F001TVE - Transações de Vendas

Detalhes Transação
Descrição detalhada da transação.

Aceita Manual
Este campo tem influência direta no filtro das transações nas telas de entrada e baixa de títulos. Quando este campo estiver como Sim, a transação poderá ser utilizada em processos que tenham interação com o usuário. Caso este campo esteja preenchido com Não, em muitos dos processos de entrada e baixa de títulos a transação não poderá ser utilizada.

Ao ser digitada uma transação com este campo igual a Não, durante a inclusão de um título, será apresentada a mensagem Registro não existe. Selecione outro.

Forma Contabilização
Código da forma de contabilização, pré-definidas em Cadastros > Controladoria > Contabilidade > Formas Contabilização > Cadastro.

Forma Rateio
Forma de rateio nos lançamentos de origem.

• "0 - Sem Rateio": o rateio não será gerado nos processos nos quais a transação, com esta forma de rateio, for utilizada;
• "1 - Pré-definido c/ Confirmação": apresenta o rateio pré-definido em algum objeto de busca de rateio determinado no campo Critério Rateio, devendo o usuário confirmar o rateio apresentado;
• "2 - Pré-definido s/ Confirmação": o rateio é gerado automaticamente, conforme o Critério Rateio definido, não havendo a intervenção do usuário;
• "3 - Rateio Manual": o rateio será definido manualmente pelo usuário nos processos que utilizam alguma transação com esta forma de rateio.

Atualiza Projetos
Indicativo se a transação atualiza o módulo de projetos.

Código Regra
Código de regra associada a transação.

Observação

A funcionalidade deste campo foi substituída pelos identificadores de regra.

Conta Contábil - 1, 2, 3 e 4

Contas contábeis reduzidas 1, 2, 3 e 4.

Item Negativo
É o indicativo se o item de serviço da nota fiscal deverá ser considerado como um desconto e diminuir os valores do total da nota fiscal. A informação de item negativo é permitido somente para transações de compra e venda de serviços. Quando configurado todos os valores da nota fiscal serão considerados, incluindo os impostos. A nota fiscal não permitirá que o seu valor total seja negativo, podendo ser exibida a mensagem em alguma circunstância: Esta operação não é possível, valor da nota fiscal ficará negativo. Verifique os itens de serviço cuja transação é de desconto (parâmetro item negativo).

Nova Natureza Operação - CFOP

Código da nova natureza de operação fiscal (CFOP) - 4 dígitos.

Natureza Operação - CFOP
Código da natureza de operação fiscal (CFOP). Habilitado somente quando o campo Módulo da transação for igual à Vendas - NF Saída Serviços.

Considera apenas impostos Mov.Estoque

Indicativo se devem ser considerados apenas os impostos para o movimento de estoques.

Soma seguro no frete

Indicativo se deve somar o seguro no frete.

Atualiza Último Pedido

Indicativo se a transação atualiza histórico do último pedido.

Aplicação Operação
Define a natureza de operação da transação. Para a geração dos impostos no documento fiscal (F075INF) esse campo deve ser preenchido com S - Consumo Próprio ou V - Serviço se o campo Consumidor Final estiver em branco. Quando for igual V - Serviços, o valor levado para apuração do faturamento é carregado na coluna Produtos, caso contrário é carregado na coluna Serviços.

NF Saída Devolução

Indicativo se a transação é para devoluções.

Considera Faturamento

Indicativo de atualização do histórico do cliente no fechamento da nota fiscal saída.

NF Exige Pedido

Indicativo se a transação exige que a nota fiscal seja emitida baseada em pedido.

Código	Descrição	ICMS	IPI
R	Remessas	Sim	Sim
O	Retornos	Sim	Sim

Forma Não Tributadas
Forma de escrituração fiscal dos lançamentos não tributados.

• "I - Isentas ICMS / Isentas IPI"
• "O - Outras ICMS / Outras IPI"
• "A - Isentas ICMS / Outras IPI"
• "B - Outras ICMS / Isentas IPI"
• "N - Nenhuma
• "S - Padrão Senior"

Depósito Padrão

Código do depósito padrão sugerido nos pedidos, notas fiscais e contratos.

Embalagem Padrão

Código do tipo de embalagem padrão sugerido nas movimentações.

Mensagem - 1, 2,3 e 4
Permitem parametrizar um padrão de mensagens fiscais para a nota fiscal de saída, conforme a regra de sugestão.

Libera Guia Tráfego Automático

Indicativo se a guia de tráfego deve ser liberada automaticamente na geração da pré-fatura.

Tipo de Venda

Indicativo do tipo de venda, normal, troca ou bonificação.

Situação
Indicativo da situação da transação. Quando houver notas fiscais de entrada e saída que estejam com situação 2 ou 3 com seus títulos baixados e contabilizados e estejam integradas para a gestão de tributos, pode-se inativar as transações de vendas ou de compras utilizadas nas notas fiscais.

Indicativo exportação Palmtop

Indicativo se o registro foi alterado para exportar para o Pamtop.

Data alteração Palmtop

Data da última alteração para o Palmtop.

Hora alteração Palmtop

Hora da última alteração para o Palmtop.

Usuário geração

Usuário responsável pela geração do registro.

Data geração

Data da geração do registro.

Hora geração
Hora da geração do registro.

Mov. Contr. Ent. Prod.
Indica se a transação movimenta os itens no Controle de Entrada de Produtos. Se o produto controlar entradas e saídas e a transação possuir esse parâmetro como S-Sim, o registro irá para o Controle, independentemente da origem (módulo Comercial ou Tributos).

• Processo para Controle de Entrada e Saída de Produtos (PEPS/FIFO).

Código do ajuste da contribuição previdenciária sobre a receita bruta - REINF
Permite que as informações da apuração do imposto 49 sejam enviadas para o registro R-2060 da EFD-Reinf. As transações que possuírem esse campo informado gerarão os ajustes para cada Classificação Fiscal.

Gerar NF Entrada ao Fechar Pedido
Indicativo de geração de nota fiscal de entrada ao fechar o pedido.

Nota Herda Rateio Origem

Indicativo se a nota fiscal deve herdar o rateio definido no processo que lhe deu origem origem.

Operação Venda
Tipo da operação de venda, C - Cobrança, R - Remessa ou N - Normal.

• ao utilizar o indicativo C (cobrança), na geração de notas de cobrança via pedido, a nota gerada será gravada no respectivo
  pedido desde que o processo seja efetuado pela tela de preparação de notas fiscais (F140PRE) com a opção não atualizar pedido marcada.
• ao utilizar o indicativo R (remessa), na geração de notas fiscais utilizando as telas de expedição via carga (F115CAR),  expedição via carga (F115NPF), faturamento individual (F149GNC), faturamento agrupado (F149GNA), será efetuado um tratamento para alterar o tipo da nota para 4 (remessa outros) e será gerado um relacionamento com a nota de cobrança (tabela E140LNP).
• nesses casos a transação também deve ser parametrizada para não somar financeiro, evitando a geração de mais uma cobrança.
  
  

Canc. ou Reabilita Pedido com Títulos Movimentados

Indicativo se será permitido cancelar ou reabilitar pedidos com títulos movimentados.

Tributa CIDE

Indicativo se a transação tributa CIDE.

Natureza da Operação do serviço
Natureza de operação do serviço.

Número do Processo de Suspensão
Indica o número do Processo de Suspensão da exigibilidade de ISS (por decisão judicial ou por processo administrativo).

NF Exige Nota Entrada
Indicativo se a nota fiscal de saída gerada deve exigir uma nota fiscal de entrada. Quando este parâmetro estiver definido como S-sim, o sistema não permite gerar uma nota fiscal sem que o usuário informe um número de nota fiscal de entrada válido. Caso o usuário tente processar uma nota fiscal de saída de saída sem informar a nota fiscal de entrada será exibida uma mensagem: Transação de produto (nnn) exige Nota Entrada ou Transação de serviço (nnn) exige Nota Entrada e abortado o processo.

Ret. Automático Comp. Industrialização

Indicativo se os componentes de industrialização são inseridos na mesma nota fiscal de saída.

Obrigar Cód.Produto/Serviço

Este campo tem a finalidade de obrigar ou não o preenchimento do código do produto/serviço ao incluir uma nota fiscal de venda. A consistência ocorre no fechamento da nota fiscal.

Obrigar ligação família/produto/serviço X transação

Indicativo se a transação obriga a ligação de família e/ou produto e/ou serviço com a transação.

Pedido aceita lote vencido
Indica se em pedidos com itens de produtos controlados por lote será possível informar lotes vencidos. Na geração de pedidos, quando este parâmetro estiver definido como Sim, será possível informar um lote vencido para o produto na grade da tela, como também na distribuição de lotes.

Intermediação de Serviços

Apenas para o Varejo Senior: Este campo indica se a transação é referente a intermediação de serviços, ele está ligado aos campos Realiza Intermediação de Serviços, da tela F070EMP e à tela F080ISV.

Indicativo presencial
Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação.

As opções de preenchimento são: 0 - Não se aplica; 1 - Operação presencial; 2 - Operação não presencial, pela Internet; 3 - Operação não presencial, Teleatendimento; 4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio; 5 - Operação presencial, fora do estabelecimento e 9 - Operação não presencial, outros.

A sugestão automática para as operações de pedido e notas fiscais de saída seguirá o critério abaixo:

1. Utilizar o indicativo presencial informado nas definições do cliente;
2. Se não encontrar nas definições do cliente, irá buscar da transação de produto ou serviço (F001TVE);
3. Se não encontrar nas definições do cliente e nas transações, será utilizado o indicativo presencial da filial (F070FVE);
4. Se não encontrar valor na sugestão automática, o indicativo deve ser informado manualmente.

Tipo Cálculo Devolução
Define o tipo de cálculo que será obedecido ao efetuar uma devolução. Ao incluir um novo registro, seu valor padrão será D - Devolução Proporcional. Possui as seguintes opções:

• D - Devolução Proporcional
  Ao gerar uma nota fiscal de devolução parcial, seus os valores (frete, seguro, acréscimo financeiro, base ICMS, base IPI, etc) são recalculados proporcionalmente de acordo com a nota fiscal de origem da devolução, considerando a quantidade que está sendo devolvida, em relação à quantidade da nota fiscal de entrada de origem. Esta rotina não aceita parametrização dos identificadores de regras.
• R- Recálculo de Valores
  
  Ao gerar uma devolução, os valores são recalculados sem considerar a nota fiscal de entrada de origem. Nesta rotina as parametrizações feitas manualmente ou através de identificadores de regras são consideradas.

Código do Dispositivo Fiscal

Código do dispositivo cadastrado na tela F051DIS.

Zerar Valor Contábil/Mercadoria

Indica se o valor Contábil/Mercadoria das notas fiscais de simples faturamento serão zerados na integração para tributos. Esta parametrização atende o inciso I do § 3º do artigo 129 do RICMS, dispõe que a nota de simples faturamento deve ser escriturada com data e número, sem valor contábil e sem valor de ICMS para o estado de São Paulo.

Exporta Siscoserv

Indica se a informação será exportada para o Siscoserv. Quando o contrato ou pedido for do tipo Siscoserv esse documento será integrado para o módulo Siscoserv e não será integrado para gestão de tributos.

Calcula Funrural
Indicativo de cálculo de funrural.

Obrigar Cód.Produto/Serviço
Esse campo tem a finalidade de obrigar ou não o preenchimento do código do produto/serviço ao incluir uma nota fiscal de venda. A consistência ocorre no fechamento da nota fiscal.

Movimento no Saldo do Produtor
Indica se Transação soma ou subtrai do Saldo do produtor rural.

Código Operação
Código do tipo de operação do agronegócio, cadastrado na tela F113COA.

Emissão em Regime Especial
Indica se o sistema deve exportar, no SPED Fiscal, como nota fiscal emitida por regime especial ou norma específica. Quando "S - Sim", as notas fiscais com esta transação serão exportadas no SPED Fiscal conforme previsto no Guia Prático (Registro C100, exceção 4). Afeta a geração dos Registros C100, C170 e C190.

Nota fiscal devolução de valor
Indica se a transação da nota fiscal de saída trata-se de uma devolução apenas de valor.

Utiliza Sigilo Fiscal NF-e Ref.
Indicativo se a nota fiscal de saída gerará o XML utilizando tag <refNFeSig> referente ao sigilo de notas fiscais referenciadas.
As opções de preenchimento são: "S - Sim" para gerar o XML com a tag <refNFeSig>, e "N - Não" para gerar o XML com a tag <refNFe>. Sendo a opção "N - Não", o valor padrão.

Isenta ICMS
Indicativo se transação é isenta de ICMS. Quando este campo for igual a S-Sim o campo Situação Tributária obrigatoriamente deverá ser preenchido como Nacional-Isenta ou não tributada para que a integração com o Retaguarda funcione corretamente.

Considera ICMS no preço/valor
Indicativo se o ICMS deve ser somado ou diminuído do preço unitário ou do valor líquido do item. Para somar ou subtrair o ICMS no preço unitário, obrigatoriamente o item deve ter uma tabela de preço com seu preço base devidamente configurado.

• Quando estiver definido como"1 - Soma no Preço Unitário":
  • Conceito nas Notas Fiscais, Pedidos e Pré-faturas: O cálculo da soma de ICMS no preço unitário é realizado com o preço base da tabela de preço dividido pelo percentual de ICMS.
    Exemplo

    • Preço Base do Item = 200;
    • Percentual de ICMS = 12;
    • Preço unitário do item = (200) / ((100 - 12) / 100) = 227,27.
• Quando estiver definido como"2 - Soma no Valor Líquido":
  • Conceito nas Notas Fiscais, Pedidos e Pré-faturas: O cálculo da subtração de ICMS no preço unitário é realizado com o preço base da tabela de preço multiplicado pelo percentual de ICMS.
  • Conceito no Orçamento: O sistema calcula os impostos, somando o valor de ICMS e valor do FCP, no total líquido do orçamento.
    Exemplo

    • Valor de ICMS = 1,0;
    • Valor de FCP = 0,67;
    • Total de Impostos = 1,67;
    • Valor Bruto = 100;
    • Total Líquido = 100 + 1,67 = 101,67;
    • Segue imagem abaixo do exemplo na tela F119OCT:

    

• Quando estiver definido como"3 - Subtrai do Preço Unitário":
  • Conceito nas Notas Fiscais, Pedidos e Pré-faturas: O cálculo da soma de ICMS no preço unitário é realizado com o preço base da tabela de preço multiplicado pelo percentual de ICMS.
    Exemplo

    • Preço Base do Item = 200;
    • Percentual de ICMS = 12;
    • Preço unitário do item = (200) x ((100 - 12) / 100) = 176,0.
• Quando estiver definido como"4 - Subtrai do Valor Líquido":
  • Conceito nas Notas Fiscais, Pedidos e Pré-faturas: O sistema subtrai o valor de ICMS no valor líquido.
  • Conceito no Orçamento: O sistema calcula os impostos, subtraindo o valor de ICMS e valor do FCP, no total líquido do orçamento.
    Exemplo

    • Valor de ICMS = 1,0;
    • Valor de FCP = 0,67;
    • Total de Impostos = 1,67;
    • Valor Bruto = 100;
    • Total Líquido = 100 - 1,67 = 98,33;
    • Segue imagem abaixo do exemplo na tela F119OCT:

    

Considera no Índice CIAP
Indicativo se a transação é considerada para o índice de crédito do CIAP.

Código ICMS Especial
Código de ICMS especial padrão para a transação.

Código ICMS Substituído
Código de substituição tributária de ICMS padrão para a transação.

Código Redução Imposto
Código de redução de ICMS padrão para a transação.

Situação Tributária

Código da Situação tributária para a transação. Verificar informação no campo Isenta ICMS.

IPI Base ICMS

Indicativo se o valor do IPI será considerado na base de ICMS.

Frete Base ICMS

Indicativo se o valor do frete será considerado na base de ICMS.

Seguro Base ICMS

Indicativo se o valor do seguro será considerado na base de ICMS.

Embalagem Base ICMS

Indicativo se o valor da embalagem será considerado na base de ICMS.

Encargos Base ICMS

Indicativo se o valor de encargos será considerado na base de ICMS.

Outras Base ICMS

Indicativo se o valor de outras despesas será considerado na base de ICMS.

Arredondamento Base ICMS

Indicativo se o valor de arredondamento será considerado na base de ICMS.

Frete Destacado Base ICMS

Indicativo se o valor do frete destacado será considerado na base de ICMS.

Outras Destacadas Base ICMS

Indicativo se o valor de outras despesas destacadas será considerado na base de ICMS.

Código Red. ICMS preço
Código de redução de ICMS padrão para a transação.

Considera desoneração ICMS

Indicativo se a transação considera ou não desoneração de ICMS.

Código Modalidade ICMS
Código da modalidade para definição da base de cálculo do ICMS. A pesquisa deste campo busca os códigos de substituição/modalidade de ICMS (tela F019TST).

% Diferimento
Percentual que será utilizado para o cálculo do valor do ICMS Diferido em pedidos, pré-faturas e notas fiscais de saída.

COFINS Faturamento Base ICMS

Indica se o valor do COFINS faturamento é considerado na base de cálculo do ICMS.

PIS Faturamento Base ICMS
Indica se o valor do PIS faturamento é considerado na base de cálculo do ICMS.

Considera Pedágio na base do ICMS
Indica se o valor de pedágio é Somado ou Subtraído da base de cálculo do ICMS.

Prazo retorno mercadorias suspensão ICMS (dias)
Informe a quantidade em dias correspondente ao prazo previsto de retorno da mercadoria.

Cons. Outros ICMS e receitas tributadas calc. CIAP
Indica se o valor de outros ICMS deve ser considerado como receita tributada no cálculo do índice do CIAP. Quando este campo estiver parametrizado com Sim, o valor da receita tributada será gerado de acordo com a seguinte fórmula:

• Base do ICMS (Notas fiscais e Reduções Z) + Exportações (CFOP 5501, 5502, 6501, 6502 e iniciada por 7) + Outros ICMS (Notas fiscais e Reduções Z) / Valor Contábil – IPI (quando parametrizado para descontar) – ICMS ST (quando parametrizado para descontar).

Quando estiver parametrizado como Não, o cálculo do CIAP e a geração do SPED Fiscal não sofrem alteração.

Considerar fator FCA

Define se a transação considera fator FCA.

Cons. Valor Contábil como Valor Tribut. no cálc. CIAP
Indica se o Valor Contábil das operações de venda com substituição tributária deverão ser considerados como Valor Tributado no cálculo do índice do CIAP. O campo tem como valor padrão a opção N-Não.

Valor Isento ICMS como Valor Tribut. Cálc. CIAP
Indica se o Valor Isento de ICMS deve ser considerado como Valor Tributado no cálculo do índice do CIAP. Caso este campo esteja parametrizado como Sim, o valor isento do ICMS (E660NFV.VlrIic) é considerado para compor o valor do somatório das saídas tributadas e saídas para exportação, gerado no campo 6 - VL_TRIB_EXP do registro G110 do SPED Fiscal.

Direito ao Ressarcimento de ICMS ST
Dependendo da legislação, apenas algumas operações de saída específicas possuem direito ao ressarcimento do ICMS ST pago na aquisição da mercadoria correspondente à essas operações (saída para outra unidade da federação, saída amparada por isenção ou não-incidência e perecimento, furto, roubo ou qualquer outro tipo de perda).

Para isso, deve-se informar no campo a se a transação da nota fiscal de venda ou cupom fiscal terá direito ao ressarcimento. Possui as opções S-Sim e N-Não.

Percentual do Diferimento de ICMS relativo ao FCP
Percentual do diferimento de ICMS relativo ao FCP sugerido para o cálculo do valor do diferimento de ICMS relativo ao FCP nos processos de vendas e faturamento. Este campo não tem preenchimento obrigatório.

Isenta IPI
Indicativo se transação é isenta de IPI.

Frete Base IPI
Indicativo se o valor do frete será considerado na base de IPI.

Seguro Base IPI
Indicativo se o valor do seguro será considerado na base de IPI.

Embalagem Base IPI
Indicativo se o valor da embalagem será considerado na base de IPI.

Encargos Base IPI
Indicativo se o valor de encargos será considerado na base de IPI.

Outras Base IPI
Indicativo se o valor de outras despesas será considerado na base de IPI.

Arredondamento Base IPI
Indicativo se o valor de arredondamento será considerado na base de IPI.

Frete Destacado Base IPI
Indicativo se o valor do frete destacado será considerado na base de IPI.

Outras Destacadas Base IPI
Indicativo se o valor de Outras destacado será considerado na base de IPI.

Sit. Trib. IPI

Código da situação tributária de IPI.

Código de enquadramento
Código do enquadramento legal do IPI.

IPI como despesa acessória em devoluções
Indicativo se o IPI (valor, base e percentual) possa ser zerado em uma nota fiscal de saída de devolução e somado ao valor de outras despesas.

Considerar descontos na base de IPI
Indicativo se calcula o valor base do IPI considerando os descontos do produto. Por padrão, não serão considerados descontos (calculará a base do IPI considerando o valor bruto).

Quando a transação for parametrizada para considerar os descontos na base do IPI, a base do IPI será calculada da seguinte maneira:

Base IPI = (Valor Bruto - Valor Desconto - Valor Desconto 1 - Valor Desconto 2 - Valor Desconto 3 - Valor Desconto 4 - Valor Desconto 5).

ICMS desonerado base IPI

Indicativo de como a transações considera o ICMS desonerado na base do IPI. Possui as seguintes opções:

• - (Subtrair): indica que o valor do ICMS desonerado é subtraído da base de cálculo do imposto;
• + (Adicionar): indica que o valor do ICMS desonerado é somado na base do imposto;
• N (Nenhum): indica que o sistema não altera a base do imposto relacionado, ou seja, não adiciona nem subtrai o ICMS desonerado do imposto.

IPI Devolvido
Opções de configuração para IPI Devolvido:

• S - Outras Despesas
• N - IPI Devolvido;
• P - Campos Próprios.

Para mais informações sobre o processo, confira a documentação aqui.

Valor Mínimo IRRF
Valor mínimo para retenção do imposto. Caso este campo esteja informado e o cliente referente à nota fiscal estiver configurado para utilizar valor mínimo de retenção, o sistema irá verificar este valor para efetuar a retenção ou não do imposto por documento.

Ou seja, caso o valor retido do imposto calculado na nota seja menor que o valor definido neste campo, no fechamento da nota fiscal o imposto será zerado e não haverá acúmulo na tabela de Controle de Retenção de Impostos (E019RET) para considerar nas próximas notas.

IRRF na Nota Fiscal de Saída
Indicativo de como o valor do IRRF deve ser considerado no valor líquido da nota fiscal, adicionado, subtraído ou não influirá.

Encargos Base IRRF

Indicativo se o valor de encargos será considerado na base de IRRF.

Outras Base IRRF

Indicativo se o valor do outras despesas será considerado na base de IRRF.

Outras Destacadas Base IRRF

Indicativo se o valor de outras despesas destacadas será considerado na base de IRRF.

Arredondamento Base IRRF

Indicativo se o valor do arredondamento será considerado na base de IRRF.

ISS na Base de IRRF

Indicativo se o valor do ISS será considerado na base de IRRF.

INSS/Funrural na Nota Fiscal de Saída
Indica como o valor do INSS/Funrural é considerado no valor líquido da nota fiscal, adicionado, subtraído ou não influirá.

Valor Mínimo INSS
Valor mínimo de INSS considerado na nota fiscal.

Outras Destacadas Base INSS/Funrural

Indicativo se o valor de outras despesas destacadas será considerado na base de INSS. Veja mais detalhes na documentação de processo do Funrural.

Encargos Base INSS/Funrural

Indicativo se o valor de encargos será considerado na base de INSS.

Outras Base INSS/Funrural

Indicativo se o valor de outras despesas será considerado na base de INSS.

Arredondamento Base INSS/Funrural

Indicativo se o valor do arredondamento será considerado na base de INSS.

Retém Valor FUNRURAL
Indica se a transação retém valor de FUNRURAL.

Tipo Título Gerado no Contas a Receber
Tipo de título que esta transação gera no contas a receber, pré-definidos em Cadastros > Finanças > Contas a Pagar/Receber > Tipos Títulos.

Moeda Título Gerado no Contas a Receber
Código da moeda padrão usada nos títulos do contas a receber,  gerados por esta transação da nota fiscal de saída, pré-definidas em Cadastros > Finanças > Moedas-Índices > Cadastro/Atualização.

Soma para Financeiro
Indicativo se o valor líquido do item será somado no valor financeiro, se os valores diversos serão distribuidos nos itens e se haverá rateio financeiro.

Para geração de títulos, serão considerados também o tipo de título e a transação integrada.

Critério Rateio
Critério de rateio para contas e centros de custo.

É o critério de rateio que define de onde que o rateio será buscado, quando a forma de rateio for igual a "1 - Pré-definido c/ Confirmação" e "2 - Pré-definido s/ Confirmação". Por exemplo, na inclusão de um título, o rateio pode ser buscado do fornecedor, do tipo de título e do portador, entre outras opções. A tabela 01 apresenta a lista com todos os critérios de rateio disponíveis:

Quando informadas opções diferentes de "A - Transação", "I - Agrup. Fiscal", "J - Cliente", "L - Fornecedor" e "Q - Projeto" para as notas fiscais da gestão de impostos, ao digitar uma nota fiscal de saída no módulo, será emitida a seguinte mensagem: "Critério "x" para busca do rateio padrão inválido para: E660RTC!". Todas as outras opções são dirigidas às gestões de mercado e suprimentos.

Conta Financeira a Classificar

Conta financeira a classificar.

Conta Contábil a Classificar

Conta contábil a classificar.

Centro de Custo a Classificar

Centro de custo a classificar.

Encargos Base CSLL
Indicativo que a transação considera os encargos financeiro na base do CSLL.

Outras Despesas Base CSLL
Indicativo que a transação considera as outras despesas na base do CSLL.

Arredondamento Base CSLL
Indicativo que a transação considera arredondamento na base do CSLL.

Outras Destacadas Base CSLL
Indicativo que a transação considera outras despesas destacadas na base do CSLL.

Valor Mínimo CSLL
Valor mínimo do CSLL considerado na Nota Fiscal. Caso este campo esteja informado e o cliente referente à nota fiscal estiver configurado para utilizar valor mínimo de retenção, o sistema irá verificar este valor para efetuar a retenção ou não do imposto por documento.

Caso o valor retido do imposto calculado na nota seja menor que o valor definido neste campo, no fechamento da nota fiscal o imposto será zerado e não haverá acúmulo na tabela de Controle de Retenção de Impostos (E019RET) para considerar nas próximas notas.

CSLL na Nota Fiscal Saída
Indicativo de como a transação considera o valor do CSLL do total da Nota Fiscal.

Tributa PIS Faturamento
Indicativo se tributa PIS faturamento.

Valor Mínimo PIS Retido
Valor mínimo do PIS Retido considerado na Nota Fiscal de Saída. Caso este campo esteja informado e o cliente referente à nota fiscal estiver configurado para utilizar valor mínimo de retenção, o sistema irá verificar este valor para efetuar a retenção ou não do imposto por documento.

Caso o valor retido do imposto calculado na nota seja menor que o valor definido neste campo, no fechamento da nota fiscal o imposto será zerado e não haverá acúmulo na tabela de Controle de Retenção de Impostos (E019RET) para considerar nas próximas notas.

Sit. Trib. PIS
Código da situação tributário de PIS.

Encargos Base PIS
Indicativo se o valor de encargos será considerado na base de PIS.

Outras Despesas Base PIS
Indicativo se o valor de outras despesas será considerado na base de PIS.

Arredondamento Base PIS
Indicativo se o valor de Arredondamento será considerado na base de PIS.

Outras Destacadas Base PIS
Indicativo se o valor de Outras Despesas Destacadas será considerado na base de PIS.

IPI Base PIS
Indicativo se o valor de IPI será considerado na base de PIS.

Frete Base PIS
Indicativo se o valor de frete será considerado na base de PIS.

Seguro Base PIS
Indicativo se o valor de seguro será considerado na base de PIS.

Embalagem Base PIS
Indicativo se o valor de embalagem será considerado na base de PIS.

ICMS Subst. Base PIS
Indicativo se o valor de ICMS substituto será considerado na base de PIS.

Subtrai IPI Pres. Base PIS
Indica se o valor do IPI Presumido será subtraído da base cálculo do PIS a recuperar das notas fiscais de entrada (tipos 1 - NF Entrada, 7 - NF Geração Manual, 8 - NF Frete/Serviços Agregados e 11 - Transferência entre Empresas/Filiais) e saída (tipo 2 - Devolução).

ICMS desonerado base PIS
Indicativo de como a transações considera o ICMS desonerado na base do PIS. Possui as seguintes opções:

• - (Subtrair): indica que o valor do ICMS desonerado é subtraído da base de cálculo do imposto;
• + (Adicionar): indica que o valor do ICMS desonerado é somado na base do imposto;
• N (Nenhum): indica que o sistema não altera a base do imposto relacionado, ou seja, não adiciona nem subtrai o ICMS desonerado do imposto.

PIS como despesa acessória em devoluções
Indica se o valor de PIS deve ser considerados na devolução de uma nota fiscal de entrada.

Este parâmetro é considerado ao realizar a devolução de uma nota fiscal de entrada na tela Preparação da Nota Fiscal de Saída (F140PRE). Ou seja, quando este campo estiver parametrizado com Sim, o valor de PIS não é calculado e somado ao valor líquido da nota fiscal.

Desconta ICMS da base do PIS
Indica se o ICMS deve ser descontado no cálculo do PIS. Por não haver uma legislação clara sobre o tema, o cliente pode definir se deseja ou não descontar os valores do DIFAL da base de cálculo (juntamente com o valor do ICMS da nota fiscal), conforme as seguintes opções:

• U - Descontar ICMS Normal antes redução;
• S - Descontar ICMS Normal + DIFAL antes redução;
• T - Descontar ICMS Normal após redução;
• R - Descontar ICMS Normal + DIFAL após redução;
• O - Descontar ICMS+ FCP Normal antes redução;
• P - Descontar ICMS + FCP Normal + DIFAL + FCP DIFAL antes redução;
• Q - Descontar ICMS + FCP Normal após redução;
• V - Descontar ICMS + FCP Normal + DIFAL + FCP DIFAL após redução;
• N - Não descontar;

Além disso, destacamos que o parâmetro global DesIcmBpc indica quais bases de PIS/COFINS receberão o desconto de ICMS.

Desconta ISS da base do PIS
Indica se o ISS deve ser descontado no cálculo de PIS. Essa definição é aplicada somente aos cálculos de PIS e COFINS de Faturamento e Recuperar.

Sit. Trib. COFINS
Código de situação tributária de COFINS.

Tributa COFINS Faturamento
Indicativo se tributa COFINS faturamento.

Valor Mínimo Cofins Retido
Valor mínimo do COFINS Retido considerado na Nota Fiscal de Saída. Caso este campo esteja informado e o cliente referente à nota fiscal estiver configurado para utilizar valor mínimo de retenção, o sistema irá verificar este valor para efetuar a retenção ou não do imposto por documento.

Ou seja, caso o valor retido do imposto calculado na nota seja menor que o valor definido neste campo, no fechamento da nota fiscal o imposto será zerado e não haverá acúmulo na tabela de Controle de Retenção de Impostos (E019RET) para considerar nas próximas notas.

Outras Destacadas Base COFINS
Indicativo se o valor de outras despesas destacadas será considerado na base de COFINS.

Arredondamento Base COFINS
Indicativo se o valor de arredondamento será considerado na base de COFINS.

Outras Despesas Base COFINS
Indicativo se o valor de outras despesas será considerado na base de COFINS.

Encargos Base COFINS
Indicativo se o valor de encargos será considerado na base de COFINS.

Subtrai IPI Pres. Base COFINS
Indica se o valor do IPI Presumido será subtraído da base cálculo do COFINS a recuperar das notas fiscais de entrada (tipos 1 - NF Entrada, 7 - NF Geração Manual, 8 - NF Frete/Serviços Agregados e 11 - Transferência entre Empresas/Filiais) e saída (tipo 2 - Devolução).

ICMS desonerado base COFINS
Indicativo de como a transações considera o ICMS desonerado na base do COFINS. Possui as seguintes opções:

• - (Subtrair): indica que o valor do ICMS desonerado é subtraído da base de cálculo do imposto;
• + (Adicionar): indica que o valor do ICMS desonerado é somado na base do imposto;
• N (Nenhum): indica que o sistema não altera a base do imposto relacionado, ou seja, não adiciona nem subtrai o ICMS desonerado do imposto.

ICMS Subst. Base COFINS
Indicativo se o valor de ICMS substituto será considerado na base de COFINS.

Embalagem Base COFINS
Indicativo se o valor de embalagem será considerado na base de COFINS.

Seguro Base COFINS
Indicativo se o valor de seguro será considerado na base de COFINS.

Frete Base COFINS
Indicativo se o valor de frete será considerado na base de COFINS.

IPI Base COFINS
Indicativo se o valor de IPI será considerado na base de COFINS.

COFINS como despesa acessória em devoluções
Indica se o valor de COFINS deve ser considerados na devolução de uma nota fiscal de entrada.

Este parâmetro é considerado ao realizar a devolução de uma nota fiscal de entrada na tela Preparação da Nota Fiscal de Saída (F140PRE). Ou seja, quando este campo estiver parametrizado com Sim, o valor de COFINS não é calculado e somado ao valor líquido da nota fiscal.

Desconta ICMS da base da COFINS
Indica se o ICMS deve ser descontado no cálculo da COFINS. Essa definição é aplicada somente aos cálculos de PIS e COFINS de Faturamento/Recuperar. Por não haver uma legislação clara sobre o tema, o cliente pode definir se deseja ou não descontar os valores do DIFAL da base de cálculo (juntamente com o valor do ICMS da nota fiscal), conforme as seguintes opções:

• U - Descontar ICMS Normal antes redução;
• S - Descontar ICMS Normal + DIFAL antes redução;
• T - Descontar ICMS Normal após redução;
• R - Descontar ICMS Normal + DIFAL após redução;
• O - Descontar ICMS+ FCP Normal antes redução;
• P - Descontar ICMS + FCP Normal + DIFAL + FCP DIFAL antes redução;
• Q - Descontar ICMS + FCP Normal após redução;
• V - Descontar ICMS + FCP Normal + DIFAL + FCP DIFAL após redução;
• N - Não descontar;

Desconta ISS da base da COFINS
Indica se o ISS deve ser descontado no cálculo da COFINS. Essa definição é aplicada somente aos cálculos de PIS e COFINS de Faturamento e Recuperar.

Arredondamento Base ISS
Indicativo se o valor do arredondamento será considerado na base de ISS.

Outras Base ISS
Indicativo se o valor de outras despesas será considerado na base de ISS.

Encargos Base ISS
Indicativo se o valor de encargos será considerado na base de ISS.

Outras Destacadas Base ISS
Indicativo se o valor de outras despesas destacadas será considerado na base de ISS.

ISS na NF Saída
Indica como o valor do ISS é considerado no valor líquido da nota fiscal, adicionado, subtraído ou não influirá.

Valor Mínimo ISS
Valor mínimo de ISS considerado na nota fiscal.

Código de Tributação do ISSQN
Código de tributação do ISS. É consistido com o campo ISS NFS da seguinte forma ao gravar as alterações:

• Se ISS NFS = "-", somente a opção "R - Retida";
• Se ISS NFS = "+", somente a opção "N-Normal".

Descontar dedução da base ISS
Indica se o valor de dedução será descontado da base de cálculo do ISS.

Exigibilidade ISS
Indicativo de exigibilidade de ISS. Este campo pode ser preenchido com as opções 1 - Exigível, 2 - Não incidência, 3 - Isenção, 4 - Exportação, 5 - Imunidade, 6 - Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial e 7 - Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo.

Ind. Ded. Bas. Calc. ISS Arq. Fis:

Indicativo de como será lançado a dedução base de cálculo do ISS nos Arq. Fisc.

• Dedução de base de cálculo;
• Material fornecido por terceiros.

Calcula SENAR/SENAT
Indicativo se calcular SENAR/SENAT nas notas fiscais de saída.

Arredondamento Base SENAR/SENAT
Transação considera valor de arredondamento na base do SENAR/SENAT.

Outras Base SENAR/SENAT
Transação considera outras despesas na base do SENAR/SENAT.

Encargos Base SENAR/SENAT
Transação considera os encargos na base do SENAR/SENAT.

Outras Destacadas Base SENAR/SENAT
Transação considera outras despesas destacadas na base do SENAR/SENAT.

SENAR/SENAT na NF Saída
Indicativo como a transação considera SENAR/SENAT no total da nota fiscal de saída.

Retém valor SENAR/SENAT
Indica se transação retém valor de SENAR/SENAT.

Veja mais detalhes na documentação de processos do Senar.

Transação Integrada
Definição das transações integradas, contas a receber, comissões, estoques, etc....

Módulo Transação Integrada
Módulo da transação integrada (subordinado ao campo anterior).