Processo de Vendas para Entrega Futura

Processo

Esse processo consiste na operação de faturamento para entrega futura, onde primeiramente é emitida uma nota fiscal de cobrança, com a finalidade de geração do controle financeiro e sem a movimentação de estoque. Em seguida, conforme a negociação, são geradas as notas fiscais de remessa para realizar a entrega da mercadoria.

Dentro do ERP (Gestão Empresarial | ERP) há duas maneiras para realizar este processo, que se diferenciam pela forma de controle do saldo a remeter:

Controle de saldos pela nota fiscal de cobrança:

Por meio da tela Nota Fiscal Saída e Notas de Remessa (F140NFR), pode-se gerar a nota fiscal de cobrança através da liquidação de um pedido, e posteriormente, gerar as notas fiscais de remessa através da nota fiscal de cobrança.

Controle de saldos pelo pedido de venda:

Desta forma, a cobrança não baixa as quantidades em aberto do pedido, já que o envio da mercadoria ocorrerá de forma gradual, através do envio de remessas. Na geração dessas remessas, o sistema identifica o pedido que originou a remessa e busca qual a nota de cobrança que está relacionada neste pedido. Assim, efetuará a baixa das quantidades no respectivo pedido e irá relacionar a nota de cobrança com a respectiva remessa gerada.

As cobranças podem ser geradas em qualquer tela de emissão de nota (Exemplo: F40PRE, F140LOT), desde que o campo Operação Venda, da guia Dados gerais, da tela Transações de Venda (F001TVE), esteja configurado como C - Cobrança, de maneira que o pedido não seja liquidado.
Rotinas que envolvem o faturamento de pedido através de algum processo específico de expedição não terão este comportamento, ou seja, continuarão atualizando o pedido normalmente (Exemplo: formação de cargas, faturamento de cargas, faturamento via pré-fatura).

Caso o campo Operação Venda seja parametrizado como R - Remessa, na geração de notas fiscais utilizando as telas de expedição via carga (F115CAR), expedição via Carga/Pedido (F115NPF), faturamento individual (F149GNC), faturamento agrupado (F149GNA), ou outra rotina de geração de nota fiscal via pedido que utilize uma CFOP configurada como operação Remessa (inclusive as telas F140PRE e F140LOT), será efetuado um tratamento para alterar o tipo da nota para 4 - Remessa Outros e será gerado um relacionamento com a nota de cobrança (tabela E140LNP). Nestes casos, o campo da transação, Soma para Financeiro, deve ser parametrizado como Não, evitando a geração de mais uma cobrança.

Algumas telas têm particularidades no processo, conforme abaixo:

• Preparação da Nota Fiscal Saída (F140PRE): na geração de notas fiscais de cobrança via pedido utilizando uma transação com operação de venda configurada como cobrança, o pedido não será liquidado, desde que a opção Não Atualizar Pedido esteja marcada.
• Formação de Cargas (via Pedidos) (F135FCP): para geração de análises de embarque que serão utilizadas para geração de remessas, pode-se utilizar o identificador de regras VEN-000TNSDE01 para sugerir uma transação com operação de venda configurada como remessa.

Devolução de nota fiscal de cobrança

Ao realizar o fechamento de nota fiscal de devolução (tipos 2 e 3), e a nota fiscal de saída selecionada for uma cobrança relacionada a um pedido de venda, a quantidade do pedido será cancelada.

Passos para a geração de uma Nota Fiscal usando a rotina de expedição via carga

1. Gerar Pedido: ele poderá carregar itens distintos (Produto/Derivação diferentes ou não), no entanto, a pré-fatura deve ser feita de modo que contenha APENAS um Produto/Derivação e estes produtos obrigatoriamente necessitam conter a terceira Unidade de medida cadastrada.

2. Gerar Pré-Fatura: para gerar pré-faturas para cada item do pedido sugere-se usar a tela F135APM  (Mercado > Gestão de Faturamento e Outras saídas > Expedição > Manual de Pedido), onde o usuário pode informar o pedido e selecionar os itens que deseja levar à pré-fatura. Também se pode usar a tela de Formação de Cargas da Gestão Distribuição.

3. Gerar Entrada via Carga: para gerar uma entrada via Carga usa-se a tela F115CAR, onde o usuário deve obrigatoriamente informar a Placa do Veículo e o Número da Análise de Embarque. Pode-se também preencher filtros de Cliente, Pré-Fatura, Filial e número do Pedido, Produto e Derivação.

4. Gerar Saída via Carga: caso exista um Modelo de Relatório com seqüência 2 ligado à tela, será exibido um campo de seleção do tipo de documento a ser emitido ao fim do processo. Sem o modelo o sistema sempre irá gerar uma Nota Fiscal. O modelo de relatório de seqüência 1 será usado em todo processo de Entrada processado na tela.
   
   • Geração de Número de Ticket (NUMTIC) na tabela de Entradas e Saídas (E115CES);
   • Situação da Entrada e Saída (registro na E115CES) mantido como 1 (Digitada) até a geração de Nota Fiscal, quando passa para 2 (Fechada);
   • a saída pode ser feita com quantidade menor ou igual a Quantidade Pedida da Pré-Fatura. Caso seja feito uma pesagem menor, a Pré-Fatura deve ser atualizada e o saldo deve ser devolvido ao Pedido.

Pesagem de saída

Quando houver Quantidade Disponível maior que zero, o processo poderá ser concluído e a pré-fatura poderá ser atualizada com valor acima do original (valor da geração). Como acontece quando um item da Pré-Fatura não é usado ou este é aproveitado parcialmente, o Pedido será atualizado (QtdRae).

Na grade da tela F115CAR o campo Saldo Disponível representa a Quantidade Disponível, e à medida que forem informados pesos que ultrapasse a soma das quantidades da Pré-Fatura, esse saldo será modificado para ilustrar o que ainda está disponível no Pedido.Quando o Saldo Disponível estiver negativo, significa que a pesagem necessita de uma quantidade não disponível no Pedido e na Pré-Fatura. Nessa situação, o processamento da saída não será permitido.

Deve-se ter atenção com o Saldo Disponível quando na grade existir duas Pré-Faturas com o mesmo item de Pedido. O saldo de uma Pré-Fatura é igual ao saldo de outra, e ambos devem ser atualizados pelo sistema de forma única.No processamento da saída, além da verificação multi-usuário padrão, o sistema verifica se a quantidade usada do Saldo Disponível ainda existe. Caso positivo, a rotina decorre normalmente.

Caso a Quantidade Disponível não seja mais a mesma da hora em que os registros foram carregados na grade, MAS seja suficiente para atender a Expedição via Carga, a rotina também transcorre normalmente. No entanto, caso a Quantidade Disponível não seja mais suficiente para atender a Expedição via Carga, o sistema avisa o usuário e solicita para que o mesmo faça a recarga dos registros na grade.

O sistema se prontifica a atualizar a grade automaticamente, bastando responder Sim na mensagem Não existe quantidade disponível suficiente no pedido para atender a expedição! O item de pedido pode ter sido alterado por outro processo, deve-se recarregar os registros. Deseja recarregar agora?

Cancelamento de saldo do Pedido

Com o parâmetro global CanSalESc, ao gerar a nota fiscal pela telas de Expedição via Carga (F115CAR ou F115NPF), o sistema deve cancelar o saldo do Pedido de venda usado na Expedição via Carga que não esteja ligado a Notas Fiscais de cobrança.

Caso na Expedição via Carga seja gerado Ticket, o saldo não será cancelado neste momento, no entanto, ao gerar a nota fiscal pela tela F115NPF, isso será feito. Quando a pesagem resultar em um item com Quantidade Informada zerada, e este não estiver ligado a uma Nota Fiscal de cobrança, seu saldo será cancelado no processamento da saída, gerando Ticket ou Nota Fiscal. O sistema deve efetuar o cancelamento da quantidade aberta considerando o que pode estar reservado para outra Pré-Fatura.

Diferença de FCA para vendas futuras

Quando é realizada uma venda futura, o índice de FCA pode sofrer alteração entre o dia da venda e o dia da entrega da mercadoria. O ERP (Gestão Empresarial | ERP) realiza a atualização da base de cálculo do ICMS na nota fiscal de remessa. Para isso, é necessário realizar as parametrizações abaixo:

1. cadastre o índice de FCA para uma data específica na tela Moedas (F031AIM);
2. informe o índice do FCA para atualização da Base de cálculo do ICMS no campo Fator FCA da tela Parâmetros da Filial para Vendas (F070FVE);
3. defina o campo Cons. Fator FCA como S - Sim na guia ICMS da tela Transações de Venda (F001TVE), identificando que a transação considera FCA;
4. ao gerar a nota fiscal de origem, por meio da transação será considerado o campo Cons. Fator FCA. Caso esteja preenchido como S - Sim, será buscado o índice do FCA definido no campo Fator FCA;
5. ao lançar a nota de remessa é necessário vincular a nota de faturamento antes de informar o produto, por meio do botão NF Origem. As informações sobre o FCA também são buscadas da transação informada.

Após o fechamento da nota de remessa, o ERP (Gestão Empresarial | ERP) compara os índices de FCA da nota de origem e da nota de remessa. Caso haja diferença, o índice da nota de remessa é dividido pelo índice do FCA da nota de faturamento. O valor resultante da Base ICMS pode ser conferido pelo botão Cálculos.

Exemplo

• Valor do Produto: R$ 300,00
• Data NF original de Simples Faturamento: 11/05/2015
• Índice cadastrado para 05/2015: 2,3132 (FCA do fatuamento)
• Data NF de Simples Remessa: 11/05/2016
• Índice cadastrado para 05/2016: 2,5012 (FCA da remessa)
• Base de cálculo utilizando índice: 2,5012 / 2,3132 = 1,0812
• Base de calculo atualizada via FCA = R$ 324,38 (R$ 300,00 * 1,0812)

Parâmetros globais

Cancelamento de Notas Fiscais:

Mercado > Gestão de Faturamento e Outras saídas > Notas fiscais de saída > Emissão e Cancelamento - no cancelamento de notas fiscais, ao cancelar uma Nota Fiscal ligada a um registro do Controle de Entradas e Saída (Expedição via Carga), o sistema deve automaticamente excluir todas as outras Notas Fiscais geradas a partir da Saída.

A rotina de verificação acima descrita pode tornar lento o processo de exclusão, uma vez que faz acessos na tabela de Itens de Entradas e Saídas (E115PRO) em campos que não são chave.

Para melhorar o desempenho e não comprometer quem não fará uso das rotinas de Expedição via Carga, foi criado Parâmetro Global CanNfvESc, um Indicativo de que ao cancelar uma nota fiscal deve cancelar também todas as demais notas fiscais relacionadas a Entrada e Saída (Expedição via Carga) a partir da qual foram geradas.