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Gestão Empresarial | ERP - versão 5.10.2 (XTended)
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F603LPR - Livro Caixa Digital do Produtor Rural

Esta tela permite a geração do LCDPR - Livro Caixa Digital do Produtor Rural, a partir das informações de movimentação financeira registradas no Gestão Empresarial | ERP.

Processos

LCDPR - Livro Caixa Digital do Produtor Rural

Campos

Produtor
Informar o Produtor Rural. Neste campo somente serão exibidos produtores rurais Pessoa Física e que possuam alguma participação cadastrada na tela Vigência e Composição Societária dos Imóveis Rurais (F603IMV).

Período
Informar o período inicial e final para geração das informações do LCDPR. Por padrão, este campo será preenchido com o período anterior, se houver.

Declaração
Informar o modelo de leiaute para geração do LCDPR. Neste caso sempre será utilizado o leiaute 57 - LCDPR - Livro Caixa Digital do Produtor Rural (Versão 1.3).

Importante

Somente será possível selecionar este leiaute após efetuar sua importação na tela Cadastros de Declarações (F049DEC).

Gerar log dos SQL executados
Quando marcado o checkbox deste campo, na geração do LDCPR será gerado um arquivo de log na pasta de logs do sistema. O local da pasta de logs do sistema pode ser visto no menu Diversos, opção Usuário para diretórios compartilhados.

Seção LCDPR

Apresenta a relação dos registros a serem gerados. Selecione os arquivos a serem exportados, conforme necessidade.

Relação de Blocos:

Bloco Nome do Bloco Descrição do Bloco
0 Abertura e Identificação Abre o arquivo, identifica a pessoa física, os imóveis rurais, as contas bancárias e referencia o período do LCDPR.
Q Demonstrativo do Resultado da Atividade Rural Apresenta o demonstrativo do resultado da atividade rural.
9 Identificação do Contador e Encerramento do Arquivo Digital Identifica o Contador e encerra o arquivo digital.

Obrigatoriedade dos registros:

Registro Nível Hierárquico Nome do Registro Obrigatoriedade Ocorrência
0000 1 Abertura do arquivo digital e identificação da pessoa física. O [1;1]
0010 2 Parâmetro de tributação. O [1;1]
0030 2 Dados cadastrais. O [1;1]
0040 2 Cadastro dos imóveis rurais. O [1;N]
0045 3 Cadastro de terceiros. F
Se 0040.PARTICIPACAO for menor que 100% ou 0040.TIPO_EXPLORACAO diferente de "1", então: O		 [1;N]
0050 2 Cadastro das contas bancárias do produtor rural. O [1;N]
Q100 2 Demonstrativo do Resultado da Atividade Rural. O [1;N]
Q200 2 Resumo Mensal do Demonstrativo do Resultado da Atividade Rural. O [1;N]
9999 1 Identificação do Contador e Encerramento do Arquivo Digital O [1;1]
ClosedBloco 0:

REGISTRO 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA FÍSICA:

Nº Campo Descrição Tipo Tamanho Decimal Valores Válidos Obrigatório Origem
1 REG Texto fixo contendo a identificação do registro (0000). C 4 - [0000] Sim FIXO.
2 NOME_ESC Texto fixo contendo a identificação do tipo de arquivo (LCDPR). C 5 - [LCDPR] Sim FIXO.
3 COD_VER Código da versão do leiaute. C 4 - - Sim Campo em tela/regra para registro 0000
4 CPF Preencher este campo com o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Física (CPF) do declarante. N 11 - - Sim Cadastro do Fornecedor.
CPF cadastrado na filial matriz (Pessoa será a filial)
5 NOME Nome da pessoa física. C - - - Sim Cadastro do Fornecedor. Nome da filial.
6 IND_SIT_INI_PER

Indicador do Início do Período:

0 – Regular (Início no primeiro dia do ano).
1 – Abertura (Início de atividades no ano-calendário).
2 – Início de obrigatoriedade da escrituração no curso do ano calendário. (Exemplo: desenquadramento como isento do IRPF)

 N 1 - [0; 1; 2] Sim Campo em tela/regra para registro 0000.
7 SIT_ESPECIAL Indicador de Situação Especial e Outros Eventos:
0 - Normal;
1 - Falecimento;
2 - Espólio;
3 - Saída definitiva do País.		 N 1 - [0; 1; 2; 3] Sim Campo em tela/regra para registro 0000.
8 DIT_SIT_ESP Data da Situação Especial: em caso de falecimento da pessoa física, a data de falecimento. N 8 - - Não Campo em tela/regra para registro 0000.
9 DT_INI Data do Início do Período: data inicial das informações contidas no arquivo. Este campo deve ser preenchido com a data inicial do período correspondente ao ano-calendário a que se referir o LCDPR. N 8 - - Sim Campo em tela.
10 DT_FIN Data final do período. N 8 - - Sim Campo em tela.

Observação

Nível Hierárquico - 1
Ocorrência - 1:1

REGISTRO 0010: PARÂMETROS DE TRIBUTAÇÃO:

Nº Campo Descrição Tipo Tamanho Decimal Valores Válidos Obrigatório Origem
1 REG Texto fixo contendo a identificação do registro (0010). C 4 - [0010] Sim FIXO.
2 FORMA_APUR Forma de Apuração:
1 – Livro Caixa;
2 – Apuração do lucro pelo disposto no art. 5º da Lei nº 8.023, de 1990.
A forma de apuração do resultado da atividade rural adotada, indica que a pessoa física apurou o resultado com base no:
1) Livro Caixa: Apurou o resultado da atividade rural com base nos lançamentos registrados no Livro Caixa do Produtor Rural;
2) Apurou o resultado da atividade rural com base na faculdade disposta no art. 5º da Lei nº 8.023, de 1990 (20% da Receita Bruta).		 N 1 - [1;2] Sim Campo em tela/regra para registro 0010.

Observação

Nível Hierárquico - 2
Ocorrência - 1:1

REGISTRO 0030: DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE:

Nº Campo Descrição Tipo Tamanho Decimal Valores Válidos Obrigatório Origem
1 REG Texto fixo contendo a identificação do registro (0030). C 4 - [0030] Sim FIXO.
2 ENDERECO Endereço da pessoa física. C 150 - - Sim Cadastro do Fornecedor. Endereço da filial matriz.
3 NUM Número. C 6 - - Sim Cadastro do Fornecedor. Número da filial matriz.
4 COMPL Complemento. C 50 - - Não Cadastro do Fornecedor. Complemento da filial matriz.
5 BAIRRO Bairro/Distrito. C 50 - - Sim Cadastro do Fornecedor. Bairro da filial matriz.
6 UF Unidade Federativa (http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1932).. C 2 - Tabela Sim Cadastro do Fornecedor. UF da filial matriz.
7 COD_MUN Código do Município (http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1932). C 7 - Tabela Sim Cadastro do Fornecedor. Município da filial matriz, conforme código definido na descrição.
8 CEP Código de Endereçamento Postal (CEP). C 8 - - Sim Cadastro do Fornecedor. CEP da filial matriz.
9 NUM_TEL DDD + Número do Telefone. N 15 - - Não Cadastro do Fornecedor. DDD + Telefone da filial matriz.
10 EMAIL Correio eletrônico. C 115 - - Sim Cadastro do Fornecedor. E-mail da filial matriz.

Observação

Nível Hierárquico - 2
Ocorrência - 1:1

REGISTRO 0040: CADASTRO DOS IMÓVEIS RURAIS:

Nº Campo Descrição Tipo Tamanho Decimal Valores Válidos Obrigatório Origem
1 REG Texto fixo contendo a identificação do registro (0040). C 4 - [0040] Sim FIXO.
2 COD_IMÓVEL Código do Imóvel no LCDPR N 3 - - Sim Cadastro do Imóvel. Código sequencial a partir de 1, das filiais a serem listadas.
3 PAIS País Brasil = BR. C 2 - - Sim Cadastro do Imóvel. BRA.
4 MOEDA Moeda = BRL. C 3 - - Sim Cadastro do Imóvel. Reais.
5 CAD_ITR CAFIR (Com DV). N 8 - - Sim se imóvel localizado em zona rural e 0040.PAIS = BR Cadastro do Imóvel. Campo deverá ser selecionado via regra para registro 0040.
6 CAEPF Cadastro de Atividade Econômica da pessoa Física (IN RFB nº 1.828/2018). N 14 - - Sim se 0040.PAIS = BR e a exploração for individual e para o primeiro titular ou representante do coletivo de produtores nos demais tipos de exploração. Não para os demais. Cadastro do Imóvel. Campo deverá ser selecionado via regra para registro 0040.
7 INSCR_ESTADUAL Inscrição Estadual. N 14 - - Não Cadastro do Imóvel. IE da Filial.
8 NOME_IMOVEL Nome do Imóvel C 50 - - Sim Cadastro do Imóvel. Nome Fantasia da filial.
9 ENDERECO Endereço do Imóvel. C 150 - - Sim Cadastro do Imóvel. Endereço.
10 NUM Número. C 6 - - Não Cadastro do Imóvel. Número da filial.
11 COMPL Complemento. C 50 - - Não Cadastro do Imóvel. Complemento da filial.
12 BAIRRO Bairro/Distrito. C 50 - - Sim Cadastro do Imóvel. Bairro da filial.
13 UF Unidade Federativa (http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1932). C 2 - Tabela Sim se 0040.PAIS = BR Cadastro do Imóvel. Estado da filial.
14 COD_MUN Código do Municipio (http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1932). C 7 - Tabela Sim se 0040.PAIS = BR Cadastro do Imóvel. Código da Cidade ISS da filial.
15 CEP Código de Endereçamento Postal (CEP). C 8 - - Sim se 0040.PAIS = BR Cadastro do Imóvel. CEP da filial.
16 TIPO_EXPLORAÇÃO Tipo de Exploração de Imóvel:
1 - Exploração individual;
2 - Condomínio;
3 - Imóvel arrendado;
4 - Parceria;
5 - Comodato;
6 - Outros.		 N 1 - [1;2;3;4;5;6] Sim Cadastro do Imóvel - Vigência.
Fixo na seleção tipo 1. Caso exista situação diferente, deverá ser tratada via regra para o registro 0040.
17 PARTICIPAÇÃO Participação em percentual na exploração do Imóvel. N 5 2 - Sim Cadastro do Imóvel - Vigência.
Fixo na seleção tipo 10000 (100%). Caso exista situação diferente, deverá ser tratada via regra para registro 0040.

Observação

Nível Hierárquico - 2
Ocorrência - 1:N
Trazer neste registro todas as filiais cujo CPF for igual ao da Matriz.

REGISTRO 0045: CADASTRO DE TERCEIROS:

Nº Campo Descrição Tipo Tamanho Decimal Valores Válidos Obrigatório Origem
1 REG Texto fixo contendo a identificação do registro (0045). C 4 - [0045] Sim FIXO.
2 COD_IMÓVEL Código do Imóvel do registro 0040. N 3 - - Sim Cadastro do Imóvel - Vigência. 0040.
Cod_Imóvel.
3 TIPO_CONTRAPARTE

Tipo de terceiro relacionado à exploração do imóvel:
1 - Condomínio;
2 - Arrendador;
3 - Parceiro;
4 - Comodante;
5 - Outros;

 N 1 - [1; 2; 3; 4; 5] Sim Cadastro do Imóvel - Vigência.
Caso exista situação diferente, deverá ser tratado via regra para registro 0045.
4 CPF_CONTRAPARTE Número do CPF do terceiro que explora em conjunto ou do arrendador/comodante do imóvel rural. N 11, 14 - - Sim Cadastro do Imóvel - Vigência.
Caso exista situação diferente, deverá ser tratado via regra para registro 0045.
5 NOME_CONTRAPARTE Nome do terceiro que explora em conjunto ou do arrendador/comodante do imóvel rural. C 50 - - Sim Cadastro do Imóvel - Vigência.
Caso exista situação diferente, deverá ser tratado via regra para registro 0045.
6 PERC_CONTRAPARTE Percentual de participação na exploração do imóvel. N 5 2 - Sim Cadastro do Imóvel - Vigência.
Caso exista situação diferente, deverá ser tratado via regra para registro 0045.

Observação

Nível Hierárquico - 3
Ocorrência - 1:N
Será apresentado se 0040.TIPO_EXPLORAÇÃO for diferente de 1 ou 0040.PARTICIPAÇÃO for <>100%.

REGISTRO 0050: CADASTRO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO PRODUTOR RURAL:

Nº Campo Descrição Tipo Tamanho Decimal Valores Válidos Obrigatório Origem
1 REG Texto fixo contendo a identificação do registro (0050). C 4 - [0050] Sim FIXO.
2 COD_CONTA Código Sequencial da conta bancária. N 3 - - Sim Código sequencial a partir de 1 das contas a serem listadas. Listar somente contas ligadas à filiais cujo CPF seja do produtor.
3 PAIS_CTA Código de identificação do país em que a conta bancária é mantida (http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1932). C 3 - Tabela Sim BRA.
4 BANCO Número código de compensação da instituição financeira participante do STR publicado pelo Banco Central do Brasil N 3 - - Sim se 0050.PAIS_CTA = BR Código do banco (E030BAN.CODBAN).
5 NOME_BANCO Nome da Instituição Financeira. C 30 - - Sim Nome do banco (E030BAN.NOMBAN).
6 AGENCIA Número da Agência Bancária (Sem dígito verificador). N 4 - - Sim Agência da conta interna (E600CCO.CODAGE).
7 NUM_CONTA Número da Conta com dígito verificador. N 16 - - Sim Número da conta interna (E600CCO.NUMCTA).

Observação

Nível Hierárquico - 2
Ocorrência - 1:N
Somente contas ligadas à bancos.

ClosedBloco Q:

REGISTRO Q100: DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL:

Nº Campo Descrição Tipo Tamanho Decimal Valores Válidos Obrigatório Origem
1 REG Texto fixo contendo a identificação do registro (Q100). C 4 - [Q100] Sim FIXO.
2 DATA Data da entrada ou da saída dos recursos. N 8 - - Sim Data do movimento.
3 COD_IMÓVEL Código do Imóvel (do Bloco 0040). N 3 - - Sim 0040.Cod_imóvel.
4 COD_CONTA Código da conta bancária em que transitou o recurso (do Registro 0050) Caso tenha sido pago em espécie, registrar como 000 e, caso utilize numerário em trânsito, utilizar o código 999 N 3 - - Sim 0050.Cod_conta.
5 NUM_DOC Número do documento. C - - - Não E600MCC.DOCMOV
6 TIPO_DOC Tipo de Documento:
1 - Nota Fiscal;
2 - Fatura;
3 - Recibo;
4 - Contrato;
5 - Folha de Pagamento;
6 - Outros.		 N 1 - [1;2;3;4;5;6] Sim É verificada a origem do movimento. Se vier de título, verificar nos títulos se vieram de nota, fatura, contrato. Recibo e folha de pagamento deverão ser direcionados pela regra.
7 HIST Histórico C - - - Sim E600MCC.HISMOV
8 ID_PARTIC CPF/CNPJ do participante N 11, 14 - - Sim E600MCC.CGCCPF para quando não for ligado à CPA ou CRE;
Se for CPA deve buscar do fornecedor;
Se for CRE deve buscar do cliente.
9 TIPO_LANC Tipo de Lançamento:
1 - Receita de Atividade Rural;
2 - Despesas de custeio e investimentos;
3 - Produtos entregues no ano referente a adiantamentos de recursos financeiros.		 N 1 - [1;2;3] Sim Campo E001TFI.CXBLPR, que vai indicar qual tipo de lançamento o movimento da tesouraria representou.
10 VL_ENTRADA Valor de entrada dos recursos. N 19 2 - Sim Se a origem do movimento for de título, recebe a somatória do valor líquido do movimento do título (E501MCP/E301MCR.VLRLIQ), caso contrário recebe E600MCC.VLRMOV.
11 VL_SAIDA Valor de saída dos recursos. N 19 2 - Sim Se a origem do movimento for de título, recebe a somatória do valor líquido do movimento do título (E501MCP/E301MCR.VLRLIQ), caso contrário recebe E600MCC.VLRMOV.
12 SLD_FIN Saldo Final. N 19 2 - Sim Saldo final considerando o movimento anterior (SLD_FIN do movimento anterior + VL_ENTRADA - VL_SAIDA).
13 NAT_SLD_FIN Natureza do Saldo Final (Negativo ou Positivo). C 1 - [N;P] Sim N se o saldo for negativo e P se for positivo.
ClosedDetalhamento das informações do campo 6 - TIPO_DOC
ClosedMovimentos da tesouraria

Registros referentes aos movimentos da tesouraria (movimentações das contas), considerando os que possuem ligação com Contas a Pagar ou Contas a Receber:

Caso tenha:

  • O número da nota fiscal de origem do título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMNFV), o número da nota fiscal de entrada que originou o título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMNFC), o número da nota fiscal de saída que originou o título na tabela de C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.NUMNFV) ou o número da nota fiscal de entrada origem do título na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.NUMNFC), o tipo do documento será "1 - Nota Fiscal";
  • O número do contrato que originou o título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMCTR) ou o número do contrato financeiro que originou o título na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.NUMCTR), o tipo do documento será "4 - Contrato";
  • O número da nota fiscal fatura origem do título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMNFF) ou o número da nota fiscal fatura origem do título na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.NUMNFF), o tipo do documento será "2 - Fatura";
  • A situação do título a receber na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.SITTIT) igual a “LV - Liquidado Gestão de Pessoas", ou situação do título a pagar na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.SITTIT) igual a “LV - Liquidado Gestão de Pessoas", o tipo do documento será "5 - Folha de Pagamento";

Se não for nenhuma das opções anteriores, o tipo do documento será "6 - Outros".

Registros referentes aos movimentos que estão apenas na tesouraria, sem considerar os que tem ligação com Contas a Pagar ou Contas a Receber:

  • O tipo do documento será sempre "6 - Outros".
ClosedMovimentos de baixa por compensação

Registros referentes aos movimentos de baixa por compensação quando, na transação do Contas a Pagar, o campo Tipo de lançamento para LCDPR, da tela F001TPA, esteja parametrizado como diferente de zero (E001TFI.CXBLPR <> 0):

Caso tenha:

  • O número da nota fiscal de saída que originou o título na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.NUMNFV) ou o número da nota fiscal de entrada origem do título na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.NUMNFC), o tipo do documento será "1 - Nota Fiscal";
  • O número do contrato financeiro que originou o título na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.NUMCTR), o tipo do documento será "4 - Contrato";
  • O número da nota fiscal fatura origem do título na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.NUMNFF), o tipo do documento será "2 - Fatura";

Se não for nenhuma das opções anteriores, o tipo do documento será "6 - Outros".

Registros referentes aos movimentos de baixa por compensação quando, na transação do Contas a Receber, o campo Tipo de lançamento para LCDPR, da tela F001TPA, esteja parametrizado como diferente de zero (E001TFI.CXBLPR <> 0):

Caso tenha:

  • O número da nota fiscal origem do título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMNFV) ou o número da nota fiscal de entrada que originou o título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMNFC), o tipo do documento será "1 - Nota Fiscal";
  • O número do contrato que originou o título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMCTR), o tipo do documento será "4 - Contrato";
  • O número da nota fiscal fatura origem do título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMNFF), o tipo do documento será "2 - Fatura";

Se não for nenhuma das opções anteriores, o tipo do documento será "6 - Outros".

Importante

Os movimentos de baixa por compensação não se encontram na tesouraria e, por isto, devem ser obtidos separadamente.

ClosedMovimentos de baixa por aproveitamento de crédito

Registros referentes aos movimentos de baixa por aproveitamento de crédito sem movimentação na tesouraria:

Caso tenha:

  • O número da nota fiscal origem do título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMNFV) ou o número da nota fiscal de entrada que originou o título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMNFC), o tipo do documento será "1 - Nota Fiscal";
  • O número do contrato que originou o título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMCTR), o tipo do documento será "4 - Contrato";
  • O número da nota fiscal fatura origem do título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMNFF), o tipo do documento será "2 - Fatura";

Se não for nenhuma das opções anteriores, o tipo do documento será "6 - Outros".

Registros referentes as baixas por aproveitamento de crédito ao cliente:

Caso tenha:

  • O número da nota fiscal origem do título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMNFV) ou o número da nota fiscal de entrada que originou o título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMNFC), o tipo do documento será "1 - Nota Fiscal";
  • O número do contrato que originou o título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMCTR), o tipo do documento será "4 - Contrato";
  • O número da nota fiscal fatura origem do título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMNFF), o tipo do documento será "2 - Fatura";
  • A situação do título a receber na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.SITTIT) igual a “LV - Liquidado Gestão de Pessoas", o tipo do documento será "5 - Folha de Pagamento";

Se não for nenhuma das opções anteriores, o tipo do documento será "6 - Outros".

Importante

O campo Transação Baixa Títulos Crédito, da tela F301BAA, deverá estar devidamente parametrizado na tela F001TPA, com o valor do campo Tipo de lançamento para LCDPR diferente de zero (E001TFI.CXBLPR <> 0).

Registros referentes as baixas por aproveitamento de crédito ao fornecedor:

Caso tenha:

  • O número da nota fiscal de saída que originou o título na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.NUMNFV)ou o número da nota fiscal de entrada origem do título na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.NUMNFC), o tipo do documento será "1 - Nota Fiscal";
  • O número do contrato financeiro que originou o título na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.NUMCTR), o tipo do documento será "4 - Contrato";
  • O número da nota fiscal fatura origem do título na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.NUMNFF), o tipo do documento será "2 - Fatura";
  • A situação do título a receber na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.SITTIT) igual a “LV - Liquidado Gestão de Pessoas",o tipo do documento será "5 - Folha de Pagamento";

Se não for nenhuma das opções anteriores, o tipo do documento será "6 - Outros".

Nota

O campo Transação Baixa Títulos Crédito, da tela F301BAA, deverá estar devidamente parametrizado na tela F001TPA, com o valor do campo Tipo de lançamento para LCDPR diferente de zero (E001TFI.CXBLPR <> 0).

ClosedTransação que baixa o título da nota por aproveitamento

Registros que a transação que baixa o título da nota por aproveitamento, liste as informações no livro caixa com os títulos do Contas a Receber das notas e não do adiantamento.

Caso tenha:

  • O número da nota fiscal origem do título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMNFV) ou o número da nota fiscal de entrada que originou o título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMNFC), o tipo do documento será "1 - Nota Fiscal";
  • O número do contrato que originou o título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMCTR), o tipo do documento será "4 - Contrato";
  • O número da nota fiscal fatura origem do título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMNFF), o tipo do documento será "2 - Fatura";
  • A situação do título a receber na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.SITTIT) igual a “LV - Liquidado Gestão de Pessoas", o tipo do documento será "5 - Folha de Pagamento";

Se não for nenhuma das opções anteriores, o tipo do documento será "6 - Outros".

Registros que a transação que baixa o título da nota por aproveitamento, liste as informações no livro caixa com os títulos do Contas a Pagar das notas e não do adiantamento.

Caso tenha:

  • O número da nota fiscal de saída que originou o título na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.NUMNFV) ou o número da nota fiscal de entrada origem do título na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.NUMNFC), o tipo do documento será "1 - Nota Fiscal";
  • O número do contrato financeiro que originou o título na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.NUMCTR), o tipo do documento será "4 - Contrato";
  • O número da nota fiscal fatura origem do título na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.NUMNFF), o tipo do documento será "2 - Fatura";
  • A situação do título a receber na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.SITTIT) igual a “LV - Liquidado Gestão de Pessoas", o tipo do documento será "5 - Folha de Pagamento";

Se não for nenhuma das opções anteriores, o tipo do documento será "6 - Outros".

Nota

Os tipos de documento "3 - Recibo" e "5 - Folha de Pagamento" deverão ser direcionados pela regra.

Observação

Quando um movimento da tesouraria possuir vários títulos de clientes/fornecedores com CPF/CNPJ ou o campo 6 - TIPO_DOC diferentes, o sistema irá fazer a proporcionalidade do valor total do movimento da tesouraria com os valores dos títulos agrupados pelo CPF/CNPJ e tipo de documento.

Nível Hierárquico - 2
Ocorrência - 0:N

REGISTRO Q200: RESUMO MENSAL DO DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL:

Nº Campo Descrição Tipo Tamanho Decimal Valores Válidos Obrigatório Origem
1 REG Texto fixo contendo a identificação do registro (Q200). C 4 - [Q200] Sim FIXO.
2 MÊS Mês/ano da entrada ou da saída dos recursos. N 6 - - Sim Mês e ano da E600MCC.DATMOV.
3 VL_ENTRADA Valor total de entrada dos recursos no mês. N 19 2 - Sim Somatório dos E600MCC.VLRMOV de crédito.
4 VL_SAIDA Valor total de saída dos recursos no mês. N 19 2 - Sim Somatório dos E600MCC.VLRMOV de débito.
5 SLD_FIN Saldo Final do mês. N 19 2 - Sim VL_ENTRADA - VL_SAIDA.
6 NAT_SLD_FIN Natureza do Saldo Final (Negativo ou Positivo). C 1 - [N:P] Sim N se saldo for negativo, e P se for positivo.

Observação

Nível Hierárquico - 2
Ocorrência - 0:N

ClosedBloco 9:

REGISTRO 9999: IDENTIFICAÇÃO DO CONTADOR E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL:

Será considerada a Empresa e Filial logada para a geração das informações do Contador, disponibilizadas no bloco 9.
Estas informações são definidas na tela de Parâmetros de Filial para Contabilidade (F070FCT).

Nº Campo Descrição Tipo Tamanho Decimal Valores Válidos Obrigatório Origem
1 REG Texto fixo contendo a identificação do registro (9999). C 4 - [9999] Sim FIXO.
2 IDENT_NOM Nome do Contador. C - - - Não COALESCE (E070FIL.CTBNCR, E070CTB.NOMCTB) AS NOMCON.
3 IDENT_CPF_CNPJ CPF/CNPJ do contador. N 11
14		 - - Não COALESCE (E070FIL.CTBCCR, E070CTB.NUMCGC) AS CTBCGC.
4 IND_CRC Número de inscrição do Contador no Conselho Regional de Contabilidade. C - - - Não E070FIL.CTBCRC
5 EMAIL E-mail do Contador. C 115 - - Não E070CTB.INTNET
6 FONE DDD e telefone do Contador. N 15 - - Não E070CTB.FONCTD
7 QTD_LIN Quantidade total de registros do arquivo. N 30 - - Sim Quantidade total de registros do arquivo.

Observação

Nível Hierárquico - 1
Ocorrência - 1:1

Grades

ClosedRegistro 0000

Permite definir as informações de abertura do arquivo digital e identificação da pessoa física.

Versão do leiaute
Este campo é preenchido automaticamente e corresponde à versão do leiaute informado no campo Declaração.

Indicador Início Período
Informe o indicador de início do período de geração do LCDPR. As opções deste campo são: "0 - Regular", "1 - Abertura" ou "2 - Início de Obrigatoriedade da Escrituração no Curso do Ano".

Situação especial
Selecione a ocorrência, ou não, de situação especial para geração do LCDPR. As opções deste campo são: "0 - Normal", "1 - Falecimento", "2 - Espólio" ou "3 - Saída Definitiva do País".

Data situação especial
Informe a data da situação especial informada anteriormente.

ClosedRegistro 0010

Permite definir os parâmetros da tributação

Forma de apuração
Informe a forma de apuração do LCDPR. As opções deste campo são: "1 - Livro Caixa" ou "2 - Apuração do Lucro Pelo Disposto no Art. 5º da lei nº 8023 de 1990"

Botões

Processar
Gera o arquivo. Após utilizar este botão será aberta a tela Livro Caixa Digital do Produtor Rural, que definirá o local onde o arquivo será salvo.

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Identificadores de Regra

Módulo Código
CTL 603LCDPR01
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