F501ATL - Alteração de Títulos por Lote do Contas a Pagar

Essa tela permite alterar os dados dos títulos por lote, assim como efetuar consistências via ponto de regra. Para isso, verifique os campos disponíveis para consistência via ponto de regra. Os títulos com situação LQ (Liquidado Normal), LC (Liquidado Cartório) ou CA (Cancelado) e os dados para aprovação dos títulos, não serão apresentados nessa tela.

Processos

• Manutenção de títulos a pagar;
  
• Tabelas de Motivos de Prorrogações;
• PIX.

Campos do cabeçalho

Fornecedor
Informar o fornecedor do título.

Filial
Informar a filial do título. Por padrão, vem preenchido com a filial ativa.

Título
Informar o número do título.

Tipo
Informar o tipo de título.

Tipo Vcto.
Informar o tipo de vencimento do título.

Vencimento Inicial
Informar uma data de vencimento inicial.
A data informada não pode ser maior do que a data informada no campo filtro Vencimento Final.

Vencimento Final
Informar uma data de vencimento final.
A data informada não pode ser menor do que a data informada no campo filtro Vencimento Inicial.

Situação
Define-se a situação do título.

Grupo
Informar o grupo de contas a pagar em que o título pertence. A pesquisa apresenta somente grupos com aplicação P (Contas a Pagar) ou A (Ambos).

Grade Títulos

Filial
Apresenta a filial do título.

Título
Apresenta o número do título.

Tipo Tit.
Apresenta o tipo de título.

Forn.
Apresenta o fornecedor do título.

Sel
Se marcado, o título será processado com as alterações efetuadas. Se não marcado, o título não será processado.

Favorecido
Apresenta o favorecido do título. Ao clicar em "Sim", será acessada a tela F077FAV, para que o favorecido informado seja cadastrado.
Não existe no sistema, atualmente, uma configuração que bloqueie alteração do favorecido, impedindo que seja informado um favorecido diferente das definições do fornecedor.
A informação do favorecido nas definições do fornecedor é para sugestão na geração dos títulos, mas isso não impede que essa informação seja alterada, assim como outros campos nas definições do fornecedor como sugestão podem ser alterados. Essa questão, por sua vez, pode ser tratada através de consistência via Identificador de Regras.
Na tela Alteração de Títulos por Lote do Contas a Pagar (F501ATL), temos o identificador de regras CPA501ATLCL01, que é executado logo após sair da linha alterada. Isso significa que, se o usuário alterar alguma informação de um título na grade, ele será executado.

Transação
Apresenta a transação do título.

Sit
Apresenta a situação do título. Não é possível alterar a situação de títulos enviados para o pagamento eletrônico. A situação AC (Aberto Cartório) poderá ser informada somente nos títulos

1. a transação do título pertencer a um dos módulos abaixo:
   • CPE (Contas Pagar - Entrada de Títulos) e o campo Adiciona ou Subtrai for igual a "1 - Adiciona Duplicatas/Outros";
   • CPP (Contas Pagar - Entrada de Previsões) e o campo Adiciona ou Subtrai for igual a "2 - Adiciona Créditos (Adiantamentos/Pgtos.Indevidos/Devoluções)".
2. a situação do título for diferente de PE (Pagamento eletrônico):
   • "Todas": insere o valor do campo posicionado para todos os campos abaixo, sobrepondo os valores existentes;
   • "Sem Valores": insere o valor do campo posicionado, somente para as linhas onde o valor esteja 0 (zero) ou em branco (campos alfanuméricos);
   • "Cancelar": cancela a aplicação de valores aos campos.

% Jrs
Apresenta a porcentagem de juros do título.

% Multa
Apresenta a porcentagem de multa do título.

Forma Pgto.
Apresenta a forma de pagamento do título.

Emissão
Apresenta a data de emissão do título.

Data Entrada
Apresenta a data de entrada do título.

Natureza Gasto
Apresenta a natureza de gasto da qual o título pertence.

Nome Fornecedor
Apresenta o nome do fornecedor do qual o título pertence.

Vencimento Original
Apresenta a data de vencimento original do título.

Vencimento Prorrogado
Apresenta a data de vencimento prorrogado do título.

Valor Aberto
Apresenta o valor em aberto do título.

Moeda
Apresenta a moeda do título. Os campos de multimoeda abaixo serão habilitados somente se o parâmetro global HabVlrMoe estiver igual a "S - Sim".

Cotação Moeda Neg.
Este campo tem o objetivo de alterar a cotação da moeda, servindo de base para o cálculo do Valor Original. É habilitado quando a moeda do título diferir da moeda da empresa.

Vlr. Moeda
Este campo permite a alteração do valor da moeda, de acordo com a cotação desejada, e que servirá de base para o cálculo do Valor Original.

Data Prov. Pagto.
Apresenta a data do provável pagamento do título.

Data Desc.
Apresenta a data do desconto do título.

Total Desc.
Apresenta o total de desconto do título.

Cód.Trib.
Apresenta o código de tributação do título.

Projeto
Apresenta o projeto do qual o título pertence.

Fase
Apresenta a fase do qual o título pertence.

Cta. Fin.
Apresenta a conta financeira do qual o título pertence.

Centro de Custo
Define-se o centro de custos.

Conta Ctb. Red.
Apresenta a conta contábil reduzida do qual o título pertence.

Nome do Favorecido
Apresenta o nome do favorecido do qual o título pertence.

Grupo Pagar
Apresenta o grupo de contas a pagar do qual o título pertence. Somente são apresentados grupos que possuem aplicação P (Contas a Pagar) ou A (Ambos). Um grupo é cadastrado na tela F023CRP.

Prorr.c/ Jrs.
Apresenta se a prorrogação do título é com juros ou não é com juros.

Mot. Prorr.
Apresenta o motivo da prorrogação do título.

Data Vlr. Neg.
Apresenta a data do valor negociado do título.

Vlr. Jrs. Neg.
Apresenta o valor dos juros negociados do título.

Vlr. Multa Neg.
Apresenta o valor da multa negociada do título.

Vlr. Dsc. Neg.
Apresenta o valor do desconto negociado do título.

Vlr. Outros Neg.
Apresenta o valor de outros descontos negociados do título.

Cot. Moeda Neg.
Apresenta a cotação da moeda negociada do título.

Cal. Desc. Antec.
Apresenta o cálculo de desconto de antecipação do título, caso seja pago antecipadamente.

% Desconto
Apresenta a porcentagem de desconto do título.

Observação
Apresenta a observação informada do título caso houver alguma.

Vlr. Desc.
Apresenta o valor do desconto do título.

Port.
Apresenta o portador do título.

Cart.
Apresenta a carteira do título.

Novo Port.
Apresenta o novo portador do título. Através deste campos é possível alterar o portador dos títulos selecionados. Não é possível alterar o portador de títulos enviados para o pagamento eletrônico.

Nova Cart.
Apresenta a nova carteira do título. Através deste campo é possível alterar o portador dos títulos selecionados. Não é possível alterar a carteira de títulos enviados para o pagamento eletrônico.

Banco
Apresenta o banco do fornecedor informado no título.

Agência Forn.
Apresenta a agência do fornecedor informado no título.

Nº CC
Apresenta o número da conta corrente do fornecedor informado no título.

Tit. Banco
Apresenta o número bancário do título.

Dias Tol. Multa
Apresenta a quantidade de dias de tolerância da multa.

Jrs. Dia
Apresenta o valor de juros ao dia do título.

Tipo Jrs.
Apresenta o tipo de juros informado no título, se é composto ou simples.

Dias Tol. Jrs
Apresenta a quantidade de dias de tolerância para a cobrança de juros.

Data Jrs.
Apresenta a data dos juros.

Usu. Resp. Sit.
Apresenta o usuário que alterou o título.

OC
Apresenta o número da ordem de compra pela qual o título foi gerado.

Filial Contr.
Apresenta a filial pela qual o contrato que originou o título foi gerado.

Nº Contr. Fin.
Apresenta o número do contrato financeiro pelo qual o título foi gerado.

Seq. Contr. Fin.
Apresenta a sequência do contrato financeiro pelo qual o título foi gerado.

Filial NFE
Apresenta a filial da nota fiscal de entrada que originou o título.

Número NFE
Apresenta o número da nota fiscal de entrada pela qual o título foi gerado.

Série NFE
Apresenta a série da nota fiscal de entrada pela qual o título foi gerado.

Fornecedor NFE
Apresenta o número do fornecedor da nota fiscal de entrada pela qual o título foi gerado.

Filial NF Fat.
Apresenta a filial pela qual a fatura que gerou o título foi incluída.

Nº NF Fat.
Apresenta o número da fatura pela qual o título foi gerado.

Forn. NF Fat.
Apresenta o número do fornecedor da fatura pela qual o título foi gerado.

Filial NFS
Apresenta a filial pela qual a nota fiscal de saída(devolução) que gerou o título foi incluída.

Série NFS
Apresenta a série da nota fiscal de saída pela qual o título foi gerado.

Número NFS
Apresenta o número da nota fiscal de saída pela qual o título foi gerado.

Cód. Barra
Apresenta o código de barras do título.

Prioridade Pgto.
Apresenta a prioridade do pagamento do título.

Data Pgto. Aprov.
Apresenta a data aprovada para pagamento do título.

Nº Arq. Bco
Apresenta o número do arquivo bancário do qual o título pertence.

Juros
Apresenta para consulta o valor dos juros de mora pago.

Multa

Apresenta para consulta o valor pago referente a multa.

Encargos
Apresenta para consulta o valor dos encargos do título.

Correção
Apresenta para consulta o valor da correção monetária do título.

Acréscimos
Apresenta para consulta o valor de outros acréscimos do título.

Outros Descontos
Apresenta para consulta o valor de outros descontos do título.

Total Líquido
Apresenta para consulta o valor correspondente a fórmula: (Valor Título + Juros + Multa + Correção + Encargos + Acréscimos) - (Desconto + Outros Descontos).

Há outras colunas importantes para o cálculo do Total Líquido do item. São elas:

• Vlr. Jrs. Neg. - Juros Negociados;
• Vlr. Multa Neg. - Multa Negociada;
• Vlr. Outros Neg. - Outros Valores Negociados;
• Vlr. Dsc. Neg. - Descontos Negociados.

Essas colunas de valores negociados, caso informadas, irão sobrepor os valores sugeridos pelo sistema no cálculo do Total Líquido do item.

Exemplo

Caso um determinado item tenha os seguintes valores:

• Valor Título = 1.000,00
• Juros = 10,00
• Multa = 5,00
• Encargos = 12,00
• Correção - 7,00
• Acréscimos = 9,00
• Desconto = 2,50
• Outros Descontos = 3,50

Nesse exemplo, o Total Líquido do item seria -> (1.000,00 + 10,00 + 5,00 + 7,00 + 12,00 + 9,00) - (2,50 + 3,50) = 1.037,00

Caso o usuário informe um valor de Juros Negociado de 8,00, deixaremos de utilizar o valor calculado pelo ERP (10,00) e passaremos a utilizar o valor informado pelo usuário (8,00) no cálculo do Total Líquido do item, ficando assim:

Cálculo do Total Líquido: (1.000,00 + 8,00 + 5,00 + 7,00 + 12,00 + 9,00) - (2,50 + 3,50) = 1.035,00

Isso se aplica também aos demais valores negociados. Ainda com relação ao cálculo do total líquido, no rodapé da tela está disponível um totalizador do valor líquido.

Código Dispositivo Fiscal
Serve para complementar as informações de processos judiciais ligados ao pagamento de fornecedores que serão apresentados na DIRF e Reinf. Só podem ser informados dispositivos com aplicação do dispositivo igual a "9 - Reinf".

Tipo de Chave PIX
Ver Cadastro e sugestão de chaves PIX no ERP.

Chave PIX
Ver Cadastro e sugestão de chaves PIX no ERP.

Url PIX
Ver Cadastro e sugestão de chaves PIX no ERP.

Campos de rodapé

Quantidade Marcada

Quantidade de títulos selecionados.

Quantidade Desmarcada

Quantidade de títulos desmarcados.

Quantidade Total

Quantidade total de títulos mostrados.

Total Aberto

Soma do valor em aberto dos títulos selecionados. Não serão considerados os valores alterados na grade, mas sim os valores existentes para o título no momento da consulta que carregou os dados na grade.

Total Líquido

Soma do valor líquido dos títulos selecionados. Não serão considerados os valores alterados na grade, mas sim os valores existentes para o título no momento da consulta que carregou os dados na grade. É habilitado quando, na tela F070FPA, o campo Controle Aprovação for "S - Sim",.

Usuário Apr.
Apresenta o usuário responsável pela aprovação. Esse campo somente ficará habilitado quando na tela F070FPA campo Controle Aprovação estiver parametrizado como S(Sim).

Botões

Aplicar
Insere o valor do campo posicionado para todas as linhas abaixo. Após alterar o valor do campo desejado, é necessário posicionar novamente no campo alterado e então clicar no botão Aplicar para que o valor inserido desse campo seja aplicado aos demais.

Habilitado para as colunas

Grupo Pagar

Nat. Gasto

Cód. Trib.

Sit.

Observação

Mot. Prorr.

Prorr. c/ Jrs.

Dias Tol. Jrs.

Dias Tol. Multa

Data Vlr. Neg.

Vlr. Jrs. Neg.

Vlr. Multa Neg.

Vlr. Dsc. Neg.

Vlr. Outros Neg.

Cot. Moeda Neg.

Banco Forn.

Agência Forn.

Nº CC

Tipo Chave PIX

Chave PIX

Url PIX

Pri. Pgto Tit.

% Jrs.

% Multa

Forma Pgto.

Cta. Ctb. Red.

Cta. Fin.

CC - Centro de Custo

Tipo Conta

Cot. Moeda Emissão

Cal. Desc. Antec.

% Desc.

Desaprovar
Este botão tem a finalidade de desaprovar os títulos já aprovados para pagamento.

Observação
Abre a tela F501MOP. Nela são gravadas as alterações realizadas no título. Também podem ser cadastradas outras informações que desejar. Também é possível cadastrar e consultar observações de títulos de outras filiais. Quando o cursor estiver posicionado num título, serão apresentadas as observações deste título.

Hist.Fornec.
Abre a tela F095INF com o objetivo de mostrar as informações do fornecedor selecionado.

Aprovação
Abre a tela F501APG, quando tiver algum título selecionado para aprovação de pagamento. Esse botão somente ficará habilitado quando na tela F070FPA campo Controle Aprovação estiver parametrizado como S(Sim).

Leitor
Através deste botão pode-se cadastrar o código de barras para o título selecionado. Ao abrir a tela de leitura do código de barras, o cursor ficará posicionado no campo Código de Barras. A partir deste momento será possível fazer a leitura do código com um leitor óptico. O código lido será apresentado no campo Código de Barras. Ao clicar OK, o valor informado será incluído no campo Código Barra, incluído ao final da grade Títulos.

Parâmetros globais