LCDPR 2.0 - Processos específicos

Pré-requisitos

Para realizar a Integração das notas de produto com retenção de Impostos estaduais é necessário que sejam feitos os seguintes itens:

1. Realize a parametrização dos Impostos Agro para os quais deseja realizar o cálculo da retenção;
2. Os Impostos Agro devem estar parametrizados para calcular os impostos estaduais, fazendo a retenção do valor líquido da nota fiscal;

   

3. Ative o Parâmetro Global AtiTelLCP para o LCDPR 2.0;
4. Parametrize o LCDPR 2.0.

Processos de integração

Confira como ocorre o processo de integração para os processos de Compra e Venda com a retenção:

As rotinas que podem ser integradas a estrutura do LCDPR incluem as Notas Fiscais de Saída que tiveram valores retidos referentes ao Funrural (Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural) e ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e prestação de Serviços). Essa integração é definida pelas seguintes etapas:

1. Faça a ativação do Parâmetro Global AtiTelLCP para o LCDPR 2.0;
2. Faça a parametrização do campo Tipo de lançamento para LCDPR, presente nas telas de Transações de Vendas (F001TVE) e Transações de Compras (F001TCP), assim como a rotina de ambas as telas;
3. Realize a rotina de Notas Fiscais de Saída que possuem retenções de Funrural e ICMS pelo menu Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de Notas Manuais (F140GNF);
4. A integração deve ser feita ao acessar o menu Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixas e Bancos > LCDPR 2.0 > Integração de Movimentos LCDPR (F603IML);
5. Informe na tela os filtros necessários para a integração, são eles: Período, Filial, Imóvel ou Produtor;
6. Clique em Processar para realizar a integração entre as notas fiscais de saída com retenções;
7. Faça a conferência da integração pelo menu Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixas e Bancos > LCDPR 2.0 > Conferência Lançamentos LCDPR (F603CLL);

   

8. Quando as Notas Fiscais de Saída possuírem valores retidos, os mesmos irão aparecer nos movimentos do LCDPR como despesa e receita.

A seguir será detalhado como os impostos retidos são exibidos no LCDPR. O processo utilizado para o exemplo é o de venda.

As receitas contam na coluna Valor Entrada e, as despesas na coluna Valor Saída.

Tipo de valor	Valor (R$)	Descrição
Receita	1800, 00	Baixa do contas a receber, nota fiscal: 236/UNI, título 23601
Receita	77,24	Receita referente a nota fiscal: 236/UNI = Valor total dos impostos retidos
Despesa	18,77	Retenção do Funrural
Despesa	1,88	Retenção GilRat
Despesa	3,75	Retenção Senar
Despesa	45,95	Retenção FETHAB
Despesa	6,89	Retenção IMAFIR

A integração entre as notas fiscais de Pagamento/Remessa e Cobrança/Remessa, gerada pelas rotinas das telas de Nota Fiscal de Entrada de Pagamento e Recebimento e Nota Fiscal Saída e Notas de Remessa podem ser integrados à estrutura do LCDPR da seguinte maneira:

1. Ative o Parâmetro Global AtiTelLCP para o LCDPR 2.0;
2. Faça a parametrização do campo Tipo de lançamento para LCDPR, presente nas telas de Transações de Vendas (F001TVE) e Transações de Compras (F001TCP), assim como a rotina de ambas as telas;
3. Essa integração contempla as notas fiscais de Pagamento/Remessa e Cobrança/Remessa e são realizadas pelas rotinas das telas de Notas Fiscais Referenciadas da Nota Fiscal de Entrada (F440NFR) e Nota Fiscal de Entrada de Pagamento e Recebimento (F440NPR);
4. Para integralizar o registro das notas de entrega, a baixa do pagamento deverá estar concretizada, caso contrário, a nota não será integralizada;
5. As transações da nota de compra deverão respeitar os seguintes critérios: Nota de Pagamento, no campo Operação de Compra, a Transação deverá estar marcada como P - Pagamento e suas notas de remessas como R - Recebimento;
6. Para transações da nota de venda, deverá ser respeitado os seguintes critérios: Nota de Recebimento, a transação deverá estar marcada como "C - Cobrança" e suas notas de remessas como "R - Remessa";
7. Em seguida, a integração deve ser feita pelo menu Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixas e Bancos > LCDPR 2.0 > Integração de Movimentos LCDPR (F603IML);
8. Informe os filtros necessários para a integralização, como Período, Filial, Imóvel ou Produtor;
9. Clique em Processar para realizar a integração entre as notas fiscais Pagamento/Remessa e Cobrança/Remessa;
10. Siga pelo menu Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixas e Bancos > LCDPR 2.0 > Conferência Lançamentos LCDPR (F603CLL);
11. Faça a conferência de integração ao utilizar os filtros e grades da tela.

O Gestão Empresarial | ERP atende a legislação vigente e a geração do arquivo correto para a apuração do imposto de renda. No que se refere a títulos provenientes de empréstimos para financiar a atividade rural, a instrução normativa SRF nº 83,demonstram os seguintes tópicos de lei:

"Art. 16. Os encargos financeiros efetivamente pagos em decorrência de empréstimos contraídos para o financiamento de custeio e de investimentos da atividade rural podem ser dedutíveis na apuração do resultado."

Para o registro de movimentações de pagamentos de juros, multas e encargos financeiros dos títulos de empréstimo no Q100 do LCDPR 2.0, é necessário seguir as seguintes etapas:

1. Ative o Parâmetro Global AtiTelLCP para o LCDPR 2.0;
2. Na rotina da tela de Tipos de Título, acessada pelo menu Cadastros > Finanças > Contas a Pagar/Receber > Tipos de Títulos (F002TPT), parametrize o campo Enquadramento especial no LCDPR como "2 - Empréstimo";
3. A integração deve ser feita pelo menu Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixas e Bancos > LCDPR 2.0 > Integração de Movimentos LCDPR (F603IML);
4. Utilize os filtros necessários para a integralização, como Período, Filial, Imóvel ou Produtor;
5. Clique em Processar para realizar a integração;
6. Faça a conferência da integração pelo menu Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixas e Bancos > LCDPR 2.0 > Conferência Lançamentos LCDPR (F603CLL);