Controle de transporte

Acesse Cadastros > Filiais > Cadastro (F070FCA) e cadastre uma filial com o Tipo Empresa "04 - TRR - Transp./Rev./Retalhista" ou "06 - Indústria/Transporte". Em seguida, acesse Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Vendas, Faturamento e Transporte (F070FVE) e, na guia Transporte, parametrize devidamente a sua filial:

1. Caso utilize a rotina de cotação, indique através do campo Mínimo Cotações Frete, o número mínimo de cotações que deverão ser efetuadas para cada coleta;
2. Informe um Serviço Padrão para ser sugerido ao emitir os documentos de transporte;
3. Indique o tipo de título que será gerado no contas a pagar através do manifesto;
4. Determine a série padrão para a emissão do conhecimento de transporte e para a emissão do manifesto eletrônico.

É desta parametrização que o sistema busca os cadastros padrões para geração dos documentos dentro da Gestão de Transportes.

Faça os cadastros de:

• Clientes: Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Cadastro (F085CAD);
• Fornecedores: Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Cadastro (F095CAD);
• Transportadoras:
  • Transportadora: Cadastros > Mercado e Suprimentos > Transportadoras (F073TRA). Obrigatoriamente informe o código do fornecedor correspondente para que o sistema relacione os dois cadastros (transportadora e fornecedor);
  • Motoristas: Cadastros > Mercado e Suprimentos > Transportadoras > Motoristas > Cadastro (F073MOT). Se desejar, faça a ligação deste motorista cadastrado com as rotas de entrega a partir da tela F073LMR;
  • Veículos: Cadastros > Mercado e Suprimentos > Transportadoras > Veículos > Cadastro > (F073VEI). Se desejar, faça a ligação deste veiculo cadastrado com as rotas de entrega a partir da tela F073LVR;
  • Vias de transporte: Cadastros > Mercado e Suprimentos > Transportadoras > Vias de transporte (F074VIA);
  • Tipos de mercadoria: Cadastros > Mercado e Suprimentos > Transportadoras > Tipos de mercadoria (F073TME).

  Por fim, faça acesse Cadastros > Mercado e Suprimentos > Transportadoras > Veículos > Veículos X Motoristas (F073LVM) e faça a ligação do motorista com o veículo.

Se necessário, faça o cadastro das tabelas de preço de frete em Cadastros > Mercado e Suprimentos > Tabelas de Preço > Frete (F081GTF) e das rotas de entrega em Cadastros > Mercado e Suprimentos > Rotas Entrega (F062ROE).

Faça a programação da expedição, para que seja possível coletar as informações de cargas a serem retiradas e entregues em seus destinos.

Para realizar este processo:

1. Acesse Mercado > Gestão de Transporte (TMS) > Controle de Transporte > Coleta > Coletas (F170COL);
2. Em Coleta, clique na tecla Enter ou Tab para que o sistema faça a sugestão do próximo número da coleta;
3. Opcionalmente, informe uma ordem para a coleta, que será utilizado para controle interno;
4. Informe Remetente, Destinatário, Rota de entrega, Requisitante (remetente ou destinatário) e peso bruto e líquido da carga;
5. Se desejar, indique Volume e os tipos da mercadoria, embalagem e veiculo;
6. Informe a Data para Coleta;
7. Em Frete, indique o tipo de frete. Ao optar por "T - Por conta de terceiros", o campo Consignatário estará disponível para preenchimento;
8. Informe o valor das mercadorias e clique em Processar para finalizar.

Permite efetuar cotações com diversos motoristas, registrando os preços cobrados para efetuar posteriormente a contratação do frete.

A rotina de cotação não é obrigatória, sendo possível passar diretamente para a etapa seguinte, de contratação. Fica a critério da empresa definir um mínimo de cotações que deverão ser realizadas para cada coleta. O motorista somente participará da cotação se estiver disponível e se atender a rota mencionada.

Para gerar a cotação:

1. Acesse Mercado > Gestão de Transporte (TMS) > Controle de Transporte > Coleta > Cotações (F171COT);
2. Em Situação selecione a opção "Não Cotadas" e clique em Mostrar para visualizar as coletas que ainda não foram cotadas. Ou utilize os demais campos para filtrar alguma coleta em específico;
3. Na grade Cotações (2), serão apresentadas todas as coletas as que estiverem com situação "8 – Em Cotação";
4. No campo Transp. Motorista informe uma transportadora previamente cadastrada na tela F073TRA;
5. Insira o código do motorista para o qual será efetuada a cotação. Somente estarão disponíveis os motoristas da transportadora informada acima, com situação "Disponível" e que possa ligação com a rota de entrega da coleta;
6. Em Transp. Veículo insira o código da transportadora do veiculo, que já está ativa e com a ligação motorista x veículo definida na tela F073LVM;
7. Informe a placa do veículo, já ativa e com a classificação "Cavalo";
8. Informe Cond. Pgto., Valor Frete e Prazo de Atendimento. No teclado, clique na seta para baixo, para salvar as informações da cotação;
9. Após informar todos os campos e todas as cotações, clique em Processar para que as informações sejam gravadas na base de dados. Neste momento o botão Aprovar ficará habilitado para a efetiva aprovação. Apenas uma cotação por coleta poderá ser aprovada. Se desejar, depois de aprovada, a cotação poderá ser desaprovada através do botão Desaprovar;
10. Após processada a cotação, sua situação é alterada para "8 - Em Cotação".

Este processo efetiva a contratação do motorista e veículo que farão o transporte das mercadorias, sendo que a contratação deverá estar ligada ao número da coleta e ao número da cotação. Essa pode ser realizada sem a cotação de preço, já que a cotação não é obrigatória. Mas se selecionar uma coleta que possui cotação cadastrada, será obrigatório a informar o número da cotação.

Para contratar a coleta (aprovada na cotação de preços ou uma que não tenhas sido feita cotação), prossiga da seguinte maneira:

1. Acesse Mercado > Gestão de Transporte (TMS) > Controle de Transporte > Coleta > Contratação (F170CON);
2. Informe o número da Coleta e da Cotação (pré-cadastradas). Caso informado uma coleta que não possua cotação cadastrada, não é necessário o preenchimento da cotação;
3. Clique em Mostrar para carregar os dados da coleta;
4. Informe os campos que não foram informados anteriormente na geração da coleta e clique em Processar;
5. Após processar a contratação, a situação do veículo da coleta será "8 – Em Cotação".

Para consultar a situação do veículo, acesse Mercado > Gestão de Transporte (TMS) > Controle de Transporte > Coleta > Coletas (F170COL). Ou, ainda, em Mercado > Gestão de Transporte (TMS) > Controle de Transporte > Coleta > Manutenção (F170MCO).

Registre a data e hora real do início e fim do carregamento da coleta.

Para realizar este procedimento:

1. Acesse Mercado > Gestão de Transporte (TMS) > Controle de Transporte > Coleta > Carregamento (F170CCO);
2. Selecione a Opção "Iniciando Carregamento" para que sejam apresentadas as contratações que ainda não possuem data e hora de início de carregamento e que estão com situação "2 - Alocadas";
3. Informe os demais campos para localizar a coleta e clique em Mostrar;
4. Na grade Coletas, informe a data e hora real do início e fim do carregamento;
5. Se desejar, informe um conceito para o carregamento. Se desejar, utilize o identificador de regras COM-000CONMO01 para alterar o conceito do motorista;
6. Clique em Processar. Automaticamente, o sistema irá alterar a situação da coleta para "3 - Carregando";
7. Quando o carregamento terminar, selecione a opção "Finalizando Carregamento", informe a data e hora do fim do carregamento e um conceito para o carregamento.
8. Clique em Processar. Automaticamente, o sistema irá alterar a situação da coleta para "4 - Em Trânsito".

Este processo destina-se para a geração de CTRC (Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas) e de CT-e (Conhecimentos de Transporte Eletrônicos) dos tipos "Complemento de Valores", "Anulação" e "Substituição" e está disponível somente para as filiais dos tipos "04 - TRR - Transp./Rev./Retalhista" e "06 - Indústria/Transporte".

O CT-e carregará dados, como valor da mercadoria, SEC/CAT, pedágio, tabela de preço, valor do frete, crédito outorgado e total de tributos. E a soma total dos valores deve fechar com o valor do frete.

Para gerar o Conhecimento de Transporte:

1. Acesse Mercado > Gestão de Transporte (TMS) > Controle de Transporte > CTRC > Geração (F140COL);
2. É necessário informar: remetente, destinatário e o tipo do frete, afim de agrupar as coletas quando for utilizada a opção via coleta, em seguida, clique do botão Mostrar para carregar todas as coletas com o mesmo remetente, destinatário, tipo de frete e que estejam em situação 2 ou 3 (carregando);
3. Selecione a opção de como o CTRC será gerado. Ao optar por "Via Coleta", alguns campos já serão carregados conforme parâmetros da filial;
4. Quando o CT-e for dos tipos "1 - CT-e de Complemento de Valores", "2 - CT-e de Anulação" e "3 - CT-e Substituição" informe, obrigatoriamente, a Série e o Número CT-e Origem, pois o CT-e destes tipos são feitos com base em outro CT-e já emitido ao SEFAZ. Quando o CT-e de origem é informado, estes dados são carregados para o CT-e que está sendo digitado:
   • o CT-e de "1 - CT-e de Complemento de Valores deve ser gerado quando o CT-e de origem foi gerado e emitido com erro nos valores. Neste caso, apenas os campos relacionados a valores (guia Valores do Transporte) poderão ser alterados. Estes valores não serão carregados do CT-e de origem. Sendo assim, os novos valores do CT-e de complemento devem ser informados. Ao processar este CT-e, será armazenado o vínculo deste com o CT-e de origem (na tabela Vendas - Relacionamento entrega Notas Fiscais de Saída (E140REN)). O CT-e de complemento não será fechado, permitindo que o usuário complemento o valor de ICMS na tela F140GNF;
   • os CT-es "2 - CT-e de Anulação" e "3 - CT-e Substituição" devem ser gerados com o intuito de resolver inconsistências em documentos anteriores. Nos casos em que o cancelamento não seja possível, a transportadora poderá fazer uma anulação de valores eletrônica de serviço de transporte seguida de uma substituição;
   • para o CT-e "3 - CT-e Substituição", além de informar a Série e Número CT-e Origem, informe Série e número do documento de anulação ou o CT-e de anulação. Se o tomador do serviço emitiu um documento de anulação, informe um documento de anulação emitido pelo tomador. Este documento pode ser uma nota fiscal eletrônica de entrada (NF-e), um conhecimento de transporte eletrônico (CT-e), uma nota fiscal de entrada (NF) ou um conhecimento de transporte (CT).
     
     O tipo do documento de anulação deve ser informado no campo Tipo Documento Anulação. Se for informado o tipo NF-e, serão exibidos os campos Chave Eletrônica, Série NF Anulação e Número NF Anulação. Quando for informada uma chave eletrônica, será buscada a série e número da nota correspondente, caso não seja encontrada, emitirá uma mensagem de erro.
     
     Caso a chave não seja informada ou não for encontrada, informe obrigatoriamente a Série e o Número da nota. Se o tipo do documento de anulação for CT-e, será exibido o campo Chave Eletrônica onde deve ser informada a chave do CT-e. O sistema não validará a chave informada. Se o tipo do documento de anulação for NF ou CT, serão exibidos os campos Tipo Emitente, CNPJ/CPF, Modelo, Série, Subsérie, Número, Emissão e Valor. Estes campos devem ser preenchidos com as informações contidas na NF ou no CT.
     
     Para o CT-e de substituição, qualquer campo poderá ser alterado, ou seja, qualquer informação do CT-e de origem poderá ser alterada. Ao processar o CT-e de substituição o sistema gravará nele a série e o número do CT-e de origem;
5. Selecione as coletas a incluir no CTRC e clique em Processar. Apenas coletas com a mesma condição de pagamento de venda e de compra poderão ser selecionadas;
6. Caso a opção Manter registro ao processar, ao processar, esteja selecionada, a opção é alterada para "Consultar". Caso não ocorra qualquer inconsistência nos valores, os dados são mantidos na tela para permitir continuar com a digitação das informações. Com isso, é possível, por exemplo, utilizar dados personalizados, através do botão Person., para preenchimento das informações;
7. Ao processar, o CT-e é gerado já fechado. Se desejar emitir o XML, acesse Mercado > Gestão de Transporte (TMS) > Controle de Transporte > CTRC > Emissão e cancelamento (F140CAN);
8. No fechamento de um CT-e de anulação:
   • a nota fiscal de saída será gerada com tipo "0" e uma nota fiscal de entrada com os mesmos dados da nota de saída será gerada. Com isso, o titulo no contas a pagar será gerado pela nota de entrada;
   • se o CT-e for rejeitado pela SEFAZ, será possível reabilitar ou inutilizar o documento de transporte, sendo que, na inutilização, a nota fiscal de compra gerada pelo processo será cancelada e, na reabilitação, será excluída.

     Observação

     Se o CT-e de anulação for autorizado pela SEFAZ, não será possível cancelá-lo.

9. Quando o CT-e for de Anulação, além de informar a série e o número do CT-e de origem, deve-se preencher o campo Data de Declaração que corresponde a data de emissão da declaração de anulação de serviço emitida pelo tomador. O CT-e de anulação pode ser gerado quando o tomador utilizado não foi o correto.
   
   Quando o tomador do serviço é contribuinte de ICMS e está correto, a anulação fica sob responsabilidade do tomador, através de uma nota fiscal de devolução. Para o CT-e de anulação é permitido alterar apenas as observações. Deve-se preencher também a transação do CT-e com uma transação de entrada (1206, 2206, 3206, por exemplo). Ao processar o CT-e de anulação será gravado nele a série e o número do CT-e de origem, bem como a data de emissão da declaração do tomador.
   
   Como o CT-e de anulação é gravado com uma transação de entrada, não pode ser consultado nas telas de geração de notas fiscais de saída como é possível para os demais CT-es. A consulta deve ser realizada pela tela F140COL;
10. Se o tomador do serviço não for contribuinte de ICMS, também será gravada a série e o número do CT-e de anulação. Caso o tomador do serviço for contribuinte de ICMS, gravará a série e o número do documento de anulação.

Gerenciamento das emissões de Notas Fiscais Eletrônicas de Produtos/Acertos (NF-e) e Notas Fiscais Eletrônica de Serviços (NFS-e), em que as informações são tratadas e enviadas à Fazenda competente e, após o processamento, retornadas ao Gestão Empresarial | ERP.

Consulte mais informações sobre a emissão da nota fiscal na página Emissão de nota fiscal de saída por produto/serviço.

A carta frete é um documento gerado para fazer um adiantamento ao motorista a partir de um CTRC (gerado via coleta). Ao processar o sistema gera um título no valor do adiantamento para o fornecedor que está ligado ao motorista.

Para gerar a carta de frete:

1. Acesse Mercado > Gestão de Transporte (TMS) > Controle de Transporte > Carta de Frete (F173CTF);
2. Em Carta Frete, clique na tecla Enter ou Tab para que o sistema faça a sugestão do próximo número da carta;
3. Informe a Série e o N° CTRC para que as informações básicas (remetente, destinatário, número da coleta, transportadora, motorista e o valor do frete) sejam apresentadas;
4. Informe a Transação de entrada de títulos no contas a pagar, para adiantamento ao motorista. Por exemplo "90500 - Entrada de título Manual";
5. Indique o Tipo de Título e valor do Crédito;
6. Clique em Processar para gerar a carta de frete à pagar como adiantamento ao motorista.

O processo de manifesto de transporte gera um documento que agrupa vários CTRCs para gerar um título de contas a pagar para o motorista/transportadora.

1. Acesse Mercado > Gestão de Transporte (TMS) > Controle de Transporte > Manifesto (F172MAN);
2. Informe a série do manifesto, que deve estar previamente cadastrada na tela F020SNF com a aplicação "F - Somente para Manifesto";
3. Em Manifesto, clique na tecla Enter ou Tab para que o sistema faça a sugestão do próximo número do manifesto;
4. Informe o código da transportadora e do motorista e do veículo. Somente é permitido agrupar em um mesmo manifesto os CTRCs dos mesmos motoristas e veículos. Se o motorista estiver com status "Ocupado", ele não ficará disponível para ser informado;
5. Indique a transação informada que será utilizada para a geração dos títulos a pagar para o motorista;
6. Preencha o campo Série CTRC com a série do conhecimento de transporte e selecione o úmero do CTRC, previamente cadastrado (caso o CTRC esteja fechado e ainda não esteja em um manifesto);
7. Se for necessário informar outros manifestos, retorne ao campo e informe o seu número;
8. Após carregar os dados na tela, marque os registros que irão compor o manifesto;
9. Clique em Processar para o sistema gerar o manifesto;
10. Após processar, clique em Fechar para gerar os títulos de pagamento conforme a condição de pagamento de compra.

Registre a data e hora real do início e fim do descarregamento.

1. Acesse Mercado > Gestão de Transporte (TMS) > Controle de Transporte > Coleta > Descarregamento (F170DCO);
2. Selecione a Opção "Iniciando Descarregamento" para que sejam apresentadas as contratações que ainda não possuem data e hora de início de descarregamento e que estão com situação "4 - Em Trânsito";
3. Informe os demais campos para localizar a coleta e clique em Mostrar;
4. Na grade Coletas, informe a data e hora real do início do descarregamento e data e hora real do fim do descarregamento;
5. Se desejar, informe um conceito para o descarregamento. Se desejar, utilize o identificador de regras COM-000CONMO01 para alterar o conceito do motorista;
6. Clique em Processar. Automaticamente, o sistema irá alterar a situação da coleta para "5 - Descarregando";
7. Quando o descarregamento terminar, selecione a opção "Finalizando Carregamento", informe a data e hora do fim do descarregamento e um conceito para o descarregamento;
8. Clique em Processar. Automaticamente, o sistema irá alterar a situação da coleta para "6 - Concluída" e do motorista para "D - Disponível".

Processo destinado para a liberação dos motoristas que foram contratados e que estão com a situação "O - Ocupado", mas por algum motivo não tiveram cargas liberadas. Caso tenha sido efetuado o processo de descarregamento não haverá necessidade de utilização desta rotina.

Para a finalização da contratação, acesse Mercado > Gestão de Transporte (TMS) > Controle de Transporte > Coleta > Finalização (F170FCO), informe Data Base e clique em Mostrar para carregar as coletas que já foram contratadas. Após selecionar, clique em Processar.

Entretanto, quando a coleta ainda não estiver finalizada, é possível fazer alguma manutenção. Para isso, acesse Mercado > Gestão de Transporte (TMS) > Controle de Transporte > Coleta > Manutenção (F170MCO), informe os campos necessários para localizar a coleta e clique em Mostrar para carregar as coletas na grade. Após selecionar, altere o valor do frete e o prazo do pagamento da coleta e clique em Processar para finalizar a manutenção.

Gere os títulos no contas a receber, sendo a fatura baseada em uma ou mais notas fiscais de venda (CTRCs), em que os títulos originais de cada nota podem ser excluídos ou substituídos.

1. Acesse Mercado > Gestão de Transporte (TMS) > Controle de Transporte > Faturas (F150NFF);
2. Em Número Fatura, clique na tecla Enter ou Tab para que o sistema faça a sugestão do próximo número da fatura;
3. Informe o código do Cliente;
4. Selecione uma opção:
   • "Excluir Títulos": os títulos originais de cada nota fiscal relacionada serão excluídos;
   • "Baixa por Substituição": os títulos originais de cada nota fiscal relacionada serão baixados por substituição. O campo Transação Baixa será apresentado para inclusão do código da transação de baixa no contas a receber.
5. Informe uma data de entrada do título;
6. Na guia Gerais, informe a série da nota fiscal;
7. Os demais campos serão carregados automaticamente, porém, se desejar, faça alteração conforme necessidade;
8. Na guia Notas Fiscais, busque pelas notas desejadas para que elas sejam carregadas ao clicar em Mostrar;
9. Selecione as notas e clique em Processar para gerar a fatura de venda e assim, ela seja apresentada no contas a receber.

Faça uma análise e acompanhamento de informações da coleta para transporte.

As telas no sistema que proporcionam esta análise, estão disponíveis em Mercado > Gestão de Transporte (TMS) > Controle de Transporte > Consultas > Coletas:

• Coletas (F170CIC);
• Notas Fiscais > Dados gerais (F141CNS);
• Notas Fiscais > Itens (F141CIS);
• Composição do Conhecimento (F140CCT);
• Modais de Transporte (F140MTR).