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F661IA5 - Resumo de Apuração do Imposto
Esta tela faz a apuração do cálculo dos impostos abaixo:
- 05 - ISS
- 10 - INSS
- 11 - IRRF
- 07 - PIS/PASEP Substituto
- 08 - COFINS Substituto
- 09 - FUNRURAL
- 52 - SENAR/SENAT
- 22 - COFINS Retenção
- 23 - PIS/PASEP Retenção
- 24 - CSLL Retenção
- 25 - Outras Retenções
- 03 - Diferencial de Alíquota
- 04 - Substituição Tributária
- 26 - Responsabilidade Tributária
- 31 - ICMS Substituto - Retenção
- 35 - CIDE
- 67 - Débitos especiais
- 70 - ICMS ST Complementar
Importante
Para a apuração do Ressarcimento/Restituição e Complementação do ICMS ST (imposto 70), a partir de 01/2021 é necessário realizar o processo de integração do Controle de Entrada e Saída de Produtos e o cálculo da média ponderada móvel diária; caso contrário o sistema apresentará a mensagem A partir de 01/01/2021 é necessário inicializar a média ponderada móvel através da tela F075CEP para a filial.
Para saber mais sobre a parametrização necessária e o funcionamento do sistema, acesse a documentação sobre Adequação aos leiautes 14 e 15 do SPED Fiscal, tópico Apuração do imposto 70. Confira também o cenário para clientes que aderiram ao ROT-ST.
Os impostos Diferencial Alíquota, Substituição Tributária e Responsabilidade
Tributária são calculados a partir da tela F661IA2,
porém a apuração é realizada por essa tela (F661IA5). Nela são demonstrados todos os valores da apuração dos impostos citados acima, permitindo alterar os valores dos campos de Outros Débitos e Outros Créditos
Observação
Na apuração do imposto 70 (Ressarcimento/Restituição/Complementação do ICMS ST), o sistema considera o cálculo da restituição/complementação dos documentos fiscais utilizando 6 casas decimais, conforme previsto no guia prático do SPED Fiscal. No final do processo, o total do imposto é arredondado para 2 casas decimais.
Processos
- Geração do Cálculo do Imposto ISS
- Geração do Cálculo do Imposto INSS
- Geração do Cálculo do Imposto IRRF
- Geração do Cálculo do Imposto COFINS Retido
- Geração do Cálculo do Imposto PIS Retido
- Geração do Cálculo do Imposto CSLL Retido
- Geração do Cálculo do Imposto Outras Retenções
- Geração do Cálculo do Imposto PIS Substituto
- Geração do Cálculo do Imposto COFINS Substituto
- Geração do Cálculo do Imposto FUNRURAL
- Geração do Cálculo do Imposto SENAR/SENAT
- Geração do Cálculo do Imposto ICMS ST Responsável Solidário
- Geração do Cálculo do Imposto CIDE
- Geração da Guia de Recolhimento
- Geração/exclusão de Título no Financeiro
- Geração do Cálculo do Imposto Débitos Especiais
- Geração do Cálculo do Imposto ICMS ST Complementar
- Adequação aos leiautes 14 e 15 do SPED Fiscal
Campos
Imposto
Informe o código do Imposto selecionado para a apuração.
Período
Informe o período selecionado para a apuração.
Impostos
Imposto (Crédito/N.F. Entrada)Campo 1
Selecione o imposto desejado.
Campo 2
Selecione o imposto desejado.
Campo 3
Selecione o imposto desejado.
Outros Créditos
Valor referente a outros créditos, campo pode ser preenchido manualmente.
Campo 14
Selecione o imposto desejado.
Campo 15
Selecione o imposto desejado.
Total
(coluna créditos/N.F. Entrada)Total da coluna créditos é o somatório dos campos:
- Campo 1 +
- Campo 2 +
- Campo 3 +
- 4 - Outros Créditos (3) +
- 5 - Outros Créditos (4) +
- 6 - Outros Créditos (5) +
- 7 - Outros Créditos (6) +
- 8 - Outros Créditos (7) +
- 9 - Outros Créditos (8) +
- 10 - Outros Créditos (9) +
- 11 - Outros Créditos (10) +
- 12 - Outros Créditos (11) +
- 13 - Outros Créditos (12) +
- Campo 14 +
- Campo 15.
Valor referente ao total da coluna dos créditos.
Imposto (Débitos/N.F. Saída)Campo 1
Selecione o imposto desejado.
Campo 2
Selecione o imposto desejado.
Campo 3
Selecione o imposto desejado.
Outros Débitos
Valor referente a outros débitos, campo pode ser preenchido
manualmente.
Total (coluna débitos/N.F. Saída)Total da coluna débitos é o somatório dos campos:
- Campo 1 +
- Campo 2 +
- Campo 3 +
- 4 - Outros Débitos (1) +
- 5 - Outros Débitos (2) +
- 6 - Outros Débitos (3) +
- 7 - Outros Débitos (4) +
- 8 - Outros Débitos (5) +
- 9 - Outros Débitos (6) +
- 10 - Outros Débitos (7) +
- 11 - Outros Débitos (8) +
- 12 - Outros Débitos (9) +
- 13 - Outros Débitos (10) +
- 14 - Outros Débitos (11) +
- 15 - Outros Débitos (12).
Valor referente ao total da coluna dos débitos.
Imposto ISS/CIDE1 - Estorno Débitos
Este campo receberá o valor 0 (zero) quando o imposto for do tipo "05 -
ISS" ou "35 - CIDE".
2 - Outros Créditos
Valor referente a Outros Créditos. Pode ser preenchido manualmente. Se o imposto for do tipo "05 - ISS", será gerada a somatória do
campo Valor de ISS dos movimentos de saída quando o parâmetro da
transação das notas "E001TNS.VENISS" for igual a "-" (Subtrair), atribuindo a
descrição "Deduc. Imposto Retido no Período - NF. Saída" ao campo. Para o imposto tipo "35 - CIDE", o campo pode ser preenchido manualmente.
1 - Prestação Serviço
Valor da somatória do campo Valor do ISS dos movimentos das notas
fiscais de saídas e Redução Z do período. As notas fiscais de saídas serão consideradas quando o módulo de transação for
igual a "VES" e os movimentos de Redução Z tiverem valores de ISS. Movimentos de Redução Z cancelados não serão considerados.
2 - Estorno Créditos
Valor referente ao estorno de créditos. Pode ser preenchido
manualmente.
3 - Ressarcimento Cred.
Valor referente ao ressarcimento de crédito. Pode ser preenchido manualmente.
Vencimento
Data de vencimento do imposto calculado, conforme sua parametrização em Configuração de Impostos para a Filial (F055PPF).
Imposto INSS1 - INSS Somado NFE
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRINS (Valor do INSS)
das notas de entrada, quando o parâmetro da transação "E001TNS.CPRIFU"(Indicativo
de como a transação considera o valor INSS/Funrural do total da nota fiscal
entrada) estiver com a opção "+"(Adicionar).
2 - INSS Subtraído NFE
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRINS (Valor do INSS)
das notas de entrada, quando o parâmetro da transação "E001TNS.CPRIFU"(Indicativo
de como a transação considera o valor INSS/Funrural do total da nota fiscal
entrada) estiver com a opção "-"(Subtrair).
3 - INSS Destacado NFE
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRINS (Valor do INSS)
das notas de entrada, quando o parâmetro da transação "E001TNS.CPRIFU"(Indicativo
de como a transação considera o valor INSS/Funrural do total da nota fiscal
entrada) estiver com a opção "N"(Nenhum).
14 - Outros Créditos (13)
Valor referente a outros créditos, campo pode ser preenchido manualmente.
15 - Outros Créditos (14)
Valor referente a outros créditos, campo pode ser preenchido
manualmente.
1 - INSS Somado NFS
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRINS (Valor do INSS)
das notas de saída, quando o parâmetro da transação "E001TNS.VENIFU"(Indicativo
de como a transação considera o valor INSS/Funrural do total da nota fiscal
saída) estiver com a opção "+"(Adicionar).
2 - INSS Subtraído NFS
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRINS (Valor do INSS)
das notas de saída, quando o parâmetro da transação "E001TNS.VENIFU"(Indicativo
de como a transação considera o valor INSS/Funrural do total da nota fiscal
saída) estiver com a opção "-"(Subtrair).
3 - INSS Destacado NFS
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRINS (Valor do INSS)
das notas de saída, quando o parâmetro da transação "E001TNS.VENIFU"(Indicativo
de como a transação considera o valor INSS/Funrural do total da nota fiscal
saída) estiver com a opção "N"(Nenhum).
Imposto IRRF1 - IRRF Somado NFE
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRIRF (Valor do
IRRF)
das notas de entrada, quando o parâmetro da transação "E001TNS.CPRIRF"(Indicativo
de como a transação considera o valor IRRF do total da nota fiscal
entrada) estiver com a opção "+"(Adicionar).
Descrição atribuída no campo: IRRF Somado NFE Acumulado no Período.
2 - IRRF Subtraído NFE
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRIRF (Valor do
IRRF)
das notas de entrada, quando o parâmetro da transação "E001TNS.CPRIRF"(Indicativo
de como a transação considera o valor IRRF do total da nota fiscal
entrada) estiver com a opção "-"(Subtrair).
Descrição atribuída no campo: "IRRF Subtraído NFE Acumulado no Período".
3 - IRRF Destacado NFE
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRIRF (Valor do
IRRF)
das notas de entrada, quando o parâmetro da transação "E001TNS.CPRIRF"(Indicativo
de como a transação considera o valor IRRF do total da nota fiscal
entrada) estiver com a opção "N"(Nenhum).
Descrição atribuída no campo: IRRF Destacado NFE Acumulado no Período.
14 - Outros Créditos (13)
Valor referente a outros créditos, campo pode ser preenchido manualmente.
15 - Outros Créditos (12)
Valor referente a outros créditos, campo pode ser preenchido
manualmente.
Se o imposto for do tipo "11 - IRRF", será gerado neste campo a somatória do
campo Valor do IRRF dos movimentos de saída, quando o parâmetro da transação
das notas "E001TNS.VENIRF" for igual a "-"(Subtrair), atribuindo a descrição:
"Deduc. Imposto Retido no Período - NF. Saída".
1 - IRRF Somado NFS
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRIRF (Valor do IRRF)
das notas de saída, quando o parâmetro da transação "E001TNS.VENIRF"(Indicativo
de como a transação considera o valor do IRRF do total da nota fiscal
saída) estiver com a opção "+"(Adicionar).
Descrição atribuída no campo: IRRF Somado NFS Acumulado no Período.
2 - IRRF Subtraído NFS
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRIRF (Valor do IRRF)
das notas de saída, quando o parâmetro da transação "E001TNS.VENIRF"(Indicativo
de como a transação considera o valor do IRRF do total da nota fiscal
saída) estiver com a opção "-"(Subtrair).
Descrição atribuída no campo: IRRF Subtraído NFS Acumulado no Período.
3 - IRRF Destacado NFS
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRIRF (Valor do IRRF)
das notas de saída, quando o parâmetro da transação "E001TNS.VENIRF"(Indicativo
de como a transação considera o valor do IRRF do total da nota fiscal
saída) estiver com a opção "N"(Nenhum).
Descrição atribuída no campo: IRRF Destacado NFS Acumulado no Período.
Imposto COFINS Retido1 - COFINS Ret. Somado
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRCRT (Valor do
Cofins)
das notas de entrada, quando o parâmetro da transação "E001TNS.CPRCOF"(Indicativo
de como a transação considera o valor Cofins do total da nota fiscal
entrada) estiver com a opção "+"(Adicionar).
Descrição atribuída no campo: Cofins Ret. Somado Acumulado no Período.
2 - COFINS Ret. Subtraído
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRCRT (Valor do
Cofins)
das notas de entrada, quando o parâmetro da transação "E001TNS.CPRCOF"(Indicativo
de como a transação considera o valor Cofins do total da nota fiscal
entrada) estiver com a opção "-"(Subtrair).
Descrição atribuída no campo: Cofins Ret. Subtraído Acumulado no Período.
3 - COFINS Ret. Destac.
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRCRT (Valor do
Cofins)
das notas de entrada, quando o parâmetro da transação "E001TNS.CPRCOF"(Indicativo
de como a transação considera o valor Cofins do total da nota fiscal
entrada) estiver com a opção "N"(Nenhum).
Descrição atribuída no campo: Cofins Ret. Destacado Acumulado no Período.
14 - Outros Créditos (11)
Valor referente a outros créditos, campo pode ser preenchido manualmente.
Se o imposto for do tipo "22 - Cofins Retenção", será gerado neste campo a somatória do
campo Valor do Cofins dos movimentos de saída, quando o parâmetro da transação
das notas "E001TNS.VENCOF" for igual a "-"(Subtrair), atribuindo a descrição:
"Deduc. Imposto Retido no Período - NF. Saída".
15 - Outros Créditos (12)
Valor referente a outros créditos, campo pode ser preenchido
manualmente.
Se o imposto for do tipo "22 - Cofins Retenção", será gerado neste campo a somatória do
campo Valor do Cofins dos movimentos do contas a receber com a data
de pagamento para o período do cálculo, atribuindo a descrição: "Deduc. Imposto
Retido no Período - Financ.".
1 - COFINS Ret. Somado
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRCRT (Valor do Cofins Retido)
das notas de saída, quando o parâmetro da transação "E001TNS.VENCOF"(Indicativo
de como a transação considera o valor do Cofins do total da nota fiscal saída)
estiver com a opção "+"(Adicionar).
Descrição atribuída no campo: COFINS Ret. Somado Acumulado no Período.
2 - COFINS Ret. Subtraído
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRCRT (Valor do Cofins
Retido) das notas de saída, quando o parâmetro da transação "E001TNS.VENCOF"(Indicativo
de como a transação considera o valor do Cofins do total da nota fiscal saída)
estiver com a opção "-"(Subtrair).
Descrição atribuída no campo: COFINS Ret. Subtraído Acumulado no Período.
3 - COFINS Ret. Destac.
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRCRT (Valor do Cofins Retido)
das notas de saída, quando o parâmetro da transação "E001TNS.VENCOF"(Indicativo
de como a transação considera o valor do Cofins do total da nota fiscal
saída) estiver com a opção "N"(Nenhum).
Descrição atribuída no campo: COFINS Destacado Acumulado no Período.
Imposto PIS/PASEP Retido1 - PIS/PASEP Retido Somado
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRPIT (Valor do PIS/PASEP) das
notas de entrada, quando o parâmetro da transação "E001TNS.CPRPIS"(Indicativo de
como a transação considera o valor PIS/PASEP do total da nota fiscal
entrada) estiver com a opção "+"(Adicionar).
Descrição atribuída no campo: PIS/PASEP Retido Somado Acumulado no Período.
2 - PIS/PASEP Retido Subtraído
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRPIT (Valor do
PIS/PASEP)
das notas de entrada, quando o parâmetro da transação "E001TNS.CPRPIS"(Indicativo
de como a transação considera o valor PIS/PASEP do total da nota fiscal
entrada) estiver com a opção "-"(Subtrair).
Descrição atribuída no campo: PIS/PASEP Ret. Subtraído Acumulado no Período.
3 - PIS/PASEP Retido Destacado
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRPIT (Valor do
PIS/PASEP)
das notas de entrada, quando o parâmetro da transação "E001TNS.CPRPIS"(Indicativo
de como a transação considera o valor PIS/PASEP do total da nota fiscal
entrada) estiver com a opção "N"(Nenhum).
Descrição atribuída no campo: PIS/PASEP Ret. Destacado Acumulado no Período.
14 - Outros Créditos (11)
Valor referente a outros créditos, campo pode ser preenchido manualmente.
Se o imposto for do tipo "23 - PIS/PASEP Retenção", será gerado neste campo a somatória do
campo Valor do PIS/PASEP dos movimentos de saída, quando o parâmetro da transação
das notas "E001TNS.VENPIS" for igual a "-"(Subtrair), atribuindo a descrição:
"Deduc. Imposto Retido no Período - NF. Saída".
15 - Outros Créditos (12)
Valor referente a outros créditos, campo pode ser preenchido
manualmente.
Se o imposto for do tipo "23 - PIS/PASEP Retenção", será gerado neste campo a somatória do
campo Valor do PIS/PASEP dos movimentos do contas a receber com a data
de pagamento para o período do cálculo, atribuindo a descrição: "Deduc. Imposto
Retido no Período - Financ.".
1 - PIS/PASEP Retido Somado
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRPIT (Valor do PIS/PASEP Retido)
das notas de saída, quando o parâmetro da transação "E001TNS.VENPIS"(Indicativo
de como a transação considera o valor do PIS/PASEP do total da nota fiscal saída)
estiver com a opção "+"(Adicionar).
Descrição atribuída no campo: PIS/PASEP Retido Somado Acumulado no Período.
2 - PIS/PASEP Retido Subtraído
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRPIT (Valor do
PIS/PASEP
Retido) das notas de saída, quando o parâmetro da transação "E001TNS.VENPIS"(Indicativo
de como a transação considera o valor do PIS/PASEP do total da nota fiscal saída)
estiver com a opção "-"(Subtrair).
Descrição atribuída no campo: PIS/PASEP Ret. Subtraído Acumulado no Período.
3 - PIS/PASEP Retido Destacado
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRPIT (Valor do PIS/PASEP Retido)
das notas de saída, quando o parâmetro da transação "E001TNS.VENPIS"(Indicativo
de como a transação considera o valor do PIS/PASEP do total da nota fiscal
saída) estiver com a opção "N"(Nenhum).
Descrição atribuída no campo: PIS/PASEP Destacado Acumulado no Período.
Imposto CSLL Retido1 - CSLL Retido Somado
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRCSL (Valor do CSLL)
das notas de entrada, quando o parâmetro da transação
"E001TNS.CPRCSL"(Indicativo de como a transação considera o valor CSLL do total da nota fiscal
entrada) estiver com a opção "+"(Adicionar).
Descrição atribuída no campo: CSLL Retido Somado Acumulado no Período.
2 - CSLL Retido Subtraído
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRCSL (Valor do
CSLL)
das notas de entrada, quando o parâmetro da transação "E001TNS.CPRCSL"(Indicativo
de como a transação considera o valor CSLL do total da nota fiscal
entrada) estiver com a opção "-"(Subtrair).
Descrição atribuída no campo: CSLL Ret. Subtraído Acumulado no Período.
3 - CSLL Retido Destac.
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRCSL (Valor do
CSLL)
das notas de entrada, quando o parâmetro da transação "E001TNS.CPRCSL"(Indicativo
de como a transação considera o valor CSLL do total da nota fiscal
entrada) estiver com a opção "N"(Nenhum).
Descrição atribuída no campo: CSLL Ret. Destacado Acumulado no Período.
14 - Outros Créditos (11)
Valor referente a outros créditos, campo pode ser preenchido manualmente.
Se o imposto for do tipo "24 - CSLL Retenção", será gerado neste campo a somatória do
campo Valor do CSLL dos movimentos de saída, quando o parâmetro da transação
das notas "E001TNS.VENCSL" for igual a "-"(Subtrair), atribuindo a descrição:
"Deduc. Imposto Retido no Período - NF. Saída".
15 - Outros Créditos (12)
Valor referente a outros créditos, campo pode ser preenchido
manualmente.
Se o imposto for do tipo "24 - CSLL Retenção", será gerado neste campo a somatória do
campo Valor do CSLL dos movimentos do contas a receber com a data
de pagamento para o período do cálculo, atribuindo a descrição: "Deduc. Imposto
Retido no Período - Financ.".
1 - CSLL Retido Somado
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRCSL (Valor do CSLL Retido)
das notas de saída, quando o parâmetro da transação "E001TNS.VENCSL"(Indicativo
de como a transação considera o valor do CSLL do total da nota fiscal saída)
estiver com a opção "+"(Adicionar).
Descrição atribuída no campo: CSLL Retido Somado Acumulado no Período.
2 - CSLL Retido Subtraído
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRCSL (Valor do
CSLL
Retido) das notas de saída, quando o parâmetro da transação "E001TNS.VENCSL"(Indicativo
de como a transação considera o valor do CSLL do total da nota fiscal saída)
estiver com a opção "-"(Subtrair).
Descrição atribuída no campo: CSLL Ret. Subtraído Acumulado no Período.
3 - CSLL Retido Destac.
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRCSL (Valor do CSLL Retido)
das notas de saída, quando o parâmetro da transação "E001TNS.VENCSL"(Indicativo
de como a transação considera o valor do CSLL do total da nota fiscal
saída) estiver com a opção "N"(Nenhum).
Descrição atribuída no campo: CSLL Destacado Acumulado no Período.
Imposto Outras Retenções1 - Outras Ret. Somado
Será gerado neste campo a somatória do campo VLROUR (Valor de Outras
Retenções) das notas de entrada, quando o parâmetro da transação
"E001TNS.CPROUR"(Indicativo de como a transação considera o valor Outras do total da nota fiscal
entrada) estiver com a opção "+"(Adicionar).
Descrição atribuída no campo: Outras Ret. Somado Acumulado no Período.
2 - Outras Ret. Subtraído
Será gerado neste campo a somatória do campo VLROUR (Valor de
Outras Retenções)
das notas de entrada, quando o parâmetro da transação "E001TNS.CPROUR"(Indicativo
de como a transação considera o valor Outras do total da nota fiscal
entrada) estiver com a opção "-"(Subtrair).
Descrição atribuída no campo: Outras Ret. Subtraído Acumulado no Período.
3 - Outras Ret. Destacado
Será gerado neste campo a somatória do campo VLROUR (Valor de
Outras de Retenções)
das notas de entrada, quando o parâmetro da transação "E001TNS.CPROUR"(Indicativo
de como a transação considera o valor Outras do total da nota fiscal
entrada) estiver com a opção "N"(Nenhum).
Descrição atribuída no campo: Outras Ret. Destacado Acumulado no Período.
14 - Outros Créditos (11)
Valor referente a outros créditos, campo pode ser preenchido manualmente.
Se o imposto for do tipo "25 - Outras Retenções", será gerado neste campo a somatória do
campo Valor de Outras Retenções dos movimentos de saída, quando o parâmetro da transação
das notas "E001TNS.VENOUR" for igual a "-"(Subtrair), atribuindo a descrição:
"Deduc. Imposto Retido no Período - NF. Saída".
15 - Outros Créditos (12)
Valor referente a outros créditos, campo pode ser preenchido
manualmente.
Se o imposto for do tipo "25 - Outras Retenções", será gerado neste campo a
somatória do campo Valor de Outras Retenções dos movimentos do contas a receber com a data
de pagamento para o período do cálculo, atribuindo a descrição: "Deduc. Imposto
Retido no Período - Financ.".
1 - Outras Ret. Somado
Será gerado neste campo a somatória do campo VLROUR (Valor de Outras
Retenções)
das notas de saída, quando o parâmetro da transação "E001TNS.VENOUR"(Indicativo
de como a transação considera o valor de Outras do total da nota fiscal saída)
estiver com a opção "+"(Adicionar).
Descrição atribuída no campo: Outras Ret. Somado Acumulado no Período.
2 - Outras Ret. Subtraído
Será gerado neste campo a somatória do campo VLROUR (Valor de
Outras Retenções) das notas de saída, quando o parâmetro da transação "E001TNS.VENOUR"(Indicativo
de como a transação considera o valor de Outras do total da nota fiscal saída)
estiver com a opção "-"(Subtrair).
Descrição atribuída no campo: Outras Ret. Subtraído Acumulado no Período.
3 - Outras Ret. Destacado
Será gerado neste campo a somatória do campo VLROUR (Valor de Outras
Retenções)
das notas de saída, quando o parâmetro da transação "E001TNS.VENOUR"(Indicativo
de como a transação considera o valor de Outras do total da nota fiscal
saída) estiver com a opção "N"(Nenhum).
Descrição atribuída no campo: Outras Destacado Acumulado no Período.
Imposto PIS/PASEP Substituto1 - Imposto Pelas Entradas
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRSTP (Valor da
Substituição do PIS/PASEP) das notas de entrada, quando o parâmetro da transação
"E001TNS.CPRDEV"(Indicativo se a transação é de nota fiscal de entrada devolução) estiver com a opção "S"(Sim).
Descrição atribuída no campo: PIS/PASEP Substituto Acumulado no Período.
2 - Outros Créditos
Valor referente a outros créditos, campo pode ser preenchido manualmente.
1 - Imposto Pelas Saídas
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRSTP (Valor da
Substituição do PIS/PASEP) das notas de saída.
Descrição atribuída no campo: PIS/PASEP Substituto Acumulado no Período.
2 - Outros Débitos (1)
Valor referente a outros débitos, campo pode ser preenchido
manualmente.
Imposto COFINS Substituto1 - Imposto Pelas Entradas
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRSTC (Valor da
Substituição do COFINS) das notas de entrada, quando o parâmetro da transação
"E001TNS.CPRDEV"(Indicativo se a transação é de nota fiscal de entrada devolução) estiver com a opção "S"(Sim).
Descrição atribuída no campo: COFINS Substituto Acumulado no Período.
2 - Outros Créditos
Valor referente a outros créditos, campo pode ser preenchido manualmente.
1 - Imposto Pelas Saídas -
Por saídas (Para imposto do Tipo "35 - CIDE")
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRSTC (Valor da
Substituição do COFINS) das notas de saída.
Descrição atribuída no campo: COFINS Substituto Acumulado no Período.
Quando o imposto for do tipo "35 - CIDE" será
somado o valor das notas fiscais de saída do campo
Valor
Total do Imposto CIDE.
2 - Outros Débitos (1)
Valor referente a outros débitos, campo pode ser preenchido
manualmente.
Imposto FUNRURAL1 - Imposto Destacado
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRFUN (Valor do FUNRURAL) de todas as notas fiscais de entrada cuja Aplicação da Operação no cadastro da transação (F001TVE) seja diferente de "A" (Devoluções com Substituição Tributária) e "D" (Devoluções).
Descrição atribuída no campo: Valor do Funrural Acumulado no Período.
2 - Outros Créditos (1)
Será gerado neste campo a somatória do campo VLRFUN (Valor do FUNRURAL) de todas as notas fiscais de entrada e saída cuja Aplicação da Operação no cadastro da transação (F001TVE) seja igual a "A" (Devoluções com Substituição Tributária) e "D" (Devoluções).
3 - Outros Créditos (2)
Valor referente a outros créditos, campo pode ser preenchido manualmente.
2 - Outros Débitos (1)
Neste campo é gerado o valor das notas fiscais de saída cuja Aplicação da Operação no cadastro da transação (F001TVE) seja diferente de "A" (Devoluções com Substituição Tributária) e "D" (Devoluções).
3 - Outros Débitos (2)
Valor referente a outros débitos, campo pode ser preenchido
manualmente.
Imposto SENAR1 - Imposto Destacado
Será gerada a somatória do Senar de todas NFSs
com imposto Senar e com
o
imposto Funrural
ligado ao Senar (F051IMP).
1 - Imposto Retido
Será gerada a somatória do Senar de todas NFEs
com imposto Senar e com
o
imposto Funrural
ligado ao Senar (F051IMP).
Imposto Diferencial de Alíquotas1 - Por Saídas
Será gerado neste campo a somatória do campo do valor do diferencial de
alíquotas das notas fiscais de saídas quando o parâmetro da
filial em F070FEF o campo Somar
Diferencial de Alíquota na Apuração do ICMS estiver com a opção "N -
Não", caso
contrário esse valor é gerado na apuração do imposto do tipo "02 - ICMS e o valor total da apuração no campo Dif. Alíquota Inter.
2 - Outros Créditos (1)
Valor referente a outros créditos, campo pode ser preenchido manualmente.
3 - Outros Créditos (2)
Valor referente a outros créditos, campo pode ser preenchido manualmente.
14 - Outros Créditos (13)
Valor referente a outros créditos, campo pode ser preenchido manualmente.
15 - Saldo Período
Anterior
Valor referente a saldo credor para o período anterior, campo não pode ser preenchido manualmente.
1 - Por Entradas
Será gerado neste campo a somatória do campo do valor do diferencial de
alíquotas das notas fiscais de entrada quando o parâmetro da
filial na tela F055PPF o campo Somar
Diferencial de Alíquota na Apuração do ICMS estiver com a opção "N -
Não", caso
contrário esse valor é gerado na apuração do imposto do tipo "02 - ICMS e o valor total da apuração no campo Dif. Alíquota Inter.
2 - Outros Débitos (1)
Valor referente a outros débitos, campo pode ser preenchido
manualmente.
3 - Outros Débitos (2)
Valor referente a outros débitos, campo pode ser preenchido
manualmente.
Imposto Substituição Tributária1 - Por
Entradas
Neste campo serão gerados valores da substituição tributária informados
nos campos VLRSIC - Valor do ICMS Substituído e "VLRISD" - Valor do
ICMS Substituído Destacado das notas fiscais de entradas que possuírem
transações com aplicação de operação igual a "A" - Devoluções de Substituição
Tributária e/ou transações com CFOPs iguais a: "1410"; "2410"; "1411" e "2411",
informando para o campo a descrição "Por Entradas".
2 - Outros Créditos (1)
Valor referente a outros créditos, campo pode ser preenchido manualmente.
3 - Outros Créditos (2)
Valor referente a outros créditos, campo pode ser preenchido manualmente.
14 - Outros Créditos (13)
Valor referente a outros créditos, campo pode ser preenchido manualmente.
15 - Saldo Período
Anterior
Valor referente a saldo credor para o período anterior, campo não pode ser preenchido manualmente.
1 - Por Saídas
Neste campo serão gerados valores do campo VLRSIC - Valor do ICMS
Substituído das notas fiscais de saídas do período.
2 - Outros Débitos (1)
Valor referente a outros débitos, campo pode ser preenchido
manualmente.
3 - Outros Débitos (2)
Valor referente a outros débitos, campo pode ser preenchido
manualmente.
Imposto Responsabilidade Tributária1 - Por
Entradas
Será lançado a somatória dos valores de ICMS de frete das notas fiscais de
entrada, isso quando o imposto ICMS conter o imposto de responsabilidade
tributária configurado, caso contrário o valor preencherá será gerado na
apuração do imposto do tipo "02 - ICMS".
2 - Outros Créditos (1)
Valor referente a outros créditos, campo pode ser preenchido manualmente.
3 - Outros Créditos (2)
Valor referente a outros créditos, campo pode ser preenchido manualmente.
14 - Outros Créditos (13)
Valor referente a outros créditos, campo pode ser preenchido manualmente.
15 - Saldo Período
Anterior
Valor referente a saldo credor para o período anterior, campo não pode ser preenchido manualmente.
1 - Por Saídas
Será lançado a somatória dos valores de ICMS de frete das notas fiscais de
saída, isso quando o imposto ICMS conter o imposto de responsabilidade
tributária configurado, caso contrário o valor preencherá será gerado na
apuração do imposto do tipo "02 - ICMS".
2 - Outros Débitos (1)
Valor referente a outros débitos, campo pode ser preenchido
manualmente.
3 - Outros Débitos (2)
Valor referente a outros débitos, campo pode ser preenchido
manualmente.
Imposto ICMS ST - Responsável Solidário1 - Imposto pelas Entradas
Para este campo será buscado o Valor de Retenção (E660NFC.VLRRIS)
das notas fiscais entrada que não são de devolução (E660NFC.TIPNFE
<> 2 e 3).
2 - Devolução
Para este campo será buscado o Valor de Retenção
(E660NFV.VLRRIS) das notas fiscais de saída de devolução (E660NFV.TIPNFS = 2).
3 -
Outros Créditos (2)
Valor referente a outros créditos,
campo pode ser preenchido manualmente.
4 - Outros Créditos (3)
Valor referente a outros
créditos, campo pode ser preenchido manualmente.
5 - Outros Créditos (4)
Valor referente a outros
créditos, campo não pode ser preenchido manualmente.
1 - Imposto Pelas Saídas
Para este campo será buscado o Valor de Retenção (E660NFV.VLRRIS) das notas fiscais de saída que não
são de devolução (E660NFV.TIPNFS <> 2).
2 - Devolução
Para este campo será buscado o Valor de Retenção
(E660NFC.VLRRIS) das notas fiscais de entrada de devolução
(E660NFC.TIPNFE = 2 ou 3).
3 - Outros Débitos (2)
Valor referente a outros débitos, campo pode ser preenchido
manualmente.
Descrição
Demonstra a descrição informada para cada campo, em
alguns casos a descrição já vem sugerida conforme o valor gerado no campo. Com isso, ao posicionar num determinado campo que já possua uma descrição, a mesma
será demonstrada nesse espaço.
Exemplo: ao processar a apuração que possua valor no campo 1 - Prestação Serviço, no espaço "Descrição" demonstrará: "Prestação Serviços". Quando houver descrições nos campos das telas de cálculo de "ISS" e "PIS/PASEP"(Não Cumulativo) e não houver "Dispositivos Fiscais" ou "Forma de Busca de Dados" associadas aos seus parâmetros, as mesmas não serão sugeridas de uma apuração anterior para a apuração atual.
Imposto a Recolher
Valor referente ao Imposto a Recolher do período
apurado, campo não pode ser alterado manualmente. Imposto a Recolher é composto pelo cálculo: "Total (coluna débito)" -
"Total (coluna crédito)". Para os impostos dos tipos retidos, o valor do imposto a recolher será composto pela somatória do campo 1 - Imposto
Pelas Entradas ou os 3 (três) primeiros campos (de acordo com o tipo do
imposto) e todos os valores dos campos da coluna "N. F. Saída" ou "Débitos". Os demais campos da coluna "N. F. Entrada" ou "Créditos) irão deduzir no valor a recolher.
Vencimento
Data de vencimento do Imposto calculado, conforme parametrização do imposto na tela
F055PPF.
Botões
Imprimir
É habilitado quando houver um ou mais identificador de modelo associado, com isso ao processar o
cálculo o botão Imprimir será habilitado e poderá ser impresso a guia do imposto. Quando estiver mais de um um identificador ligado abrirá uma tela de "Seleção de Modelos", contendo os modelos de
relatório (Guias) ligados ao cálculo.
Essa guia deve ser um modelo CIOR de 001 a 014. Os modelos CIOR015.GER e CIOR016.GER são para as telas de guias de recolhimento. Quando no imposto houver filial de pagamento informada na tela F055PPF e esta for diferente da filial ativa listará a seguinte mensagem: "Não é possível imprimir a guia de recolhimento através da tela de cálculo de impostos".
Origem
Apresenta a tela "F661ORI - Impostos - Origem" que
demonstra o resumo das naturezas de operações, as notas fiscais e seus itens que fazem
parte da apuração do Imposto calculado.
Guias
Apresenta a tela "F661GRI - Guia de Recolhimento"
gerada através da apuração do Cálculo do Imposto. Quando não estiver parametrizado para geração de Guia de Recolhimento automaticamente,
ao clicar nesse botão a Guia é gerada e acessada a tela da mesma.
Parâmetros
Este botão acessa a tela F661CIA (Parâmetros
de Cálculo Automático), permitindo informar o código de forma de busca de dados
e o Dispositivo Fiscal
para cada campo. Para gravar é preciso processar essa tela.
Botão Obs.Cálculo
Este botão tem por objetivo informar uma observação na tela do cálculo, e ficará gravada para se necessário fazer um recalculo do imposto. Em alguns impostos haverá um menu: "Principal", "Secundário", "Terciário" e "Adicional", que é chamado pelo botão Obs. Cálculo, para informar em que imposto deseja informar a observação. O botão Observação de Cálculo também poderá gravar sua observação com uma variável e um identificador de regra.
Identificadores de regras
| Módulo | Código |
|---|---|
| IMP | 661CALIM05 |
| IMP | 661GRTIT01 |
Identificadores de modelo
| Módulo | Código |
|---|---|
| IMP | F661IA5-1 (associar um modelo CIOR001.GER ao CIAOR023.GER) |
Código de Regra
É possível indicar, quando houver, uma regra para tratamento das
exceções da Apuração/Cálculo do imposto. Deve-se informar o código da regra no campo Código Regra
na tela F051IMP.
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