F310OPC - Remessa da Cobrança Escritural - Seleção

Esta tela tem a finalidade de filtrar os títulos que serão enviados para a cobrança escritural.

Opção

Considerar Banco do Cliente
Ao selecionar essa opção, considera o 1º e o 2º portador aceito informado no cadastro do cliente. Caso não sejam utilizados os campos de portador aceito do cadastro de cliente, o campo Obs. da grade Títulos, ficará em branco, com exceção se o título estiver vencido, assim é informado V (vencido).

Considerar 1º Portador Aceito do Cliente
Ao marcar esta opção, será considerado o 1º portador aceito do cliente, parametrizado na tela F085CAD, campo 1º Portador Aceito.
Com esta opção assinalada, somente serão apresentados na grade "Títulos(1)" os títulos de clientes que possuírem o "1º Portador Aceito" no cadastro das definições do cliente, tela F085HCL igual ao portador informado para efetuar a remessa.

Ordem
Filtra os títulos por ordem de cliente, valor, vencimento ou título.

Abrangência

Vencimento Inicial
Filtra os títulos pelo vencimento inicial informado.

Vencimento Final
Filtra os títulos pelo vencimento final informado.

Emissão Inicial
Filtra os títulos pela emissão inicial informada.

Emissão Final
Filtra os títulos pela emissão final informada.

Faixa Valor Inicial
Filtra os títulos pela faixa de valor inicial em aberto informado.

Faixa Valor Final
Filtra os títulos pela faixa de valor em aberto final informado.

Título
Filtra os títulos pelo número de título informado.

Tipo
Filtra os títulos pelo tipo de título informado.

Série N.F.
Filtra os títulos pela série da nota fiscal informada.

Nota Fiscal
Filtra os títulos pela nota fiscal informada.

Natureza Gasto
Filtra os títulos pela natureza de gasto informada.

Agrup.Filiais
Filtra os títulos pelo agrupamento de filiais informado.

Filial
Filtra os títulos pela filial informada.
Por padrão este campo sempre vem preenchido com a filial ativa.

Cliente
Filtra os títulos pelo cliente informado.

Grupo
Filtra os títulos pelo grupo informado.

Total Remessa
Os títulos serão filtrados e marcados na tela de remessa, de acordo com o valor informado neste campo.

Transação
Filtra os títulos pela transação informada.

São consideradas somente as transações dos módulos "CRE"(C.Receber > Entrada de Títulos).

Forma Pgto.
Filtra os títulos pela forma de pagamento informada.

Representante
Filtra os títulos pelo representante informado.

Data Instrução
Filtra as instruções pela data de geração. Somente quando o identificador de regras "CRE-310PRBAI01" estiver ativo o campo ficará disponível.

Instruções
Filtra as instruções, verificando se existe o código informado para o campo CodIn1 ou para o campo CodIn2 da instrução. Somente quando o identificador de regras "CRE-310PRBAI01" estiver ativo o campo ficará disponível.

Mostrar

Preparar Títulos
Filtra os títulos para serem enviados para a remessa da cobrança escritural.
Ao processar os títulos na tela de remessa, será alterado o portador e a carteira, e ainda grava o nº da remessa nos mesmos.
A situação dos títulos não é alterada e permanece como "AB"(Aberto).

Instrução Preparada
Filtra as instruções cadastradas para o portador selecionado na tela F310ITB e também as instruções geradas automaticamente para o portador informado na tela de remessa.

Preparar + Instrução
Filtra os títulos para serem enviados para a remessa da cobrança escritural e mais as instruções cadastradas para o portador na tela F301ITB e também as instruções geradas automaticamente para o portador informado na tela de remessa.
Ao processar os títulos preparados na tela de remessa, será alterado o portador e a carteira, e ainda grava o nº da remessa nos mesmos.
A situação dos títulos não é alterada e permanece como "AB"(Aberto).

Agrupamentos
Filtra os títulos que foram agrupados na tela F310RPR.
Para identificar os agrupamentos, pode-se observar na coluna "Tipo", a sigla "AGR"(Agrupamento).
A situação dos títulos é alterada para "CE"(Cobrança Escritural).

Sugeridos
Filtra os títulos que possuírem o portador e a carteira sugeridos e com o número de remessa igual a "0"(Zero).
A sugestão da remessa automática é feita na tela  F310PRA.
Ao processar os títulos, será gravado o número da remessa, a ocorrência, a primeira e a segunda instrução.
Depois de processada a remessa, o sistema não tratará mais os títulos como sugestão (Regeração, cancelamento de sugestão), ou seja, passa a ser título normal.

Sugeridos + Instrução
Filtra os títulos que possuírem o portador e a carteira sugeridos e com o número de remessa igual a "0"(Zero) e mais as instruções cadastradas para o portador na tela F301ITB e também as instruções geradas automaticamente para o portador informado na tela de remessa.

Agrupamentos + Preparar + Instrução + Sugeridos
Ao selecionar esta opção, serão mostrados na grade os agrupamentos, as preparações, as instruções e mais os títulos que possuírem o portador e a carteira sugeridos e com o número de remessa igual a "0"(Zero).

Regeração do Arquivo
Ao selecionar esta opção o arquivo de remessa será regerado. Caso algum item seja desmarcado na grade, o item será excluído do arquivo e o número da remessa apagado do título no momento do processamento da regeração.

Cancelamento da Remessa (Completo)
Ao selecionar esta opção, além de zerar o número da remessa, altera o Portador e Carteira para o que existia nestes campos antes de efetuar a remessa.

Cancelamento da Remessa (Número do Arquivo)
Ao selecionar esta opção, somente será zerado o Número da Remessa dos títulos

Instruções

1ª Padrão
Pode-se informar uma primeira instrução padrão.
Ao clicar no "B2" serão mostradas somente as instruções bancárias internas que foram cadastradas nos parâmetros da cobrança escritural, tela F030COB, página "Instruções".
Elas podem ser cadastradas na tela F036INS.

2ª Padrão
Pode-se informar uma segunda instrução padrão.
Ao clicar no "B2" serão mostradas somente as instruções bancárias internas que foram cadastradas nos parâmetros da cobrança escritural, tela F030COB, página "Instruções".
Elas podem ser cadastradas na tela F036INS.

Qtde. Dias padrão
Informar a quantidade de dias padrão. Este valor informado será carregado no campo Qtd. Dias da tela de remessa.
Se não tiver nada informado neste campo, o mesmo será carregado com o valor que estiver parametrizado na tela F036INS.

Juro Dia - Assumir taxa cadastrada para Cedente ou praticada pelo Banco do Brasil
Ao marcar este campo, será assumida a taxa cadastrada para o cedente ou a praticada pelo Banco do Brasil, ou seja, o campo Juros Diário da tela de remessa deverá estar com o valor "0"(Zero).

Sobre o Agrupamento:

• Quando selecionada a opção "Juros dia - Assumir taxa cadastrada para Cedente ou praticada pelo Banco do Brasil" do botão Seleção desta tela, e selecionado um agrupamento para remessa, o campo "Juros Diário" deverá estar com o valor "0";
• Quando os títulos tiverem valor no campo Valor Juros Mora Dia da tela F301TCR e forem agrupados, os valores dos juros dos títulos deste agrupamento serão somados no campo "Juros Diário";
• Quando os títulos tiverem valor no campo Percentual/Tipo Juros da tela F301TCR e forem agrupados, os valores dos juros dos títulos deste agrupamento serão somados no campo "Juros Diário" de acordo com o percentual informado;
• Os títulos de agrupamento somente serão apresentados na grade Títulos quando selecionado a modalidade "Remessa S/ cálculo nosso nº" ou "Remessa nosso nº já calculado".

Código da Filial:
O código da filial no leiaute de retorno, é  informado no campo da tabela (CODFIL em wwMemTitulos) ou utilizando a função ALTERACAMPORETORNOPE("CODFIL","",9999).

Nesta grid  são apresentados os títulos que retornam do banco portador sem erros.

Nesta grid  são apresentados os títulos que retornam do banco portador com erros.
Quando houver algum erro no título, o mesmo estará descrito no campo Observação Retorno desta grade.

Exemplo:

Ocorrência de retorno do banco não está ligada a nenhuma ocorrência de retorno interna.

Verificar Mais Detalhes do campo Ocor Banco desta grade.

Verificar "Títulos Previsão" da tela "F510PRM"(Financeiro > C.Pagar > Pagamento Eletrônico > Remessa).

O código da ocorrência é cadastrado na tela "F030PPE, aba "Retorno", no campo Código Interno.

O código da ocorrência do banco é cadastrado na tela "F030PPE", aba "Retorno", no campo Ocorrência no Banco e gravado na tabela E030ORP(Tabelas - Bancos - Ocorrências de Retorno do PE).

Função AlteraCampoRetornoPE:

Para esta função existe a variável TNSCXB. Pode-se então informar qual será a transação do movimento de Débito na Tesouraria.
Caso não seja utilizada a função, continuará sendo carregada a transação padrão de Cheque (definida na tela "F070FPA"(Cadastros > Filiais > Contas a Pagar).
Caso seja informada uma transação de crédito, será apresentada a mensagem: "Transação inválida referente Débito/Crédito".

Exemplo:

@ ================= Atribui Transação da TESOURARIA =================== @
AlteraCampoRetornoPE("TNSCXB","90650",0);

Campo PagTpe(Transação padrão de débito por Pagamento Eletrônico):
Este campo existe na tabela E070FIN(Cadastros - Filiais - Parâmetros), que está disponível na tela "F070FPA"(Cadastros > Filiais > Contas a Pagar) - aba "Pagar 2".
A transação informada neste campo, será carregada automaticamente para o campo Trans.Cxb da grade "Retorno - Sem Erro" desta tela de retorno.
Se não for informada nenhuma transação neste campo, será sugerida a Transação Padrão de Cheque, definida na tela de cadastro de filiais do contas a pagar.
Independente de ser informado este campo ou não, se o arquivo de Importação utilizado para o retorno do pagamento eletrônico, utilizar a função "AlteraCampoRetornoPE" nos procedimentos, definindo uma transação para o retorno, será utilizada a transação informada nesta Função.

Exemplo:

Definir alfa TnsCxb;
AlteraCampoRetornoPE("TNSCXB","90650",0);

Entende-se por contas internas todas as contas bancárias, poupanças, aplicações, caixas, etc..
A conta interna é cadastrada na tela "F600CCO"(Cadastros > Contas Internas(Financeiras)).
Por padrão, traz a conta interna parametrizada na tela "F039POR"(Cadastros > Portadores) no campo Nº Conta Interna.

Ao clicar no botão Processar desta tela:

• Caso algum título não tenha a sequência informada, será apresentada a mensagem para que se informe uma sequência:
• Caso já exista uma preparação não processada para a mesma data, mesma conta e sequência, será apresentada a mensagem:
  
  "Conta: XXXX e sequência:XX já utilizadas na preparação de outro cheque. Agrupar ?".

Os títulos que não tiverem erros serão mostrados na grid  "Retorno - Sem Erros".
Os títulos que tiverem erros serão mostrados na grid  "Retorno - Com Erros".

Este botão tem a finalidade de facilitar o preenchimento dos campos "Conta Interna", "sequência" e "Transação". Informando um valor para uma linha e ao clicar aplicar, este valor é assumido para todas as linhas inferiores NULAS.
Para o preenchimento do campo sequência, além deste botão, pode-se utilizar um novo campo da função AlteraCampoRetornoPE chamado "SeqChe", que é utilizado da seguinte forma:

>>> AlteraCampoRetornoPE("SEQCHE","2",0); <<< será inserido o valor 2 (dois) para todas as linhas que retornarem sem erro.

Caso não for sugerido o número de agrupamento, e informar um número neste campo, ao clicar neste botão, o número informado será aplicado a todos os títulos da grade.

Este botão somente ficará habilitado quando o cursor estiver posicionado num dos campos da grid: "Conta", "Sequência" ou "Transação"(Tesouraria).

Ao efetuar o processamento do arquivo de retorno, caso já exista uma preparação não processada para a mesma data, mesma conta e sequência, será apresentada a mensagem:

"Conta: XXXX e sequência:XX já utilizadas na preparação de outro cheque. Agrupar ?".

Veja também:

• Processo de Cobrança escritural