selecionar o título a ser excluído e clicar em excluir.

Data Base	Regime	SomSub	Critério	Valor
28/09/2009	Entrada	1 - Somar Entrada	3 - Despesa	R$115,00-
12/10/2009	Saída	2 - Somar Saída	3 - Despesa	R$115,00-
28/09/2009	Entrada	1 - Subtrair Entrada	1 - Receita	R$115,00
12/10/2009	Saída	2 - Subtrair Saída	1 - Receita	R$115,00
Saldo				R$0,00

1.4 Inclusão de título de adiantamento

Data Entrada: Data de entrada do título
Data Saída: Data provável pagamento do título.

Ação: incluir título adiantamento (F501TCP).
Dados: Valor do título = R$ 100,00;
Data de entrada = 28/09/2009;
Data provável pagamento= 05/10/2009.

Data Base	Regime	SomSub	Critério	Valor
28/09/2009	Entrada	1 - Somar Entrada	1 - Receita	R$100,00
05/10/2009	Saída	2 - Somar Saída	1 - Receita	R$100,00
Saldo				R$100,00

1.5 Alterar data adiantamento - provável pagamento/valor do título

Ação: alterar título adiantamento (F501TCP).
Dados: Valor do título = R$ 115,00;
Data provável pagamento= 09/10/2009.

Data Base	Regime	SomSub	Critério	Valor
28/09/2009	Entrada	1 - Somar Entrada	1 - Receita	R$100,00
05/10/2009	Saída	2 - Somar Saída	1 - Receita	R$100,00
28/09/2009	Entrada	3 - Subtrair Entrada	3 - Despesa	R$100,00-
05/10/2009	Saída	4 - Subtrair Saída	3 - Despesa	R$100,00-
28/09/2009	Entrada	1 - Somar Entrada	1 - Receita	R$115,00
09/10/2009	Saída	2 - Somar Saída	1 - Receita	R$115,00
Saldo				R$115,00

1.6 Excluir título adiantamento

Ação: excluir título adiantamento (F501TCP).
Selecionar o título a ser excluído e clicar em excluir.

Data Base	Regime	SomSub	Critério	Valor
28/09/2009	Entrada	1 - Somar Entrada	3 - Despesa	R$115,00
12/10/2009	Saída	2 - Somar Saída	3 - Despesa	R$115,00
28/09/2009	Entrada	3 - Subtrair Entrada	3 - Receita	R$115,00-
12/10/2009	Saída	4 - Subtrair Saída	3 - Receita	R$115,00-
Saldo				R$0,00

2. Baixa de títulos do contas a pagar

2.1 Baixa de títulos de duplicatas

Identificador de regras FIN-615CSPBT01 ativo:
Data Entrada: Data do movimento da baixa;
Data Saída: Data do movimento da baixa.

Identificador de regras FIN-615CSPBT01 inativo:
Data Entrada: Data de entrada do título;
Data Saída: Data provável pagamento do título.

Na documentação adotaremos que o identificador FIN-615CSPBT01 estará ativo.
Ação: baixar título duplicata (F501MCP / F501LOT / F501BLM).
Dados: Valor a baixar = R$ 100,00;
data de movimento baixa = 08/10/2009.

Data Base	Regime	SomSub	Critério	Valor
28/09/2009	Entrada	1 - Somar Entrada	3 - Despesa	R$100,00-
09/10/2009	Saída	2 - Somar Saída	3 - Despesa	R$100,00-
08/10/2009	Entrada	3 - Subtrair Entrada	1 - Receita	R$100,00
08/10/2009	Saída	4 - Subtrair Saída	1 - Receita	R$100,00
Saldo				R$0,00

2.2 Exclusão da baixa do título de duplicata

Ação: excluir título duplicata (F501MCP/ F501EBL).
Selecionar o título a ser excluído e clicar em excluir.

Data Base	Regime	SomSub	Critério	Valor
28/09/2009	Entrada	1 - Somar Entrada	3 - Despesa	R$100,00-
09/10/2009	Saída	2 - Somar Saída	3 - Despesa	R$100,00-
08/10/2009	Entrada	3 - Subtrair Entrada	1 - Receita	R$100,00
08/10/2009	Saída	4 - Subtrair Saída	1 - Receita	R$100,00
08/10/2009	Entrada	1 - Somar Entrada	3 - Despesa	R$100,00-
08/10/2009	Saída	2 - Somar Saída	3 - Despesa	R$100,00-
Saldo				R$100,00-

2.3 Baixa de título de adiantamento

Identificador de regras FIN-615CSPBT01 ativo:
Data Entrada: Data do movimento da baixa;
Data Saída: Data do movimento da baixa.

Identificador de regras FIN-615CSPBT01 inativo:
Data Entrada: Data de entrada do título;
Data Saída: Data provável pagamento do título.

Na documentação adotaremos que o identificador FIN-615CSPBT01 estará ativo.

Ação: baixar título adiantamento (F501MCP / F501LOT / F501BLM).
Dados: Valor a baixar = R$ 100,00;
data de movimento baixa = 04/10/2009.

Data Base	Regime	SomSub	Critério	Valor
28/09/2009	Entrada	1 - Somar Entrada	1 - Receita	R$100,00
05/10/2009	Saída	2 - Somar Saída	1 - Receita	R$100,00
04/10/2009	Entrada	3 - Subtrair Entrada	3 - Despesa	R$100,00-
04/10/2009	Saída	4 - Subtrair Saída	3 - Despesa	R$100,00-
Saldo				R$00,00

2.4 Exclusão da baixa do título de adiantamento

Ação: excluir título adiantamento (F501MCP/ F501EBL).
Selecionar o título a ser excluído e clicar em excluir.

Data Base	Regime	SomSub	Critério	Valor
28/09/2009	Entrada	1 - Somar Entrada	1 - Receita	R$100,00
05/10/2009	Saída	2 - Somar Saída	1 - Receita	R$100,00
04/10/2009	Entrada	3 - Subtrair Entrada	3 - Despesa	R$100,00-
04/10/2009	Saída	4 - Subtrair Saída	3 - Despesa	R$100,00-
04/10/2009	Entrada	1 - Somar Entrada	1 - Receita	R$100,00
04/10/2009	Saída	2 - Somar Saída	1 - Receita	R$100,00
Saldo				R$100,00

2.5 Baixa por aproveitamento

2.5.1 Inclusão de título adiantamento

Data Entrada: Data de entrada do título
Data Saída: Data provável pagamento do título.

Ação: incluir título adiantamento (F501TCP).
Dados: Valor do título = R$ 100,00;
Data de entrada = 05/04/2012;
Data provável pagamento= 12/04/2012.

Data Base	Regime	SomSub	Critério	Valor
05/04/2012	Entrada	1 - Somar Entrada	1 - Receita	R$100,00
12/04/2012	Saída	2 - Somar Saída	1 - Receita	R$100,00
Saldo				R$100,00

2.5.2 Inclusão de título duplicata

Data Entrada: Data de entrada do título
Data Saída: Data provável pagamento do título.

Ação: incluir título duplicata (F501TCP).
Dados: Valor do título = R$ 100,00;
Data de entrada = 05/04/2012;
Data provável pagamento= 12/04/2012.

Data Base	Regime	SomSub	Critério	Valor
05/04/2012	Entrada	1 - Somar Entrada	3 - Despesa	R$100,00-
12/04/2012	Saída	2 - Somar Saída	3 - Despesa	R$100,00-
Saldo				R$100,00-

Saldo atual do projeto

Data Base	Regime	SomSub	Critério	Valor
05/04/2012	Entrada	1 - Somar Entrada	1 - Receita	R$100,00
12/04/2012	Saída	2 - Somar Saída	1 - Receita	R$100,00
05/04/2012	Entrada	1 - Somar Entrada	3 - Despesa	R$100,00-
12/04/2012	Saída	2 - Somar Saída	3 - Despesa	R$100,00-
Saldo				R$0,00

Baixa por aproveitamento dos títulos acima (F501BAA)

Data Base	Regime	Rotina	SomSub	Critério	Valor
05/04/2012	Entrada	8 (DUP)	1 - Somar Entrada	1 - Receita	R$100,00
12/04/2012	Saída	8 (DUP)	2 - Somar Saída	1 - Receita	R$100,00
05/04/2012	Entrada	8 (DUP)	1 - Somar Entrada	3 - Despesa	R$100,00-
12/04/2012	Saída	8 (DUP)	2 - Somar Saída	3 - Despesa	R$100,00-
05/04/2012	Entrada	8 (DUP)	4 - Subtrair Entrada	3 - Despesa	R$100,00-
12/04/2012	Saída	8 (DUP)	5 - Subtrair Saída	3 - Despesa	R$100,00-
05/04/2012	Entrada	14 (ADT)	4 - Subtrair Entrada	1 - Receita	R$100,00
05/04/2012	Saída	14 (ADT)	5 - Subtrair Saída	1 - Receita	R$100,00
05/04/2012	Entrada	8 (DUP)	4 - Subtrair Entrada	1 - Receita	R$100,00
12/04/2012	Saída	8 (DUP)	5 - Subtrair Saída	1 - Receita	R$100,00
05/04/2012	Entrada	14 (DUP)	1 - Somar Entrada	3 - Despesa	R$100,00-
05/04/2012	Saída	14 (DUP)	2 - Somar Saída	3 - Despesa	R$100,00-
Saldo					R$0,00

 Exclusão Baixa por crédito (F501EBL)

Data Base	Regime	Rotina	SomSub	Critério	Valor
05/04/2012	Entrada	8 (DUP)	1 - Somar Entrada	1 - Receita	R$100,00
12/04/2012	Saída	8 (DUP)	2 - Somar Saída	1 - Receita	R$100,00
05/04/2012	Entrada	8 (DUP)	1 - Somar Entrada	3 - Despesa	R$100,00-
12/04/2012	Saída	8 (DUP)	2 - Somar Saída	3 - Despesa	R$100,00-
05/04/2012	Entrada	8 (DUP)	4 - Subtrair Entrada	3 - Despesa	R$100,00-
12/04/2012	Saída	8 (DUP)	5 - Subtrair Saída	3 - Despesa	R$100,00-
05/04/2012	Entrada	14 (ADT)	4 - Subtrair Entrada	1 - Receita	R$100,00
05/04/2012	Saída	14 (ADT)	5 - Subtrair Saída	1 - Receita	R$100,00
05/04/2012	Entrada	8 (DUP)	4 - Subtrair Entrada	1 - Receita	R$100,00
12/04/2012	Saída	8 (DUP)	5 - Subtrair Saída	1 - Receita	R$100,00
05/04/2012	Entrada	14 (DUP)	1 - Somar Entrada	3 - Despesa	R$100,00-
05/04/2012	Saída	14 (DUP)	2 - Somar Saída	3 - Despesa	R$100,00-
05/04/2012	Entrada	8 (ADT)	1 - Somar Entrada	1 - Receita	R$100,00
12/04/2012	Saída	8 (ADT)	2 - Somar Saída	1 - Receita	R$100,00
05/04/2012	Entrada	14 (ADT)	1 - Somar Entrada	3 - Despesa	R$100,00-
05/04/2012	Saída	14 (ADT)	2 - Somar Saída	3 - Despesa	R$100,00-
05/04/2012	Entrada	8 (DUP)	1 - Somar Entrada	3 - Despesa	R$100,00-
12/04/2012	Saída	8 (DUP)	2 - Somar Saída	3 - Despesa	R$100,00-
05/04/2012	Entrada	14 (DUP)	4 - Subtrair Entrada	1 - Receita	R$100,00
05/04/2012	Saída	14 (DUP)	5 - Subtrair Saída	1 - Receita	R$100,00
Saldo					R$0,00

3. Fluxograma

O fluxograma deste link refere-se a rotina aqui documentada.