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Gestão Empresarial | ERP senior X
ERP senior X > Controladoria > Módulo Compliance Fiscal Integrado ao ERP X
O código utilizado no Compliance deve ser igual ao existente no ERPX O cód. de produto utilizado no ERPX converterá em um cód. fiscal no Compliance O código utilizado no Compliance deve ser igual ao existente no ERPX O código utilizado no Compliance deve ser igual ao existente no ERPX O código utilizado no Compliance deve ser igual ao existente no ERPX O cód. de produto utilizado no ERPX converterá em um cód. fiscal no Compliance A tabela de unidade de medida entre o ERP senior X e o ERP XT já possui cadastros compatíveis Inclusão ou alteração de notas fiscais de saída digitadas ou importadas Inclusão ou alteração de notas fiscais de entrada digitadas ou importadas Integração dos saldos físicos do estoque fiscal do módulo comercial para o módulo de impostos O cód. de serviço utilizado no ERPX converterá em um cód. fiscal no Compliance Integração de lotes e lançamentos contábeis com o ERP XT Lançamentos de forma direta Apresentação dos dados dos lançamentos contábeis Acompanhe o processo da integração de cada documento nesta tela Acompanhe o processo da integração de cada documento nesta tela Integração das notas de entrada e saída e também dos saldos físicos mensais Acompanhamento do processo de integração Ao integrar o lote e os lançamentos para o Compliance Fiscal, gera-se um código de lote contábil conforme seus padrões

Módulo Compliance Fiscal Integrado ao ERP X

O Módulo Compliance Fiscal, integrado ao ERP X, é uma solução da Senior que abrange duas principais frentes:

  1. Integração entre sistemas:
    • Integra o ERP X (módulos de Backoffice e Contabilidade Gerencial) ao Compliance Fiscal XT (também conhecido como Controladoria XT).
  2. Gestão fiscal e contábil completa:
    • Permite ao usuário realizar a gestão das obrigações fiscais, contábeis e patrimoniais diretamente no Compliance Fiscal XT.

Este módulo foi desenvolvido exclusivamente para empresas que utilizam o ERP Senior X, com o objetivo de automatizar processos fiscais e contábeis, proporcionando segurança, conformidade legal e agilidade na entrega das obrigações acessórias.

Componentes da Solução

1. Integração ERP X Compliance Fiscal XT

O usuário pode, diretamente no ambiente do ERP X, realizar a integração dos dados necessários para o processamento e controle fiscal e contábil dentro do Compliance Fiscal XT.

ClosedMovimentações integradas
  • Backoffice (ERP X):
    • Notas fiscais de entrada
    • Notas fiscais de saída
    • Saldos de estoque (inventário fiscal)
  • Contabilidade Gerencial (ERP X):
    • Lotes contábeis
    • Lançamentos contábeis

Após a contabilização das informações no ERP X, o usuário poderá escriturar os dados no sistema XT, compondo a escrituração contábil e fiscal.

2. Compliance Fiscal XT (Controladoria XT)

O Compliance Fiscal XT é um ambiente exclusivo da Senior destinado à gestão completa da conformidade fiscal, contábil e patrimonial. Após a integração, o usuário é direcionado a esse ambiente para realizar as atividades fiscais e contábeis.

ClosedFuncionalidades disponíveis no Compliance Fiscal XT
  • Apurações fiscais: ICMS, IPI, PIS, COFINS, entre outros.
  • Geração de obrigações acessórias:
    • SPED ECD (Escrituração Contábil Digital)
    • EFD-Reinf
    • EFD Fiscal (ICMS/IPI)
    • EFD Contribuições (PIS/COFINS)
    • ECF (IRPJ/CSLL)
  • Fechamentos contábeis
  • Controle patrimonial: depreciações, reavaliações, baixas de bens, entre outros.

Importante

  • Esta solução é exclusiva para clientes que utilizam o ERP Senior X.
  • Não é permitida a integração com outros sistemas de ERP ou de terceiros.
  • Para empresas que necessitam de uma solução agnóstica (integrável a outros ERPs), deve ser utilizada a solução Compliance Fiscal Senior (agnóstico).
ClosedLimitações da Integração ERP X Compliance Fiscal XT

Atualmente, as seguintes informações não estão contempladas na integração entre o ERP X e o Compliance Fiscal XT:

  • Movimentações financeiras
  • Retenções de tributos (PIS, COFINS, CSLL)
  • Informações da folha de pagamento
  • Depreciações
  • Documentos não fiscais

Quando essas informações forem necessárias para a escrituração ou geração de obrigações, elas devem ser lançadas diretamente no ambiente do Compliance Fiscal XT.

Resumo da Solução (Versão final atualizada)

Funcionalidade ERP X XT
Integração de dados fiscais e contábeis
Geração de obrigações acessórias
Escrituração contábil completa
Controle de depreciação de ativos
Informações das retenções de tributos (PIS, COFINS, CSLL) para Reinf (via input manual/importação)
Informações da folha de pagamento (integração nativa do HCM com ERP XT)
Movimentos financeiros (via input manual/importação)

O Módulo Compliance Fiscal Integrado ao ERP X oferece uma solução robusta e eficiente para garantir a conformidade fiscal e contábil das empresas que utilizam o ERP Senior X.

A solução viabiliza desde a integração dos dados operacionais e contábeis até a entrega das obrigações legais, por meio do ambiente especializado do Compliance Fiscal XT.

Para garantir o melhor aproveitamento da solução, é essencial que os usuários compreendam as funcionalidades disponíveis em cada ambiente (ERP X e XT) e as movimentações atualmente contempladas na integração.

Fluxo do Processo

ClosedVisão do fluxo

Parametrizações da integração

Essa integração contempla o envio de dados entre o ERP senior X e a solução de Compliance Fiscal Senior.

ClosedCriações do Compliance Fiscal
Closed Ambiente

Para o correto funcionamento da integração entre o ERP senior X e o Compliance Fiscal, é necessário que a base inicial do ERP XT seja restaurada a partir do SDM compliance-fiscal.

ClosedVeja

Esse SDM é disponibilizado junto à mídia de instalação do ERP XT.

Nessa base do compliance fiscal, já estão contemplados alguns cadastros iniciais como transações, unidades de medida, CEP, UF e empresas padrões para facilitar a implantação do sistema.

ClosedUsuários

É necessário também criar usuários para acessar a solução de Compliance Fiscal Senior. Por padrão, podem ser incluídos dois usuários:

  • Admin: Usuário para realizar as primeiras configurações no ambiente;
  • Integrador: Usuário de integração para ser utilizado pelo ERP senior X na comunicação via web service.

O ideal é que todos os usuários do ERP senior X sejam cadastrados manualmente no SGU do Compliance Fiscal para garantir o correto funcionamento da solução.

ClosedVersões recomendadas do ERP XT

As versões abaixo são recomendadas para a utilização da integração entre o ERP XT e a solução de Compliance Fiscal Senior, mas não são obrigatórias:

  • 5.10.4.106 ou superior
  • 5.10.4.52 ou superior
ClosedConfigurações
ClosedCriação da aplicação
  1. Na plataforma acesse Tecnologia > Administração > Gerenciamento de aplicações;
  2. Cadastre uma Nova aplicação;
  3. Na Geração de tokens, selecione a opção “Reutilizar o mesmo token para as múltiplas sessões da aplicação”;
  4. Clique em Salvar;
  5. Copie a Chave de acesso e o Secret;
  6. Clique novamente em Salvar.

Caso a chave gerada para o campo Secret no passo 5 seja perdida, é preciso executar o processo abaixo:

  1. Acessar o ERP senior X com um usuário administrador;
  2. Vá até o menu Tecnologia > Administração > Gerenciamento de aplicações;
  3. Edite o registro da integração do ERP senior X com solução de Compliance Fiscal Senior;
  4. Clique no botão Remover.
  5. Após remover, inicie o processo de configuração do início novamente.
ClosedCriação do papel
  1. Ainda na plataforma, acesse Tecnologia > Administração > Autorização > Gestão dos Papéis;
  2. No papel do admin, clique no botão Editar;
  3. Acesse a guia Permissões e associe a aplicação criada anteriormente no passo 3 da criação da aplicação;
  4. Clique em Salvar;
  5. Em seguida, acesse o aplicativo SeniorConfigCenter que fica dentro do diretório raiz de instalação do Compliance Fiscal;
  6. Vá até Plataforma XT > Configuração de integração e preencha os campos abaixo com as seguintes informações:
    • Ambiente: Produção ou Homologação (Escolha a opção que se enquadra na instalação);
    • Nome do tenant: Nome do tenant do ERP senior X;
    • Chave de acesso a plataforma: Chave gerada no campo Chave de acesso no passo 5 da criação da aplicação;
    • Chave secreta de acesso: Chave gerada no campo Secret no passo 5 da criação da aplicação;
  7. Clique em Salvar. Após isso, o ERP senior X passa a receber os logs de integração com o Compliance Fiscal Senior.
ClosedConfiguração do tenant para integração fiscal com Compliance Fiscal Senior
  1. Acesse Tecnologia > Configuração > Por Tenant;
  2. Em Domínios e Serviços, filtre por erpx_cpl_xt;
  3. Expanda o item localizado e clique no botão Editar do serviço integration;
  4. Acesse a guia Sistema;
  5. Ao final da página, preencha os seguintes campos:
  • URL do Webservice ERPXT:
    • Servidor do Compliance com a porta do glashfish. Ex: http://servidor:8080.
  • Usuário do Webservice ERPXT:
    • Usuário de integração para o Compliance.
  • Senha do Webservice ERPXT:
    • Senha do usuário de integração para o Compliance.
ClosedConfiguração do tenant para integração contábil com Compliance Fiscal Senior
  1. Acesse Tecnologia > Configuração > Por Tenant;
  2. Em Domínios e Serviços, filtre por erpx_cpl_ctb;
  3. Expanda o item encontrado e clique em Editar no serviço movimentacao_contabil;
  4. Vá até a guia Sistema;
  5. Na parte inferior da página, localize a opção Ativar integração da contabilidade com ERPXT, marque como Verdadeiro e clique em Salvar.
ClosedReceber informações do ERP senior X
  1. Crie uma regra no firewall do ambiente XT para receber as informações do ERP senior X.
  2. O IP de origem das informações é 54.232.227.244, de acordo com a documentação de Integrações da plataforma.
ClosedHabilitação dos serviços na solução de Compliance Fiscal Senior

Necessário garantir que os serviços utilizados estejam disponíveis para serem executados no ambiente. Assim, a configuração abaixo deve ser feita uma única vez no ambiente do Compliance:

  1. Acesse o ERP XT no menu Recursos > Implementações > Web Services > Editar;
  2. Expanda a tree para exibir todos os itens e verifique se os serviços abaixo detalhados estão ativos ():
ClosedLista
  • com.senior.g5.co.mct.imp.importarinventariofiscal
  • com.senior.g5.co.mct.imp.notafiscalsaidasimplificado
  • com.senior.g5.co.mct.imp.notafiscalentradasimplificado
  • com.senior.g5.co.mct.imp.escrituracao.lancamentos.estornolancamentos
  • com.senior.g5.co.mct.ctb.gerarlotectb
  • com.senior.g5.co.mct.ctb.importacaolctctb
  • com.senior.g5.co.mct.ctb.processarlotectb
ClosedAtivação do módulo da controladoria
  1. Acesse o menu Gestão Empresarial | ERPX > Cadastros > Ferramentas > Módulos;
  2. Adicione o módulo da controladoria para as empresas da base.
ClosedCarga inicial
ClosedControladoria
  1. Acesse Gestão Empresarial | ERPX > Cadastros > Ferramentas > Importar (carga inicial);
  2. Faça o processo de carga inicial da controladoria, clicando no botão Realizar carga.
ClosedData center
  1. Acesse Gestão Empresarial | ERPX > Cadastros > Ferramentas > Importar (carga inicial);
  2. Faça o processo de carga inicial do data center, clicando no botão Realizar carga.
ClosedImportação do modelo de plano contábil

Por padrão, o modelo de importação não se encontra disponível para ser executado na lista de modelos padrões do Compliance Fiscal Senior. Desta forma, após a instalação da solução, o processo abaixo deve ser realizado uma única vez:

  1. Acesse o diretório de instalação do ERP XT no caminho Diretório Raiz \Sapiens\ImpExp\Controladoria\ERPx. Exemplo: C:\ERP XT\Sapiens\ImpExp\Controladoria\ERPx;
  2. Copie os modelos SAIM15000, SAIM15001, SAIM15002, SAIM15003 e SAIM15004 contidos nessa pasta;
  3. Cole o modelo no caminho Diretório Raiz \Sapiens\ImpExp. Exemplo: C:\ERP XT\Sapiens\ImpExp;
  4. Após esse processo, o modelo estará disponível para ser executado.

SAIM15000 – Leiaute de importação do modelo de plano no XT (leiaute variável). Deve-se utilizar este modelo quando houver necessidade de importar um modelo de plano contábil do sistema anterior.

SAIM15001 – Leiaute de importação do modelo de plano no XT (leiaute variável). Deve-se utilizar este modelo quando houver necessidade de importar um modelo de plano contábil do sistema anterior.

SAIM15002 – Leiaute de importação de relacionamento entre contas no XT (leiaute variável). Deve-se utilizar este modelo quando houver necessidade de importar o relacionamento entre o modelo de plano contábil antigo e o novo.

SAIM15003 – Leiaute de importação de lançamentos contábeis manuais no XT (leiaute variável). Deve-se utilizar este modelo quando houver necessidade de importar lançamentos contábeis manuais diretamente no XT.

SAIM15004 - Leiaute de importação do modelo de plano auxiliar no XT (leiaute variável). Deve-se utilizar este modelo quando houver necessidade de importar um modelo de plano contábil auxiliar do sistema anterior.

ClosedPlano de contas anterior e saldo anterior para atender o registro I157 do SPED ECD

Quando uma empresa inicia a utilização do sistema da Senior e passa a adotar um novo plano de contas (com novos códigos), é necessário informar, no registro I157 do SPED Contábil (F669ECD), os dados referentes ao plano contábil e aos saldos do sistema anterior.

Parametrizações no ERP XT

Plano de contas anterior:

  • Importar um arquivo .CSV contendo a estrutura do plano de contas contábil do sistema anterior.
  • Utilizar o leiaute SAIM15001 – Leiaute de importação do modelo de plano no XT (leiaute variável).

Relacionamento entre planos:

  • Importar um arquivo .CSV com a estrutura de relacionamento entre as contas do plano novo e do plano antigo.
  • Utilizar o leiaute SAIM15002 – Leiaute de importação de relacionamento entre contas no XT (leiaute variável).
  • Caso não seja utilizada a importação, o relacionamento pode ser cadastrado manualmente no ERP XT, através da tela F043RMP.

Inclusão de saldos do plano anterior:

  • Acessar o ERP XT na tela F043MDP e preencher as informações solicitadas. Para mais detalhes, consulte a documentação.

No ERP X, esse procedimento não é necessário, pois o sistema não realiza a geração do SPED ECD. Todo o processo deve ser feito exclusivamente no ERP XT.

ClosedExportação de lançamentos contábeis (ERP XT > ERP X)

No ERP XT, acesse Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Relatórios > Contábeis > 999 (CCCC999.GER)

Finalidade

O relatório permite exportar lançamentos contábeis de um lote ou período para um arquivo .CSV, seguindo o leiaute de importação do ERP X.

Ele pode ser utilizado quando houver lotes e lançamentos originados exclusivamente no ERP XT e que precisam ser reproduzidos no ERP X, como por exemplo:

  • Lançamentos de movimentação da depreciação
  • Lançamentos manuais
  • Lançamentos de apuração dos impostos
  • Lançamentos da folha de pagamento
  • Configuração da Exportação
    • Ao abrir o relatório, informe:
      • Empresa / Filial
      • Período inicial e final ou código do lote
      • Arquivo por competência (opcional): gera um arquivo .CSV para cada competência existente no lote
      • Diretório onde o arquivo será salvo

Após a execução, o sistema gera um arquivo .CSV contendo todos os lançamentos contábeis do lote/período informado, pronto para importação no ERPx.

Importante

  • Ao importar o arquivo no ERP X, um novo lote será criado e integrado novamente ao ERP XT.

Para evitar duplicidade:

  • Exclua o lote original no ERP XT após concluir a importação no ERP X.

Cadastros

Existem dois tipos de cadastros para a integração: manual e via web service. É possível acompanhar o andamento de ambos pelo fluxo acima ou diretamente na página de Cadastros.

Integrações

Atualmente as seguintes informações geradas no ERP X são integradas com a solução de Compliance Fiscal:

Manuais e via web services.

Estoque
e inventário.

Entrada
e saída.

Lotes
e lançamentos.

Controle

Para acompanhar o processo de integração do ERP senior X com a solução Compliance Fiscal Senior, a tela de monitoramento oferece todas as informações sobre os principais cadastros e movimentações. Esses dados incluem detalhes específicos sobre diversos aspectos do processo. Confira:

Monitoramento de compliance fiscal

As documentações relacionadas à integração da solução de Compliance podem ser consultadas conforme abaixo:

Manual do compliance fiscal

FAQ (Em construção)

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