F660GDG - Geração de detalhes das Notas Fiscais

Atualizar Alíquota do PIS/COFINS a Recuperar do Item da NF
Assinalar esta opção para sugerir uma alíquota de PIS/COFINS a recuperar nos itens das notas fiscais, somente para itens que possuírem Valor Base de PIS/COFINS a recuperar.

Inicializar Valor de ICSM Operações Próprias, ICMS ST, DIf. Alíq. e Frete das Notas Fiscais de CIAP
Serão preenchidos os valores de ICMS ST - CIAP, diferencial de alíquota - CIAP e ICMS operações próprias - CIAP dos itens das notas fiscais de ativo imobilizado com base nas notas fiscais do suprimentos.
Também serão preenchidos os valores de ICMS, ICMS ST, diferencial de alíquota e valores do ICMS sobre frete das parcelas do CIAP.

Se a nota estiver lançada somente em Tributos fará o seguinte cálculo:
(ICMS Operações próprias = Vlrcip-Vlrist-Vlridf), a data informada no período inicial e período final, deve abranger o período data de entrada das notas fiscais de imobilizado.

Inicializar campo da Natureza do PIS/COFINS (Itens Nota, Itens Redução Z e Outros Documentos)
Preencher os campos de natureza da receita de PIS e COFINS dos itens da nota fiscal de saída e redução z, baseando-se primeiramente na transação, caso não encontre, busca-se do produto ou serviço informado.
Preencher os campos de natureza da receita de PIS e COFINS dos outros documentos conforme produto ou serviço informado.

Período (Período Inicial e Final)
Informar o período inicial e final desejado para a geração no botão Detalhes.

Atualizar período final do cálculo da FCI
Este parâmetro ajusta o período final do cálculo da FCI (F075FCI) que já está gravado, para que seja gerado mensalmente e não diariamente.

Inicializar campo cálculo de média fixa de movimentos de estoques
Tem a finalidade de inicializar as movimentações e estoques que não possuem o campo Indicativo se a transação utiliza media fixa mensal informado e, que estejam no prazo do período informado no cabeçalho. Caso a transação da movimentação não esteja ligada à transação de estoque, a movimentação será inicializada com "N", e se a transação do movimento estiver ligada com a transação de estoques, a movimentação será inicializada com o valor definido na transação de estoques.

Inicializar Base de Cálculo do ICMS Substituído por Responsabilidade Solidária
Tem a finalidade de inicializar o campo Base de Cálculo do ICMS ST Resp. Solidário. A inicialização deste campo por esse processo somente será possível quando o item da nota fiscal de compra possuir "ICMS ST Resp. Solidário - VLRRIS" e "Valor de ICMS ST - VLRSIC" . Caso exista valor para estes campos será localizado o "Percentual de Retenção" da tabela de configuração da ST (F019TIS). Será considerado como referência o "Código do ICMS substituído" informado no item da nota fiscal e a partir dele será localizada a tabela de configuração da ST.

Inicializar o Valor da Intermediação de Serviços
Possui a finalidade de inicializar o campo Valor Real dos Produtos Intermediários (E301MCR.VLRINT e E301TCR.VLRINT), da intermediação de serviços, com o valor 0 (zero) quando ele estiver nulo.

Atualizar os valores de IRRF e CSLL - Outros Documentos - Contas a receber
Possui a finalidade de inicializar os campos Base IRRF, Valor IRRF, Base CSLL Retido, Valor CSLL Retido dos Outros Documentos (F660ODC). A inicialização destes campos por esse processo somente será possível quando a retenção ocorrer através do financeiro (Contas a receber).

Integração de Títulos, Rateios e Baixas IRPJ\CSLL
Tem a finalidade de integrar o rateio e as baixas do IRPJ e CSLL dos títulos que já estão integrados com a Gestão de Tributos.

Inicializar o campo Data de Início das Parcelas do CIAP das Notas de Entrada
Inicia o campo Data Início Parcela CIAP nas notas fiscais de entrada já integradas para Tributos, independente se já houver parcelas geradas ou não para a nota.

Ajustar os valores do DIFAL em Notas de Entrada de Devolução em Tributos
Serve para corrigir os valores do DIFAL das notas fiscais de entrada de devolução nas tabelas de tributos invertendo/ajustando os valores de acordo com a nota de saída vinculada.

Inicializar estrutura de apuração do ICMS
Serve para inicializar a nova estrutura de apuração do ICMS e também para exportar as informações da apuração de ICMS antiga para a nova estrutura.

Inicializar estrutura de dispositivos fiscais dos itens da nota fiscal de Compra/Entrada
Serve para inicializar a nova estrutura de dispositivos fiscais das notas fiscais de entrada, e também para exportar as informações dos dispositivos fiscais já existentes para a nova estrutura.

Inicializar estrutura de dispositivos fiscais dos itens da nota fiscal de Venda/Saída
Serve para inicializar a nova estrutura de dispositivos fiscais das notas fiscais de saída, e também para exportar as informações dos dispositivos fiscais já existentes para a nova estrutura.

Inicializar estrutura de mensagens das notas fiscais Venda/Saída
Serve para inicializar a nova estrutura de armazenamento de mensagem das notas fiscais de saída, e também para exportar as informações das mensagens já existentes para a nova estrutura.

Inicializar estrutura de mensagens das notas fiscais Compra/Entrada
Serve para inicializar a nova estrutura de armazenamento de mensagem das notas fiscais de entrada, e também para exportar as informações das mensagens já existentes para a nova estrutura.

Inicializar o campo Tipo de Cartão das Notas de Saída e Redução Z
Serve para inicializar o campo Tipo Cartão (TipCar) das tabelas E140PAR, E660PAV e E660PAR. Na tabela E140PAR será inicializado com o valor do campo Tipo Cartão (TipCar) do cadastro de formas de pagamento (E066FPG). Nas tabelas E660PAV e E660PAR será inicializado com o conteúdo do campo Tipo Cartão (TipCar)da parcela da nota fiscal de saída (E140PAR) / cupom fiscal (E140PAR) da Gestão de Mercado, caso não encontre a parcela da nota fiscal de saída/cupom fiscal na Gestão de Mercado, será inicializado o campo com o valor do campo Tipo Cartão (TipCar) do cadastro de formas de pagamento (E066FPG). Este processo só será feito nas parcelas onde o conteúdo do campo Tipo Cartão for igual a branco ou nulo.

Inicializar natureza da retenção do IRPJ e CSLL
Permite gerar os valores das retenções com base em um período passado (anterior a geração dos valores a partir da apuração).

Inicializar os campos Valor ICMS ST e IPI Não Recuperado nos itens das notas fiscais de entrada
Inicia os campos Vlr. IPI Não Rec(E660INC.VlrIpn) e Vlr. ICMS ST Não Rec(E660NFC.VlrIcn, E660INC.VlrIcn).

Vlr. ICMS ST Não Rec - E660NFC.VlrIcn e E660INC.VlrIcn: quando o item for de produto, o campo VlrIcn recebe valor do campo E440IPC.VlrIcs, quando o campo Recupera ICMS estiver parametrizado como N - Não nos cadastros de produto, transação, fornecedor ou ligação fornecedor x produto. E quando o item for de serviço, o campo VlrIcn recebe valor do campo E440ISC.VlrIcs quando o campo Recupera ICMS estiver parametrizado como N - Não nos cadastros de produto, transação ou fornecedor.

Vlr. IPI Não Rec - E660INC.VlrIpn: o campo VlrIpn recebe o valor do campo E440IPC.VlrIpi ou E440ISC.VlrIpi, caso a base (E440IPC.QtdBip, E440ISC.QtdBip) e o valor do IPI efetivamente creditado (E440IPC.VecIpi, E440ISC.VecIpi) forem igual a zero e o valor do IPI (E440IPC.VlrIpi, E440ISC.VlrIpi) maior do que zero.

Inicializar controle de saldos da origem da retenção do PIS e COFINS
Tem a finalidade de inicializar os saldos das origens das retenções de PIS e COFINS, quando a filial não efetua este controle e opta por iniciar. Não deve ser utilizado quando ainda não existe controle de retenções e neste caso, a opção existente na guia Impostos Inicializar Estrutura de Comparação das Retenções(DIRF) deve ser utilizada, pois já efetua o controle de origens se o sistema estiver parametrizado.

Sugestão de percentual de PIS e COFINS nos bens
Esta opção inicializa os campos de alíquotas de PIS e COFINS a recuperar dos bens cadastrados na base de dados, de acordo com a seguinte regra:

1. Quando a espécie do bem que for importado indicar que recupera PIS/Cofins, o sistema busca as alíquotas da nota fiscal, ligação fornecedor X produto, classificação, ou tabela de tributação, quando não possuir nota fiscal relacionada;
2. Quando não possuir nota fiscal, sugere os percentuais de acordo com a tabela de tributação dos impostos 41 – PIS não cumulativo e 42 – COFINS não cumulativo ligados na filial matriz, definidos como padrão.

Esta ação é necessária para que o valor do crédito do PIS/Cofins Não Cumulativo seja calculado no momento da atualização patrimonial do Bem, tanto quando o crédito é calculado com base na depreciação quando é calculado com base na aquisição.

Inicializar o tipo de produção do produto
Indica se a rotina deve fazer a atualização do campo Tipo de produção no cadastro de produtos individual (F075PRO) e agrupado (F075GFP);

Inicializar conta contábil nos documentos fiscais em tributos conforme conta contábil do produto/serviço
Quando selecionado o sistema inicializa o campo Conta Contábil nos itens de notas fiscais de entrada/saída, item de cupom fiscal e outros documentos conforme parâmetro definido no cadastro da empresa. Essa rotina só irá funcionar se uma das opções Atualizar NF de Saída e Atualizar NF de Entrada estiver selecionada.

Inicializar campos do Controle de Entrada e Saída (PEPS)
Para atender o leiaute 14 do SPED Fiscal, foram incluídos novos campos no Controle de Entrada e Saída, conforme segue:

• Controle de Entrada: Alíquota FCP, Base FCP, Valor FCP;
• Controle de Saída: Base FCP Complementar, Valor FCP Complementar, CFOP, CST ICMS, Valor Total do Item, Unidade de medida.

Para inserir esses campos nos registros já presentes nas tabelas do Controle, deve-se utilizar essa rotina.

Inicializar competência de transferência nas parcelas paralisadas do CIAP
Serve para inicializar o campo Competência de transferência do CIAP das parcelas paralisadas ao realizar uma transferência entre filiais. O sistema irá inicializar com o conteúdo do campo Mês e Ano das parcelas do CIAP e serão consideradas todas as parcelas do bem cujo mês e ano seja maior ou igual ao período inicial informado na tela. Esse campo é utilizado para geração dos movimentos de transferência entre filiais e inicio de imobilização no SPED Fiscal.

Inicializar a estrutura de parcelas do ICMS Cobrado Importação
O sistema inicializa a estrutura de parcelamento do ICMS Cobrado na Importação a ser lançado na apuração do ICMS como "Outros Débitos", sendo que o parcelamento será com base na quantidade de parcelas informada na tela Parâmetros da Filial para Tributos (F070FEF).

Inicializar a estrutura de parcelas do ICMS Diferido
O sistema inicializa a estrutura de parcelamento do ICMS Diferido nas operações internas a ser lançado na apuração do ICMS como "Outros Débitos", sendo que o parcelamento será com base na quantidade de parcelas informada na tela Parâmetros da Filial para Tributos (F070FEF).

Gerar guia de recolhimento para nota fiscal de entrada com valor de ICMS ST recolhido pelo fornecedor

O sistema gerará guias de recolhimento para notas fiscais de entrada que tenham os campos Valor ICMS ST Não Recuperado ou Valor ICMS Substituído preenchidos, desde que o campo Código do imposto ST para integrar guia paga pelo remetente na tela Parâmetros da Filial Tributos (F070FEF) esteja devidamente parametrizado.

Atualizar NF de Entrada
Assinalar esta opção para a geração no botão Detalhes.

Atualizar NF de Saída
Assinalar esta opção para a geração no botão Detalhes.

Ligação entre Notas Fiscais
Assinalar esta opção para a geração no botão Detalhes.

Parcelas das Nota Fiscal
Assinalar esta opção para a geração no botão Detalhes.

Entrada, Vcto., Lote e Série
Assinalar esta opção para a geração no botão Detalhes.

Nota Fiscal de Devolução
Assinalar esta opção para a geração no botão Detalhes.

Notas Fiscais Complementares/Acerto
Assinalar esta opção para a geração no botão Detalhes.

Peso Líquido/Peso bruto
Assinalar esta opção para a geração no botão Detalhes.

Preço unitário do Item
Assinalar esta opção para gerar o valor do preço unitário do item das notas fiscais de entrada e saída que já estão integradas para a Gestão de Tributos.

Valor da Mercadoria
É imprescindível que os usuários da Gestão de Tributos executem o processo de "Valor de Mercadoria" para notas fiscais de entrada e notas fiscais de saída, ele irá gerar o valor da mercadoria do item das notas fiscais de entrada e saída que já estão integradas para a Gestão de Tributos. Este valor é gerado com base na multiplicação da "Quantidade" (E660INC/E660INV.QTDENT) pelo "Preço Unitário" (E660INC/E660INV.PREUNI). Caso este processo não seja realizado, as obrigações acessórias ficaram inválidas.

Isso é necessário devido à remoção da chave "660VMITE01" do atualizador, esta chave realizava a inicialização do campo Valor da Mercadoria (VlrMrc) dos "Itens de Notas Fiscais de Venda" (E660INV) e "Itens de Notas Fiscais de Compra" (E660INC), o mesmo tratamento ocorrerá ao executar este processo.

Inicializar valores de ICMS e IPI efetivamente creditados
Tem a finalidade de inicializar os valores dos campos de ICMS e IPI efetivamente creditados nas tabelas "E440ISC e E440IPC". Este preenchimento se dará com base nos valores de ICMS e IPI presentes no próprio item da nota fiscal, se a nota fiscal configurar recuperação destes impostos.

Base de Cálculo do Crédito
Tem a finalidade de inicializar o campo BASCRE das tabelas "E440IPC, E440ISC e E660INC", buscando o mesmo campo da tabela "E001TNC", este tratamento é aplicado apenas às notas fiscais de entrada e respeita os filtros de empresa e filial logada e o período informado na tela.

Iniciar Valores de IPI e ICMS Creditados Efetivamente em Suprimentos
Essa opção inicializará o IPI Efetivamente Creditado das notas copiando os dados de IPI normal para o IPI Efetivamente Creditado (caso IPI Efetivamente Creditado tenha valor '0' (zero); caso já possua valor, nada será copiado. Não são feitos cálculos ou recálculos, apenas copiando os dados de um para o outro).

Carregar o Valor de Importação
Tem a finalidade de alterar os campos Valor Importado e Coeficiente FCI de notas fiscais de entrada da gestão de Suprimentos em que o fornecedor seja do exterior (Tipo mercado igual a E), conforme:

1. Quando a origem da mercadoria (E440IPC.ORIMER) for igual a 1, o valor de importação (E440IPC.VLRIMP) será preenchido pelo valor bruto do item mais o valor do frete importação
   mais o valor do seguro importação (E440IPC.VLRBRU + E440IPC.VLRFEI + E440IPC.VLRSEI) e o Coeficiente do FCI será 100%.
2. Quando a origem da mercadoria (E440IPC.ORIMER) for igual a 2, 3, 5 e 8, o valor de importação (E440IPC.VLRIMP) será preenchido pelo valor bruto do item menos o valor do ICMS
   (E440IPC.VLRBRU – E440IPC.VLRICM).

2.1 Para a origem da mercadoria com o código 2 ou 8 será gerado o Coeficiente do FCI com 100%.

2.2 Para a origem da mercadoria com o código 3 será gerado o Coeficiente do FCI com 50%.

2.3 Para a origem da mercadoria com o código 5 será gerado o Coeficiente do FCI com 0%.

Número do Contador de Ordem de Operação nos Totalizadores - COO Redução Z
Tem a finalidade de inicializar o campo Número do Contador de Ordem de Operação do Último Documento Emitido no Dia (COO da Redução Z) em todos os totalizadores do período informado, gravando neste o número do último cupom fiscal lançado para em cada data e equipamento fiscal.

Integração do Rateio com projeto da NF Entrada
Integra o valor do rateio com a nota fiscal de entrada que possui projeto informado.

Integração do Rateio com projeto da NF Saída
Integra o valor do rateio com a nota fiscal de saída que possui projeto informado.

Atualizar CFPS
Esta opção deve ser utilizada por usuários do Distrito Federal que atualizarem para esta versão e que possuem notas fiscais do módulo de Tributos que ainda não foram processadas no LFPD. Ela atualiza os documentos lançados na mesma empresa e filial, fornecidos como parâmetros para a tela e a data de emissão esteja compreendida no intervalo fornecido pelo usuário. A atualização ocorre da seguinte forma:

As notas fiscais de entrada que tenham transação configurada como serviço são atualizadas. O campo "E660NFC.NopOpe" (Natureza da Operação da tela F660NFC) é regravado com o campo E001TNS.COMNAT (Nova Natureza Operação - CFOP da tela F001TCP), e o campo E001TNS.COMNOP (Natureza de Operação - CFOP para Natureza de Operação - CFOP/CFPS da tela F001TCP) é regravado conforme abaixo:

Valor a ser gravado	Regra de quando aplicar
9104	Fornecedor da nota é do exterior (E095FOR.SIGUFS = “EX”)
8006	Fornecedor da nota é do mercado interno (E095FOR.SigUfs <> “EX”)

As notas fiscais de saída que tenham transação configurada como serviço são atualizadas. O campo "E660NFV.NopOpe" (Natureza da Operação da tela F660NFV) é regravado com o campo E001TNS.COMNAT (Nova Natureza Operação - CFOP da tela F001TVE), e o campo E001TNS.COMNOP (Natureza de Operação - CFOP para Natureza de Operação - CFOP/CFPS da tela F001TVE) é regravado:

Valor a ser gravado	Regra de quando aplicar
9101	Prestação de serviço no mesmo município (E008CEP.CodIbg da filial igual ao da nota, isto é, igual ao E660NFV.CODRAI. Se E660NFV.CodRai for zero, buscar CODIBG do CEP do cliente (E085CLI.CEPINI) para comparação com o da filial)
9102	Prestação de serviço fora do município mas no mesmo estado da filial (E070FIL.SIGUFS = E085CLI.SIGUFS e E008CEP.CodIbd da filial diferente da nota)
9404	Prestação de serviço no exterior (E085CLI.SIGUFS = “EX”)
9103	Prestação de serviço em outro estado (E070FIL.SIGUFS <> E085CLI.SIGUFS) mas no Brasil
0000	Nota não se encaixar em nenhuma das anteriores

Inicializar o campo ICMS Cobrado Importação nas notas fiscais de entrada e devolução de importação
O sistema inicializa os campos de ICMS Cobrado na Importação das notas fiscais de Entrada ou Devolução, conforme lançado na Gestão de Suprimentos/Mercado.

Inicializar o campo ICMS Diferido nas notas fiscais de entrada
O sistema inicializa os campos de ICMS Diferido nas notas fiscais de Entrada, conforme lançado na Gestão de Suprimentos.

Inicializar Estrutura de Comparação das Retenções(DIRF)
Tem por finalidade inicializar a estrutura de retenções dos imposto IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. O comportamento detalhado da integração das retenções pode ser obtida na documentação da apuração de cada imposto.