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F002PJF - Parâmetros Ajustes Financeiros
Nesta tela são feitas as parametrizações necessárias para os cálculos de Ajuste a Valor Presente (AVP), Ajuste a Valor de Mercado (AVM) e Variação Cambial. Confira também: Norma IFRS-16.
Filtros
- Informe a Empresa, Filial e Agrup. Filiais
- Defina se o registros inativos devem ser desconsiderados
- Clique em Mostrar para exibir as informações nas grades
Guias
Ajuste a Valor Presente
Primeiramente, defina se as parametrizações para o cálculo do ajuste a valor presente se aplicam às contas a receber ou a pagar.
Sel.
Opção para marcar e desmarcar os parâmetros.
Empresa
Exibe a empresa dos registros.
Filial
Informa a filial dos registros.
Situação Parâmetros
Informe se os parâmetros são ativos ou inativos.
Aplicação Parâmetros
Defina a aplicação dos parâmetros, podendo ser "Contas a Receber" ou "Contas a Pagar".
Tip. Per. Ajus.
Defina o tipo de periodicidade a ser considerada para cálculo do prazo. Este prazo será utilizado para identificação dos títulos que atendem ao período mínimo para cálculo do ajuste a valor presente, podendo ser "D - Diário" ou "M - Mensal".
Observação
Quando o parâmetro acima for “M – Mensal” e o Per. Mín. Cálculo igual a "1" (30 dias), as parcela com vencimento no mesmo mês da entrada do contrato não vão ser afetadas pelo cálculo de AVP, pois já estão no valor presente.
Per. Mín. Cálculo
Informe a quantidade de meses/dias a serem consideradas para cálculo do ajuste a valor presente.
Observação
A quantidade mínima é 1 e a máxima 999.
Dia Ajuste
Indique o dia base para o registro do cálculo do AVP.
Vlr. Mín. Título
Informe o valor mínimo dos títulos a serem considerados no cálculo do ajuste a valor presente. Campo obrigatório.
Transação Ajuste
Defina a transação que será utilizada para o rateio e gravação da movimentação do ajuste a valor presente.
Observação
Essa transação deve estar previamente cadastrada na tela Transações do AVP.
Qtd. Títulos Pacote
Defina a quantidade de títulos para cada pacote de processamento.
Moeda Ajuste
Filtre o campo Moeda AVP, com base no cadastro de moedas na tela Moedas - Cadastro (F031AIM).
Tipo Vencimento
Indique a data de vencimento de referência.
Valor Ref. Ajuste
Defina o tipo do valor de referência que será utilizado para o cálculo. Pode ser:
- 1 - Original
- 2 - Aberto
Considera Tít. NF
Informe se o sistema deve ou não considerar apenas os títulos com origem em notas fiscais.
Considerar Fração Período
Indica se deve considerar fração de período no cálculo do AVP. Ver Norma IFRS-16.
Momento Execução AVP
Início do Período/Final do Período. Ver Norma IFRS-16.
Observação
Os dois campos acima podem ser editados quando o parâmetro Tipo Período Ajuste for M – Mensal. Quando D - Diário, é feita uma sugestão automática e eles ficam bloqueados.
Ajuste a Valor de Mercado
Primeiramente, defina se as parametrizações realizadas para o cálculo do ajuste a valor de mercado se aplicam às contas a receber ou a pagar.
Sel.
Opção para marcar e desmarcar os parâmetros.
Empresa
Exibe a empresa dos registros.
Filial
Informa a filial dos registros.
Situação
Informe se os parâmetros são ativos ou inativos.
Aplicação
Defina a aplicação dos parâmetros, podendo ser "Contas a Receber" ou "Contas a Pagar".
Valor Mín. Título
Defina o valor mínimo para o título.
Tipo de Cálculo do Ajuste
Selecione o tipo de cálculo para o ajuste a valor de mercado, podendo ser: "E - Estornar ajuste anterior ao gerar novo ajuste" ou "D - Gerar ajuste pela diferença com o ajuste anterior".
Qtd. Títulos por Pacote
Informe a quantidade de títulos para ser utilizada no cálculo do ajustes a valor de mercado.
Trans. Ajuste Positivo
Defina a transação que será utilizada quando o cálculo do AVM gerar um ajuste positivo para o título.
Trans. Ajuste Negativo
Defina a transação que será utilizada quando o cálculo do AVM gerar um ajuste negativo para o título.
Trans. Estorno Ajuste Positivo
Defina a transação que será utilizada quando o cálculo do AVM gerar um estorno de um ajuste positivo para o título.
Trans. Estorno Ajuste Negativo
Defina a transação que será utilizada quando o cálculo do AVM gerar um estorno de um ajuste negativo para o título.
Variação Cambial
Primeiramente, defina se as parametrizações realizadas para o cálculo da variação cambial se aplicam às contas a receber, pagar, ambas ou tesouraria.
Sel.
Opção para marcar e desmarcar os parâmetros.
Empresa
Exibe a empresa dos registros.
Filial
Informa a filial dos registros.
Aplicação
Defina a aplicação dos parâmetros, podendo ser "Contas a Receber", "Contas a Pagar" ou "Tesouraria".
Situação
Informe se os parâmetros são ativos ou inativos.
Valor Mín. Título
Defina o valor mínimo para o título.
Tipo de Cálculo Atualização
Selecione o tipo de cálculo para atualização da variação cambial, podendo ser: "E - Estornar atualização anterior ao gerar nova atualização" ou "D - Gerar atualização pela diferença com a atualização anterior".
Qtd. Títulos por Pacote
Informe a quantidade de títulos para ser utilizada no cálculo da variação cambial por competência.
Trans. Variação Positiva Título
Defina a transação que será utilizada quando o cálculo da variação cambial gerar uma atualização positiva para o título.
Trans. Variação Negativa Título
Defina a transação que será utilizada quando o cálculo da variação cambial gerar uma atualização negativa para o título.
Trans. Estorno Variação Positiva Título
Defina a transação que será utilizada quando o cálculo da variação cambial gerar um estorno de uma atualização positiva para o título.
Trans. Estorno Variação Negativa Título
Defina a transação que será utilizada quando o cálculo da variação cambial gerar um estorno de uma atualização negativa para o título.
Trans. Variação Positiva Correção Monetária
Defina a transação que será utilizada quando o cálculo da variação cambial gerar uma atualização positiva para a correção monetária do título.
Trans. Variação Negativa Correção Monetária
Defina a transação que será utilizada quando o cálculo da variação cambial gerar uma atualização negativa para a correção monetária do título.
Trans. Estorno Variação Positiva Correção Monetária
Defina a transação que será utilizada quando o cálculo da variação cambial gerar o estorno de uma atualização positiva para a correção monetária do o título.
Trans. Estorno Variação Negativa Correção Monetária
Defina a transação que será utilizada quando o cálculo da variação cambial gerar o estorno de uma atualização negativa para a correção monetária do o título.
Trans. Variação Positiva Conta Interna
Defina a transação que será utilizada quando o cálculo da variação cambial gerar uma atualização positiva para o título.
Trans. Variação Negativa Conta Interna
Defina a transação que será utilizada quando o cálculo da variação cambial gerar uma atualização negativa para o título.
Importante
- Quando a aplicação é R - Contas a Receber ou P - Contas a Pagar, os campos referentes à transação apenas podem ser preenchidos com transações ativas e específicas para a variação cambial. Ou seja, transações dos módulos CRV - Contas a Pagar - Variação Cambial e CPV - Contas a Pagar - Variação Cambial.
- Quando a aplicação é T - Tesouraria, os campos referentes à transação apenas podem ser preenchidos com transações ativas e cujo módulo é CBM - Tesouraria - Movimentos, para crédito ou débito, de acordo com o objetivo da transação.
Caso não existam transações com estes módulos, faça o cadastro nas telas Transações de Contas a Receber (F001TRE), Transações de Contas a Pagar (F001TPA) e Transações de Tesouraria (F001TCX).
Botões
Marcar/Desmarcar
Botão para marcar e desmarcar todos os parâmetros exibidos nas grades.
Processar
Faz a aplicação dos parâmetros definidos para as empresas e filiais filtradas.
Cancelar
Cancela as opções da tela.
Observação
Para facilitar o cadastramento dos parâmetros, foi disponibilizada uma forma de duplicar as informações de uma linha da grade: ao marcar manualmente o campo Sel. das grades, as informações da última linha selecionada serão copiadas para a inserção de uma nova linha. Os botões de Marcar e Desmarcar não têm influência sobre essa funcionalidade; somente a última linha selecionada manualmente terá suas informações copiadas.
Botões do rodapé
Tipo
Acessa a tela Relacionamento Ajustes Financeiros X Tipo de Título (F002AXT).
Grupo
Acessa a tela Relacionamento Ajustes Financeiros x Grupos de Contas (F023AXG).
Transação
Acessa a tela Relacionamento Ajustes Financeiros x Transações (F001TXA).
Moeda
Acessa a tela Relacionamento Ajustes Financeiros x Moeda (F031AJF).
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