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F501BAA - Baixa por Créditos (Créditos/Pagamentos Indevidos/Devoluções) do Contas a Pagar
Essa rotina tem como principal objetivo permitir efetuar baixas de títulos a pagar, fazendo o aproveitamento de títulos do tipo crédito existentes para um determinando fornecedor independente de filial.
Processo
- Inclusão de títulos no contas a pagar
- Manutenção de Títulos a Pagar
- Geração de Títulos a pagar de IR
- Baixa Manual de Títulos
- Baixa por Lote Manual do Contas a Pagar
- Baixa por Lote Automática do Contas a Pagar
- Baixa por Compensações do Contas a Pagar
- Baixa por Substituição do Contas a Pagar
- Exclusão de Movimentos do Contas a Pagar
- Preparação do Encontro de Contas do Contas a Pagar
Campos
Data Baixa
Informa-se a data da baixa.
Transação Baixa Títulos Crédito
Informa-se a transação para a baixa dos títulos de Crédito. Ao clicar no B2 serão mostradas somente as transações com o Tipo de Baixa do tipo AB (Abatimento), CR (Baixa Crédito) e SU (Substituição) e com o campo Adiciona ou Subtrai igual a 4 - Subtrai Créditos (Adiantamentos/Pgtos.Indevidos/Devoluções).
Transação Títulos a Baixar
Informa-se a transação para a baixa dos títulos. Ao clicar no B2 serão mostradas somente as transações com o Tipo de
Baixa do tipo PG (Pagamento), DV (Devolução), AB (Abatimento), LP
(Lucros e Perdas), CP (Compensação) e SU (Substituição).
Fornecedor
Informa-se o fornecedor que deseja filtrar.
Grupo
Informa-se o grupo que deseja filtrar.
Lote
Esse filtro tem a funcionalidade de apresentar os títulos que compõem o lote informado. Apenas será apresentado algum lote após a realização do estorno na tela F501ELM.
Grades
Créditos (Adiantamentos/Pagamentos
indevidos/Devoluções) a Aproveitar
Serão mostrados nessa grade, de acordo com os dados informados nos filtros, todos os títulos de créditos cadastrados no sistema, e que possuam valores a aproveitar em aberto.
Importante
Os campos de multi-moeda Cotação Moeda Emissão e Valor Moeda ficam habilitados somente se o parâmetro global HabVlrMoe estiver igual a "S - Sim".
Aproveitar
Define-se o valor a aproveitar do título de crédito.
Correção
Define-se o valor da correção do título de crédito. Esta coluna será zerada, caso o título seja estrangeiro e o usuário venha informar valor na coluna Outros Descontos.
Outros Dsc
Define-se o valor de outros descontos do título de crédito. Esta coluna será zerada, caso o título seja estrangeiro e o usuário venha informar valor na coluna Correções.
Líquido
Define-se o valor líquido do título de crédito.
Observação
Informar-se uma observação para o título de crédito.
Projeto
Define-se o rateio do título de crédito para um determinado projeto.
Fase Proj.
Define-se o rateio do título de crédito para uma determinada fase de um
projeto.
Cta.Fin.
Define-se o rateio do título de crédito para uma determinada conta
financeira de um projeto.
Cta.Ctb.Red.
Define-se o rateio do título de crédito para uma determinada conta contábil
redutora de um projeto.
C.Custo
Define-se o rateio do título de crédito para um determinado centro de custo
de um projeto.
Cotação Emissão
Apresenta a cotação da moeda na data de emissão do título.
Cotação Pagamento
Permite informar a cotação da moeda para o pagamento. Este campo somente será editável se não existir cotação negociada e a moeda do título for diferente da moeda da empresa. Além disso, terá seu valor inicial com base na cotação negociada, caso contrário será com base no cadastro de Moeda/Índices. Caso seja alterado, os campos Correção e Outros Desc. serão alterados;
Cotação Negociada
Apresenta a cotação da moeda negociada.
Aproveitar em Moeda
Permite informar o valor ao título a ser aproveitado na moeda correspondente;
Moeda Aberto
Corresponde ao valor em aberto do título, na moeda correspondente.
Observação
Ao utilizar o identificador de regras TES-600GECOC01, não será possível baixar títulos que tenham Ordem de Compra Reservada com títulos que não tenham Ordem de Compra Reservada.
Títulos a Baixar
Serão mostrados nesta grade, de acordo com os dados informados nos filtros, todos os títulos cadastrados no sistema, e que possuam valores em aberto.
Importante
Os campos de multi-moeda Cotação Moeda Emissão e Valor Moeda ficam habilitados somente se o parâmetro global HabVlrMoe estiver igual a "S - Sim".
A Baixar
Define-se o valor a baixar do título.
Juros
Define-se o valor de juros a baixar do título.
Multa
Define-se o valor de multa do título.
Encargos
Define-se o valor de encargos do título.
Correção
Define-se o valor de correção do título.
Acréscimos
Define-se o valor de acréscimos do título.
Desconto
Define-se o valor de desconto do título.
Outros Dsc
Define-se o valor de outros descontos do título.
Líquido
Define-se o valor líquido a baixar do título.
Data Lib
Define-se a data de liberação do título.
Observação
Informar-se uma observação para o título de crédito.
Projeto
Define-se o rateio do título para um determinado projeto.
Fase Proj.
Define-se o rateio do título para uma determinada fase de um projeto.
Cta.Fin.
Define-se o rateio do título para uma determinada conta financeira de um
projeto.
Cta.Ctb.Red.
Define-se o rateio do título para uma determinada conta contábil redutora de
um projeto.
C.Custo
Define-se o rateio do título para um determinado centro de custo de um
projeto.
Cotação Emissão
Apresenta a cotação da moeda na data de emissão do título
Cotação Pgto.
Apresenta a cotação da moeda para o pagamento. s
Cotação Negociada
Apresenta a cotação da moeda negociada.
Botões
Aplicar
Esse campo será apresentado quando o campo Cotação Pgto estiver selecionado e tem a funcionalidade de aplicar as alterações efetuadas a partir desse mesmo campo. O sistema atualizará todos os títulos da grade de baixa desde que possuam a mesma moeda e não possuam informação no campo de Cotação Negociada, caso contrário, o sistema emitirá alertas.
Sugestão
Ao clicar neste botão, serão sugeridos e marcados os títulos a baixar de acordo com o valor do título de crédito
selecionado.
Tít.Aproveitar
Ao clicar neste botão, abrirá a tela F502CCP
(Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Consultas > Títulos)
para consulta do título de crédito onde o cursor estiver posicionado.
Tít.Baixar
Ao clicar neste botão, abrirá a tela F502CCP
(Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Consultas > Títulos)
para consulta do título a baixar onde o cursor estiver posicionado.
Rat.Aprov.
Ao clicar neste botão, abrirá a tabela E501RAT (C.Pagar -
Títulos - Rateios dos Movimentos) para consulta do título de crédito onde o
cursor estiver posicionado.
Rat.Baixar
Ao clicar neste botão, abrirá a tabela E501RAT (C.Pagar -
Títulos - Rateios dos Movimentos) para consulta do título a baixar onde o
cursor estiver posicionado.
Valor Baixar
Abre a tela
F501IVB.
Moeda
Esta grade somente será mostrada quando na grade Títulos a Baixar, conter títulos em que a moeda é diferente da moeda da filial.
Total Aproveitado
Apresenta o valor aproveitado total de títulos na moeda correspondente.
Total Baixado
Apresenta o valor total de títulos baixados na moeda correspondente.
Diferença
Apresenta a diferença de valores entre títulos a serem baixados e títulos aproveitados.
Importante
- O identificador de regras FIN-000CONAP01 deve ser ativado nas telas de baixas e aprovação de baixas do contas a pagar, caso não pretenda que a conta interna seja sugerida quando estiver sendo utilizado algum tipo de aprovação de baixas de títulos;
- A variação cambial entre os títulos de crédito e os títulos a baixar poderá ocasionar diferença, o que deve prevalecer é a linha de totalização na moeda da empresa, ou seja, a última linha apresentada na tela. Essa sim deve estar zerada para que a tela permita prosseguir com a baixa.
Exemplo
Título de Crédito:
Valor R$ 200,00; Cotação da moeda R$ 2,00; US$ 100,00.
Título a Baixar:
Valor R$ 200,00, Cotação da moeda R$ 5,00; US$ 40,00.
Nesse cenário, o sistema permitirá realizar a baixa dos títulos, pois eles possuem o mesmo valor, considerando-se a moeda da empresa.
Parâmetro global
| Nome | Descrição |
| CtrLotBai | Indicativo se existe controle de lote de baixa no módulo finanças. |
| ConOcpBaa | Indicativo se utiliza o campo Ordem compra da tela de seleção, acessada pela tela F501BAA, para buscar os adiantamentos relacionados com a ordem de compra via entrada manual. |
| HabVlrMoe | Indicativo se o sistema deve habilitar os campos de valores de moeda nas telas de baixa. |
| ManProBai | Indicativo se o sistema deve manter os valores originais calculados pela regra para o cálculo de proporcionalidade na alteração do valor líquido. |
Identificadores de regra
| Módulo | Código |
| CPA | 501IMPCC01 |
| CPA | 501BAACT01 |
| CPA | 501BAARE01 |
| CPA | 501INVCR01 |
| FIN | 000CONAP01 |
| GER | 000COTMA01 |
| TES | 600GECOC01 |
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