F501BCD - Baixa por Compensações Diversas

Esta tela é utilizada para fazer baixas por compensações diversas.

Processos

• Inclusão de títulos no Contas a Pagar
  
• Manutenção de Títulos a Pagar
  
• Exclusão de Movimentos do Contas a Pagar
  
• Baixar títulos em Cobrança 

Campos do cabeçalho

Data Baixa
Informa a data atual da baixa do título.

CP.Venc.
Informar a data de vencimento inicial e final dos títulos no contas a pagar.

CR.Venc.
Informar a data de vencimento inicial e final dos títulos no contas a receber.

Mostrar títulos de contratos financeiros
Define se o sistema irá mostrar os títulos oriundos de contratos financeiros.

Lote
Este filtro tem a funcionalidade de apresentar os títulos que compõem o lote informado. Apenas será apresentado algum lote após a realização do estorno na tela F501ELM.

Campos do cabeçalho da guia Transações Baixa

CP. Títulos
Mostra a transação de baixa do contas a pagar.

CR. Títulos
Mostra a transação de baixa do contas a receber.

CP. Créditos
Mostra a transação de baixa por créditos do contas a pagar.

CR. Créditos
Mostra a transação de baixa por créditos do contas a receber.

Campos do cabeçalho da guia Saldo

Saldo

• "Permanecer aberto": opção padrão. Nesse caso, os títulos continuam com situação "AB - Aberto", bem como o valor do saldo.
  
• "Baixar por pagamento": baixa os títulos por pagamento
  
• "Abertura de telas para seleção individual": abre as telas pra seleção individual

Campos da grade Fornecedores

Sel
Marca a linha do fornecedor. Ao marcar um fornecedor, automaticamente marcará os títulos das grades "Títulos C. Pagar" e "Títulos C. Receber" quando houver.

Fornec
Mostra o código do fornecedor.

Nome
Mostra o nome do fornecedor.

Fantasia
Mostra o nome fantasia do fornecedor.

Ramo
Mostra o código do ramo de atividades do fornecedor.

Grupo
Mostra o código do grupo de empresas em que o fornecedor pertence.

Rota
Mostra o código da rota do fornecedor.

CNPJ/CPF
Mostra o CNPJ ou CPF do fornecedor.

Tipo
Mostra o tipo de fornecedor, se pessoa física ou jurídica.

Estado
Mostra o estado do fornecedor.

CEP
Mostra o CEP do fornecedor.

Cidade
Mostra a cidade do fornecedor.

Cliente
Mostra o código do cliente que está relacionado ao fornecedor. Esse relacionamento pode ser parametrizado nos campos Fornecedor como cliente e Cliente e/ou Fornecedor da tela F095CAD.

Líq.Duplicatas CP
Mostra o valor líquido das duplicatas no contas a pagar.

Líq.Créditos CP
Mostra o valor líquido dos créditos no contas a pagar.

Líq.Duplicatas CR
Mostra o valor líquido das duplicatas no contas a receber.

Líq.Créditos CR
Mostra o valor líquido dos créditos no contas a receber.

Saldo Fornecedor
Mostra o valor do saldo de duplicatas do fornecedor.

Campos do rodapé da grade Fornecedores

Líq. Duplicatas CP
Mostra o valor líquido de duplicatas do contas a pagar.

Líq. Créditos CP
Mostra o valor líquido de créditos do contas a pagar.

Líq. Duplicatas CR
Mostra o valor líquido de duplicatas do contas a receber.

Líq. Créditos CR
Mostra o valor líquido de créditos do contas a receber.

Saldo Fornecedor
Mostra o saldo de duplicatas do fornecedor.

Total Fornecedores
Mostra a quantidade de fornecedores marcada conforme o campo Sel da grade.

Botões da grade Fornecedores

Marcar
Marca todos os fornecedores da grade.

Desmarcar
Desmarcar todos os fornecedores da grade.

Fornecedor
Abre a tabela E095FOR do fornecedor marcado.

Campos da grade C. Pagar

Sel
Marca a linha do título. Ao marcar um título, automaticamente marcará o fornecedor do título na grade "Fornecedores".

Filial
Mostra a filial do título.

Título
Mostra o número do título.

Tipo
Mostra o tipo do título.

Fornec
Mostra o fornecedor do título.

E/P
Mostra se o título é efetivo ou previsto.

Grupo
Mostra o grupo de empresas do fornecedor do título.

Forma Pagto
Mostra a forma de pagamento do título.

Venc.Pro
Mostra a data de vencimento prorrogado do título.

Aberto
Mostra o valor aberto do título.

A Baixar
Mostra o valor a baixar do título. Esse campo fica habilitado por padrão.

Juros
Mostra o valor dos juros do título. Esse campo fica habilitado por padrão.

Multa
Mostra o valor da multa do título. Esse campo fica habilitado por padrão.

Encargos
Mostra o valor dos encargos do título. Esse campo fica habilitado por padrão.

Correção
Mostra o valor da correção do título. Esse campo fica habilitado por padrão.

Desconto
Mostra o valor do desconto do título. Esse campo fica habilitado por padrão.

Acréscimos
Mostra o valor dos acréscimos do título. Esse campo fica habilitado por padrão.

Outros Dsc
Mostra o valor de outros descontos do título. Esse campo fica habilitado por padrão.

Líquido
Mostra o valor líquido do título. Esse campo fica habilitado por padrão. Ao alterá-lo, se houver valor nos campos de juros, multa, encargos, correção, desconto, acréscimos e/ou outros dsc., eles serão zerados.

Sit
Mostra a situação do título.

Trans
Mostra a transação de entrada do título.

Descrição
Mostra a descrição da transação de entrada do título.

Dat.Lib.
Mostra a data de liberação do pagamento do título. Esse campo fica habilitado por padrão.

Dia Atr
Mostra a quantidade de dias de atraso de pagamento do título.

Dia Jrs
Mostra a quantidade de dias de juros do título.

Data Emissão
Mostra a data de emissão do título.

Moeda
Mostra a moeda do título.

Entrada
Mostra a data de entrada do título.

Últ.Pagamento
Mostra a data do último pagamento do título.

Natureza
Mostra a natureza de gasto do título.

Nome do fornecedor
Mostra o nome do fornecedor do título.

Fase
Mostra a fase do projeto.

Favorecido
Mostra o nome do favorecido do título.

Nome (Favorecido)
Mostra o nome do favorecido do título.

Série NFE
Mostra a série da nota fiscal de entrada.

Cta. Fin.
Mostra a conta financeira do título. EsSe campo fica habilitado por padrão.

Filial NFE
Mostra a filial da nota fiscal de entrada.

Nº NFE
Mostra o número da nota fiscal de entrada.

Prioridade Pagto.
Mostra a prioridade de pagamento do título.

Cta.Ctb.Red.
Mostra a conta contábil redutora do título. Esse campo fica habilitado por padrão.

Port.
Mostra o portador do título.

Cart.
Mostra a carteira do título.

Observação
Mostra a observação informada no título.

Projeto
Mostra o projeto do título.

Abrev. (Projeto)
Mostra a abreviatura do projeto.

C.Custo
Mostra o centro de custo do título. Esse campo fica habilitado por padrão.

Grupo Pagar
Mostra o grupo a pagar do título.

Forn. NFE
Mostra o fornecedor da nota fiscal de entrada.

Nº Arq. Bco.
Mostra o número do arquivo no banco.

Venc. Orig
Mostra a data de vencimento original do título.

Data Prov. Pagto.
Mostra a data do provável pagamento do título.

Cotação Emissão

Apresenta a cotação da moeda na data de emissão do título.

Cot. Moeda Neg.

Apresenta a cotação da moeda negociada.

Cotação Pgto.
Permite informar a cotação da moeda para o pagamento. Esse campo somente será editável se não existir cotação negociada e a moeda do título for diferente da moeda da empresa. Além disso, terá seu valor inicial com base na cotação negociada, caso contrário será com base no cadastro de Moeda/Índices.

Aberto Moeda

Apresenta o valor em aberto do título, na moeda correspondente.

A Baixar Moeda

Apresenta o valor a ser baixado do título, na moeda correspondente.

Juros Moeda

Apresenta o valor de juros do titulo, na moeda correspondente.

Multa Moeda

Apresenta o valor de multa do título, na moeda correspondente.

Encargos Moeda

Apresenta o valor de encargos do título, na moeda correspondente.

Acréscimos Moeda

Apresenta o valor de acréscimos do título, na moeda correspondente.

Desc. Moeda

Apresenta o valor de desconto do título, na moeda correspondente.

Valor Líq. Moeda
Apresenta o valor líquido do título, na moeda correspondente.

Campos do rodapé da grade Títulos C. Pagar

Guia Título

Valor
Mostra o valor total dos títulos marcados na grade.

Desc.
Mostra o valor total de descontos dos títulos marcados na grade.

Juros
Mostra o valor total de juros dos títulos marcados na grade.

Acrésc.
Mostra o valor total de acréscimos dos títulos marcados na grade.

Multa
Mostra o valor total de multa dos títulos marcados na grade.

Out.Dsc.
Mostra o valor total de outros descontos dos títulos marcados na grade.

Encargos
Mostra o valor total de encargos dos títulos marcados na grade.

Correções
Mostra o valor total de correções dos títulos marcados na grade.

Total
Mostra o valor total com descontos, juros, acréscimos, multa, outros descontos, encargos e correções dos títulos marcados na grade.

Guia Moeda

Esta guia será apresentada quando os títulos selecionados na grade Títulos C. Receber, pertençam à mesma moeda, e estejam cadastrados numa moeda diferente da moeda da Empresa.

Valor 

Apresenta o valor total de títulos selecionados na grade, na moeda correspondente.

Desc.

Apresenta o total de descontos dos títulos da grade, na moeda correspondente.

Juros

Apresenta o valor total de juros dos títulos da grade, na moeda correspondente.

Acrésc.

Apresenta o total de acréscimos dos títulos da grade, na moeda correspondente.

Multa

Apresenta o total de multas dos títulos da grade, na moeda correspondente.

Encargo

Apresenta o valor total de encargos dos títulos da grade, na moeda correspondente.

Total
Apresenta o valor total dos títulos da grade, na moeda correspondente.

Botões da grade Títulos C. Pagar

Marcar
Marca todos os fornecedores da grade.

Desmarcar
Desmarcar todos os fornecedores da grade.

Título
Abre a tabela F502CCP do título marcado nesta grade.

NF Entrada
Abre a tela F441CNE da nota fiscal do título marcado na grade.

Valor Baixar
Abre a tela F501IVB.

Aplicar
Este botão tem a funcionalidade de aplicar as alterações efetuadas no campo Cotação Pgto. O sistema vai atualizar todos os títulos da grade de baixa desde que possuam a mesma moeda e não possuam Cotação Negociada, caso contrário o sistema emitirá alertas.

Campos da grade Títulos C. Receber

Sel
Marca a linha do título. Ao marcar um título, automaticamente marcará o fornecedor do título na grade "Fornecedores".

Filial
Mostra a filial do título.

Título
Mostra o número do título.

Tipo
Mostra o tipo de título.

E/P
Mostra se o título é efetivo ou previsto.

Venc. Pro
Mostra a data de vencimento prorrogado do título.

A Baixar
Mostra o valor a baixar do título. Esse campo fica habilitado por padrão.

Vlr.Desconto
Mostra o valor do desconto do título. Esse campo fica habilitado por padrão.

Vlr.Juros
Mostra o valor dos juros do título. Esse campo fica habilitado por padrão.

Vlr.Multa
Mostra o valor da multa do título. Esse campo fica habilitado por padrão.

Vlr.Comissão
Mostra o valor da comissão.

Líquido
Mostra o valor líquido do título. Esse campo fica habilitado por padrão. Ao alterar este campo, se tiver valor nos campos "Juros, multa, encargos, correção, desconto, acréscimos e/ou outros dsc", estes serão zerados.

Vlr.Base Comissão
Mostra o valor base da comissão.

Trans
Mostra a transação de entrada do título.

Aberto
Mostra o valor aberto do título.

Sit
Mostra a situação do título.

Dat.Lib.
Mostra a data de liberação do pagamento do título. Esse campo fica habilitado por padrão.

Dia Atr
Mostra a quantidade de dias de atraso de pagamento do título.

Dia Jrs
Mostra a quantidade de dias de juros do título.

Rep
Mostra o representante do título.

Portador
Mostra o portador do qual o título pertence.

Correção
Mostra o valor da correção do título. Esse campo fica habilitado por padrão.

Outros Desc.
Mostra o valor de outros descontos do título. Esse campo fica habilitado por padrão.

Emissão
Mostra a data de emissão do título.

Moeda
Mostra a moeda do título.

Acréscimos
Mostra o valor dos acréscimos do título. Esse campo fica habilitado por padrão.

Encargos
Mostra o valor dos encargos do título. Esse campo fica habilitado por padrão.

Dat.Entrada
Mostra a data de entrada do título.

Cliente
Mostra o número do cliente.

Nome
Mostra o nome do cliente.

CNPJ/CPF
Mostra o CNPJ/CPF do cliente.

Grupo
Mostra o grupo do título.

Projeto
Mostra o projeto do título.

Descrição
Mostra a descrição da transação de entrada do título.

Natureza
Mostra a natureza de gasto do título.

Venc. Orig
Mostra a data de vencimento original do título.

Cotação Emissão
Apresenta a cotação da moeda na data de emissão do título.

Cot. Moeda Neg.
Apresenta a cotação da moeda negociada.

Cotação Pgto
Permite informar a cotação da moeda para o pagamento. Esse campo somente será editável se não existir cotação negociada e a moeda do título for diferente da moeda da empresa. Além disso, terá seu valor inicial com base na cotação negociada, caso contrário será com base no cadastro de Moeda/Índices.

Aberto Moeda
Apresenta o valor em aberto do título, na moeda correspondente.

A Baixar Moeda
Apresenta o valor a ser baixado do título, na moeda correspondente.

Juros Moeda
Apresenta o valor de juros do titulo, na moeda correspondente.

Multa Moeda
Apresenta o valor de multa do título, na moeda correspondente.

Encargos Moeda
Apresenta o valor de encargos do título, na moeda correspondente.

Acréscimos Moeda
Apresenta o valor de acréscimos do título, na moeda correspondente.

Desc. Moeda
Apresenta o valor de desconto do título, na moeda correspondente.

Valor Líq. Moeda
Apresenta o valor líquido do título, na moeda correspondente.

Cta. Ctb. Red.
Mostra a conta contábil redutora do título. Esse campo fica habilitado por padrão.

Provável Pgt.
Mostra da data do provável pagamento do título.

C. Custo
Mostra o centro de custo do título. Esse campo fica habilitado por padrão.

Fórmula Reaj.
Mostra a fórmula de reajuste do título.

Forma Pagto.
Mostra a forma de pagamento do título.

Cta.Fin
Mostra a conta financeira do título. Esse campo fica habilitado por padrão.

Cart.
Mostra a carteira do título.

Observação
Mostra a observação informada no título.

Filial Contr.Ven.
Mostra a filial do contrato de venda.

Nº Contr.Ven.
Mostra o número do contrato de venda.

Filial Ped
Mostra a filial do pedido de venda

Nº Ped.
Mostra o número do pedido de venda.

Filial NFS
Mostra a filial da nota fiscal de saída.

Nº NFS
Mostra o número da nota fiscal de saída.

Série NF Cupom Rel.
Mostra a série da nota fiscal do cupom.

Cód.Barra
Mostra o código de barras do título.

Fase
Mostra a fase do projeto.

Grupo CR
Mostra o grupo de contas a receber.

Nº Arq.Bco.
Mostra o número do arquivo no banco.

Campos do rodapé da grade Títulos C. Receber

Guia Títulos

Valor
Mostra o valor total dos títulos marcados na grade.

Desc.
Mostra o valor total de descontos dos títulos marcados na grade.

Juros
Mostra o valor total de juros dos títulos marcados na grade.

Acrésc.
Mostra o valor total de acréscimos dos títulos marcados na grade.

Multa
Mostra o valor total de multa dos títulos marcados na grade.

Out. Dsc.
Mostra o valor total de outros descontos dos títulos marcados na grade.

Encargos
Mostra o valor total de encargos dos títulos marcados na grade.

Correções
Mostra o valor total de correções dos títulos marcados na grade.

Total
Mostra o valor total com descontos, juros, acréscimos, multa, outros descontos, encargos e correções dos títulos marcados na grade.

Guia Moeda

Esta guia será apresentada caso os títulos selecionados na grade Títulos C. Receber pertençam à mesma moeda e estejam cadastrados numa moeda diferente da moeda da Empresa.

Valor 
Apresenta o valor total de títulos selecionados na grade, na moeda correspondente.

Desc.
Apresenta o total de descontos dos títulos da grade, na moeda correspondente.

Juros
Apresenta o valor total de juros dos títulos da grade, na moeda correspondente.

Acrésc.
Apresenta o total de acréscimos dos títulos da grade, na moeda correspondente.

Multa
Apresenta o total de multas dos títulos da grade, na moeda correspondente.

Encargo
Apresenta o valor total de encargos dos títulos da grade, na moeda correspondente.

Total
Apresenta o valor total dos títulos da grade, na moeda correspondente.

Botões da grade Títulos C. Receber

Marcar
Marca todos os fornecedores da grade.

Desmarcar
Desmarcar todos os fornecedores da grade.

Título
Abre a tabela F302CCR do título marcado na grade.

NF Saída
Abre a tela F141CNS da nota fiscal do título marcado na grade.

Aplicar
Este botão tem a funcionalidade de aplicar as alterações efetuadas no campo Cotação Pgto. O sistema irá atualizar todos os títulos da grade de baixa desde que possuam a mesma moeda e não possuam Cotação Negociada, caso contrário o sistema emitirá alertas.

Mensagem

"Deve ser informada uma "conta interna" para devolução dos créditos restantes na Seleção, página Baixa de Saldos, grupo Contas a Receber." Nesse caso, informe uma conta interna na tela F501SBC, botão Seleção na página "Baixa de Saldos".

Parâmetros globais

Identificadores de regras