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F301SUB - Baixa por Substituição/Negociação do Contas a Receber
Esta tela faz a baixa de títulos por Substituição
Processos
Baixa por Substituição
Atualização do Plano Financeiro
Ao efetuar baixas de títulos por substituição utilizando uma transação com tipo de baixa PG - Pagamento, o valor do título baixado será lançado no regime Caixa do Plano Financeiro.
| Regime | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Processo | Título | Competência | Saldo Competência | Caixa | Saldo Caixa |
| Entrada Título | A |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
| Baixa Título | A |
(100,00) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Entrada Título | B |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
Exemplo
Será feita uma baixa por substituição
do título A pelo título B.
| Regime | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Processo | Título | Competência | Saldo Competência | Caixa | Saldo Caixa |
| Entrada Título | A |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
| Baixa Título | A |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| Entrada Título | B |
100,00 |
200,00 |
0,00 |
100,00 |
Importante
Caso pretenda fazer o estorno da baixa por substituição e já tenha feito a remessa para o banco, será apresentado o aviso de que não é permitido pois o título não está em carteira empresa ou cliente. Deve-se acessar o título na tela F301TCR e alterar a carteira, neste momento é gerada a instrução para o banco e deve ser enviada através de nova remessa. Após isso, é possível realizar o estorno da baixa por substituição.
Formula de Reajustes com condição de pagamento e taxa
O título ABC possui o valor de R$ 500,00 e houve negociação dos valores do título, onde foi acordado um acréscimo de 5% (cinco por cento) para 30 dias.
De acordo com este cenário, como fazer para calcular esse acréscimo no título?
Taxa
A taxa (%), é sempre o percentual informado sobre o valor total do título. Ou
seja, se for informado o valor de R$ 5,00 (cinco reais) para a taxa, será feito o seguinte cálculo:
R$ 500,00 * 5,00 = R$ 2.500,00.
Após gravar o valor e abrir a tela F301SUB - via botão Subst.Negoc. - e
clicar no botão Sugestão, será sugerido o valor de R$ 2.500,00 para o novo
título a ser gerado, o que não corresponde a 5% (cinco por cento) de acréscimo. Sempre que deseja-se jogar um valor de acréscimo para um título, deve-se informar
1,taxa (um vírgula taxa).
Exemplo
- Acréscimo de 5% (informar 1,05 para a taxa);
Cálculo: R$ 500,00 * 1,05 = R$ 525,00. - Acréscimo de 12,45% (informar 1,1245 para a taxa);
Cálculo: R$ 500,00 * 1,1245 = R$ 562,25.
Como fazer para calcular um desconto no título?
Sempre que deseja-se conceder um desconto para um título, deve-se informar (100 - % desconto) = resultado. Então informar o resultado na taxa = 0,resultado (zero vírgula resultado).
Exemplo
- Desconto de 3% (100-3=97). Informar (0,97 para a taxa);
Cálculo: R$ 500,00 * 0,97 = R$ 485,00. - Desconto de 12,45% (100-12,45 = 87,55). Informar (0,8755 para a taxa);
Cálculo: R$ 500,00 * 0,8755 = R$ 437,75.
Condição de pagamento
Quando é informada uma condição de pagamento com mais de uma parcela, deve-se ainda
pegar a taxa encontrada e dividir pelo número de parcelas, conforme os exemplos abaixo.
Condição de pagamento = 30, 60, 90. (3x). Sempre que deseja-se jogar um valor de acréscimo para um título com uma condição de pagamento com mais de uma parcela, deve-se informar 1,taxa (um vírgula taxa) dividido pelo número de parcelas (3).
Exemplo
Acréscimo de 5% (1,05 dividido 3 = 0,35).
Para acréscimo de 5% em um título com
condição de pagamento em 3x, deve-se informar 0,35 para a taxa;
Cálculo: R$ 500,00 * 0,35 = R$ 175,00.
Ou seja, serão gerados três novos títulos no valor de R$ 175,00, totalizando R$ 525,00,
o que corresponde a 5% de acréscimo ao valor do título original de R$ 500,00.
Acréscimo de 12,45% (1,1245 dividido 3 = 0,37483333);
Para acréscimo de 12,45% em um
título com condição de pagamento em 3x, deve-se informar 0,37483 para a taxa.
Cálculo: R$ 500,00 * 0,37483333 = R$ 187,42.
Ou seja, serão gerados três novos títulos (um no valor de R$ 187,41 e dois no valor de
R$ 187,42), totalizando R$ 562,25, o que corresponde a 12,45% de acréscimo ao valor do
título original de R$ 500,00.
Como fazer para calcular um desconto no título?
Sempre que deseja-se conceder um desconto para um título com uma condição de
pagamento com mais de uma parcela, deve-se informar (100 - % desconto) = parcial. Então
dividir o resultado parcial pela quantidade de parcelas (parcial / 3 = resultado).
Informar o resultado na taxa = 0, resultado (zero vírgula resultado).
Exemplo
Desconto de 3% (100-3=97)
O valor parcial (97) deve ser dividido pela quantidade de
parcelas (3) = 32,33333333. Informar (0,32333333 para a taxa);
Cálculo: R$ 500,00 * 0,32333333 = R$ 161,67.
Ou seja, serão gerados três novos títulos (um no valor de R$ 161,66 e dois no valor de
R$ 161,67), totalizando R$ 485,00, o que corresponde a um desconto de 12,45% sobre o valor
do título original de R$ 500,00.
Desconto de 12,45% (100-12,45 = 87,55).
O valor parcial (87,55) deve ser dividido pela
quantidade de parcelas (3) = 29,18333333. Informar (0,29183333 para a taxa);
Cálculo: R$ 500,00 * 0,29183333 = R$ 145,92.
Ou seja, serão gerados três novos títulos (um no valor de R$ 145,91 e dois no valor de
R$ 145,92), totalizando R$ 437,75, o que corresponde a um desconto de 12,45% sobre o valor
do título original de R$ 500,00.
Tabelas dos descritivos anteriores
| Título | Valor | Acréscimo | Desconto | Líquido | C. Pagamento | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC | 500,00 | 5% | 0 | 525,00 | 1x | 1,05 |
| ABC | 500,00 | 12,45% | 0 | 562,25 | 1x | 1,1245 |
| ABC | 500,00 | 0 | 3% | 485,00 | 1x | 0,97 |
| ABC | 500,00 | 0 | 12,45% | 437,75 | 1x | 0,8755 |
| ABC | 500,00 | 5% | 0 | 525,00 | 3x | 0,35 |
| ABC | 500,00 | 12,45% | 0 | 562,25 | 3x | 0,37483333 |
| ABC | 500,00 | 0 | 3% | 485,00 | 3x | 0,32333333 |
| ABC | 500,00 | 0 | 12,45% | 437,75 | 3x | 0,29183333 |
Veja também a função de programador AlteraCampoSubst.
Campos no modelo de importação
| Campo | Descrição |
|---|---|
| SCodFil | código da filial |
| SNumTit | número do título |
| SCodTpt | código do tipo do título |
| SCodCLi | código do cliente |
| SVlrOri | valor original do novo título |
| SCodTns | código da transação de entrada do novo título |
| SCodFpg | código da forma de pagamento |
| SCodNtg | código da natureza de gasto |
| SDatEnt | data de entrada |
| SDatEmi | data de emissão |
| SCodSac | código do sacado |
| SVctOri | vencimento original |
| SCodMoe | código da moeda |
| SDatDsc | data de desconto |
| SAntDsc | informativo se calcula desconto por antecipação (S/N) |
| SPerDsc | percentual do desconto |
| SVlrDsc | valor do desconto |
| SCodPor | código do portador |
| SCodCrt | código da carteira |
| STitBan | número do título no banco (nosso número) |
| SPerMul | percentual de multa |
| STolMul | dias de tolerância para a multa |
| SPerJrs | percentual de juros |
| SVlrJrs | valor dos juros |
| STipJrs | tipo dos juros (simples / composto) |
| STolJrs | dias de tolerância para os juros |
| STolDsc | dias de tolerância para o desconto |
| SdatNeg | data base para os valores negociados |
| SJrsNeg | juros negociados |
| SMulNeg | multa negociada |
| SOutNeg | outros valores negociados |
| SDscNeg | desconto negociado |
| SCheBan | número do banco na Febraban |
| SCheAge | número da agência do banco |
| SCheCta | número da conta no banco |
| SCheNum | número do cheque do banco |
| SCodFrj | código da fórmula de reajuste |
| SCodCrp | código do grupo do contas a receber |
| SCtaFin | conta financeira |
| SCtaRed | conta contábil reduzida |
| SCodCcu | centro de custo |
| SCodBar | código de barras do título |
Geração de comissão na baixa por Substituição
- Em Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Contas a Receber (F070FRE), quando o campo Gera Comissão Baixa Substituição estiver parametrizado como S - Sim, gerará comissão para o representante do título que foi baixado por substituição. Assim o título substituto será criado com o valor de comissão zerado;
- Quando o campo Gera Comissão Baixa Substituição estiver parametrizado como S - Sim e o campo Representante da Filial estiver preenchido com um código de representante, o novo título receberá esse código de representante;
- Quando o campo Gera Comissão Baixa Substituição estiver parametrizado como N - Não, o novo título receberá o código do representante do título original;
- Quando o campo Gera Comissão Baixa Substituição estiver parametrizado como N - Não e na baixa por substituição houver representantes diferentes, ocorrerá uma consistência de validação. Ao clicar na grid de títulos a baixar, é verificado se já existe outro representante selecionado, se o representante anterior é diferente do atual, se o representante anterior é diferente de zero e se o valor da comissão for maior que zero, então será apresentada a mensagem: Já existe título assinalado para o representante. Mas, antes será verificado se tem apenas um representante selecionado, assim, a mensagem será apresentada no singular ou plural.
Baixa por Substituição de títulos que possuem origem de nota fiscal, faturas e/ou títulos manuais
Na geração da baixa de um novo título (substituto), o cálculo de impostos é realizado conforme sua base de origem, ou seja, se o título substituto possui origem de nota fiscal, o cálculo de impostos é realizado conforme fosse feito o pagamento do título da nota fiscal de origem. Isto também é válido para títulos cuja origem é fatura ou títulos manuais.
Deve-se informar uma transação padrão de origem de substituição no Contas a Receber, que é utilizada nos parâmetros durante o cálculo dos impostos. Este conceito se aplica na geração de uma fatura a partir de uma nota (títulos a receber com origem de fatura), em que os cálculos de impostos desses títulos de fatura são baseados na transação origem da fatura.
A transação informada no campo Transação Padrão Entrada Fatura, da guia Vendas 2 da tela Parâmetros da Filial para Vendas (F070FVE), é sugerida nessa tela. No processo de substituição via web service é utilizada a transação definida na filial.
Importante
É obrigatório informar a transação na filial da fatura. Não será permitido realizar a substituição de títulos a receber sem esta informação.
Campos
Apenas com proprietária Agronegócio
No momento da baixa de um título, se ele estiver marcado para
calcular juros/multa desde a venda, serão feitos os cálculos
e alterado o valor a ser cobrado.
O identificador de regras CRE-301INVCR01 realiza o cálculo
manual dos valores, na baixa do título do Contas a Receber.
Somente Previstos
Ao selecioná-lo, serão listados na guia Títulos a baixar os títulos de adiantamento de previsão. Esta caixa de seleção será desmarcada e desabilitada se o parâmetro global TitPrevCR estiver como S.
Contrato Externo
Quando informado, esse campo irá filtrar os títulos considerando as condições:
- Registros da tabela de Títulos a Receber (E301TCR) cujo campo CtrExt possuir o(s) contrato(s) informado(s);
- Registros na tabela de Títulos a Receber (E301TCR) que estão ligadas a uma Nota Fiscal de Saída cujo campo CtrExt possuir o(s) contrato(s) informado(s).
Importante
É necessário selecionar uma transação que o tipo de baixa seja CR e informar a opção Substituição.
Baixa por negociação
Negociar todos os títulos marcados
Abaixo o comportamento da tela quando essa opção estiver marcada:
- A opção Data Base para Cálculo Vencimento disponível no botão Seleção (tela F301SSU) ficará desabilitada e com o valor padrão Hoje;
- O botão Sugestão ficará habilitado se a caixa de seleção estiver marcada e houver algum título marcado ou se a caixa de seleção estiver desmarcada e o título selecionado possuir condição de pagamento negociada informada.
- Será usada a data atual como data base para o cálculo do vencimento das parcelas;
Se houver mais de um título marcado:
- Todos os títulos marcados deverão ter condição de pagamento negociada informada, caso contrário, será exibida uma mensagem de aviso;
- Todos os títulos marcados deverão possuir o mesmo cliente e condição de pagamento negociada, senão, será exibida uma mensagem de aviso;
- As parcelas serão geradas usando o valor total a pagar de todos os títulos marcados;
- A filial das parcelas geradas será a filial logada ativa no sistema;
- Se o campo Valores Padrões - Tipo Título estiver vazio, o tipo de título das parcelas geradas será o tipo definido no campo Tipo Título Substituição da tela F070FRE;
- O número do título das parcelas será gerado randomicamente, sem usar os títulos de origem como base;
- O valor de encargos ou outros descontos dos títulos marcados será atualizado com a diferença entre o valor líquido e o valor total das parcelas, rateado proporcionalmente pelo valor em aberto de cada título. Se o valor proporcional das parcelas for maior que o valor líquido, a diferença será colocada nos encargos, senão, será colada em outros descontos;
- As totalizações na parte inferior da tela serão atualizadas considerando todos os títulos e todas as parcelas;
Importante
A tela F301SUB irá limpar a guia de títulos substitutos e desmarca os títulos a baixar quando a caixa de seleção Negociar todos os títulos marcados for marcada ou desmarcada.
Importante
A sugestão da negociação não permite realizar o processo para clientes diferentes, mesmo que eles estejam dentro de um mesmo grupo de empresas. Portanto, somente serão possíveis movimentações cliente por cliente.
Guia Títulos a Baixar
Cotação Emissão
Apresenta a cotação da moeda na emissão do título a ser substítuido.
Cotação Neg.
Apresenta a cotação negociada da moeda.
Cotação Pgto
Apresenta a cotação da moeda na data de pagamento do título. Este campo será sugerido com base na cotação de negociação. Caso não exista, a Cotação de Pagamento será sugerida com base na Cotação do cadastro de Moedas e Índices.
Guia Títulos Substitutos
Valor moeda
Permite informar o título substituto no valor da moeda estrangeira selecionada.
Cotação Emissão
Apresenta a cotação da moeda na data de emissão do título substituto.
Total Neg.
Total de juros negociado. Este campo mostra o somatório dos campos Valor e Juros Negociados, e somente será exibido quando existir integração com o produto Varejo e será apenas para leitura, não podendo ser alterado pelo usuário.
Os campos Autorização da Transação (TEF), Número da Transação (TEF) e Nº. Parc. Cartão podem ser alterados, desde que a forma de pagamento seja cartão de crédito via máquinas POS.
Observação
- Após processar a baixa de títulos por Substituição, os títulos substitutos que tiverem o mesmo cliente informado, o sistema irá apresentar a seguinte mensagem: Deseja realizar a baixa do(s) título(s) substituído(s) por motivos diversos?
Caso o usuário selecione Sim, o sistema abre a tela F301BCD para realizar a baixa por recebimento diversos. Se no botão Seleção (F301SSU) da tela F301SUB tiver sido informado o filtro Grupo de Empresa, a informação será exibida no campo Grupo de empresas do botão Seleção da tela F301BCD. - Ao incluir um título na guia Títulos Substitutos, todas as informações necessárias serão extraídas do título da guia Títulos a Baixar. Após a inclusão do título na guia Títulos Substitutos, qualquer alteração realizada no título da guia Títulos a Baixar, exigirá que o título substituto seja modificado manualmente ou preferencialmente excluído da guia e inserido novamente.
- No caso de existir mais de um título a baixar com representantes diferentes, o sistema irá verificar se já foi marcado outro representante.
Se o representante anterior marcado for diferente do atual e se houver valor de comissão no título marcado; caso sejam atendidos esses requisitos, será apresentada a mensagem Já existe título assinalado para o representante, impedindo o prosseguimento, e em caso de marcar outro representante diferente mas o título não possuir valor de comissão, a mensagem não será apresentada, pois será levada em consideração o valor da comissão.- O título novo será gravado com o representante do título que possuir a comissão.
Importante
Após processar a baixa dos títulos, caso exista um identificador de modelo cadastrado na tela de Cadastro de Identificador de Modelos (F096MDR) para a tela F301SUB, o sistema questionará ao usuário se deseja imprimir o comprovante. Caso o usuário clique em "Sim", será chamado o modelo de relatório cadastrado para o identificador de modelo da tela F301SUB. Caso exista mais de um modelo cadastrado, o sistema mostrará a tela Seleção de Modelos pra Impressão (F000CIT) com a lista de modelos disponíveis para a escolha, senão, a impressão ocorrerá diretamente.
Se não houver modelo cadastrado para essa tela em F096MDR, o sistema apenas mostrará a mensagem "Baixas processadas com sucesso!".
Chaves para desenvolvimento
Para desenvolvimento do relatório são disponibilizadas as seguintes variáveis para os filtros de entrada:
| Código | Tipo | Descrição |
| eCodEmp | Numérico | Código da Empresa |
| eCodFil | Cadeia de caracteres | Código da Filial("+") |
| eNumTit | Cadeia de caracteres | Número do Título("+") |
| eCodTpt | Cadeia de caracteres | Código do Tipo de Título("+") |
Obs.: Os valores enviados para as variáveis são referente(s) ao(s) título(s) selecionado(s) na grade "Títulos a Baixar (1)", dessa tela.
Totalizadores do Rodapé
Quando utilizado moeda estrangeira (diferente da moeda da empresa)
A variação cambial entre os títulos substituídos e os títulos a baixar pode causar uma diferença nos valores. Prevalece a linha de totalização na moeda da empresa, ou seja, a última linha apresentada na tela. Essa deve estar zerada para que a tela permita prosseguir com a baixa.
Exemplo:
- Título a Baixar:
- Valor moeda da empresa: R$ 200,00;
- Cotação da moeda: R$ 2,00;
- Valor em moeda: US$ 100,00.
- Título Substituído:
- Valor moeda da empresa: R$ 200,00;
- Cotação da moeda: R$ 5,00;
- Valor em moeda: US$ 40,00.
Nesse cenário, o sistema permite a substituição dos títulos, pois eles possuem o mesmo valor (considerando a moeda da empresa).
Títulos a Baixar
Total líquido dos títulos a baixar.
Substitutos
Total das parcelas dos títulos substitutos.
Diferença
Diferença do total líquido dos títulos a baixar e total das parcelas dos títulos substitutos.
Líquido Substitutos
Total líquido dos títulos substitutos.
Observação
Esse totalizador só será exibido na tela quando o cálculo das parcelas for efetuado pela tabela Price, através do botão Sugestão.
Juros Negociados
Total dos juros negociados dos títulos substitutos.
Observação
Esse totalizador só será exibido na tela quando o cálculo das parcelas for efetuado pela tabela Price, através do botão Sugestão.
Diferença
Diferença de valor entre títulos a baixar e substituir. É calculado com base na moeda da empresa, independentemente da moeda informada no título selecionado.
Campos de rodapé no painel Moeda
Esta página somente será mostrada quando na guia Título, somente houver títulos em que a moeda é diferente da moeda da filial.
Títulos baixar
Apresenta o valor total dos títulos selecionados da guia Títulos a Baixar, na moeda da empresa e na moeda estrangeira.
Substitutos
Apresenta o valor total dos títulos substitutos da guia Títulos Substitutos, na moeda da empresa e na moeda estrangeira.
Diferença
Apresenta a diferença dos valores entre os títulos a baixar e os títulos substitutos, na moeda da empresa e na moeda estrangeira.
Botões
Lote
Esse filtro tem a funcionalidade de apresentar os títulos que compõem o lote informado. Apenas será apresentado algum lote após a realização do estorno na tela F501ELM.
Aplicar (Painel Títulos a Baixar)
Esse botão tem a funcionalidade de aplicar as alterações efetuadas no campo Cotação Pgto. O sistema irá atualizar todos os títulos da guia de baixa desde que possuam a mesma moeda e não possuam Cotação Negociada, caso contrário o sistema emitirá alertas.
Aplicar (Painel Títulos Substitutos)
Esse botão tem a funcionalidade de aplicar as alterações efetuadas no campo Cotação Emissão. O sistema irá atualizar todos os títulos da guia de baixa desde que possuam a mesma moeda e não possuam Cotação Negociada, caso contrário o sistema emitirá alertas.
Sugestão
Esse botão sugere as parcelas do título conforme condição de pagamento e taxa negociada. O cálculo será efetuado pela tabela Price quando o parâmetro e a condição de pagamento negociada estiver configurada com 30 dias de intervalo (Coluna Dias Intervalo, da guia Itens).
O cálculo pela taxa Price exigirá que exista valor de taxa negociada informada para o título e, caso a caixa de seleção Negociar todos os títulos marcados esteja habilitada, todos os títulos marcados deverão ter o mesmo valor de taxa negociada. Os juros das parcelas via tabela Price serão inseridos na coluna Jrs Neg, da guia Títulos Substitutos.
Importante
O campo Localizador do título para Retaguarda/loja (LocTit) da tabela Títulos - Dados Gerais (E301TCR) será alimentado com valores quando o processo de renegociação de títulos for iniciado a partir daSenior X Platform ou o processo de renegociação seja iniciado partindo do Gestão Empresarial | ERP, quando a filial do novo título criado for integrada com o Retaguarda.
Parâmetros globais
| Nome | Descrição |
|---|---|
| CtrLotBai | Indicativo se existe controle de lote de baixa no módulo finanças |
| AjuCotTit | Ao gerar um título no fechamento de uma nota de saída na tela Notas Fiscais de Saída (F140GNF) com uma moeda diferente da moeda da empresa, o sistema pode gerar um valor de moeda arredondado que não bate com o valor original da nota. Este parâmetro global ajusta a cotação na hora de gerar um título pelo faturamento, abrangendo até dez casas decimais no campo Cotação Moeda Emissão da tela |
| CodFpgSub | Permite alterar a forma de pagamento em títulos com transação de crédito na baixa do Contas a Receber por substituição (telas F301SUB e F301BMD) |
Identificadores de regra
| Módulo | Código |
|---|---|
| CPA | 501INVCR01 |
| CRE | 301INVCR01 |
| CRE | 301SUBEC01 |
| CRE | 301COMPR01 |
| FIN | 301SUBRE00 |
| CRE | 301SUBBD01 |
| CRE | 301SUBLE01 |
| CRE | 301SUCGT01 |
| FIN | 301ATUQC01 |
| GER | 000COTMA01 |
| CRE | 301SUCGS01 |
| CRE | 301VCTDE01 |
| CRE | 301CONBA01 |
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