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Integração contábil
A integração contábil tem como objetivo gerar de forma automática, os lançamentos contábeis com base nos movimentos ocorridos nas gestões do ERP senior X, e que precisam ser contabilizados. Dessa forma, não é necessário consultar manualmente cada movimentação e fazer os lançamentos contábeis individualmente.
Lembrando que se necessário, o ERP dispõe também de uma rotina para lançamento contábil manual, em Controladoria > Gestão de contabilidade > Lançamentos contábeis.
Nota
Reunimos as principais dúvidas sobre esse assunto em uma página para esclarecimento. Acesse e confira.
Fluxo
Pré requisitos
Antes de iniciar esse processo, é importante atentar-se algumas parametrizações:
- no cadastro da transação (Cadastros > Transações) vincular uma forma de contabilização na especialização de controladoria;
- cadastre o critério de busca (Cadastros > Controladoria > Gestão de contabilidade > Critérios de endereço para contabilização) da origem das informações que irão compor o lançamento;
- no cadastro da forma de contabilização (Cadastros > Controladoria > Gestão de contabilidade > Formas de contabilização), definir as origens das informações base para criação dos lançamentos contábeis;
- possuir movimentações para a data e gestão indicadas.
Iniciar integração contábil
Estando os pré requisitos devidamente atendidos, pode-se dar início a integração contábil. Para isso:
- acesse a tela Controladoria > Gestão da contabilidade > Integração contábil e clique em Adicionar;
- informe a empresa e a filial (opcional) que terá os dados integrados na contabilidade;
- em módulo integrado selecione a gestão de origem para a geração do lançamento;
- na data inicial e final informe o período para o sistema considerar os lançamentos;
- o parâmetro Fechar gestão integrada estiver como Sim e a integração contábil for executada com sucesso, ele altera os campos período inicial e período final no cadastro da Filial, na especialização de da gestão que foi gerada.
O campo período inicial recebe a data final da execução da integração contábil + 1, e o campo período final recebe o ultimo dia do mês do campo período inicial.
Exemplo:Parâmetros da Integração Contábil:
Empresa: 1
Filial : 1
Data inicial : 01/01/2020
Data final 31/01/2020
Parâmetros da Filial
Período inicial de compras: 01/01/2020
Período final de compras: 31/01/2020
Como fica a filial após a execução da integração
Período inicial de compras: 01/02/2020
Período final de compras: 29/02/2020 - clique em Iniciar. Após finalizado o processo o sistema notificará (
) e é criado um registro com a situação Em processamento. - São criados os lotes respeitando a separação de dia e filial, que podem ser consultados a partir do botão Ver lotes do registro criado, ou na tela Controladoria > Gestão de contabilidade > Gestão de lotes contábeis.
Composição do lançamento contábil
Movimentos: os movimentos são exibidos conforme a data do movimento, que deve estar dentro do período indicado para iniciar o processo de integração contábil;
Número: é gerado automaticamente pelo sistema e não existem número duplicados independente do lançamento ser integrado ou manual;
Data, conta débito, conta crédito, valor, histórico padrão, complemento, CNPJ/CPF débito, CNPJ/CPF crédito: a origem dessas informações se da a partir da regra definida na forma de contabilização;
Fato contábil: quando o lançamento contábil estiver no mesmo nível do movimento, considera o fato contábil do movimento. Do contrário, se estiver num nível mais sintético que o movimento, ou seja, vários movimentos com fatos contábeis diferentes, geram um único lançamento contábil e não é gerado um novo fato contábil;
Nível do lançamento: o nível do lançamento também é definido no cadastro de forma de contabilização e indica como o lançamento será montado, de forma analítica, sintética ou pelo rateio.
Reintegração contábil
Pode ocorrer a necessidade de fazer uma reintegração contábil, como por exemplo:
- quando ocorre erro no processo de integração contábil, ao não encontrar as informações para criar o lançamento (filial, data, conta, valor, histórico padrão), por exemplo;
- após a integração contábil em um processo de conferência de lançamentos ou na consulta de demonstrativos, foi identificado que os lançamentos foram feitos na conta contábil errada e é preciso estornar os movimentos, ajustar o cadastro e reexecutar o processo de integração contábil;
- por esquecimento de informar a forma de contabilização em alguma transação e já foi integrado os movimentos do período. Nesse caso, é feita a reintegração sem precisar excluir os lançamentos contábeis;
- serviço fora do ar.
No caso de erro no processo de integração contábil, seja o período que está fora do período permitido na filial ou a filial não possuir a especialização contábil, é apresentada uma mensagem de erro indicando o problema, permitindo assim, alterar as informações cadastrais/movimentações para depois executar novamente a integração contábil.
Se os lançamentos foram feitos na conta contábil errada ou por esquecimento em informar a forma de contabilização em alguma transação e já foi integrado os movimentos do período, o sistema permite que ajustar as informações cadastrais/movimentações para depois executar novamente a integração contábil.
Integração por módulo
Estoque
Geração de lançamento contábil de movimentos ocorridos no ERP senior X na gestão de estoque.
Pré-requisitos:
- o estoque deve estar fechado para a competência na filial (Suprimentos > Gestão de estoques > Fechar de estoque); exclusivo para integração do módulo de estoque;
Exemplos:
Os exemplos serão montados utilizando alguns cenários como exemplo para facilitar o entendimento do processo.
Baixa de estoque por nota fiscal de saída venda
Um exemplo de lançamento contábil numa empresa, é oo valor do custo da mercadoria baixado do estoque, quando a empresa faz uma venda.
Nesse lançamento é baixado o saldo da conta contábil de estoque (conta que consta no grupo do ativo circulante), dessa forma essa conta é informada no campo crédito. E esse valor entra como um custo de mercadoria vendida (conta que consta no grupo de resultado/custo), dessa forma essa conta é informada no campo de débito. Essa é a forma de contabilização 90270 do ERP.
Exemplo de vendas com suas respectivas baixas no estoque:
| Empresa | Filial | Emissão | Transação | N.F. | Cliente | Produto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01/02 | 90270 | 100 | Cli.01 | A | R$ 250,00 |
| 1 | 1 | 01/02 | 90270 | 101 | Cli.02 | A | R$ 500,00 |
| 1 | 1 | 01/02 | 90270 | 101 | Cli.02 | B | R$ 100,00 |
| 1 | 2 | 01/02 | 90270 | 250 | Cli.08 | B | R$ 110,00 |
| 1 | 1 | 15/02 | 90270 | 102 | Cli.09 | B | R$ 950,00 |
| 1 | 1 | 15/02 | 90270 | 102 | Cli.09 | C | R$ 750,00 |
| 1 | 1 | 15/02 | 90270 | 103 | Cli.11 | B | R$ 150,00 |
Lançamentos contábeis:
A forma de contabilização indicada é uma contabilização no nível S - Sintético total NF ou movimentos:
| Empresa | Filial | Lançamento | Data | Conta débito | Conta crédito | Valor | Histórico padrão | Complemento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 01/02 | X1 - Custo da mercadoria (Resultado) | X2 - Estoque (ativo) | R$ 250,00 | Baixa custo Cfe. NF.100 |
| 1 | 1 | 2 | 01/02 | X1 - Custo da mercadoria (Resultado) | X2 - Estoque (ativo) | R$ 600,00 | Baixa custo Cfe. NF.101 |
| 1 | 2 | 3 | 01/02 | X1 - Custo da mercadoria (Resultado) | X2 - Estoque (ativo) | R$ 110,00 | Baixa custo Cfe. NF.250 |
| 1 | 1 | 4 | 15/02 | X1 - Custo da mercadoria (Resultado) | X2 - Estoque (ativo) | R$ 950,00 | Baixa custo Cfe. NF.102 |
| 1 | 1 | 5 | 15/02 | X2 - Custo da mercadoria XX (Resultado) | X2 - Estoque (ativo) | R$ 750,00 | Baixa custo Cfe. NF.102 |
| 1 | 1 | 6 | 15/02 | X1 - Custo da mercadoria (Resultado) | X2 - Estoque (ativo) | R$ 150,00 | Baixa custo Cfe. NF.103 |
Lote contábil
O lote contábil agrupa vários lançamentos contábeis. Para o ERP todos os lotes agrupam os lançamentos contábeis por filial e de forma diária.
Exemplo de como ficaria os lotes:
Lote 1:
| Empresa | Filial | Lote | Data | Total débito | Total crédito | Diferença | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2021/01 | 01/02 | R$ 850,00 | R$ 850,00 | R$ 0,00 | A contabilizar |
| Lançamento do lote | |||||||
| Empresa | Filial | Lançamento | Data | Conta débito | Conta crédito | Valor | Histórico padrão | Complemento |
| 1 | 1 | 1 | 01/02 | X1 - Custo da mercadoria (Resultado) | X2 - Estoque (ativo) | R$ 250,00 | Baixa custo Cfe. NF.100 |
| 1 | 1 | 2 | 01/02 | X1 - Custo da mercadoria (Resultado) | X2 - Estoque (ativo) | R$ 600,00 | Baixa custo Cfe. NF.101 |
Lote 2:
| Empresa | Filial | Lote | Data | Total débito | Total crédito | Diferença | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2021/02 | 01/02 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 0,00 | A contabilizar |
| Lançamento do lote | |||||||
| Empresa | Filial | Lançamento | Data | Conta débito | Conta crédito | Valor | Histórico padrão | Complemento |
| 1 | 2 | 3 | 01/02 | X1 - Custo da mercadoria (Resultado) | X2 - Estoque (ativo) | R$ 110,00 | Baixa custo Cfe. NF.250 |
Lote 3:
| Empresa | Filial | Lote | Data | Total débito | Total crédito | Diferença | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2021/03 | 15/02 | R$ 1850,00 | R$ 1850,00 | R$ 0,00 | A contabilizar |
| Lançamento do lote | |||||||
| Empresa | Filial | Lançamento | Data | Conta débito | Conta crédito | Valor | Histórico padrão | Complemento |
| 1 | 1 | 4 | 15/02 | X1 - Custo da mercadoria (Resultado) | X2 - Estoque (ativo) | R$ 950,00 | Baixa custo Cfe. NF.102 |
| 1 | 1 | 5 | 15/02 | X2 - Custo da mercadoria (Resultado) | X2 - Estoque (ativo) | R$ 750,00 | Baixa custo Cfe. NF.102 |
| 1 | 1 | 6 | 15/02 | X1 - Custo da mercadoria (Resultado) | X2 - Estoque (ativo) | R$ 150,00 | Baixa custo Cfe. NF.103 |
Saída de estoque por acerto
Além de lançamentos com tipo S - Sintético total NF ou movimentos, também há lançamentos contábeis com tipo Y - Sintético pelos rateios. Segue demonstrativo de como vai ficar a contabilização de um cenário da gestão de estoque com lançamento contábil com tipo Y - Sintético pelos rateios.
Quando a empresa faz algum ajuste de valor no estoque, ele é chamado de acerto. E quando esse ajuste impacta no valor do estoque ele deve ser contabilizado. Esse ajuste pode ser um valor de acréscimo ou redução, nesse exemplo estaremos considerando que é um ajuste de redução/saída.
Para gerar esse lançamento a empresa faz um lançamento contábil de forma que diminua seu estoque (conta do ativo) e aumente sua conta de despesa ou custo (conta de resultado).
Exemplo de acertos de entrada no estoque:
| Empresa | Filial | Data movimento | Número/Documento | Produto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01/02 | 1 | A | R$ 25,00 |
| 1 | 1 | 01/02 | 2 | A | R$ 40,00 |
| 1 | 1 | 01/02 | 3 | B | R$ 38,00 |
| 1 | 2 | 01/02 | 4 | B | R$ 22,00 |
| 1 | 1 | 15/02 | 5 | B | R$ 18,00 |
| 1 | 1 | 15/02 | 6 | C | R$ 5,00 |
| 1 | 1 | 15/02 | 7 | B | R$ 15,00 |
Lançamentos contábeis:
Lote e lançamento contábil utilizando o nível Y:
Lote 01:
| Empresa | Filial | Lote | Data | Total débito | Total crédito | Diferença | Valor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2021/30 | 01/02 | R$ 103,00 | R$ 103,00 | R$ 0,00 | A contabilizar | |||
| Lançamentos do lote 30 | ||||||||||
| Empresa | Filial | Lançamento | Data | Cta. Déb. | C.C. Déb. | Cta. Créd. | C.C. Créd. | Valor | Histórico padrão | Complemento | |
| 1 | 1 | 100 | 01/02 | X1 - Cta de Despesa/Custo | XX1 - Setor A | R$ 50,00 | Valor referente acerto por perda | |||
| 1 | 1 | 101 | 01/02 | X1 - Cta de Despesa/Custo | XX2 - Setor B | R$ 53,00 | Valor referente acerto por perda | |||
| 1 | 1 | 102 | 01/02 | X2 - Estoque (ativo) | R$ 103,00 | Valor referente acerto por perda | ||||
Lote 31:
| Empresa | Filial | Lote | Data | Total débito | Total crédito | Diferença | Valor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2021/31 | 01/02 | R$ 22,00 | R$ 22,00 | R$ 0,00 | A contabilizar | |||
| Lançamentos do lote 30 | ||||||||||
| Empresa | Filial | Lançamento | Data | Cta. Déb. | C.C. Déb. | Cta. Créd. | C.C. Créd. | Valor | Histórico padrão | Complemento | |
| 1 | 2 | 103 | 01/02 | X1 - Cta de Despesa/Custo | XX1 - Setor A | R$ 22,00 | Valor referente acerto por perda | |||
| 1 | 2 | 104 | 01/02 | X2 - Estoque (ativo) | R$ 22,00 | Valor referente acerto por perda | ||||
Lote 32:
| Empresa | Filial | Lote | Data | Total débito | Total crédito | Diferença | Valor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2021/32 | 15/02 | R$ 38,00 | R$ 38,00 | R$ 0,00 | A contabilizar | |||
| Lançamentos do lote 30 | ||||||||||
| Empresa | Filial | Lançamento | Data | Cta. Déb. | C.C. Déb. | Cta. Créd. | C.C. Créd. | Valor | Histórico padrão | Complemento | |
| 1 | 1 | 105 | 12/02 | X1 - Cta de Despesa/Custo | XX1 - Setor A | R$ 33,00 | Valor referente acerto por perda | |||
| 1 | 1 | 105 | 15/02 | X2 - Cta de Despesa/Custo | XX1 - Setor A | R$ 5,00 | Valor referente acerto por perda | |||
| 1 | 1 | 106 | 15/02 | X2 - Estoque (ativo) | R$ 38,00 | Valor referente acerto por perda | ||||
Nota fiscal de entrada
Geração de lançamento contábil de movimentos ocorridos no ERP senior X na gestão de suprimentos, na funcionalidade de nota fiscal de entrada.
Integração de NF de entrada
Quando uma empresa faz uma compra, esse evento será registrado na contabilidade a partir de vários lançamentos contábeis que terão como objetivo registrar o valor que foi pago ou precisa ser pago, os valores de impostos e o custo da mercadoria.
Pré-requisitos:
- A nota fiscal de entrada deve estar em situação de fechada;
- Os eventos vinculados a nota fiscal de entrada devem estar como processados, para que a nota fiscal seja integrada com a contabilidade.
Exemplo:
Compra de mercadorias/produtos:
Quando uma empresa faz uma compra, ela é registrada na contabilidade a partir de vários lançamentos contábeis que têm como objetivo registrar o valor que foi pago ou precisa ser pago, os valores de impostos e o custo da mercadoria, por exemplo.
| Empresa | Filial | Entrada | Transação | N.F. | Fornecedor | Valor N.F. | Valor do item base dos impostos | ICMS a recolher | DIFAL | IPI a recolher | PIS a recolher | COFINS a recolher | Custo da mercadoria. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01/03 | 1101 | 55 | 01 | R$ 5.500,00 | R$ 5.000,00 | R$ 850,00 | R$ 0 | R$ 500,00 | R$ 82,50 | R$ 380,00 | R$ 3.687,50 |
| 1 | 1 | 01/03 | 1101 | 55 | 01 | R$ 2.200,00 | R$ 2.000,00 | R$ 340,00 | R$ 0 | R$ 200,00 | R$ 33,00 | R$ 152,00 | R$ 1.475,00 |
| 1 | 1 | 01/03 | 1101 | 55 | 01 | R$ 1.100,00 | R$ 1.000,00 | R$ 170,00 | R$ 50 | R$ 100,00 | R$ 16,50 | R$ 76,00 | R$ 787,50 |
Sequência 01 de contabilização
Essa sequência contabiliza o valor de custo da mercadoria ou insumo que a empresa queira controlar seu estoque no ativo circulante.
Lote contábil e lançamento contábil:
| Empresa | Filial | Lote | Data | Total débito | Total crédito | Diferença | Valor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2021/X1 | 01/03 | R$ 5.950,00 | R$ 0,00 | R$ 5.950,00 | A contabilizar | |||
| Lançamentos do lote X1 | ||||||||||
| Empresa | Filial | Lançamento | Data | Cta. Déb. | Cta. Créd. | Valor | Histórico padrão | Complemento | |||
| 1 | 1 | X1 | 01/03 | XXXX1 (Estoque - Ativo circulante) | R$ 5.162,50 | Compra cfe. NF 01-55 do Forn.01 | ||||
| 1 | 1 | X2 | 01/03 | XXXX2 (Estoque - Ativo circulante) | R$ 787,50 | Compra cfe. NF 01-55 do Forn.01 | ||||
Sequência 02 de contabilização
Essa sequência contabiliza o valor de despesa quando o item não for considerado no estoque no grupo de ativo circulante.
Lote contábil e lançamento contábil:
| Empresa | Filial | Lote | Data | Total débito | Total crédito | Diferença | Valor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2021/X1 | 01/03 | R$ 5.950,00 | R$ 0,00 | R$ 5.950,00 | A contabilizar | |||
| Lançamentos do lote X1 | ||||||||||
| Empresa | Filial | Lançamento | Data | Cta. Déb. | CC Déb. | Cta. Créd. | CC. Créd. | Valor | Histórico padrão | Complemento | |
| 1 | 1 | X4 | 01/03 | XXXX4 (Despesa - Resultado) | XX1 - Setor A | R$ 162,50 | Compra cfe. NF 01-55 do Forn.01 | |||
| 1 | 1 | X4 | 01/03 | XXXX4 (Despesa - Resultado) | XX2 - Setor B | R$ 5.000,00 | Compra cfe. NF 01-55 do Forn.01 | |||
| 1 | 1 | X5 | 01/03 | XXXX5 (Despesa - Resultado) | XX1 - Setor A | R$ 0,50 | Compra cfe. NF 01-55 do Forn.01 | |||
| 1 | 1 | X5 | 01/03 | XXXX5 (Despesa - Resultado) | XX2 - Setor B | R$ 87,00 | Compra cfe. NF 01-55 do Forn.01 | |||
| 1 | 1 | X5 | 01/03 | XXXX5 (Despesa - Resultado) | XX2 - Setor B | R$ 700,00 | Compra cfe. NF 01-55 do Forn.01 | |||
Sequência 03 de contabilização
Essa sequência contabiliza o valor de ICMS a recuperar da operação.
Lote contábil e lançamento contábil:
- Se for uma aquisição que tenha sido contabilizada na conta de estoque.
| Empresa | Filial | Lote | Data | Total débito | Total débito | Diferença | Valor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2021/X1 | 01/03 | R$ 7.310,00 | R$ 0,00 | R$ 7.310,00 | A contabilizar | |||
| Lançamentos do lote X1 | ||||||||||
| Empresa | Filial | Lançamento | Data | Cta. Déb. | Cta. Créd. | Valor | Histórico padrão | Complemento | |||
| 1 | 1 | X1 | 01/03 | XXXX1 (Estoque - Ativo circulante) | R$ 5.162,50 | Compra cfe. NF 01-55 do Forn.01 | ||||
| 1 | 1 | X2 | 01/03 | XXXX2 (Estoque - Ativo circulante) | R$ 737,50 | Compra cfe. NF 01-55 do Forn.01 | ||||
| 1 | 1 | X3 | 01/03 | XXXX5 (ICMS a recuperar - Ativo circulante) | R$ 1.360,00 | Compra cfe. NF 01-55 do Forn.01 | ||||
- Se for uma aquisição que tenha sido contabilizada na conta de despesa.
| Empresa | Filial | Lote | Data | Total débito | Total débito | Diferença | Valor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2021/X1 | 01/03 | R$ 7.310,00 | R$ 0,00 | R$ 7.310,00 | A contabilizar | |||
| Lançamentos do lote X1 | ||||||||||
| Empresa | Filial | Lançamento | Data | Cta. Déb. | CC Déd. | Cta Créd. | CC Créd. | Valor | Histórico padrão | Complemento | |
| 1 | 1 | X4 | 01/03 | XXXX4 (Despesa - Resultado) | XX1 - Setor A | R$ 162,50 | Compra cfe. NF 01-55 do Forn.01 | |||
| 1 | 1 | X4 | 01/03 | XXXX4 (Despesa - Resultado) | XX2- Setor B | R$ 5.000,00 | Compra cfe. NF 01-55 do Forn.01 | |||
| 1 | 1 | X5 | 01/03 | XXXX5 (Despesa - Resultado) | XX1 - Setor A | R$ 0,50 | Compra cfe. NF 01-55 do Forn.01 | |||
| 1 | 1 | X5 | 01/03 | XXXX5 (Despesa - Resultado) | XX2- Setor B | R$ 37,00 | Compra cfe. NF 01-55 do Forn.01 | |||
| 1 | 1 | X5 | 01/03 | XXXX5 (Despesa - Resultado) | XX2- Setor B | R$ 700,00 | Compra cfe. NF 01-55 do Forn.01 | |||
| 1 | 1 | X5 | 01/03 | XXXX5 (Despesa - Resultado) | R$ 1.360,00 | Compra cfe. NF 01-55 do Forn.01 | ||||
Sequência 04, 05 e 06 de contabilização
Essa sequência contabiliza o valor de IPI, PIS e COFINS a recuperar da operação.
Lote contábil e lançamento contábil:
- Se for uma aquisição que tenha sido contabilizada na conta de estoque.
| Empresa | Filial | Lote | Data | Total débito | Total débito | Diferença | Valor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2021/X1 | 01/03 | R$ 8.850,00 | R$ 0,00 | R$ 8.850,00 | A contabilizar | |||
| Lançamentos do lote X1 | ||||||||||
| Empresa | Filial | Lançamento | Data | Cta. Déb. | Cta. Créd. | Valor | Histórico padrão | Complemento | |||
| 1 | 1 | X1 | 01/03 | XXXX1 (Estoque - Ativo circulante) | R$ 5.162,50 | Compra cfe. NF 01-55 do Forn.01 | ||||
| 1 | 1 | X2 | 01/03 | XXXX2 (Estoque - Ativo circulante) | R$ 737,50 | Compra cfe. NF 01-55 do Forn.01 | ||||
| 1 | 1 | X3 | 01/03 | XXXX5 (ICMS a recuperar - Ativo circulante) | R$ 1.360,00 | ICMS sobre NF 01-55 do Forn.01 | ||||
| 1 | 1 | X3 | 01/03 | XXXX6 (IPI a recuperar - Ativo circulante) | R$ 800,00 | IPI sobre NF 01-55 do Forn.01 | ||||
| 1 | 1 | X3 | 01/03 | XXXX8 (COFINS a recuperar - Ativo circulante) | R$ 608,00 | COFINS sobre NF 01-55 do Forn.01 | ||||
| 1 | 1 | X3 | 01/03 | XXXX7 (PIS a recuperar - Ativo circulante) | R$ 132,00 | PIS sobre NF 01-55 do Forn.01 | ||||
- Se for uma aquisição que tenha sido contabilizada na conta de despesa.
| Empresa | Filial | Lote | Data | Total débito | Total débito | Diferença | Valor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2021/X1 | 01/03 | R$ 8.850,00 | R$ 0,00 | R$ 8.850,00 | A contabilizar | |||
| Lançamentos do lote X1 | ||||||||||
| Empresa | Filial | Lançamento | Data | Cta. Déb. | CC Déd. | Cta Créd. | CC Créd. | Valor | Histórico padrão | Complemento | |
| 1 | 1 | X4 | 01/03 | XXXX4 (Despesa - Resultado) | XX1 - Setor A | R$ 162,50 | Compra cfe. NF 01-55 do Forn.01 | |||
| 1 | 1 | X4 | 01/03 | XXXX4 (Despesa - Resultado) | XX2- Setor B | R$ 5.000,00 | Compra cfe. NF 01-55 do Forn.01 | |||
| 1 | 1 | X5 | 01/03 | XXXX5 (Despesa - Resultado) | XX1 - Setor A | R$ 0,50 | Compra cfe. NF 01-55 do Forn.01 | |||
| 1 | 1 | X5 | 01/03 | XXXX5 (Despesa - Resultado) | XX2- Setor B | R$ 37,00 | Compra cfe. NF 01-55 do Forn.01 | |||
| 1 | 1 | X5 | 01/03 | XXXX5 (Despesa - Resultado) | XX2- Setor B | R$ 700,00 | Compra cfe. NF 01-55 do Forn.01 | |||
| 1 | 1 | X3 | 01/03 | XXXX5 (Despesa - Resultado) | R$ 1.360,00 | Compra cfe. NF 01-55 do Forn.01 | ||||
| 1 | 1 | X3 | 01/03 | XXXX6 (IPI a recuperar - Ativo circulante) | R$ 800,00 | IPI sobre NF 01-55 do Forn.01 | ||||
| 1 | 1 | X3 | 01/03 | XXXX8 (COFINS a recuperar - Ativo circulante) | R$ 608,00 | COFINS sobre NF 01-55 do Forn.01 | ||||
| 1 | 1 | X3 | 01/03 | XXXX7 (PIS a recuperar - Ativo circulante) | R$ 132,00 | PIS sobre NF 01-55 do Forn.01 | ||||
Sequência 22 de contabilização
Essa sequência tem como objetivo contabilizar o valor de DIFAL em aquisições de ativo imobilizado ou uso/consumo.
Lote contábil e lançamento contábil
- Se for uma aquisição que tenha sido contabilizada na conta de estoque.
| Empresa | Filial | Lote | Data | Total débito | Total débito | Diferença | Valor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2021/X1 | 01/03 | R$ 8.850,00 | R$ 50,00 | R$ 8.800,00 | A contabilizar | |||
| Lançamentos do lote X1 | ||||||||||
| Empresa | Filial | Lançamento | Data | Cta. Déb. | Cta. Créd. | Valor | Histórico padrão | Complemento | |||
| 1 | 1 | X1 | 01/03 | XXXX1 (Estoque - Ativo circulante) | R$ 5.162,50 | Compra cfe. NF 01-55 do Forn.01 | ||||
| 1 | 1 | X2 | 01/03 | XXXX2 (Estoque - Ativo circulante) | R$ 737,50 | Compra cfe. NF 01-55 do Forn.01 | ||||
| 1 | 1 | X3 | 01/03 | XXXX5 (ICMS a recuperar - Ativo circulante) | R$ 1.360,00 | ICMS sobre NF 01-55 do Forn.01 | ||||
| 1 | 1 | X3 | 01/03 | XXXX6 (IPI a recuperar - Ativo circulante) | R$ 800,00 | IPI sobre NF 01-55 do Forn.01 | ||||
| 1 | 1 | X3 | 01/03 | XXXX8 (COFINS a recuperar - Ativo circulante) | R$ 608,00 | COFINS sobre NF 01-55 do Forn.01 | ||||
| 1 | 1 | X3 | 01/03 | XXXX7 (PIS a recuperar - Ativo circulante) | R$ 132,00 | PIS sobre NF 01-55 do Forn.01 | ||||
| 1 | 1 | X3 | 01/03 | XXXX9 (ICMS a recolher - Passivo circulante) | R$ 50,00 | DIFAL sobre NF 01-55 do Forn.01 | ||||
- Se for uma aquisição que tenha sido contabilizada na conta de despesa.
| Empresa | Filial | Lote | Data | Total débito | Total débito | Diferença | Valor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2021/X1 | 01/03 | R$ 8.850,00 | R$ 50,00 | R$ 8.800,00 | A contabilizar | |||||
| Lançamentos do lote X1 | ||||||||||||
| Empresa | Filial | Lançamento | Data | Cta. Déb. | CC Déb. | Cta. Aux. Déb. | Cta Créd. | CC Créd. | Cta. Aux. Créd. | Valor | Histórico padrão | Complemento | |
| 1 | 1 | X4 | 01/03 | XXXX4 (Despesa - Resultado) | XX1 - Setor A | R$ 162,50 | Compra cfe. NF 01-55 do Forn.01 | |||||
| 1 | 1 | X4 | 01/03 | XXXX4 (Despesa - Resultado) | XX2- Setor B | R$ 5.000,00 | Compra cfe. NF 01-55 do Forn.01 | |||||
| 1 | 1 | X5 | 01/03 | XXXX5 (Despesa - Resultado) | XX1- Setor A | R$ 0,50 | Compra cfe. NF 01-55 do Forn.01 | |||||
| 1 | 1 | X5 | 01/03 | XXXX5 (Despesa - Resultado) | XX2- Setor B | R$ 37,00 | Compra cfe. NF 01-55 do Forn.01 | |||||
| 1 | 1 | X5 | 01/03 | XXXX5 (Despesa - Resultado) | XX2- Setor B | R$ 700,00 | Compra cfe. NF 01-55 do Forn.01 | |||||
| 1 | 1 | X3 | 01/03 | XXXX5 (Despesa - Resultado) | R$ 1.360,00 | ICMS sobre NF 01-55 do Forn.01 | ||||||
| 1 | 1 | X3 | 01/03 | XXXX6 (IPI a recuperar - Ativo circulante) | R$ 800,00 | IPI sobre NF 01-55 do Forn.01 | ||||||
| 1 | 1 | X3 | 01/03 | XXXX8 (COFINS a recuperar - Ativo circulante) | R$ 608,00 | COFINS sobre NF 01-55 do Forn.01 | ||||||
| 1 | 1 | X3 | 01/03 | XXXX7 (PIS a recuperar - Ativo circulante) | R$ 132,00 | PIS sobre NF 01-55 do Forn.01 | ||||||
| 1 | 1 | X3 | 01/03 | XXXX9 (ICMS a recolher - Passivo circulante) | R$ 50,00 | DIFAL sobre NF 01-55 do Forn.01 | ||||||
| 1 | 1 | X3 | 01/03 | XXX10 (Fornecedor a pagar - Passivo circulante) | AAA1 - Forn.01 | R$ 8.800,00 | Compra conforme NF 01-55 do Forn.01 | |||||
Nota fiscal de saída
Geração de lançamento contábil de movimentos ocorridos no ERP senior X na gestão de suprimentos, na funcionalidade de nota fiscal de saída.
Pré-requisitos:
- A nota fiscal de saída deve estar em situação de fechada;
- Os eventos vinculados a nota fiscal de saída devem estar como processados, para que a nota fiscal seja integrada com a contabilidade.
Exemplo:
Venda de produção do estabelecimento
Venda de produtos industrializados, dentro do estado de SC.
| Empresa | Filial | Saída | Transação | NF | Cliente | Produto | Vlr item base impostos | Vlr CMS s/venda | DIFAL | Vlr IPI s/ venda | Vlr PIS s/ venda | Vlr COFINS s/venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 16/04/2021 | 7101 | 165 | Cliente 01 | A | R$5.800,00 | R$696,00 | R$0,00 | R$580,00 | R$95,70 | R$174,00 |
| 1 | 1 | 16/04/2021 | 7101 | 165 | Cliente 01 | B | R$1.200,00 | R$144,00 | R$0,00 | R$120,00 | R$19,80 | R$36,00 |
| 1 | 1 | 16/04/2021 | 7101 | 165 | Cliente 01 | C | R$2.500,00 | R$300,00 | R$0,00 | R$250,00 | R$41,25 | R$75,00 |
Sequência 01 e 02 de contabilização
Essa sequência tem como objetivo contabilizar o reconhecimento do direito à receber e a sua conta auxiliar.
- Lote X1
| Empresa | Filial | Número Lote | Data | Total de débito | Total de crédito | Diferença | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2021/X1 | 16/04/2021 | 0,00 | 9.500 | 9.500 | A contabilizar |
- Lançamentos do lote X1
| Empresa | Filial | Número LCT | Data | Cta Déb. | Cta Créd. | Cta Aux | Valor | Histórico padrão | Complemento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | X1 | 16/04/2021 | Clientes a receber | 9.50 | Venda cfe. NF 165 do Cliente.01 | ||
| 1 | 1 | X2 | 16/04/2021 | Clientes a receber | Cliente 01 | 9.50 | Venda cfe. NF 165 |
Sequência 03, 04, 05 e 06 de contabilização
Essas sequências tem como objetivo contabilizar os valores de ICMS, IPI, PIS E COFINS a recolher da operação de venda de produção do estabelecimento.
- Lote X1
| Empresa | Filial | Número Lote | Data | Total de débito | Total de crédito | Diferença | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2021/X1 | 16/04/2021 | 2.531,75 | 0,00 | 2.531,75 | A contabilizar |
- Lançamentos do lote X1
| Empresa | Filial | Número LCT | Data | Cta Déb. | Cta Créd. | Valor | Histórico padrão | Complemento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | X1 | 16/04/2021 | ICMS | 1.140,00 | ICMS cfe. NF 165 | |
| 1 | 1 | X2 | 16/04/2021 | IPI | 950,00 | IPI cfe. NF 165 | |
| 1 | 1 | X3 | 16/04/2021 | PIS-Pasep | 156,75 | PIS cfe. NF 165 | |
| 1 | 1 | X4 | 16/04/2021 | Cofins | 285,00 | COFINS cfe. NF 165 |
Sequência 20 de contabilização
Essas sequências tem como objetivo contabilizar o reconhecimento da receita com venda de produção do estabelecimento
- Lote X1
| Empresa | Filial | Número Lote | Data | Total de débito | Total de crédito | Diferença | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2021/X1 | 16/04/2021 | 9.500 | 9.500 | A contabilizar |
- Lançamento do lote X1
| Empresa | Filial | Número LCT | Data | Cta Déb. | Cta Créd. | Valor | Histórico padrão | Complemento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | X1 | 16/04/2021 | XXXX4 (Receita - Resultado) | 7.000 | Venda cfe. NF 165 do Cliente.01 | |
| 1 | 1 | X2 | 16/04/2021 | XXXX4 (Receita - Resultado) | 2.500 | Venda cfe. NF 165 do Cliente.01 | |
| XXXX4 (Receita - Resultado) |
Tesouraria
Geração de lançamento contábil de movimentos ocorridos no ERP senior X na gestão de tesouraria. Acerca dos movimentos, podem ser a entrada de créditos, seja por transferência de contas, rendimentos de aplicações financeiras, créditos diversos e os débitos, oriundo das despesas bancárias, movimentos em fundos ou débitos diversos.
Exemplo:
Título de tesouraria, débito de despesa bancária.
| Empresa | Filial | Conta interna | Número | Valor | Vencimento | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Forn. 01 | 123/1 | R$ 360,00 | 19/04 | Tarifa conforme extrato. |
Sequência 01 de contabilização
Lote X1
| Empresa | Filial | Lote | Data | Total débito | Total crédito | Diferença | Valor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | X1 | 19/04 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 2.360,00 | A contabilizar | |||
| Lançamentos do lote X1 | ||||||||||
| Empresa | Filial | Lançamento | Data | Cta. Déb. | Cta. Créd. | Valor | Histórico padrão | Complemento | |||
| 1 | 1 | X1 | 19/04 | Conta de despesa financeira- ( Resultado -Despesa) | R$ 360,00 | Tarifa conforme extrato | ||||
Sequência 20 e 21 de contabilização
Lote X1
| Empresa | Filial | Lote | Data | Total débito | Total crédito | Diferença | Valor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | X1 | 19/04 | R$ 0,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | A contabilizar | |||
| Lançamentos do lote X1 | ||||||||||
| Empresa | Filial | Lançamento | Data | Cta. Déb. | Cta. Créd. | Valor | Histórico padrão | Complemento | |||
| 1 | 1 | X1 | 19/04 | Conta banco movimento- (Ativo Circulante) | R$ 360,00 | Tarifa conforme extrato | ||||
Contas a pagar
A integração contábil do contas a pagar tem a finalidade principal de liquidar os títulos que foram integrados pelos módulos do sistema. E também a opção de inclusão manual de títulos. Para melhor entendimento, mostraremos um exemplo de baixa realizada via adiantamento de fornecedor.
| Empresa | Filial | Titulo/Tipo | Fornecedor | Data da emissão | Provável pgto | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Titulo01 | Forn.01 | 26/04/2021 | 27/04/2021 | Aberto Normal | R$ 50.000,00 |
Sequência 01 e 02 de contabilização
Essa sequência tem como objetivo contabilizar o valor do título pago na conta de referência do fornecedor.
| Empresa | Filial | Lote | Data | Total débito | Total crédito | Diferença | Valor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2021/X1 | 26/04/2021 | R$ 50.000,00 | R$ 0 | R$ 50.000,00 | A contabilizar | ||||
| Lançamentos do lote X1 | |||||||||||
| Empresa | Filial | Nº do lote | Data | Cta. Déb. | Aux.Deb. | Cta.Créd. | Valor | Histórico padrão | Complemento | |||
| 1 | 1 | 2021/X1 | 26/04/2021 | Conta contábil do fornecedor (Passivo Circulante) | R$ 50.000,00 | Pagto NF165/Titulo/01/NFC | |||||
| 1 | 1 | 2021/X1 | 26/04/2021 | Conta contábil do fornecedor (Passivo Circulante) | Forn.01 | R$ 50.000,00 | Pagto NF165/Titulo/01/NFC | ||||
Sequência 03, 04, 05 e 28 de contabilização
Essa sequência tem como objetivo contabilizar o valor do título pago em atraso, com multa e variação cambial, bem como outros acréscimos.
| Empresa | Filial | Lote | Data | Total débito | Total crédito | Diferença | Valor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2021/X1 | 26/04/2021 | R$ 900,00 | R$ 0 | R$ 900,00 | A contabilizar | ||||
| Lançamentos do lote X1 | |||||||||||
| Empresa | Filial | Nº do lote | Data | Cta. Déb. | Cta.Créd. | Valor | Histórico padrão | Complemento | ||||
| 1 | 1 | 2021/X1 | 26/04/2021 | Juros Passivos | R$ 375,00 | Vlr Juros Cfe NF165/Titulo/01/NFC | |||||
| 1 | 1 | 2021/X1 | 26/04/2021 | Variação Cambial | R$ 405,00 | Vlr Variação Cfe NF165/Titulo/01/NFC | |||||
| 1 | 1 | 2021/X1 | 26/04/2021 | Multas Passivas | R$ 100,00 | Vlr Multa Cfe NF165/Titulo/01/NFC | |||||
| 1 | 1 | 2021/X1 | 26/04/2021 | Outros Acréscimos | R$ 20,00 | Vlr Multa Cfe NF165/Titulo/01/NFC | |||||
Sequência 20 e 21 de contabilização
Essa sequência tem como objetivo contabilizar a baixa do valor do título que foi pago no prazo.
| Empresa | Filial | Lote | Data | Total débito | Total crédito | Diferença | Valor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2021/X1 | 26/04/2021 | R$ 38.250,00 | R$ 38.250,00 | A contabilizar | |||||
| Lançamentos do lote X1 | |||||||||||
| Empresa | Filial | Nº do lote | Data | Total débito | Total crédito | Cta.Aux. | Valor | Histórico padrão | Complemento | |||
| 1 | 1 | 2021/X1 | 26/04/2021 | Conta Movimento | R$ 38.250,00 | Pagto NF165 | |||||
Sequência 22 e 23 de contabilização
Essa sequência tem como objetivo contabilizar a baixa do valor do título, bem como os descontos recebidos e a variação cambial positiva.
| Empresa | Filial | Lote | Data | Total débito | Total crédito | Diferença | Valor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2021/X1 | 26/04/2021 | R$ 0,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | A contabilizar | ||||
| Lançamentos do lote X1 | |||||||||||
| Empresa | Filial | Nº do lote | Data | Cta. Déb. | Valor | Histórico padrão | Complemento | |||||
| 1 | 1 | 2021/X1 | 26/04/2021 | Desconto financeiro obtido | R$ 180,00 | Pagto NF165/Titulo/01/NFC | |||||
| 1 | 1 | 2021/X1 | 26/04/2021 | Var. Cambial ativa | R$ 360,00 | Pagto NF165/Titulo/01/NFC | |||||
Sequência 24, 25, 26 e 27 de contabilização
Essa sequência tem como objetivo contabilizar os valores de retenções do título.
| Empresa | Filial | Lote | Data | Total débito | Total crédito | Diferença | Valor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2021/X1 | 26/04/2021 | R$ 0,00 | R$ 11.750,00 | R$ 11.750,00 | A contabilizar | ||||
| Lançamentos do lote X1 | |||||||||||
| Empresa | Filial | Nº do lote | Data | Cta. Déb. | Cta.Créd. | Valor | Histórico padrão | Complemento | ||||
| 1 | 1 | 2021/X1 | 26/04/2021 | INSS a recolher | R$ 4.000 | INSS sobre NF165 | |||||
| 1 | 1 | 2021/X1 | 26/04/2021 | ISS a recolher | R$ 1.000 | ISS sobre NF165 | |||||
| 1 | 1 | 2021/X1 | 26/04/2021 | Contribuições retidas na fonter | R$ 6.000 | PIS/COFINS/CSLL sobre NF165 | |||||
| 1 | 1 | 2021/X1 | 26/04/2021 | Provisão para IR | R$ 750,00 | IRRF sobre NF165 | |||||
Contas a receber
Os movimentos aceitos na gestão do contas a receber podem ser a entrada de títulos ou a baixa de um título. Para melhor entendimento, mostraremos uma sequência de entrada de título com origem no adiantamento de um cliente.
| Empresa | Filial | Titulo/Tipo | Cliente | Data da emissão | Provável pgto | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01ADC | Cliente01 | 17/04/2021 | 25/04/2021 | Aberto Normal | R$ 25.000,00 |
Sequência 01 e 02 de contabilização
Essa sequência tem como objetivo contabilizar o valor do adiantamento que entrou nas contas de disponibilidade.
| Empresa | Filial | Lote | Data | Total débito | Total crédito | Diferença | Valor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2021/X1 | 17/04/2021 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | A contabilizar | ||||
| Lançamentos do lote X1 | |||||||||||
| Empresa | Filial | Nº do lançamento | Data | Cta. Déb. | Cta auxiliar | Cta.Créd. | Valor | Histórico padrão | Complemento | |||
| 1 | 1 | X1 | 17/04/2021 | (Disponibilidades - Ativo circulante) | R$ 25.000,00 | Recebimento título 01ADC | |||||
| 1 | 1 | X2 | 17/04/2021 | (Disponibilidades - Ativo circulante) | Cliente01 | R$ 25.000,00 | Recebimento título 01ADC | ||||
Sequência 20 e 21 de contabilização
Essa sequência tem como objetivo contabilizar o valor na conta de adiantamento de cliente, aumentando assim as obrigações da empresa.
| Empresa | Filial | Lote | Data | Total débito | Total crédito | Diferença | Valor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2021/X1 | 17/04/2021 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | A contabilizar | ||||
| Lançamentos do lote X1 | |||||||||||
| Empresa | Filial | Nº do lançamento | Data | Cta. Déb. | Cta. Créd. | Cta auxiliar | Valor | Histórico padrão | Complemento | |||
| 1 | 1 | X1 | 17/04/2021 | Adiantamento de Cliente (Passivo Circulante) | R$ 25.000,00 | Recebimento título 01ADC | |||||
| 1 | 1 | X2 | 17/04/2021 | Adiantamento de Cliente (Passivo Circulante) | Cliente01 | R$ 25.000,00 | Recebimento título 01ADC | ||||
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