Controle Nota Fiscal

• Identificação da Nota Fiscal
  • Id Nota Fiscal: código único gerado pelo sistema.
  • Tipo Documento: permite escolher o tipo do documento.
    • Nota Fiscal
    • Pedido
  • Pedido: informa o número do Pedido.
  • Nota Fiscal: faz referência ao número da Nota Fiscal.
  • Série: informa o número de série.
  • Data de Emissão: informa qual é a data da Nota Fiscal.
  • Informações Complementares: campo descritivo complementar sobre a nota fiscal.
  • Chave de Acesso
  • Forma de Pagamento: auxilia no preenchimento da NF-e 4.00.
    • Dinheiro
    • Cheque
    • Cartão de Crédito
    • Cartão de Débito
    • Crédito Loja
    • Vale Alimentação
    • Vale Refeição
    • Vale Presente
    • Vale Combustível
    • Duplicata Mercantil
    • Sem Pagamento
    • Outros
    • Boleto Bancário
    • Depósito bancário
    • Pagamento instantâneo (PIX)
    • Transferência bancária, carteira digital
    • Programa de fidelidade, cashback, crédito virtual
  • Classificação Tipo de Pedido: busca as informações do Cadastro de Classificação Tipo de Pedido.
  • Presença do Comprador: é possível escolher entre as opções abaixo:
    • Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste)
    • Operação presencial
    • Operação não presencial, pela Internet
    • Operação não presencial, Teleatendimento
    • NFC-e em operação com entrega a domicílio
    • Operação presencial, fora do estabelecimento
    • Operação não presencial, outros
• Intermediador
  • Possui Intermediador: se marcar o sistema obriga o preenchimento dos campos (para mais detalhes):
    • CNPJ intermediador
    • Identificação intermediador
• Tipo de Operação
  • Tipo de Operação: combo box que permite escolher entre os campos Entrada e Saída.
  • Operação: campo de pesquisa para escolher o CFOP com referência ao campo Tipo de Operação de Entrada ou Saída.
  • Estado do Produto: combo box que permite escolher entre os campos Normal, Danificado ou Vencido/Truncado.
  • Movimenta Estoque: se desabilitado informa que não existe movimentação de estoque dos produtos no Armazém.

• Ordem de Transferência: este campo está desabilitado e visível apenas em Notas Fiscais de Entrada, identificando se a Nota Fiscal pertence a uma Ordem de Transferência.

• Depositante: campo pesquisa, onde é selecionado a entidade do depositante dos produtos.
  Se for um depositante com regime GMB, e estiver setado para Utiliza GMB na Controle de Nota Fiscal, o sistema permitirá realizar o cadastro de nota, fato que somente ocorria na tela de Cadastro de GMB e pela importação de Nota Fiscal. (Referente WMS-12968)
• Destinatário: campo pesquisa, onde é selecionado a entidade matriz do destino / entrega dos itens da nota fiscal.
• Contrato: o sistema vincula a Cobrança dos Serviços de Armazenagem, onde somente pode existir um contrato por Nota Fiscal do Tipo Entrada, e lista somente os contratos ativos que estejam vinculados ao depositante da nota fiscal ou a entidade pagadora, desde que estes contratos não estejam cancelados e ou finalizados.
  • Cobranças de volume expedido e o Seguro de ArmazenagemNÃO são cobrados por contrato vinculado a nota fiscal, são cobrados por depositante, logo se estiver em dois contratos é cobrado duas vezes.

• Emitente: campo pesquisa, onde é selecionado a entidade que emitiu a nota fiscal.
• Entrega: campo pesquisa, onde é selecionado a entidade filial do destino / entrega dos itens da nota fiscal.

• Retenção: é possível escolher entre as opções abaixo informadas, desde que a Nota Fiscal for do Tipo Saída, que o Depositante tenha ativado o parâmetro: "Utilizar Retenção de Expedição", e que reflete na Expedição da Coleta, desde que a nota fiscal seja liberada na tela do Gerenciador de Retenção.
  • Sem Retenção (valor padrão)
  • Retido: exibirá a mensagem "A retenção define que o documento não pode sair do armazém. No entanto ele pode participar do processo de expedição até o momento de liberação da coleta. É obrigatório a liberação da retenção manualmente pelo Gerenciador de Retenção."
• Motivo de Retenção: só é ativado a escolha do Motivo de Retenção, que foi previamente cadastrado no Motivo de Ocorrências, com a ativação da flag "Retenção de Expedição", mas se no campo Retenção foi selecionada a opção Retido.

IMPORTANTE: se o depositante não trabalhar com retenção, exibirá a mensagem "O depositante não trabalha com retenção de expedição."

• PIS
• Contribuição Social
• COFINS
• Imposto de Renda

• Sobre Mercadorias:
  • Base ICMS
  • Base Substituição Tributária
  • Valor do Frete
  • Despesas Acessórias: informa o valor das Despesas Acessórias.
  • Valor do Desconto
  • Valor ICMS
  • Valor Substituição Tributária
  • Valor do Seguro
  • IPI
  • Percentual de Desconto
  • Valor do ICMS Desonerado: representa um Benefício Fiscal de um valor abatido do valor total dos produtos da nota fiscal, conforme exigência da NFe 3.10. O fornecedor é indústria e tem benefício da redução da base de cálculo. As formas de entrada no WMS é tanto por digitação manual dos dados da Nota Fiscal quanto via integração.
• Valor Total
  • Valor Total dos Produtos: informa o valor dos produtos.
  • Valor Total Calculado dos Produtos: informa o valor dos produtos calculados pelo sistema.
  • Valor Total da Nota: informa o valor total da nota fiscal.
  • Valor Total Calculado da Nota: informa o valor total da nota fiscal calculados pelo sistema.

• Frete por Conta: campo onde é escolhido entre as opções Emitente, Destinatário, conta também com as opções Terceiros e Sem Frete.
• Transportadora de Redespacho: seleciona uma entidade de transportadora que faz o redespacho das mercadorias
• Espécie: informa a espécie das mercadorias.
• Numeração: informa a numeração das mercadorias.
• Peso Líquido (Gr): informa o peso líquido em gramas das mercadorias.
• Data Esperada de Embarque: parte do campo ExSD, Data Esperada para o Embarque, após o campo Serviço de Transportadora. Este campo não é obrigatório para o cadastro da nota..

• Transportadora: seleciona uma entidade de transportadora das mercadorias
• Quantidade de Volumes: informa a quantidade de volumes das mercadorias.
• Marca: informa a marca das mercadorias.
• Peso Bruto (Gr): informa o peso bruto em gramas das mercadorias.
• Serviço de Transportadora: selecionar o registro que foi vinculado ao Depositante deste documento, e está localizado no menu Cadastro / Depositante / selecionar registro / botão Transp. e Rastreamento / marcar caixa de um registro / botão Serviços da Transportadora.
• Hora Esperada de Embarque: parte do campo ExSD, Hora Esperada para o Embarque, após o campo Serviço de Transportadora. Este campo não é obrigatório para o Cadastro da Nota.

Independente dos valores que estiverem sendo alterados e se a Nota Fiscal estiver com o campo Backlist Validado no cadastro de BackList estiver definido como Sim, exibe mensagem ao usuário: “BackList desta nota fiscal que está validada. Se continuar com o processo marca a nota fiscal como “Backlist Não Validado”. Deseja Continuar? “. Caso o usuário autorize, é solicitado senha de supervisor e caso também autorize gravar as alterações feitas, marca a nota fiscal como “Não” no campo “Backlist Validado”. Caso ele não autorize a mudança, cancela as alterações da nota fiscal ou item da nota fiscal.

botão Adicionar

guia Produto

• Dados do Produto
  • Produto: seleciona o produto que está relacionado para o depositante.
  • Quantidade: informa a quantidade de embalagens do produto informado.
  • Total Bruto: o operador informa o valor bruto da mercadoria, ou se deixar vazio ao informar valor no campo Preço Unitário Bruto, é exibido a multiplicação entre os campos Quantidade e Preço Unitário Bruto.
  • Operação: se houver necessidade escolha o CFOP diferenciado do item da nota fiscal.
  • Embalagem: seleciona a embalagem do produto.
  • Percentual de Desconto (%): informa o percentual de desconto.
  • Preço Unitário Bruto: o sistema exibe o valor unitário da embalagem do produto dividido pelo campo Total Bruto, mas caso o campo Total Bruto não tenha informação o sistema permite que digite neste campo: Preço Unitário Bruto, e é exibido no campo Total Bruto a multiplicação entre os campos Quantidade e Preço Unitário Bruto.

• Valores Calculados
  • Desconto: cálculo realizado utilizando o valor do campo “Percentual de Desconto” vezes o campo “Total Bruto”.
  • Total Líquido: cálculo realizado pelo sistema subtraindo o campo Total Bruto menos o campo Desconto.
  • Preço Unitário Líquido: o sistema calcula sobre o campo Preço Unitário Bruto dividido pelo campo Percentual de Desconto(%).

guia Impostos

• Valor total Impostos
  • Valor do ICMS: cálculo realizado multiplicando o valor do campo “Base Cálculo do ICMS“ com o campo “Alíquota ICMS“ do item da nota fiscal.
  • Valor do IPI: exibe o cálculo do campo Alíquota IPI multiplica com o campo Preço Unitário Bruto do item da Nota Fiscal.
  • Valor do ICMS Desonerado: representa um benefício fiscal de um valor abatido do valor total dos produtos da nota fiscal, conforme exigência da NFe 3.10. O fornecedor é a indústria e tem benefício na redução da base de cálculo. As formas de entrada no WMS é tanto por digitação manual dos dados da Nota Fiscal quanto via integração.
• Sobre Mercadorias
  • Classificação Fiscal: informa a Classificação Fiscal do produto. “A Classificação Fiscal de mercadorias é importante também para determinar os tributos envolvidos nas operações de importação e exportação, e de saída de produtos industrializados.”
  • ST ICMS: informa o Códigos de Situação Tributária. A descrição CST ICMS passou a ser ST ICMS .
  • ICMS Subst. Tributária: informa o valor de ICMS da Substituição tributária.
  • Base Cálculo do ICMS: Informa o valor de ICMS.
  • Alíquota ICMS: informa a alíquota de ICMS.
  • Alíquota IPI: Informa a alíquota de IPI.
  • CST IPI: ...
  • CST PIS: ...
    
  • CST COFINS: ...
    
  • Origem do Produto: informe um número entre 0 e 7.
  • Código de Benefício Fiscal: auxilia na Nota Técnica : NT2019_001_v1_20 - Regras de Validação.
  • Motivo da Desoneração: auxilia na Nota Técnica : NT2019_001_v1_20 - Regras de Validação.
  • Deduz Valor do ICMS Desonerado: ao marcar este campo, o Valor do ICMS Desonerado será deduzido do valor total da nota.
    mas se estiver desmarcado o sistema não deduzirá esse valor do cálculo total da nota fiscal, justificado pela Norma Técnica na exceção 3 da NT 2013/005 v 1.22 cuja regra de validação não deverá causar rejeição caso não tenha sido subtraído o valor do ICMS desonerado (vicmsdeson) do valor total da NF-e.) (NT 2016.002). A partir da versão 8.12.7.316 (Referente WMS-16389)