F661IA5 - Resumo de Apuração do Imposto

Campo 1
Selecione o imposto desejado.

Campo 2
Selecione o imposto desejado.

Campo 3
Selecione o imposto desejado.

Outros Créditos
Valor referente a outros créditos, campo pode ser preenchido manualmente.

Campo 14
Selecione o imposto desejado.

Campo 15
Selecione o imposto desejado.

Total (coluna créditos/N.F. Entrada)

Total da coluna créditos é o somatório dos campos:

• Campo 1 +
• Campo 2 +
• Campo 3 +
• 4 - Outros Créditos (3) +
• 5 - Outros Créditos (4) +
• 6 - Outros Créditos (5) +
• 7 - Outros Créditos (6) +
• 8 - Outros Créditos (7) +
• 9 - Outros Créditos (8) +
• 10 - Outros Créditos (9) +
• 11 - Outros Créditos (10) +
• 12 - Outros Créditos (11) +
• 13 - Outros Créditos (12) +
• Campo 14 +
• Campo 15.

Valor referente ao total da coluna dos créditos.

Campo 1
Selecione o imposto desejado.

Campo 2
Selecione o imposto desejado.

Campo 3
Selecione o imposto desejado.

Outros Débitos
Valor referente a outros débitos, campo pode ser preenchido manualmente.

Total (coluna débitos/N.F. Saída)

Total da coluna débitos é o somatório dos campos:

• Campo 1 +
• Campo 2 +
• Campo 3 +
• 4 - Outros Débitos (1) +
• 5 - Outros Débitos (2) +
• 6 - Outros Débitos (3) +
• 7 - Outros Débitos (4) +
• 8 - Outros Débitos (5) +
• 9 - Outros Débitos (6) +
• 10 - Outros Débitos (7) +
• 11 - Outros Débitos (8) +
• 12 - Outros Débitos (9) +
• 13 - Outros Débitos (10) +
• 14 - Outros Débitos (11) +
• 15 - Outros Débitos (12).

Valor referente ao total da coluna dos débitos.  

1 - Estorno Débitos
Este campo receberá o valor 0 (zero) quando o imposto for do tipo "05 - ISS" ou "35 - CIDE".

2 - Outros Créditos
Valor referente a Outros Créditos. Pode ser preenchido manualmente. Se o imposto for do tipo "05 - ISS", será gerada a somatória do campo Valor de ISS dos movimentos de saída quando o parâmetro da transação das notas "E001TNS.VENISS" for igual a "-" (Subtrair), atribuindo a descrição "Deduc. Imposto Retido no Período - NF. Saída" ao campo. Para o imposto tipo "35 - CIDE", o campo pode ser preenchido manualmente.

1 - Prestação Serviço
Valor da somatória do campo Valor do ISS dos movimentos das notas fiscais de saídas e Redução Z do período. As notas fiscais de saídas serão consideradas quando o módulo de transação for igual a "VES" e os movimentos de Redução Z tiverem valores de ISS. Movimentos de Redução Z cancelados não serão considerados.

2 - Estorno Créditos
Valor referente ao estorno de créditos. Pode ser preenchido manualmente.

3 - Ressarcimento Cred.
Valor referente ao ressarcimento de crédito. Pode ser preenchido manualmente.

Vencimento
Data de vencimento do imposto calculado, conforme sua parametrização em Configuração de Impostos para a Filial (F055PPF).  

1 - INSS Somado NFE
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRINS (Valor do INSS) das notas de entrada, quando o parâmetro da transação "E001TNS.CPRIFU"(Indicativo de como a transação considera o valor INSS/Funrural do total da nota fiscal entrada) estiver com a opção "+"(Adicionar).

2 - INSS Subtraído NFE
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRINS (Valor do INSS) das notas de entrada, quando o parâmetro da transação "E001TNS.CPRIFU"(Indicativo de como a transação considera o valor INSS/Funrural do total da nota fiscal entrada) estiver com a opção "-"(Subtrair).

3 - INSS Destacado NFE
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRINS (Valor do INSS) das notas de entrada, quando o parâmetro da transação "E001TNS.CPRIFU"(Indicativo de como a transação considera o valor INSS/Funrural do total da nota fiscal entrada) estiver com a opção "N"(Nenhum).

14 - Outros Créditos (13)
Valor referente a outros créditos, campo pode ser preenchido manualmente.

15 - Outros Créditos (14)
Valor referente a outros créditos, campo pode ser preenchido manualmente.

1 - INSS Somado NFS
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRINS (Valor do INSS) das notas de saída, quando o parâmetro da transação "E001TNS.VENIFU"(Indicativo de como a transação considera o valor INSS/Funrural do total da nota fiscal saída) estiver com a opção "+"(Adicionar).

2 - INSS Subtraído NFS
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRINS (Valor do INSS) das notas de saída, quando o parâmetro da transação "E001TNS.VENIFU"(Indicativo de como a transação considera o valor INSS/Funrural do total da nota fiscal saída) estiver com a opção "-"(Subtrair).

3 - INSS Destacado NFS
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRINS (Valor do INSS) das notas de saída, quando o parâmetro da transação "E001TNS.VENIFU"(Indicativo de como a transação considera o valor INSS/Funrural do total da nota fiscal saída) estiver com a opção "N"(Nenhum).

1 - IRRF Somado NFE
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRIRF (Valor do IRRF) das notas de entrada, quando o parâmetro da transação "E001TNS.CPRIRF"(Indicativo de como a transação considera o valor IRRF do total da nota fiscal entrada) estiver com a opção "+"(Adicionar).
Descrição atribuída no  campo: IRRF Somado NFE Acumulado no Período.

2 - IRRF Subtraído NFE
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRIRF (Valor do IRRF) das notas de entrada, quando o parâmetro da transação "E001TNS.CPRIRF"(Indicativo de como a transação considera o valor IRRF do total da nota fiscal entrada) estiver com a opção "-"(Subtrair).
Descrição atribuída no  campo: "IRRF Subtraído NFE Acumulado no Período".

3 - IRRF Destacado NFE
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRIRF (Valor do IRRF) das notas de entrada, quando o parâmetro da transação "E001TNS.CPRIRF"(Indicativo de como a transação considera o valor IRRF do total da nota fiscal entrada) estiver com a opção "N"(Nenhum).
Descrição atribuída no  campo: IRRF Destacado NFE Acumulado no Período.

14 - Outros Créditos (13)
Valor referente a outros créditos, campo pode ser preenchido manualmente.

15 - Outros Créditos (12)
Valor referente a outros créditos, campo pode ser  preenchido manualmente.
Se o imposto for do tipo "11 - IRRF", será gerado neste campo a somatória do campo Valor do IRRF dos movimentos de saída, quando o parâmetro da transação das notas "E001TNS.VENIRF" for igual a "-"(Subtrair), atribuindo a descrição: "Deduc. Imposto Retido no Período - NF. Saída".

1 - IRRF Somado NFS
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRIRF (Valor do IRRF) das notas de saída, quando o parâmetro da transação "E001TNS.VENIRF"(Indicativo de como a transação considera o valor do IRRF do total da nota fiscal saída) estiver com a opção "+"(Adicionar).
Descrição atribuída no  campo: IRRF Somado NFS Acumulado no Período.

2 - IRRF Subtraído NFS
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRIRF (Valor do IRRF) das notas de saída, quando o parâmetro da transação "E001TNS.VENIRF"(Indicativo de como a transação considera o valor do IRRF do total da nota fiscal saída) estiver com a opção "-"(Subtrair).
Descrição atribuída no  campo: IRRF Subtraído NFS Acumulado no Período.

3 - IRRF Destacado NFS
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRIRF (Valor do IRRF) das notas de saída, quando o parâmetro da transação "E001TNS.VENIRF"(Indicativo de como a transação considera o valor do IRRF do total da nota fiscal saída) estiver com a opção "N"(Nenhum).
Descrição atribuída no  campo: IRRF Destacado NFS Acumulado no Período.  

1 - COFINS Ret. Somado
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRCRT (Valor do Cofins) das notas de entrada, quando o parâmetro da transação "E001TNS.CPRCOF"(Indicativo de como a transação considera o valor Cofins do total da nota fiscal entrada) estiver com a opção "+"(Adicionar).
Descrição atribuída no  campo: Cofins Ret. Somado Acumulado no Período.

2 - COFINS Ret. Subtraído
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRCRT (Valor do Cofins) das notas de entrada, quando o parâmetro da transação "E001TNS.CPRCOF"(Indicativo de como a transação considera o valor Cofins do total da nota fiscal entrada) estiver com a opção "-"(Subtrair).
Descrição atribuída no  campo: Cofins Ret. Subtraído Acumulado no Período.

3 - COFINS Ret. Destac.
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRCRT (Valor do Cofins) das notas de entrada, quando o parâmetro da transação "E001TNS.CPRCOF"(Indicativo de como a transação considera o valor Cofins do total da nota fiscal entrada) estiver com a opção "N"(Nenhum).
Descrição atribuída no  campo: Cofins Ret. Destacado Acumulado no Período.

14 - Outros Créditos (11)
Valor referente a outros créditos, campo pode ser preenchido manualmente.
Se o imposto for do tipo "22 - Cofins Retenção", será gerado neste campo a somatória do campo Valor do Cofins dos movimentos de saída, quando o parâmetro da transação das notas "E001TNS.VENCOF" for igual a "-"(Subtrair), atribuindo a descrição: "Deduc. Imposto Retido no Período - NF. Saída".

15 - Outros Créditos (12)
Valor referente a outros créditos, campo pode ser  preenchido manualmente.
Se o imposto for do tipo "22 - Cofins Retenção", será gerado neste campo a somatória do campo Valor do Cofins dos movimentos do contas a receber com a data de pagamento para o período do cálculo, atribuindo a descrição: "Deduc. Imposto Retido no Período - Financ.".

1 - COFINS Ret. Somado
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRCRT (Valor do Cofins Retido) das notas de saída, quando o parâmetro da transação "E001TNS.VENCOF"(Indicativo de como a transação considera o valor do Cofins do total da nota fiscal saída) estiver com a opção "+"(Adicionar).
Descrição atribuída no  campo: COFINS Ret. Somado Acumulado no Período.

2 - COFINS Ret. Subtraído
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRCRT (Valor do Cofins Retido) das notas de saída, quando o parâmetro da transação "E001TNS.VENCOF"(Indicativo de como a transação considera o valor do Cofins do total da nota fiscal saída) estiver com a opção "-"(Subtrair).
Descrição atribuída no  campo: COFINS Ret. Subtraído Acumulado no Período.

3 - COFINS Ret. Destac.
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRCRT (Valor do Cofins Retido) das notas de saída, quando o parâmetro da transação "E001TNS.VENCOF"(Indicativo de como a transação considera o valor do Cofins do total da nota fiscal saída) estiver com a opção "N"(Nenhum).
Descrição atribuída no  campo: COFINS Destacado Acumulado no Período.  

1 - PIS/PASEP Retido Somado
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRPIT (Valor do PIS/PASEP) das notas de entrada, quando o parâmetro da transação "E001TNS.CPRPIS"(Indicativo de como a transação considera o valor PIS/PASEP do total da nota fiscal entrada) estiver com a opção "+"(Adicionar).
Descrição atribuída no  campo: PIS/PASEP Retido Somado Acumulado no Período.

2 - PIS/PASEP Retido Subtraído
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRPIT (Valor do PIS/PASEP) das notas de entrada, quando o parâmetro da transação "E001TNS.CPRPIS"(Indicativo de como a transação considera o valor PIS/PASEP do total da nota fiscal entrada) estiver com a opção "-"(Subtrair).
Descrição atribuída no  campo: PIS/PASEP Ret. Subtraído Acumulado no Período.

3 - PIS/PASEP Retido Destacado
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRPIT (Valor do PIS/PASEP) das notas de entrada, quando o parâmetro da transação "E001TNS.CPRPIS"(Indicativo de como a transação considera o valor PIS/PASEP do total da nota fiscal entrada) estiver com a opção "N"(Nenhum).
Descrição atribuída no  campo: PIS/PASEP Ret. Destacado Acumulado no Período.

14 - Outros Créditos (11)
Valor referente a outros créditos, campo pode ser preenchido manualmente.
Se o imposto for do tipo "23 - PIS/PASEP Retenção", será gerado neste campo a somatória do campo Valor do PIS/PASEP dos movimentos de saída, quando o parâmetro da transação das notas "E001TNS.VENPIS" for igual a "-"(Subtrair), atribuindo a descrição: "Deduc. Imposto Retido no Período - NF. Saída".

15 - Outros Créditos (12)
Valor referente a outros créditos, campo pode ser  preenchido manualmente.
Se o imposto for do tipo "23 - PIS/PASEP Retenção", será gerado neste campo a somatória do campo Valor do PIS/PASEP dos movimentos do contas a receber com a data de pagamento para o período do cálculo, atribuindo a descrição: "Deduc. Imposto Retido no Período - Financ.".

1 - PIS/PASEP Retido Somado
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRPIT (Valor do PIS/PASEP Retido) das notas de saída, quando o parâmetro da transação "E001TNS.VENPIS"(Indicativo de como a transação considera o valor do PIS/PASEP do total da nota fiscal saída) estiver com a opção "+"(Adicionar).
Descrição atribuída no  campo: PIS/PASEP Retido Somado Acumulado no Período.

2 - PIS/PASEP Retido Subtraído
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRPIT (Valor do PIS/PASEP Retido) das notas de saída, quando o parâmetro da transação "E001TNS.VENPIS"(Indicativo de como a transação considera o valor do PIS/PASEP do total da nota fiscal saída) estiver com a opção "-"(Subtrair).
Descrição atribuída no  campo: PIS/PASEP Ret. Subtraído Acumulado no Período.

3 - PIS/PASEP Retido Destacado
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRPIT (Valor do PIS/PASEP Retido) das notas de saída, quando o parâmetro da transação "E001TNS.VENPIS"(Indicativo de como a transação considera o valor do PIS/PASEP do total da nota fiscal saída) estiver com a opção "N"(Nenhum).
Descrição atribuída no  campo: PIS/PASEP Destacado Acumulado no Período.  

1 - CSLL Retido Somado
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRCSL (Valor do CSLL) das notas de entrada, quando o parâmetro da transação "E001TNS.CPRCSL"(Indicativo de como a transação considera o valor CSLL do total da nota fiscal entrada) estiver com a opção "+"(Adicionar).
Descrição atribuída no  campo: CSLL Retido Somado Acumulado no Período.

2 - CSLL Retido Subtraído
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRCSL (Valor do CSLL) das notas de entrada, quando o parâmetro da transação "E001TNS.CPRCSL"(Indicativo de como a transação considera o valor CSLL do total da nota fiscal entrada) estiver com a opção "-"(Subtrair).
Descrição atribuída no  campo: CSLL Ret. Subtraído Acumulado no Período.

3 - CSLL Retido Destac.
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRCSL (Valor do CSLL) das notas de entrada, quando o parâmetro da transação "E001TNS.CPRCSL"(Indicativo de como a transação considera o valor CSLL do total da nota fiscal entrada) estiver com a opção "N"(Nenhum).
Descrição atribuída no  campo: CSLL Ret. Destacado Acumulado no Período.

14 - Outros Créditos (11)
Valor referente a outros créditos, campo pode ser preenchido manualmente.
Se o imposto for do tipo "24 - CSLL Retenção", será gerado neste campo a somatória do campo Valor do CSLL dos movimentos de saída, quando o parâmetro da transação das notas "E001TNS.VENCSL" for igual a "-"(Subtrair), atribuindo a descrição: "Deduc. Imposto Retido no Período - NF. Saída".

15 - Outros Créditos (12)
Valor referente a outros créditos, campo pode ser  preenchido manualmente.
Se o imposto for do tipo "24 - CSLL Retenção", será gerado neste campo a somatória do campo Valor do CSLL dos movimentos do contas a receber com a data de pagamento para o período do cálculo, atribuindo a descrição: "Deduc. Imposto Retido no Período - Financ.".

1 - CSLL Retido Somado
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRCSL (Valor do CSLL Retido) das notas de saída, quando o parâmetro da transação "E001TNS.VENCSL"(Indicativo de como a transação considera o valor do CSLL do total da nota fiscal saída) estiver com a opção "+"(Adicionar).
Descrição atribuída no  campo: CSLL Retido Somado Acumulado no Período.

2 - CSLL Retido Subtraído
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRCSL (Valor do CSLL Retido) das notas de saída, quando o parâmetro da transação "E001TNS.VENCSL"(Indicativo de como a transação considera o valor do CSLL do total da nota fiscal saída) estiver com a opção "-"(Subtrair).
Descrição atribuída no  campo: CSLL Ret. Subtraído Acumulado no Período.

3 - CSLL Retido Destac.
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRCSL (Valor do CSLL Retido) das notas de saída, quando o parâmetro da transação "E001TNS.VENCSL"(Indicativo de como a transação considera o valor do CSLL do total da nota fiscal saída) estiver com a opção "N"(Nenhum).
Descrição atribuída no  campo: CSLL Destacado Acumulado no Período.  

1 - Outras Ret. Somado
Será gerado neste campo a somatória do campo VLROUR (Valor de Outras Retenções) das notas de entrada, quando o parâmetro da transação "E001TNS.CPROUR"(Indicativo de como a transação considera o valor Outras do total da nota fiscal entrada) estiver com a opção "+"(Adicionar).
Descrição atribuída no  campo: Outras Ret. Somado Acumulado no Período.

2 - Outras Ret. Subtraído
Será gerado neste campo a somatória do campo VLROUR (Valor de Outras Retenções) das notas de entrada, quando o parâmetro da transação "E001TNS.CPROUR"(Indicativo de como a transação considera o valor Outras do total da nota fiscal entrada) estiver com a opção "-"(Subtrair).
Descrição atribuída no  campo: Outras Ret. Subtraído Acumulado no Período.

3 - Outras Ret. Destacado
Será gerado neste campo a somatória do campo VLROUR (Valor de Outras de Retenções) das notas de entrada, quando o parâmetro da transação "E001TNS.CPROUR"(Indicativo de como a transação considera o valor Outras do total da nota fiscal entrada) estiver com a opção "N"(Nenhum).
Descrição atribuída no  campo: Outras Ret. Destacado Acumulado no Período.

14 - Outros Créditos (11)
Valor referente a outros créditos, campo pode ser preenchido manualmente.
Se o imposto for do tipo "25 - Outras Retenções", será gerado neste campo a somatória do campo Valor de Outras Retenções dos movimentos de saída, quando o parâmetro da transação das notas "E001TNS.VENOUR" for igual a "-"(Subtrair), atribuindo a descrição: "Deduc. Imposto Retido no Período - NF. Saída".

15 - Outros Créditos (12)
Valor referente a outros créditos, campo pode ser  preenchido manualmente.
Se o imposto for do tipo "25 - Outras Retenções", será gerado neste campo a somatória do campo Valor de Outras Retenções dos movimentos do contas a receber com a data de pagamento para o período do cálculo, atribuindo a descrição: "Deduc. Imposto Retido no Período - Financ.".

1 - Outras Ret. Somado
Será gerado neste campo a somatória do campo VLROUR (Valor de Outras Retenções) das notas de saída, quando o parâmetro da transação "E001TNS.VENOUR"(Indicativo de como a transação considera o valor de Outras do total da nota fiscal saída) estiver com a opção "+"(Adicionar).
Descrição atribuída no  campo: Outras Ret. Somado Acumulado no Período.

2 - Outras Ret. Subtraído
Será gerado neste campo a somatória do campo VLROUR (Valor de Outras Retenções) das notas de saída, quando o parâmetro da transação "E001TNS.VENOUR"(Indicativo de como a transação considera o valor de Outras do total da nota fiscal saída) estiver com a opção "-"(Subtrair).
Descrição atribuída no  campo: Outras Ret. Subtraído Acumulado no Período.

3 - Outras Ret. Destacado
Será gerado neste campo a somatória do campo VLROUR (Valor de Outras Retenções) das notas de saída, quando o parâmetro da transação "E001TNS.VENOUR"(Indicativo de como a transação considera o valor de Outras do total da nota fiscal saída) estiver com a opção "N"(Nenhum).
Descrição atribuída no  campo: Outras Destacado Acumulado no Período.  

1 - Imposto Pelas Entradas
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRSTP (Valor da Substituição do PIS/PASEP) das notas de entrada, quando o parâmetro da transação "E001TNS.CPRDEV"(Indicativo se a transação é de nota fiscal de entrada devolução) estiver com a opção "S"(Sim).
Descrição atribuída no  campo: PIS/PASEP Substituto Acumulado no Período.

2 - Outros Créditos
Valor referente a outros créditos, campo pode ser preenchido manualmente.

1 - Imposto Pelas Saídas
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRSTP (Valor da Substituição do PIS/PASEP) das notas de saída.
Descrição atribuída no  campo: PIS/PASEP Substituto Acumulado no Período.

2 - Outros Débitos (1)
Valor referente a outros débitos, campo pode ser preenchido manualmente.

1 - Imposto Pelas Entradas
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRSTC (Valor da Substituição do COFINS) das notas de entrada, quando o parâmetro da transação "E001TNS.CPRDEV"(Indicativo se a transação é de nota fiscal de entrada devolução) estiver com a opção "S"(Sim).
Descrição atribuída no  campo: COFINS Substituto Acumulado no Período.

2 - Outros Créditos
Valor referente a outros créditos, campo pode ser preenchido manualmente.

1 - Imposto Pelas Saídas - Por saídas (Para imposto do Tipo "35 - CIDE")
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRSTC (Valor da Substituição do COFINS) das notas de saída.
Descrição atribuída no  campo: COFINS Substituto Acumulado no Período.
Quando o imposto for do tipo "35 - CIDE" será somado o valor das notas fiscais de saída do campo Valor Total do Imposto CIDE.

2 - Outros Débitos (1)
Valor referente a outros débitos, campo pode ser preenchido manualmente.

1 - Imposto Destacado
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRFUN (Valor do FUNRURAL) de todas as notas fiscais de entrada cuja Aplicação da Operação no cadastro da transação (F001TVE) seja diferente de "A" (Devoluções com Substituição Tributária) e "D" (Devoluções).
Descrição atribuída no campo: Valor do Funrural Acumulado no Período.

2 - Outros Créditos (1)
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRFUN (Valor do FUNRURAL) de todas as notas fiscais de entrada e saída cuja Aplicação da Operação no cadastro da transação (F001TVE) seja igual a "A" (Devoluções com Substituição Tributária) e "D" (Devoluções).

3 - Outros Créditos (2)
Valor referente a outros créditos, campo pode ser preenchido manualmente.

2 - Outros Débitos (1)
Neste campo é gerado o valor das notas fiscais de saída cuja Aplicação da Operação no cadastro da transação (F001TVE) seja diferente de "A" (Devoluções com Substituição Tributária) e "D" (Devoluções).

3 - Outros Débitos (2)
Valor referente a outros débitos, campo pode ser preenchido manualmente.

1 - Imposto Destacado
Será gerada a somatória do Senar de todas NFSs com imposto Senar e com o imposto Funrural ligado ao Senar (F051IMP).

1 - Imposto Retido
Será gerada a somatória do Senar de todas NFEs com imposto Senar e com o imposto Funrural ligado ao Senar (F051IMP).

Imposto Diferencial de Alíquotas

1 - Por Saídas
Será gerado neste campo a somatória do campo do valor do diferencial de alíquotas das notas fiscais de saídas quando o parâmetro da filial em F070FEF o campo Somar Diferencial de Alíquota na Apuração do ICMS estiver com a opção "N - Não", caso contrário esse valor é gerado na apuração do imposto do tipo "02 - ICMS e o valor total da apuração no campo Dif. Alíquota Inter.

2 - Outros Créditos (1)
Valor referente a outros créditos, campo pode ser preenchido manualmente.

3 - Outros Créditos (2)
Valor referente a outros créditos, campo pode ser preenchido manualmente.

14 - Outros Créditos (13)
Valor referente a outros créditos, campo pode ser preenchido manualmente.

15 - Saldo Período Anterior
Valor referente a saldo credor para o período anterior, campo não pode ser preenchido manualmente.

1 - Por Entradas
Será gerado neste campo a somatória do campo do valor do diferencial de alíquotas das notas fiscais de entrada quando o parâmetro da filial na tela F055PPF o campo Somar Diferencial de Alíquota na Apuração do ICMS estiver com a opção "N - Não", caso contrário esse valor é gerado na apuração do imposto do tipo "02 - ICMS e o valor total da apuração no campo Dif. Alíquota Inter.

2 - Outros Débitos (1)
Valor referente a outros débitos, campo pode ser preenchido manualmente.

3 - Outros Débitos (2)
Valor referente a outros débitos, campo pode ser preenchido manualmente.

1 - Por Entradas
Neste campo serão gerados valores da substituição tributária informados nos campos VLRSIC - Valor do ICMS Substituído e "VLRISD" - Valor do
ICMS Substituído Destacado das notas fiscais de entradas que possuírem transações com aplicação de operação igual a "A" - Devoluções de Substituição Tributária e/ou transações com CFOPs iguais a: "1410"; "2410"; "1411" e "2411", informando para o campo a descrição "Por Entradas".

2 - Outros Créditos (1)
Valor referente a outros créditos, campo pode ser preenchido manualmente.

3 - Outros Créditos (2)
Valor referente a outros créditos, campo pode ser preenchido manualmente.

14 - Outros Créditos (13)
Valor referente a outros créditos, campo pode ser preenchido manualmente.

15 - Saldo Período Anterior
Valor referente a saldo credor para o período anterior, campo não pode ser preenchido manualmente.

1 - Por Saídas
Neste campo serão gerados valores do campo VLRSIC - Valor do ICMS Substituído das notas fiscais de saídas do período.

2 - Outros Débitos (1)
Valor referente a outros débitos, campo pode ser preenchido manualmente.

3 - Outros Débitos (2)
Valor referente a outros débitos, campo pode ser preenchido manualmente.

1 - Por Entradas
Será lançado a somatória dos valores de ICMS de frete das notas fiscais de entrada, isso quando o imposto ICMS conter o imposto de responsabilidade tributária configurado, caso contrário o valor preencherá será gerado na apuração do imposto do tipo "02 - ICMS".

2 - Outros Créditos (1)
Valor referente a outros créditos, campo pode ser preenchido manualmente.

3 - Outros Créditos (2)
Valor referente a outros créditos, campo pode ser preenchido manualmente.

14 - Outros Créditos (13)
Valor referente a outros créditos, campo pode ser preenchido manualmente.

15 - Saldo Período Anterior
Valor referente a saldo credor para o período anterior, campo não pode ser preenchido manualmente.

1 - Por Saídas
Será lançado a somatória dos valores de ICMS de frete das notas fiscais de saída, isso quando o imposto ICMS conter o imposto de responsabilidade tributária configurado, caso contrário o valor preencherá será gerado na apuração do imposto do tipo "02 - ICMS".

2 - Outros Débitos (1)
Valor referente a outros débitos, campo pode ser preenchido manualmente.

3 - Outros Débitos (2)
Valor referente a outros débitos, campo pode ser preenchido manualmente.

1 - Imposto pelas Entradas
Para este campo será buscado o Valor de Retenção (E660NFC.VLRRIS) das notas fiscais entrada que não são de devolução (E660NFC.TIPNFE <> 2 e 3).

2 - Devolução
Para este campo será buscado o Valor de Retenção (E660NFV.VLRRIS) das notas fiscais de saída de devolução (E660NFV.TIPNFS = 2).

3 - Outros Créditos (2)
Valor referente a outros créditos, campo pode ser preenchido manualmente.

4 - Outros Créditos (3)
Valor referente a outros créditos, campo pode ser preenchido manualmente.

5 - Outros Créditos (4)
Valor referente a outros créditos, campo não pode ser preenchido manualmente.

1 - Imposto Pelas Saídas
Para este campo será buscado o Valor de Retenção (E660NFV.VLRRIS) das notas fiscais de saída que não são de devolução (E660NFV.TIPNFS <> 2).

2 - Devolução
Para este campo será buscado o Valor de Retenção (E660NFC.VLRRIS) das notas fiscais de entrada de devolução (E660NFC.TIPNFE = 2 ou 3).

3 - Outros Débitos (2)
Valor referente a outros débitos, campo pode ser preenchido manualmente.

Descrição
Demonstra a descrição informada para cada campo, em alguns casos a descrição já vem sugerida conforme o valor gerado no campo. Com isso, ao posicionar num determinado campo que já possua uma descrição, a mesma será demonstrada nesse espaço.

Exemplo: ao processar a apuração que possua valor no campo 1 - Prestação Serviço, no espaço "Descrição" demonstrará: "Prestação Serviços". Quando houver descrições nos campos das telas de cálculo de "ISS" e "PIS/PASEP"(Não Cumulativo) e não houver "Dispositivos Fiscais" ou "Forma de Busca de Dados" associadas aos seus parâmetros, as mesmas não serão sugeridas de uma apuração anterior para a apuração atual.

Imposto a Recolher
Valor referente ao Imposto a Recolher do período apurado, campo não pode ser alterado manualmente. Imposto a Recolher é composto pelo cálculo: "Total (coluna débito)" - "Total (coluna crédito)". Para os impostos dos tipos retidos, o valor do imposto a recolher será composto pela somatória do campo 1 - Imposto Pelas Entradas ou os 3 (três) primeiros campos (de acordo com o tipo do imposto) e todos os valores dos campos da coluna "N. F. Saída" ou "Débitos". Os demais campos da coluna "N. F. Entrada" ou "Créditos) irão deduzir no valor a recolher.

Vencimento
Data de vencimento do Imposto calculado, conforme parametrização do imposto na tela F055PPF.