Devolución de almacenamiento simbólico

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• Al realizar el cálculo de impuestos, los valores de los campos "vBC", "pICMS", "vICMS" y "vICMSDeson" se ponen a cero en las partidas.
• En ausencia de información "vICMSDeson", no se generan los campos "motDesICMS" e "indDeduzDeson".
• la funcionalidadSegregar Retorno NF (Almacenamiento/Simbólico) por Cobertura NF no incluye elFlujo de Impuestos por Mercancías Perdidas.

Con Gestión de Almacenamiento | WMS Senior.

Funcionalidades	Versiones	Referencia
Cancelación de ola	8.11.27.131, 8.12.4.72, 8.12.5.11	MNTWMS-27692
Segregar Retorno NF (Almacenamiento/Simbólico) por Cobertura NF	8.12.7.???	WMSCT3-2768

Acceda a Registro > Entidad > Entidad > Botón Registrar > pestaña Factura Electrónica > grupo Devolución Simbólica

• Generación automática de Retorno Simbólico: determina si la Devolución Simbólica se generará de forma manual o automática, tomando en cuenta únicamente la entidad (Almacén). En caso de elección automática, la generación y transmisión se realizarán automáticamente. Las opciones disponibles son las siguientes:
  • no generar: opción indica que la Generación y Transmisión de la Factura “Devolución de Almacenamiento Simbólico (TS)” será manual.
  • Después de procesar la factura de venta: opción indica que la Generación y Transmisión de la Factura “Devolución de Almacenamiento Simbólico (TS)” será automática.
  • Después de varios días procesando la factura de venta: opción indica que la Generación y Transmisión de la Factura “Devolución de Almacenamiento Simbólico (TS)” será automática. Habilitar el parámetroNúmero de días para generar la Rentabilidad Simbólica.
• Desactivar la transmisión automática: indica si el sistema debe transmitir automáticamente la Factura "Devolución de Almacenamiento Simbólico (TS)". Este parámetro está relacionado con el parámetro “Generación automática de Retorno Simbólico” y sus opciones:
  • no generar: el parámetro estará deshabilitado.
  • Después de procesar la factura de venta oDespués de varios días procesando la factura de venta:
    • Activa : en este caso, la Generación de la Factura "Devolución de Almacenamiento Simbólico (TS)" ocurrirá automáticamente luego de procesar la Orden/Factura de Venta con la operación "Título al que se Transfere la Propiedad (TP)". La transmisión se desactivará, haciéndola disponible para transmisión manual.
    • Desactivado: en este escenario, tanto la Generación como la Transmisión de la Factura "Devolución de Almacenamiento Simbólico (TS)" ocurrirán automáticamente después de procesar la Factura de Venta.

Acceda a Registro > Depositante > pestaña Factura > Agrupación de Devoluciones (Almacenamiento / Simbólica)

• Momento de Disponibilidad Retorno Simbólico: define cuándo la Orden/Nota con la operación "Título al que se transfiere propiedad (TP)" estará disponible en la pantalla "Devolución simbólica" para la generación manual de la Factura "Devolución de almacenamiento simbólico (TS)". Este parámetro no se puede cambiar mientras haya ondas formadas con la Nota de Orden/Venta del depositante:
  • Después de la emisión de la factura
  • Después del entrenamiento de Onda
  • Después de la separación de la factura
  • Después de comprobar/pesar la factura

• Segregar Retorno NF (Almacenamiento/Simbólico) por Cobertura NF: luego de seleccionar el parámetro, el sistema generará una factura por Devolución de Almacenamiento o Declaración de Almacenamiento Simbólica por Factura de Cobertura Fiscal.

Vaya a Registro > Depositante > pestaña Integración

• Importar XML NF saliente exclusivamente para facturación de pedidos: indica si la importación XML se utiliza exclusivamente para facturación de pedidos y no para registrar notas salientes.

Acceda a Registro > Impuestos > Operaciones – CFOP > Botón Registrar/Cambiar.

• Para que la operación sea posible, se debe configurar previamente una Operación CFOP con el campo "Tipo de Operación" marcado como "Retorno de Almacenamiento (TA)".

Se importa el XML de la factura de ventas, que se utiliza para la facturación de pedidos. En esta situación, una rutina intenta automáticamente vincular la Factura al Pedido para su facturación, comparando exactamente los productos y las cantidades enviadas. CasoNo lograr una facturación exitosa de forma automática (por ejemplo: porque hay dos pedidos exactamente iguales), podemos seleccionar el pedido en la pantalla Monitoreo > Monitoreo de Salida por Factura > botón:Factura > opciónXML importado para Facturación manual, seleccione solo uno de los XML importados y disponibles para poder facturar los pedidos.

Desde el menú Integración > XML disponible para facturación, puede ver los XML disponibles para facturación y sus elementos.

Solicitud/Nota con la operación “Título al que se transfiere la Propiedad (TP)”, donde se pueden consultar todas las opciones de CFOP mediante este tipo de operación en la pantalla Registro > Impuesto > Operaciones - CFOP:

• Editor: depositante.
• Recipiente: cliente final.
• Tipo: salida.
• Clasificación CFOP
  • : Interno (Almacén General x Depositante)
  .5.xxx (Interno): salidas o prestación de servicios al estado.

...

Los datos adicionales de la “Devolución Simbólica de Almacenamiento (TS)” y Factura de Devolución de Almacenamiento se componen de un conjunto de información:

• Datos referentes a la Solicitud/Nota con la operación “Título al que se transfiere la titularidad (TP)”
  • "REF. DEVOLUCIÓN. NÚMERO DE FACTURA TRIBUTARIA: <codigo interno> SERIE: <secuencia> PROBLEMA:<fecha de emisión > DEST.: <razón social del destinatario >
    REGISTRO:<increstar> o ID: <rg> CNJ: <cgc> o CPF:< cic > FIN.:<Dirección del receptor
  >."
• Datos referentes a la Factura por “Remesa por Cuenta y Orden de Terceros (RT)”
  • 
    De existir una Factura “Remesa por Cuenta y Orden de Terceros (RT)” generada y transmitida, se cargará el siguiente mensaje: " Y NF RCOT NUM: <número de Factura de Envío para Cuenta y Pedido de Terceros> SERIE: <secuencia> FECHA DE EMISIÓN DE LA NOTA RCOT: <fecha de emisión>"
  • De lo contrario, se mostrará el siguiente mensaje:
    "REF. DEVOLUCIÓN. LA(S) NF(S) EMITIDA(S): &lt;número de factura de venta
  &gt
  ;
• Datos referentes a la Factura Recibida por “Almacenamiento de Remesas (RA)”:
  • "REF. DEVOLUCIÓN. LA ENTRADA NF(S): <número de facturas de cobertura
  >"
• Datos referentes a Instrucciones de Operación - CFOP por entidad federativa (UF)
  • Ingresar a Registro > Impuestos > Operaciones - CFOP > Botón Mensaje UF
    • Cuando existe una norma registrada para el estado receptor (UF), laLínea de mensaje 1 Es Línea de mensaje 2 de la regla. Por lo tanto, los mensajes registrados en los camposLínea de mensaje 1 Es Línea de mensaje 2 del registro de Operaciones - CFOP no será utilizado.
• Datos referentes a las instrucciones de estado del emiso
  • r (UF)
    • Ir a Registro > Datos Geográficos > Estado
  Mensaje de operación: mensaje utilizado en la Base Legal para la emisión de la Factura.
• Datos referentes a Información Adicional de la Factura de Pedido de Venta
  • Acced
  a a Factura > Control de factura > Menú Factura > Grupo Identificación de factura > Campo Información adicional
• Mensaje CST
  • Vaya a Registro > Impuestos > Operaciones - CFOP > Botón Mensaje CST
    • Cuando el código de sustitución del Impuesto (CST) esté Gravado con reducción en la base de cálculo o reducción del impuesto (20), entonces, en los datos adicionales, se concatenará la información:Mensaje" = "Valor ICMS exento. Para otros Códigos de Sustitución de Impuestos (CST), si hay una regla registrada, solo se mostrará el campoMensaje. Máximo 1000 caracteres.

• Cuando un depositante desea que el Almacén General envíe su mercancía directamente al cliente final, el proceso adoptado se conoce como Operación Triangular.
• Para generar la Factura “Devolución de Almacenamiento Simbólico (TS)” en Operación Triangular, es necesario que la operación sea interestatal para que se genere el “Envío por Cuenta y Orden de Terceros (RT)”. Para más detalles, visite Remesas por Cuenta y Orden de Terceros (RCOT)

• Cuando durante el inventario existe un subconteo de existencias, y se trata de bienes sustraídos, sustraídos o extraviados, es decir, bienes que no pueden recuperarse posteriormente, evaluamos que se cumpla la legislación entre el estado de origen (UF de origen) y el estado de destino (UF destino) requiere la emisión de una Factura con CFOP de siniestro. Para más detalles visite Mercancía perdida

• Acceda a la Guía de transacciones bancarias (GMB)

Anteriormente, el sistema permitía generar retornos simbólicos antes de emitir la factura de venta, y algunos contraflujos no se manejaban correctamente. De esta forma, al cancelar la onda de una o más notas de venta con devolución simbólica generadas y transmitidas a SEFAZ, internamente se cancelaba la nota de devolución simbólica, sin que previamente se hubiera producido su cancelación ante la SEFAZ.

Se implementó una validación para verificar si la nota de devolución simbólica ya fue transmitida y, en caso de que ya lo haya sido, solicitar su cancelación previa ante la SEFAZ.

La validación se realizará en los siguientes puntos:
- Cancelación manual a través de la pantalla de Control de facturas;
- Cancelación de Onda y
- Cancelación de Volumen.

Para los casos en los que ocurrió el error, lamentablemente se generó una declaración de impuestos y la factura ya no se puede cancelar dentro del período de cancelación, por lo que los materiales devueltos fiscalmente por estas facturas fueron devueltos por duplicado, ya que posteriormente se realizaron nuevos envíos a los mismos materiales. . Por lo tanto, para la solución fiscal, es necesario crear una factura de devolución o recibo fiscal, devolviendo fiscalmente estos materiales al almacén, y así compensar el doble despacho fiscal. Este trámite de corrección fiscal no necesita pasar por el WMS, es decir, sólo puede ser realizado por el departamento de contabilidad del cliente.

Acceder a Factura > Almacén General > Devolución Simbólica

Acceder a Factura > NF-e > Control NF-e

1. Importe o ingrese la factura u orden de venta con la operación "Título al que se transfiere la propiedad (TP)".
2. Ejecute el flujo de envío utilizando la Factura saliente/Orden de venta:
   • Suelta la nota.
   • Forma la ola.
   • Separa los artículos.
   • Realizar pesaje y facturación cuando sea necesario.
3. Según lo configurado en el parámetro "Momento de disponibilidad de devolución simbólica", la Factura de salida/Orden de venta estará disponible en la pantalla "Devolución simbólica". Genere la "Devolución de almacenamiento simbólica (TS)" mediante el botón "Emitir devolución simbólica" o, si está configurado como automático, continúe con el siguiente paso.
4. Transmitir la Factura con la operación "Devolución de Almacenamiento Simbólico (TS)" a SEFAZ disponible en la pantalla "Control NF-e".
5. Imprimir DANFE.