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Contábil
O relatório Contábil do Analytics ERP, apresenta uma série de KPIs divididos em grupos de Rentabilidade, Liquidez, Margem de Rentabilidade, Capital de giro e Giro das atividades, conforme demonstrado na planilha anexada no tópico Criação dos planos contábeis.
Os dados de todos os KPIs são atualizados semanalmente sempre considerando o mês anterior ao da atualização + 13 meses, de modo a confrontar o mês anterior do ano atual com o mesmo mês do ano anterior.
O painel apresenta filtro para seleção de empresa/filial, sendo possível selecionar uma empresa/filial ou um grupo de empresas/filiais. Além disso, o painel traz a visualização da data e hora da sincronização dos dados do Gestão Empresarial | ERP.
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- Resultado (R$): Evolução anual comparativa da receita bruta, receita líquida, custo e lucro líquido;
- Rentabilidade (R$): Evolução anual comparativa da receita líquida, lucro líquido e EBITDA;
- Margem Rentabilidade: Evolução anual comparativa das margens de rentabilidade bruta, líquida e EBITDA;
- Endividamento: Evolução anual comparativa dos endividamentos geral e financeiro com a sua composição;
- Liquidez: Evolução anual comparativa das liquidez corrente, seca e imediata;
- CDG X NCG X ST: Evolução anual comparativa do capital de giro, necessidade de capital de giro e saldo em tesouraria;
- Retorno (ROE X ROA): Evolução anual comparativa do retorno sobre o patrimônio líquido com o retorno sobre ativo;
- Giro das atividades (Dias): Evolução anual comparativa dos prazos médios (em dias) de recebimento, pagamento e estoques.
- Capital de Giro (CDG): Passivo Não Circulante + Patrimônio Líquido + Ativo Não Circulante
- Necessidade de Capital de Giro (NCG): Ativo Circulante Cíclico – Passivo Circulante Cíclico
- Os indicadores abaixo não são exibidos no Analytics, apenas compõe o indicador NCG:
- Ativo Circulante Cíclico: Contas a Receber de clientes + Estoques + Adiantamentos a fornecedores + Outros valore a receber + Despesas do período seguinte
- Passivo Circulante Cíclico: Fornecedores + Salários e encargos sociais + Impostos e taxas
- Os indicadores abaixo não são exibidos no Analytics, apenas compõe o indicador NCG:
- Saldo em Tesouraria (ST): Capital de Giro – Necessidade de Capital de Giro
- Liquidez Corrente: Ativo Circulante / Passivo Circulante
- Liquidez Seca: (Ativo Circulante - Estoques - Despesas do período seguinte) / Passivo circulante
- Liquidez Imediata: Disponível / Passivo Circulante
- Receita Líquida: Receita Líquida
- Receita Bruta: Receita Bruta
- Lucro Líquido: Resultado Líquido
- Custo: Custo de Bens e Serviços + Despesas Operacionais + Outras Despesas Operacionais
- EBITDA: Resultado Operacional + Depreciações + Amortizações
- Margem Bruta: Resultado Bruto / Receita Líquida * 100
- Margem EBITDA: EBITDA / Receita Líquida * 100
- Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE): Resultado Líquido / Patrimônio Líquido * 100
- Retorno sobre Ativos (ROA): Resultado Líquido / Ativo * 100
- Prazo Médio de Pagamento (PMP): (Fornecedores / (Receita Líquida + Estoque)) * 360
- Prazo Médio de Estoques (PME): (Estoque / Receita Líquida) * 360
- Endividamento Geral: ((Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) / Ativo) * 100
- Endividamento Financeiro: ((Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) / Patrimônio Líquido) 8 100
- Composição Endividamento: (Passivo Circulante / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)) * 100
Criação dos planos contábeis
Os indicadores serão demonstrados conforme os saldos da visão contábil apresentada utilizado para a Escrituração Contábil Fiscal (SPED ECF). As contas utilizadas para compor os indicadores vão depender do modelo de plano referencial utilizado pela empresa, sendo que o detalhamento consta na planilha abaixo:
| Baixar planilha |
Para empresas que já realizam a entrega da ECF através do Gestão Empresarial, as visões contábeis do Balanço e DRE utilizadas na última exportação já integrarão seus dados. Para as empresas que não realizam a entrega da ECF através do Gestão Empresarial, é necessário realizar as seguintes parametrizações:
- Realizar a importação do plano de contas referencial adequado ao tipo de empresa na tela F043RFB, sendo que neste passo serão criadas as visões Balanço e Demonstração de Resultado com base neste plano;
- Parametrizar na tela F070ECT, as visões criadas acima nos campos Visão Bal. Pa. Analytics e Visão DRE Analytics;
- Realizar o relacionamento das contas analíticas do plano da empresa com os do plano referencial criado no passo acima na tela F043RMP.
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