Emissão de nota fiscal de saída por produto/serviço

1. Acesse Cadastros > Empresa > Cadastro (F070EMP), informe o código da Empresa e prossiga com o seu cadastro;
2. Informe "S - Sim" nos campos nas gestões previamente ativas em seu sistema:
   • Vendas: para utilização da gestão de vendas e gestão de faturamento e outras saídas
   • Estoques: para que seja possível realizar a saída dos produtos do estoque;
   • Contas Receber: para geração de títulos a receber em uma venda;
   • Opcionalmente, Contas Pagar: para que no caso de devoluções de compra, a gestão de contas a pagar seja atualizada;
   • Opcionalmente, Tesouraria: quando a condição de pagamento à vista estiver configurada para gerar a baixa automática do título na tesouraria;
   • Contabilidade: para contabilização da nota fiscal;
   • Tributos: para apuração dos impostos.
3. Se desejar, determine a quantidade de decimais utilizada para preço de venda no campo Decimais Preço Venda. Desta forma, caso o preço obtido de uma tabela de preços tenha várias decimais, este será arredondado para o número de casas decimais informadas neste parâmetro;
4. Indique através do Utiliza Qtde Múltipla Venda se será feito o controle da quantidade múltipla de venda do produto. Quando informado "S - Sim", será habilitado no cadastro do produto (F075GFP) o campo Qtde Múltipla, que irá permitir informar em cada produto, a quantidade múltipla para cálculo da venda;
5. Nos campos Analisa Crédito do Cliente por Empresa e Analisa Crédito Grupo Cliente por Empresa, determine se a análise de crédito de todas as filiais serão somadas para a empresa e/ou grupo (opção "S - Sim") ou se serão analisadas individualmente o crédito de cada filial (opção "N - Não");
6. Determine em Aceita Nro. Fora Seq. se a empresa aceita impressão do número das notas fiscais fora da ordem de sequência.
7. Clique em Alterar para confirmar a parametrização.

1. Acesse Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Vendas, Faturamento e Transporte (F070FVE) e informe uma filial para a parametrização;
2. Na guia Vendas 1, informe o período inicial e final do período em aberto para movimentos de notas fiscais de saída;
3. Defina a série padrão que será sugerida no momento da emissão da nota fiscal de saída. Quando não preenchido o campo, mantido em branco, o sistema não irá sugerir a série na tela de nota fiscal, sendo necessário naquele momento seu preenchimento;
4. Se desejar, determine a quantidade máxima de dias permitida entre as datas de faturamento. Por exemplo, ao informar 1, significa que o faturamento deverá ocorrer todos os dias. Se houver um intervalo de 2 dias ou mais entre um faturamento e outro o ERP impedirá o faturamento. Por padrão, o preenchimento deste campo é 999, sem verificar o intervalo entre faturamentos;
5. Informe o critério para definição do número de título do contas a receber. É recomendável utilizar a opção "N - Pelo Número da Nota Fiscal", para que o sistema assuma o número da nota fiscal mais o sufixo constante nas definições da parcela do cadastro da série;
6. Em Série N.Fiscal Remessa determine o código padrão da série específica da nota fiscal de remessa de serviço. Caso desejar utilizar a mesma série padrão informada anteriormente, mantenha este campo em branco;
7. Determine alguns campos que podem fazer o bloqueio da nota fiscal de saída:
• Dias Atraso Médio Fatura
  
• Dia Maior Atraso Fatura
• Quantidade Pagamento Cartório Fatura
• Quantidade Título Atraso Fatura
• Dias Atraso Título Fatura
• Quantidade Cheques s/ Fundo Fatura
• Limite Crédito Fatura
8. Determine a transação padrão para o cancelamento do contas a receber, que será utilizada quando houver a necessidade de cancelar uma nota fiscal de venda. Com esta transação definida, o sistema faz a baixa do título por cancelamento buscando esta transação informada;
9. Clique em Alterar e prossiga com a parametrização da guia Vendas (2);
10. Na guia Vendas (2), determine se será possível faturar uma quantidade acima da quantidade pedida no item de pedido ao fazer a emissão da nota fiscal;
11. Indique através do campo Verifica Crédito ao Alterar Pedido/NF se o crédito do cliente deve ser verificado na alteração de uma nota fiscal de saída. Ou seja, se houver uma alteração no valor da nota para maior, por exemplo, será verificado se ainda está dentro do limite de crédito do cliente, além de todas as verificações de crédito serem feitas com o objetivo de bloquear a nota fiscal;
12. Determine se deve ou não buscar os percentuais e preço do produto/serviço no faturamento, não respeitando o que está no pedido. Ou seja, após carregar um pedido na nota fiscal, quando parametrizado este campo com "S - Sim", serão considerados os produtos e serviços do pedido para a nota, porém, os preços, comissões e impostos não serão buscados do pedido de venda, mas sim serão todos refeitos, buscando dos cadastros e parametrizações realizados;
13. Determine a partir do campo Ret. Automático Comp. Industrialização , a geração de uma segunda nota do retorno simbólico de componentes utilizados para industrialização após a geração da nota do produto beneficiado;
14. Ao informar um valor nos campos abaixo, esse valor será rateado entre os produtos existentes na nota fiscal e será necessário definir como será feito este rateio, se pelo valor líquido, pelo valor bruto, pela quantidade ou pelo peso. Os campos cujos valores serão rateados são:
    • Valor de Frete
    • Valor de Seguro
    • Valor de Embalagens
    • Valor de Encargos
    • Valor de Outros
    • Valor de Arredondamento
    • Valor de Importação (Frete, Seguros e Outras)
    • Valor de Frete Destacado
15. Determine se serão considerados os pedidos em aberto para análise de crédito em notas fiscais;
    Exemplo:

    O cliente possui um limite de crédito de R$ 10.000,00 e possui 2 pedidos em aberto que ainda não foram faturados, um de R$ 1.000,00 e outro de R$ 8.000,00. Desta forma ele possui somente um crédito de R$ 1.000,00 para ser utilizado em um terceiro pedido.

    Caso o parâmetro Considera Ped. Abertos Análise Crédito Pedido estiver parametrizado com o valor "N - Não", o sistema irá considerar que existe um limite de crédito no valor R$ 10.000,00 para ser utilizado, desconsiderando os pedidos em aberto.

    Já quando parametrizado com o valor "S - Sim", o sistema irá considerar os 2 pedidos em aberto (R$ 1.000,00 e de R$ 8.000,00) e um limite de apenas R$ 1.000,00 para ser utilizados em um próximo pedido.

16. No campo Limite crédito grupo cliente pedido, determine se a análise de crédito de todas as filiais serão somadas para o grupo (opção "S - Sim") ou se serão analisadas individualmente o crédito de cada filial (opção "N - Não"). Ao optar por determinar a análise, defina os campos de bloqueio da nota fiscal para faturamento agora para o grupo, os mesmos já definidos na guia Vendas 1: Dias atraso médio grupo cliente fatura, Dias maior atraso grupo cliente fatura, Quantidade pagamento cartório grupo fatura, Quantidade título atraso grupo cliente fatura, Dias atraso título grupo cliente fatura e Limite crédito grupo cliente fatura;
17. Defina a quantidade e o valor de protestos aceitos como limite de crédito do cliente na nota fiscal. Ou seja, determinar o limite de títulos, e seu valor, em protesto existentes no contas a receber que serão aceitos. Quando ultrapassado, a nota fiscal será bloqueada;
18. Defina o agrupamento ou não dos pedidos com condições de pagamentos diferentes em uma nota fiscal;
19. Determine através do campo Busca tabela preço por data emissão se na nota fiscal será utilizada a data de emissão para a busca do preço na tabela de preço. Ao informar "N - Não" (opção padrão do sistema), a busca do preço será pela data de entrega do item;
20. Indique através do campo Aceita Depósito de Outras Filiais para Ped/PFA/NF se na nota fiscal podem ser selecionados depósitos pertencentes a outras filiais, diferentes da filial logada;
21. No campo Anal. Crédito Vendas em Dinheiro defina se as vendas à vista com forma de pagamento em dinheiro, precisam passar por uma análise de crédito;
22. Utilize o campo Busca valores no recálculo das N.F.S. para determinar que na geração de uma nota fiscal de saída, ao clicar no botão Recalcular, sistema irá recalcular esta nota fiscal de saída com os valores que estão nesta nota (opção "N - Não"), buscará os valores padrões de cada serviço/produto/imposto (opção "S - Sim) ou irá apresentar uma mensagem questionando se deve ou não buscar estes valores padrões
23. Determine se será mantida a tributação do pedido no faturamento: ICMS, IPI, PIS Retido, COFINS Retido, CSLL Retido, Outras Retenções, IRRF, PIS Faturamento e COFINS Faturamento;
24. Indique através do campo Baixa Estoque NF Assíncrona se a baixa de estoque deve ser realizada no mesmo momento em que a nota fiscal de saída for fechada, conforme padrão do sistema. Quando informado "N - Não" e houver integração com estoque, portanto possui uma saída de estoque, é verificado no mesmo momento se tem saldo no depósito para fazer a baixa.
    
    Porém, caso não tenha estoque suficiente para fazer esta baixa, a nota fiscal não será fechada e, consequentemente, ela não será emitida e nem enviada para autorização da SEFAZ.
    
    Este mesmo processo ocorre na parametrização do campo Geração Títulos NF Assíncrona: ao fechar uma nota fiscal, há a integração com o contas a receber, gerando as parcelas. Caso ocorra alguma problema que impeça a geração das parcelas no contas a receber, o fechamento desta nota não será feito.
    
    Caso opte pela baixa do estoque e geração de títulos de forma assíncrona, será necessário indicar o momento que estes processos devem ser executados pelo sistema, através dos cadastros dos processos automáticos 87 - Movimentar pendências de estoque do faturamento e 88 - Movimentar pendências financeiras do faturamento na tela Cadastro de Processo Automático (F000AGE);
25. Indique se a data atual será sugerida para a data de emissão dos documentos de saída;
26. Clique em Alterar e prossiga com a parametrização da guia Documentos Eletrônicos 3;
27. Na guia Documentos Eletrônicos 3 faça a integração relacionada às Notas Fiscais Eletrônicas de Produtos/Acertos (NF-e) e Notas Fiscais Eletrônica de Serviços (NFS-e), para envio a SEFAZ;
28. Defina o ambiente, de homologação (sistema ainda em implantação) ou produção, da NF-e, MDF-e e Manifestação de Destinatário que ficará registrado na nota eletrônica ou manifesto eletrônico. E também o ambiente que ficará registrado no conhecimento transporte eletrônico;
29. Determine a forma de integração para notas fiscais eletrônicas e para manifesto eletrônico de documentos fiscais, e o Software Emissor NF-e;
30. Se desejar visualizar a nota fiscal antes do envio, configure o campo Visualizar NF-e com a opção "S - Sim" e determine o código do modelo de relatório para esta visualização;
31. Indique o prazo em horas para cancelamento e cancelamento por substituição da nota fiscal eletrônica após o retorno do SEFAZ;
32. Clique em Alterar para confirmar a parametrização.

1. Acesse Cadastros > Usuários > Parâmetros por Gestão > Vendas, Faturamento e Transporte (F099UVE) e, primeiramente, selecione o usuário que terá seu cadastro parametrizado;
2. Abra a guia Vendas e configure os parâmetros necessários para o cadastro do usuário que emitirá a nota fiscal;
3. Determine o que o usuário poderá alterar em uma nota fiscal de saída;
4. Indique em Liberar NF Saída se o usuário cadastrado poderá liberar uma nota fiscal de saída bloqueada e em Emitir NF sem Pedido, a emissão de notas fiscais sem pedido, ou seja, uma nota avulsa que não veio do pedido de venda;
5. Indique se o usuário pode alterar a tabela de preço da nota fiscal de saída;
6. Informe o diretório em que ficará armazenado o arquivo XML da nota fiscal eletrônica (quando a integração com o software emissor de NF-e for através de arquivo);
7. Possibilite através do campo Cancelar NF-e Exp., o usuário cancelar uma nota fiscal eletrônica que já estejam com o prazo de solicitação de cancelamento expirado;
8. Informe em Reabilitar NF Saída Emitida se este usuário cadastrado poderá reabilitar uma nota fiscal de saída já emitida;
   Exemplo:

   Ao emitir uma nota fiscal, enviar à SEFAZ e ela retornar como rejeitada devido a uma situação tributária estar incorreta, com o usuário possuindo essa permissão, basta ele habilitar novamente esta nota fiscal, fazer a alteração necessária e enviar novamente à SEFAZ.

9. Clique em Alterar para confirmar a parametrização da guia Vendas e, em seguida, acesse a guia Vendas 2;
10. Informe no campo Permite alterar transação já utilizada se o usuário poderá alterar algum parâmetro das transações de vendas que já foram utilizadas para geração da nota fiscal;
11. Acesse a guia Trans. Bloqueadas e defina, opcionalmente, uma ou mais transações que estarão bloqueadas para o usuário utilizar na nota fiscal de saída. Se desejar, utilize o botão de pesquisa para consultar as transações bloqueadas. Se for necessário remover alguma da lista, selecione a transação e clique no botão Excluir da tela principal;
12. Acesse a guia Documentos Eletrônicos e informe o diretório do usuário para a geração dos boletos da nota fiscal eletrônica;
13. Clique em Alterar para finalizar o cadastro.

Cadastre os parâmetros em transações associadas à empresa:

1. Acesse Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Vendas (F001TVE);
2. Pesquisa ou informe diretamente o código da transação que será parametrizada;
   

   Nota

   Não é recomendável mudar a configuração de uma transação que já está em uso. Porém, caso seja necessário, acesse Cadastros > Transações > Manter Transação (F001MTR), duplique a transação e faça as parametrizações necessárias.

3. Na guia Dados Gerais, em Detalhes Transação, insira uma descrição detalhada desta transação;
4. No campo Aceita Manual, informe se a transação aceita ou não lançamentos manuais. Ao optar por não aceitar, essa transação não poderá ser informada pelo usuário nas telas do sistema. Somente poderá ser utilizada em processos automatizados, em que o usuário não possui interação;
5. Informe no campo Nova Natureza Operação - CFOP, o código da CFOP correspondente à operação realizada com essa transação;
6. Defina a aplicação da natureza de operação para esta transação em Aplicação Operação. Esta informação é fundamental, pois conforme a aplicação definida, o sistema irá se moldar para calcular os impostos corretamente e realizar seus processos de acordo com esta aplicação;
7. No campo NF Saída Devolução defina se esta transação cadastrada é para devolução, o que facilita no momento da emissão da nota fiscal de saída, trazendo somente transações de devolução;
8. Em Considera Faturamento informe a opção a "S - Sim" somente em transações de faturamento, para que considere a nota fiscal de saída como faturamento e atualize o histórico do cliente no fechamento desta nota fiscal saída;
9. Determine se esta transação exige que a nota fiscal seja emitida baseada em pedido.
10. Confirme que a Situação da transação esteja ativa e clique em Alterar;
11. Na guia Dados Gerais 2, através do campo Nota Herda Rateio Origem, indique que a nota deverá herdar o rateio na origem (ordem de compra, nota de saída ou contrato);
12. Defina o tipo de cálculo que será obedecido ao efetuar uma devolução. Por padrão, o sistema atribui o valor "P - Devolução Proporcional". Desta maneira, ao gerar uma nota fiscal de devolução parcial, seus os valores são recalculados proporcionalmente de acordo com a nota fiscal de origem da devolução, considerando a quantidade que está sendo devolvida, em relação à quantidade da nota fiscal de entrada de origem.
    
    Ao optar pelo "R - Recálculo de Valores", ao gerar uma devolução, os valores são recalculados sem considerar a nota fiscal de entrada de origem;
13. Clique em Alterar e, em seguida, acesse a guia Financeiro;
14. Por se tratar uma transação de venda, que envolve faturamento, defina o tipo do título gerado no contas a receber e a sua moeda padrão;
15. Em Soma para Financeiro indique que o valor líquido do item será somado no valor financeiro. Para geração de títulos serão considerados também o tipo de título e a transação integrada;
16. Clique em Alterar e acesse a guia Integrações para informar uma transação de entrada de faturamento, do módulo contas a receber/contas a pagar, dependendo da sua transação, uma transação de saída do estoque, para que seja possível a baixa no estoque dos produtos vendidos por essa transação e uma transação de comissão, para que seja possível realizar a comissão via faturamento;
17. Clique novamente em Alterar para finalizar o cadastro da transação de venda.

1. Acesse Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos > Agrupado (F075GFP) para cadastrar os produtos de forma agrupada;
2. Informe o Produto para a parametrização, e que será informado em uma nota fiscal de saída;
3. Confirme que o produto tenha uma origem e uma família previamente cadastradas;
4. Verifique na grade Produtos, se o produto informado pode ser vendido. Ou seja, está parametrizado com a opção "S - Sim" na coluna Vendido. Caso contrário, este produto não poderá ser informado em uma nota fiscal de saída em qualquer outro processo de venda;
5. Garanta que o produto tenha saldo disponível no depósito. Para isso, indique ao menos um depósito ligado ao produto. Clique no botão Prod. X Dep.(2) para acessar a tela Ligação de Depósito(s) do Produto (F210LPD) e fazer o cadastramento da ligação do produto cadastrado com o depósito:
   • selecione a opção Alterar ligação e clique em Mostrar para visualizar os depósitos que já estão ligados ao produto e, se desejar, fazer alguma alteração necessária;
   • selecione a opção Inserir ligação e clique em Mostrar para consultar os depósitos que ainda não estão ligados a este produto;
   • selecione um ou mais depósitos e clique em Processar.

   O produto, o depósito e a ligação do produto ao depósito devem estar ativas para que seja possível informar o produto e o depósito nas notas fiscais;

6. Clique em Alterar para finalizar a parametrização do produto.

Acesse Cadastros > Produtos e Serviços > Serviços > Agrupado (F080CSA) e cadastre o serviço prestado pela empresa de forma agrupada. É imprescindível que o serviço tenha uma origem e uma família previamente cadastradas, e a sua situação esteja ativa.

Ao preencher os campos Qtd. Padrão e Preço Venda, essas informações serão sugeridos automaticamente para a nota fiscal, quando digitado o código desse serviço.

Para fazer a emissão de uma nota fiscal à um cliente, faça primeiramente o seu cadastro:

1. Acesse Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Cadastro (F085CAD);
2. Informe o código do Cliente;
3. Na guia Cadastro, configure os dados obrigatórios do cliente para a emissão da nota fiscal: Tipo Cliente, Tipo Mercado, Tipo Empresa, CNPJ/CPF, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, endereço completo (com CEP, bairro, cidade e estado), Telefones, E-mail e E-Mail para documentos eletrônicos (quando este campo não estiver informado será utilizado o que está informado em E-mail);
4. Clique em Alterar para confirmar esta parametrização e, em seguida, acesse a guia Definições e aplique as configurações para cada empresa/filial do cliente;
5. Determine o valor do limite de crédito do cliente no campo Data/Valor Limite Crédito. Quando este limite for ultrapassado, ele será bloqueado e somente um usuário autorizado poderá liberar. Caso opte por não determinar um limite, informe 9.999.999.999.999,00;
6. Indique se o limite de crédito do cliente está aprovado;
7. No campo Aceita Pedido Parte, defina se o pedido pode ou não ser faturado parcialmente;
8. Informe, obrigatoriamente, o código do Representante padrão para o cliente. Esta informação se torna importante pois representa o cliente e possibilita a atribuição de uma comissão a pagar, por exemplo;
9. Insira, obrigatoriamente, o código da Condição de Pagamento Padrão;
10. Clique em Alterar para finalizar o cadastro do cliente e assim, ser possível fazer a emissão de uma nota fiscal de venda.

Os demais campos presentes na tela devem ser informados conforme a sua necessidade.

Cadastre os parâmetros por estado para serem utilizados na emissão das notas fiscais. Cada estado poderá receber parametrizações para cada uma das filiais da empresa:

1. Acesse Cadastros > Mercado e Suprimentos > Parâmetros Fiscais > Parâmetros por Estado > Cadastro (F009PPE) e informe o Estado e Filial para cadastro;

   Nota

   No caso das filiais estiverem no mesmo estado de cadastro, basta informar "0" no campo Filial. Desta maneira, as parametrizações seguintes assumem o valor padrão do estado.

2. Informe o percentual de ICMS de saída para contribuintes e não contribuintes, conforme o estado que a filial está presente;
   
Exemplo:
% ICMS Saída Contribuinte e % ICMS Saída Não Contribuinte
• Filial em Santa Catarina: 17,00
• Filial em São Paulo: 12,00
3. Conforme filial definida, se necessário, informe a alíquota interna do estado em % ICMS interno UF destino e o tipo de base de cálculo do diferencial de alíquota de ICMS no campo Tip. Cal. DIFAL;
4. Por fim, configure as seguintes transações que correspondem a natureza de operação - CFOP, para cada tipo de situação. :
   • Transação NF Produtos Estabelecimento Contribuinte;
   • Transação NF Produtos Estab. Não Contribuinte;
   • Transação NF Produtos Adquiridos Contribuinte;
   • Transação NF Produtos Adquiridos Não Contribuinte;
   • Transação NF Saída Serviços;
   • Trans. Devolução Prod. Saída;
   • Trans. Devolução Serv. Saída;
   • Transação Remessa;
   • Transação Retorno.

   Ao optar por não preencher os campos de transação, o cadastro será realizado, porém no momento da emissão da nota, estes campos estarão em branco e será necessário seu preenchimento.

5. Clique em Alterar para concluir o cadastro.

1. Acesse Cadastros > Mercado e Suprimentos > Parâmetros Fiscais > Série Notas Fiscais > Cadastro (F020SNF);
2. Informe o código da Série NF (valor alfanumérico, até 3 posições) e uma descrição;
3. Em Campos gerais determine uma Abreviatura e a sua Aplicação;
4. Informe no campo Série/Subsérie Legal o código da série e subsérie legal (utilizadas na integração fiscal);
5. E em Espécie Documento, o modelo oficial do documento conforme "Tabela de Modelos de Documentos Fiscais" Convênios ICMS 57/95, 96/97e 31/99. Todas as espécies de documentos devem ser previamente cadastradas na tela Espécies de Documentos (F032EDC);
6. Caso desejar fazer a emissão de uma duplicada referentes às notas, determine o código do modelo de emissão de duplicatas;
7. Caso possua a gestão de tributos, indique se esta série cadastrada será utilizada para apuração de impostos;
8. Determine a quantidade máxima de parcelas (até 120, que resulta em 10 anos) que poderá ter uma nota fiscal;
9. Indique a quantidade de posições que a numeração da nota fiscal terá para esta série;
10. Em campos N.F. Saída, determine em Dispositivo autorizado o tipo de documento fiscal que será gerado;
11. Indique o diretório de gravação dos arquivos eletrônicos de Nota Fiscal Eletrônica, Conhecimento de Transporte Eletrônico, Nota Fiscal Eletrônica de Serviço e Manifestação do Destinatário. Este diretório também pode ser definido no cadastro do usuário. Desta maneira, caso não seja localizado, primeiramente, no cadastro do usuário, o sistema considera o diretório informado nesta tela para salvar os arquivos;
12. Determine o número da última nota fiscal emitida pela filial. Este campo tem sua parametrização feita, geralmente, em casos que houve alteração de sistema. Por exemplo, no sistema anterior foi emitida a nota 18, então a próxima a ser gerada por esta série, será a nota fiscal 19;
13. Informe o código do equipamento fiscal padrão. O cadastro de equipamento fiscal do tipo 4 - SAT é possível apenas quando a Espécie Documento for 59 - Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e SAT;
14. Opcionalmente, insira o código do modelo de emissão de notas fiscais;
15. Na grade Descrição das parcelas, que apresenta uma identificação das parcelas geradas por esta série da nota fiscal, conforme a quantidade de parcelas definidas anteriormente, opcionalmente, através do campo Descrição de cada parcela, defina o sufixo do identificador de parcelas, que estará presente no título no contas a receber. Cada série deverá ter identificadores diferentes. Por exemplo, se em uma série for utilizada a descrição -01, uma outra série não poderá utilizar esta descrição;
16. Clique em Processar para gravar as informações do cadastro desta série da nota fiscal.
    

As notas fiscais podem ser geradas na Gestão de Faturamento e outras Saídas de algumas formas:

• Avulsa, sem a digitação prévia de um pedido;
• Manualmente, confirmando um ou mais itens de um ou vários pedidos;
• Em lote, informando critérios de seleção para pedidos;
• A partir de contratos de vendas;
• A partir de uma Nota Fiscal de Entrada (tipos "3 - Devolução (NF de Saída)", "6 - NF Produtor", "7 - NF Geração Manual" e "10 - NF Acerto (NF Saída)");
• Via pré-faturas;
• Via balança;
• Varejo.

O controle de avalista tem o objetivo definir e consistir tanto a quantidade de avalistas como também o valor financeiro do documento que estiver sendo avaliado.

Ao fechar uma nota fiscal de saída na qual a série seja eletrônica, o usuário será questionado sobre a geração do arquivo XML. Ao optar por não gerar, o arquivo poderá ser gerado posteriormente de forma manual via tela do sistema (Emissão ou Cancelamento de Notas Fiscais de Saída (F140CAN)).

No momento da geração do arquivo XML são realizadas consistências, caso seja identificado algum problema cadastral, o arquivo XML não será gerado e será apresentada consistência indicando o ponto de falha. Nestes casos, não é necessário reabilitar a nota fiscal, basta ajustar o devido cadastro e emitir novamente o XML.

O eDocs, sistema de mensageria da Senior, realiza a assinatura digital dos arquivos XML, dessa forma não é necessário que o Gestão Empresarial | ERP assine os arquivos XML. Para os demais sistemas de mensageria é obrigatória a configuração para a assinatura digital dos arquivos XML no Gestão Empresarial | ERP.

O arquivo XML será gerado no diretório definido no cadastro do usuário e caso essa informação não esteja preenchida, será levado em consideração o diretório informado no cadastro da série fiscal. Assim que a nota fiscal estiver completamente fechada não será permitido qualquer tipo de alteração/manutenção, salvo nas situações que o retorno da SEFAZ for de rejeição.

Para realizar o fechamento de uma nota fiscal de saída que ainda está em aberto, acesse Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Nota fiscal (F140CAN) e prossiga da seguinte maneira:

1. Localize a nota fiscal de saída que será fechada, informando os campos de filtros, disponíveis no início da tela, como a Série, número de uma ou mais Notas Fiscais, Cliente, Emissão, entre outros. Se desejar inserir outras informações para localizar a sua nota, clique no botão Seleção para acessar a tela Emissão ou Cancelamento de Notas Fiscais de Saída - Seleção (F140SEC);
2. Após retornar a tela principal, marque a opção Fechamento e clique em Mostrar;
3. Caso o sistema encontra alguma divergência (por exemplo, uma nota já esteja com a situação fechada), uma mensagem será apresentada para permitir o acesso ao log do processo. Não ocorrendo divergências, consulte em Notas Fiscais, as notas fiscais de saída com a situação digitada que podem ser fechadas;
4. Selecione as notas para serem fechadas e clique em Processar para concluir seu fechamento e impedir qualquer alteração.

Sem qualquer inconsistência no fechamento da nota fiscal e com parametrização adequada, indicando integração com estoque, será gerado um movimento de baixa/saída no estoque.

Sem qualquer inconsistência no fechamento da nota fiscal e com parametrização adequada, indicando integração com o financeiro:

• Nota fiscal de venda/emissão: será gerado título no contas a receber;
• Nota fiscal de devolução: será gerado título de crédito no contas a receber.

No fechamento da nota fiscal são feitas consistências quanto ao bloqueio, conforme parâmetros definidos em Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Vendas, Faturamento e Transporte (F070FVE). Estes parâmetros definem quais consistências devem ser feitas na emissão da nota fiscal. Se qualquer uma das situações configuradas for detectada, a nota é fechada e permanece "Bloqueada". Através do botão Diversos da tela Notas Fiscais de Saída (F140GNF) é possível verificar quais os motivos que deixaram a nota nesta situação.

• A nota fiscal poderá ser desbloqueada e o fluxo do processo continuará, sendo necessário a emissão da nota fiscal para geração do arquivo; ou
• A nota fiscal poderá ser cancelada. Escolhendo essa opção, o sistema irá inutilizar o número da nota fiscal emitida, na sequência, existindo movimentos de estoques ou financeiros gerados, eles serão estornados.

Após todas as consistências e validações, com a nota fiscal fechada, considerando a utilização de uma série eletrônica, o arquivo XML gerado pelo Gestão Empresarial | ERP será transmitido pelo "mensageiro" para:

• SEFAZ: NF-e, NFC-e, CT-e, MDF-e, SAT e CF-e. Se houver alguma instabilidade na SEFAZ, os documentos serão emitidos em contingência, após normalização do serviço, eles serão autorizados e atualizados no ERP;
• Prefeitura: NFS-e. O "mensageiro" recebe o retorno da SEFAZ/Prefeitura e, em seguida, atualiza as informações no ERP, finalizando o processo.

Para a emissão da nota fiscal de saída e, consequentemente, envio à SEFAZ, acesse Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Nota fiscal (F140CAN) e proceda da seguinte maneira:

1. Localize a nota fiscal de saída que será emitida, informando os campos de filtros, disponíveis no início da tela, como a Série, número de uma ou mais Notas Fiscais, Cliente, Emissão, entre outros. Se desejar inserir outras informações para localizar a sua nota, clique no botão Seleção para acessar a tela Emissão ou Cancelamento de Notas Fiscais de Saída - Seleção (F140SEC).
   
   O sistema, automaticamente, identifica a última nota emitida e já informa em Notas Fiscais o próximo número de nota que ainda não foi emitido;
2. Clique em Mostrar. Caso o sistema encontra alguma divergência (por exemplo, uma nota com a situação ainda de digitada), uma mensagem será apresentada para permitir o acesso ao log do processo. Não ocorrendo divergências, consulte em Notas Fiscais, as notas fiscais de saída que podem ser emitidas:
   • as que ainda não foram enviadas à SEFAZ;
   • as que foram retornadas da SEFAZ, seja por ser rejeitada ou erro de geração.
3. Selecione as notas para serem enviadas, clique em Processar e confirme a geração do arquivo da nota eletrônica através da mensagem exibida na tela.

Caso possua o eDocs, as notas já foram enviadas para lá e, posteriormente, enviadas efetivamente à SEFAZ. Quando não possuir esta integração, o Gestão Empresarial | ERP gera um arquivo XML para ser utilizado ser utilizado em outro software emissor.

Sendo um documento eletrônico e dentro do prazo estabelecido pela SEFAZ/Prefeitura para os respectivos estados/municípios, a nota fiscal não sendo aceita pelo cliente ou existindo dados incorretos, poderá ser solicitado o cancelamento do documento fiscal.

Pré-requisitos para cancelar/reabilitar uma nota fiscal no Gestão Empresarial | ERP:

Reabilitar

Cancelar

Não tenha sido impressa; Não esteja contabilizada; Não pode estar integrada com a Gestão de Tributos; Não esteja cancelada. Neste caso, será possível reabilitar notas fiscais que estejam canceladas quando marcada a opção Canceladas e o dispositivo autorizado ligado a série da nota fiscal for diferente de "6 - Nota eletrônica"; A data de emissão deve estar contemplada nos períodos em aberto da filial (parâmetros da filial); Não tenha sido gerada via Contratos; Não pode ter movimento de baixas no financeiro.

Não ser Nota Fiscal de Produtor Rural (gerada a partir de Nota Fiscal de Entrada); Não estar contabilizada; Não pode estar integrada com a Gestão de Tributos; Não estar cancelada; A data de emissão deve estar contemplada nos períodos em aberto da filial (parâmetros da filial); Não pode ter movimento de baixas no financeiro; Nota já enviada anteriormente à SEFAZ.

Através do Gestão Empresarial | ERP será gerado o arquivo de solicitação de cancelamento, onde na sequência o "mensageiro" captura o arquivo e realiza a transmissão para SEFAZ/Prefeitura. O mensageiro recebe o retorno da SEFAZ/Prefeitura e, em seguida, atualiza os dados do documento no ERP. No caso de uma autorização, existindo títulos financeiros, comissões e/ou movimentos de estoque ligados a nota fiscal, esses serão estornados/excluídos do ERP.

No caso do retorno ser negativo, ou seja, a solicitação de cancelamento não for acatada pela SEFAZ/Prefeitura, os títulos financeiros, comissões e movimentos de estoques serão mantidos, assim como o status do documento eletrônico que voltará para situação autorizado.

Para realizar a reabilitação ou cancelamento de uma nota fiscal, acesse Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Nota fiscal (F140CAN) e prossiga da seguinte maneira, conforme o processo necessário:

Permite gerenciar e consultar as cartas de correções eletrônicas. Os arquivos eletrônicos de carta de correção serão gerados com base na Nota Técnica 2011/03 divulgada no Portal da Nota Fiscal Eletrônica e pela SEFAZ.

A Carta de Correção é disciplinada pelo $1º A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970, e pode ser utilizada "para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

• I. as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
• II. a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
• III. a data de emissão ou de saída".

Faça a emissão de bloquetos comerciais e/ou financeiros, por portador e carteira.

Esta definição, comercial ou financeiro, é feita previamente no cadastro do portador (F039POR) a partir do campo Modelo Bloqueto.

Acesse Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Nota fiscal (F140CAN) e prossiga da seguinte maneira:

1. Localize a nota fiscal de saída para a emissão do boleto, informando os campos de filtros, disponíveis no início da tela, como a Série, número de uma ou mais Notas Fiscais, Cliente, Emissão, entre outros. Se desejar inserir outras informações para localizar a sua nota, clique no botão Seleção para acessar a tela Emissão ou Cancelamento de Notas Fiscais de Saída - Seleção (F140SEC);
2. Após retornar a tela principal, marque a opção Emitir Bloquetos Com. e clique em Mostrar;
3. Na tela Seleção de portadores (F140SPT) visualize os portadores que possuem os modelos de bloquetos comerciais nas notas fiscais.
4. Selecione os portadores e clique em Ok. Caso o sistema encontra alguma divergência (por exemplo, não houve geração de título em aberto no contas a receber), uma mensagem será apresentada para permitir o acesso ao log do processo. Não ocorrendo divergências, consulte em Notas Fiscais, as notas fiscais de saída que podem emitir boleto;

   Nota

   Se desejar, informe o número do portador no campo Portador, ao lado de Emitir Bloquetos Com., eliminando assim, a necessidade de acessar a tela de seleção de portadores.

5. Selecione as notas para geração do boleto e clique em Processar. A tela Impressão de Bloquetos (F146NNU) será apresenta para preenchimento do Portador, Carteira, Nosso Número e, opcionalmente, uma mensagem para ser impressa no boleto.
   
   
6. Em seguida, através da tela de valores de entrada do relatório, faça emissão do boleto;
7. Com a apresentação do boleto na tela, clique no botão de imprimir para que as informações do Nosso Número e da Carteira sejam gravados nos títulos do conta a receber.
8. Para a emissão de boletos financeiros, marque a opção Emitir Bloquetos Financeiros e clique em Mostrar;
9. Na tela Seleção de portadores (F140SPT) informe os dados para impressão do boleto (Impressora, Formato, Diretório e quantidade de impressões) e visualize os portadores que possuem os modelos de bloquetos financeiros nas notas fiscais.
   
   Clique em Ok para prosseguir e retornar a tela de emissão;
10. Em seguida, através da tela de valores de entrada do relatório, faça emissão do boleto.

Ao finalizar o fluxo do processo de geração de nota fiscal de saída, o documento estará disponível para consulta e análise por meio de telas e relatórios, além de estar disponível para análise e processamento através do módulo controladoria:

• Contábil: a nota poderá ser contabilizada, gerando informações nos respectivos livros contábeis (livro diário, livro razão, balancete, entre outros);
• Fiscal: a nota poderá ser integrada para o módulo de tributos, gerando informações fiscais e as respectivas obrigações acessórias (SPED FISCAL, SPED CONTRIBUIÇÕES, EFD-Reinf, entre outros).

Para a emissão do relatório, faça o seguinte procedimento:

1. Acesse Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Relatórios;
2. Na Seleção de Modelos para Execução, localize o relatório desejado e clique em Executar;
3. Na tela de parâmetros de entrada do relatório escolhido, faça um filtro pelos dados que deverão ser apresentados neste relatório e clique em Ok.

Para a consulta das notas fiscais de saída, considere as informações que serão analisadas antes de acessar a tela que corresponder melhor a sua análise em Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Consultas. Informe os dados da nota fiscal para localizá-la e clique em Mostrar para consultar as informações.

As telas no sistema que proporcionam esta análise, disponíveis neste menu, são:

• Composição do Conhecimento (F140CCT);
• Dados gerais (F141CNS)
• Itens (F141CIS)
• Observações (F141CON)
• Faturas (F151CNF)
• Últimos faturamentos do Produto (F141CUF)
• Embalagens (F140CEB)
• Evolução do Faturamento (F141EFT)
• Relacionamentos (F141CRN)
• Documentos eletrônicos (F141CNE)
• Divergências entre NFs e Pedidos (F142DNS)
• Observações em vendas (F009COV)
• Controle de retenção de impostos (F019RET)
• Histórico de Documentos Eletrônicos (F141HDE)
• Execução de pendências (F141CMV)
• Eventos de documentos eletrônicos (F141CEE)

Para consultar os documentos, informe os campos de filtro do cabeçalho da tela e clique em Mostrar. Utilize os botões disponíveis em cada tela para um melhor detalhamento na consulta.