Rateios na Gestão de Faturamento e Outras Saídas

Acesse Mercado > Gestão de Faturamentos e outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Individual e prossiga com a emissão de uma nota fiscal.

Ao fazer lançamento utilizando uma transação de venda e fechar a nota fiscal de saída, será aberta a tela de rateio. Para verificar a origem das informações que o sistema está sugerindo para os rateios, clique em Origem Rateio, disponível no rodapé da tela, para visualizar a tela Origem dos Rateios (F000ORF).

Para gravar o rateio diretamente no item, informe as três contas (financeira, contábil e centro de custo) na linha do produto. Neste caso não será aberta a tela de rateio para o item, pois o sistema entende que serão estas as contas que serão utilizadas.

A definição do tipo de rateio (F000DRF) (acessada pelo botão Rateio) possui uma influência no comportamento do preenchimento, ou não, dos campos Conta Financeira, Conta Contábil Reduzida, Centro de Custo:

• "C - Composto (N x N)":
  • Quando informado todos os campos, será considerado um rateio de 100% do título para uma única conta financeira, contábil e centro de custo. Neste caso, o sistema ira ignorar os critérios de rateios definidos na transação e, consequentemente, não apresentará a tela de rateios;
  • Quando não informar qualquer um destes campos, o sistema irá considerar estes valores conforme a Transação informada.
• "T - Por Conta (1 X N)":
  • Permite informar apenas a Conta Financeira e considera a Conta Contábil Reduzida e Centro de Custo conforme a Transação informada;
  • Permite informar apenas a Conta Contábil Reduzida e considera a Conta Financeira e Centro de Custo conforme a Transação informada.
• "U - Por C. Custos (N X 1)": permite informar apenas o Centro de Custo e considera a Conta Contábil Reduzida e Centro de Custo conforme a Transação informada.

Caso o título tenha o mesmo rateio que a nota fiscal, acesse Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Contas a Pagar (F001TPA) e indique através do campo Herda Rateio Origem, na guia Pagar 2, se o título deve ou não herdar o rateio da origem. Quando informado "N - Não", o sistema busca os rateios seguindo os critérios estabelecidos na transação, no campo Critério Rateio, na guia Pagar 1.

Para consultar o rateio, acesse Finanças > Gestão de Plano Financeiro > Controle de Contas Financeiras > Manutenção de Rateios (F000MRT), indique a rotina "02 - Nota fiscal de Saída", informe os dados do rateio para localizá-lo e clique em Mostrar. O sistema irá informar como está parametrizado os rateios: pelos dados gerais ou pelos itens da nota.

Para alterar o rateio de uma nota fiscal, siga este procedimento:

1. Acesse Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE):
2. Pesquise pela nota já parametrizada no sistema, faça a alteração necessária e clique em Alterar. Neste momento a nota que possui o rateio está atualizada;
3. Tambem é necessário fazer a atualização do rateio em si. Para isto, acesse Finanças > Gestão de Plano Financeiro > Controle de Contas Financeiras > Manutenção de Rateios (F000MRT);
4. Indique a rotina "10 - Notas fiscais de entrada", informe os dados para localizar o título com o rateio e clique em Mostrar;
5. Selecione o item e clique em Rateio. O sistema informará como estão parametrizados os rateios: pelos dados gerais ou pelos itens da nota. Neste momento, faça a mesma atualização já realizada na nota e confirme a alteração.