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Documentos gerados na Fixação de Preços
As notas fiscais geradas pelo processo de Fixação de Preços variam de acordo com o tipo de entrada realizada no Recebimento: A Fixar ou A Depósito.
Os itens gerados pela cobrança de taxas em produto estão detalhados no processo completo das Notas Fiscais para Taxas em produtos.
Entradas A Fixar
Fornecedor pessoa jurídica empresa
Para gerar a fixação de preços para fornecedores pessoa jurídica, é necessário que o fornecedor envie uma nota fiscal de complemento de preço. Esta nota fiscal deve ser cadastrada no ERP como tipo 9 ou 10 e referenciada na Fixação através dos campos Nº NFE Fixação e Série NFE Fixação.
- O valor complementar da nota fiscal do fornecedor deve ser igual ao valor complementar da Fixação.
A Fixação será efetuada com base no preço gerado pelo processo, não irá considerar o preço da nota fiscal enviada pelo fornecedor. - Para este tipo de fixação não devem ser cobradas taxas em produto. As taxas podem ser cobradas em forma de título ou nota fiscal de serviço.
- Para este tipo de fixação não devem ser configurados Acréscimos Financeiros.
- Ao gerar a Fixação o processo irá vincular a nota fiscal referenciada. As informações podem ser consultadas nas tabelas E439IPO e E440DPR.
Fornecedor pessoa física
Se a entrada efetuada no Recebimento for do tipo A Fixar, ao processar a fixação de preços, o sistema irá gerar diferentes documentos, de acordo com o preço do produto na fixação:
Preço da fixação maior do que o preço do recebimento
Caso o preço da fixação seja maior do que o preço do recebimento é gerada:
Uma Nota fiscal de entrada complementar (tipo 6 ou 10) referente a nota fiscal gerada no recebimento.
- O valor unitário do item da nota fiscal será a diferença entre o preço unitário atual
- Esta nota fiscal terá quantidade zerada, se a opção Gerar notas complementares estiver marcada.
Exemplo
Dados da operação
| Operação de entrada | A Fixar |
| Produto | Soja |
| Preço do recebimento | R$ 0,10 |
| Cotação da moeda atual | R$ 0,80 |
Recebimento
Nota fiscal número: 1.101
| Item | Quantidade | Preço R$ | Total |
|---|---|---|---|
| Soja | 10.000,00 | 0,10 | 1000,00 |
Fixação
É gerada uma nota fiscal de entrada complementar com a diferença de preço necessária para atingir o valor a fixar combinado.
Esta nota fiscal será do tipo 6 (Entrada NF produtor), se a opção Gerar notas complementares não estiver marcada, se estiver marcada a nota fiscal será do tipo 10-NF Acerto (NF Saída), sem quantidade apenas valor.
Preço da cotação da moeda (menos) Preço da nota número 1.101 = preço unitário da nota fiscal gerada na fixação
0,80 - 0,10 = 0,70
| Item | Quantidade | Preço Un. R$ | Total |
|---|---|---|---|
| Soja | 10.000,00 | 0,70 | 7000,00 |
O valor da nota complementar é a diferença entre o valor fixado e o valor da
entrada. Esta fixação pode ser proporcional, sendo assim o valor do complemento também será.
Preço da fixação igual ao preço do recebimento
O preço da fixação pode ser igual ao preço do recebimento para entradas A Fixar, cuja transação do recebimento esteja parametrizada com preço pauta, na tela de Transações de Compras (F001TCP), campo Receb. preço pauta, preenchido com Sim.
Caso o preço da fixação seja igual ao preço do recebimento não é gerada nota fiscal. Apenas baixada a ordem de compra atendida (parcial ou total).
- Caso haja cobrança de taxas em produto, o sistema trata conforme parametrizado na tela de Produto X Item de taxa X Parâmetro (F113PTX). Veja mais em Cobrança de taxas em produto.
-
- O Acréscimo financeiro é gerado conforme parametrização realizada na tela Produto X Item de Classificação X Acréscimo (F113IAF). Veja mais na documentação.
Exemplo
Dados da operação
| Operação de entrada | A Fixar |
| Produto | Soja |
| Preço do recebimento | R$ 1,15 |
| Cotação da moeda atual | R$ 1,15 |
Recebimento
Nota fiscal número: 1.101
| Item | Quantidade | Preço R$ | Total |
|---|---|---|---|
| Soja | 1.000,00 | 1,15 | 1.150,00 |
Fixação
Não é gerada nota fiscal, apenas baixada a quantidade atendida da ordem de compra.
Não será gerado movimento de estoque, neste caso.
| Item | Quantidade | Preço R$ | Total |
|---|---|---|---|
| Soja | 1.000,00 | 1,15 | 1.150,00 |
O título da fixação será gerado com o valor líquido da fixação, ou seja, o valor total (R$ 1,15 * 1.000 Kg) = R$1.150,00
O valor base de Senar, Funrural e Royalties será R$ 1.150,00 e os impostos serão descontados do valor do titulo da fixação. Pressupondo que no recebimento não houve desconto destes impostos.
Preço da fixação menor que o preço do recebimento
O preço da fixação pode ser menor do que o preço do recebimento apenas para entradas A Fixar, cuja transação do recebimento esteja parametrizada com preço pauta, na tela de Transações de Compras (F001TCP), campo Receb. preço pauta, preenchido com Sim.
Caso haja cobrança de taxas em produto, o sistema trata conforme parametrizado na tela de Produto X Item de taxa X Parâmetro (F113PTX). Veja mais em Cobrança de taxas em produto.
Com o preço da fixação menor do que o preço do recebimento é gerada:
Uma nota fiscal de devolução (tipo 2), referenciando a nota fiscal de entrada. Esta nota fiscal fará a saída de valor do estoque, apropriando o preço atual ao produto fixado.
- O valor unitário do item da nota fiscal será a diferença entre o preço unitário do item da nota de recebimento e o preço unitário atual
- O título da fixação é gerado com o valor líquido da fixação. Por esta razão, o recebimento deve ter a transação configurada para não gerar Contas a Pagar.
- A base de Senar e Funrural é calculada considerando o preço da fixação.
Os impostos podem ser descontados no recebimento ou fixação, dependendo de como foram parametrizados. Caso não tenham sido descontados no recebimento, seu desconto ocorrerá na fixação de preços.
Caso o imposto já tenha sido descontado no recebimento, ao realizar a fixação, a diferença será mostrada no campo totalizador da tela de Fixação de Preços (F439FIX) e será adicionada ao valor do título da fixação. - A nota fiscal tem quantidade zerada, assim como o movimento de estoque, o documento tem apenas o valor correspondente à diferença.
Exemplo
Dados da operação
| Operação de entrada | A Fixar |
| Produto | Soja |
| Preço do recebimento | R$ 1,01 |
| Cotação da moeda atual | R$ 0,50 |
Recebimento
Nota fiscal número: 1.101
| Item | Quantidade | Preço R$ | Total |
|---|---|---|---|
| Soja | 100,000 | 1,01 | 101,000 |
| Imposto | Percentual | Cálculo | Valor |
|---|---|---|---|
| Funrural | 6% | 101,000*6% | R$ 6,06 |
| Senar | 1,5% | 101,000 * 1,5% | R$ 1,515 |
Fixação
| Item | Quantidade | Preço R$ | Total |
|---|---|---|---|
| Soja | 100,000 | 0,50 | R$ 50,000 |
| Acréscimo Financeiro | 20% | 50,000 *20% | R$ 10,000 |
| Total | R$ 60,000 | ||
Cálculo de impostos:
| Imposto | Percentual | Cálculo | Valor | Calc. recebimento | Devolução |
|---|---|---|---|---|---|
| Funrural | 6% | 60,000*6% | R$ 3,60 | R$ 6,06 | R$ 2,46 |
| Senar | 1,5% | 60,000 * 1,5% | R$ 0,90 | R$ 1,515 | R$ 0,62 |
É gerada uma nota fiscal de devolução (tipo 2) com a diferença de preço. Esta nota fiscal terá como referência, a nota fiscal de entrada gerada no recebimento.
Preço da nota do recebimento - Preço da fixação = preço unitário da nota fiscal gerada na fixação
1,01 - 0,50 = 0,51
Porém neste caso, ainda temos o Acréscimo Financeiro, que adiciona 0,10 ao preço final da fixação (0,51 * 20% = 0,10).
Portanto, a devolução terá o desconto de R$ 0,10 por quilo (R$ 0,51 - 0,10 = 0,41).
| Item | Quantidade | Preço Un. | Total |
|---|---|---|---|
| Soja | 0 (zero) | R$ 0,41 | 41,00 |
O movimento de estoque decorrente dessa operação será de saída, sendo quantidade 0 (zero) e valor R$ 41,00.
O título da fixação será gerado com o valor líquido da fixação, ou seja, o valor total (R$ 0,51 * 100,000 Kg + impostos) = R$ 63,08.
Importante
Se houver mais itens de ordem de compra selecionados eles serão agrupados na mesma nota fiscal de entrada da fixação, mas com item para cada recebimento. Este agrupamento ocorre se a Empresa, Filial, Fornecedor, Origem Mercadoria, Série Nota Fiscal, Nota Produto e Série da Nota Produtor forem as mesmas.
O preço do produto na fixação "A Fixar" pode ser alterado pelo Acréscimo Financeiro, configurado através do Contrato, caso o item de acréscimo esteja parametrizado para agrupar itens. Veja detalhes na Documentação.
Entradas A Depósito
Fornecedor pessoa jurídica empresa
Para gerar a fixação de preços para fornecedores pessoa jurídica, é necessário que o fornecedor envie uma nota fiscal. Esta nota fiscal deve ser cadastrada no ERP como tipo 1 e referenciada na Fixação através dos campos Nº NFE Fixação e Série NFE Fixação.
- O valor da nota fiscal do fornecedor deve ser igual ao valor da Fixação.
A Fixação será efetuada com base no preço gerado pelo processo, não irá considerar o preço da nota fiscal enviada pelo fornecedor. - Para este tipo de fixação não devem ser cobradas taxas em produto. As taxas podem ser cobradas em forma de título ou nota fiscal de serviço.
- Para este tipo de fixação não devem ser configurados Acréscimos Financeiros.
- Ao gerar a Fixação o processo irá vincular a nota fiscal referenciada.
Ao processar a fixação de preços, o sistema irá:
- Gerar a nota fiscal de saída, tipo 2 (devolução), sobre a ordem de compra gerada no recebimento, com o preço igual à nota de recebimento.
- Fechar a nota fiscal do fornecedor referenciada pela Fixação. As informações podem ser consultadas na tabela E439IPO.
Fornecedor pessoa física
Se a entrada efetuada no Recebimento for do tipo A Depósito, ao processar a fixação de preços, o sistema irá gerar as seguintes notas fiscais:
- Nota fiscal de saída, tipo 2 (devolução), sobre a ordem de compra gerada no recebimento, com o preço igual à nota de recebimento.
- Nova nota fiscal de entrada, do tipo 6 ou 10 (compra), com o preço unitário de venda do produto. Exemplo: cotação da moeda por hora, cotação da moeda por índice, contrato.
Exemplo
Para entradas com tipo de Recebimento a Depósito, o preço unitário da devolução gerada na fixação é igual ao preço informado no Recebimento, e a nota fiscal de entrada gerada na fixação, terá o preço integral de venda do produto.
Dados da operação
| Operação de entrada | A Depósito |
| Produto | Soja |
| Cotação da moeda atual | R$ 0,80 |
Recebimento
Nota fiscal número: 1.101
| Item | Quantidade | Preço | Total |
|---|---|---|---|
| Soja | 10.000,00 | 0,10 | 1000,00 |
Fixação
É gerada uma nota fiscal de devolução (tipo 2) para o produtor, sobre a nota fiscal número 1.101, com os mesmos dados.
É gerada uma nova nota fiscal de entrada (tipo 6 ou 10) com o preço da cotação da moeda.
| Item | Quantidade | Preço | Total |
|---|---|---|---|
| Soja | 10.000,00 | 0,80 | 800000 |
Importante
Nota Fiscal de Devolução: Se houver mais itens de ordem de compra selecionados eles serão agrupados na mesma nota fiscal de devolução, mas com item para cada recebimento. Este agrupamento ocorre se a Empresa, Filial, Cliente, Origem Mercadoria e Série Nota Fiscal forem as mesmas.
Nota Fiscal de Entrada: Se houver mais itens de ordem de compra selecionados eles serão agrupados na mesma nota fiscal de entrada da fixação, mas com item para cada recebimento. Este agrupamento ocorre se a Empresa, Filial, Fornecedor, Origem Mercadoria, Série Nota Fiscal, Nota Produto e Série da Nota Produtor forem as mesmas.
Outros títulos e movimentos
No processo de Fixação podem ser gerados outros documentos:
- Ao selecionar itens do Contas a Pagar e/ou Contas a Receber, o sistema realiza o cálculo do saldo e gera um título no contas a pagar com os descontos de
Funrural, Senar, Royalties e taxas aplicadas. Caso não haja saldo, o sistema realiza o acerto do que a empresa tem a receber do produtor. Neste caso a fixação não gera título.
A consulta deste título pode ser feita em Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Consultas > Títulos (F502CCP); - Conforme as seleções dos títulos de contas a pagar e contas a receber o sistema efetua uma baixa por substituição ou aproveitamento
destes títulos, gerando, assim, um único título a pagar para o fornecedor, com os descontos de
Funrural, Senar e taxas aplicados. Ou, caso não haja saldo a pagar para o produtor, o sistema realiza o acerto do que a empresa tem a receber do produtor, neste caso, a fixação não gera o título.
A consulta deste título pode ser feita na tela de Consulta de Títulos do Contas a Pagar, em Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Consultas > Títulos (F502CCP); - Título de taxas: Caso a taxa financeira esteja parametrizada para ser cobrada através de título em Cadastros > Produtos e Serviços > Ligações > Produto X Item de taxa X Parâmetro (F113PTX);
- Nota fiscal de serviço de taxas: Caso a taxa financeira esteja parametrizada para ser cobrada através de nota fiscal de serviço em Cadastros > Produtos e Serviços > Ligações > Produto X Item de taxa X Parâmetro (F113PTX);
- Movimento de Cota Capital: Na conta interna informada na configuração das Taxas para Cota Capital,em Cadastros > Produtos e Serviços > Ligações > Produto X Item de taxa X Parâmetro (F113PTX);
- Cálculo de Royalties: Será gerado título para a empresa pagar o fornecedor do produto transgênico. O título é gerado com o valor correspondente ao percentual definido em Cadastros > Produtos e Serviços > Transgenia (F113TRG).
- No processo de fixação, o sistema gera uma nota fiscal do tipo 10 - Acerto para o valor de Acréscimo Financeiro, desde que, a ordem de compra tenha contrato vinculado e no contrato o Acréscimo Financeiro (F113IAF) esteja com o campo Agrupar itens preenchido com "Não". Se estiver preenchido com "Sim", o item de Acréscimo Financeiro será gerado na mesma nota fiscal de entrada da fixação.
Importante
Todos os títulos gerados pela tela de Fixação de Preços, como por exemplo título de taxa gerada, Royalties ou de pagamento da Fixação, utilizam a condição de pagamento da filial, configurada no campo Condição Pagamento Fixação (Cadastros > Mercado e Suprimentos > Parâmetros Fiscais > Parâmetros por Estado > Cadastro - F009PPE) ou a condição estabelecida manualmente para as parcelas, no momento de gerar a Fixação de Preços, no campo Cond. Pgto. Fixação da tela de Seleção da Fixação (F439SFX).
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