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F000INE - Via Recebimento de Documento Eletrônico

Esta tela permite a geração e cancelamento de notas fiscais a partir do web service com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos, porta Receber e de um arquivo do tipo .XML. Essa integração pode ser realizada com a solução de Documentos Eletrônicos da Senior (eDocs).

Trata-se da inclusão de Notas Fiscais Eletrônicas e Conhecimento de Transporte Eletrônico disponibilizadas pelo fornecedor (no caso das notas de entrada) ou pelo cliente (no caso de notas de saída) em um arquivo do tipo .XML.

O web service com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos, porta Receber, transpõe as informações do arquivo .XML para tabelas-clone das tabelas de notas fiscais.

Veja também:

Processo automático 67 - Importação de documentos eletrônicos de entrada

É possível selecionar o tipo de documento a ser processado como Entradas ou Saídas, sendo:

Entradas: processa as notas fiscais de entrada recebidas pelo sistema. Nesse tipo, é possível selecionar:
- Integrar tributos: quando marcada essa opção, o sistema fará a geração dos tributos (utilizados em escritórios de contabilidade)
- Fechar nota após processar: na nota fiscal de entrada, caso seu processamento ocorrer sem inconsistências, com essa opção selecionada o sistema efetuará o fechamento do documento de forma automática
Saídas: processa as notas fiscais de saída recebidas pelo sistema (utilizado em escritórios de contabilidade)

É importante ressaltar que são apresentadas as notas fiscais somente da empresa logada. Para mais informações sobre o processo de Recebimento Eletrônico, consulte a documentação completa.

Pré-requisitos

Esta tela está disponível nas seguintes Proprietárias: IENR, EEMB, EMDS, EMDC ou JLRE. O mesmo vale para o web service com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos, porta Receber, para o processo automático 67 - Importação de documentos eletrônicos de entrada e para os módulos Controladoria e Suprimentos:

Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Recebimento de Documentos Eletrônicos > Via Recebimento de Documento Eletrônico
Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico

Observação

Os campos de produto e serviço VlrBic, VlrBsi, VlrIcm, VlrIcs, VlrIpi não são consistidos. Esse é o comportamento padrão da rotina no Gestão Empresarial PME | GO UP.

Caso hajam campos personalizados inseridos nas tabelas E000DLS, E000IPC, E000ISC, E000NFC e E000PAR, eles não serão utilizados no arquivo .XML importado. Quando isso ocorrer deverão ser utilizados os campos GenA01, GenA02, GenA03, GenA04, GenN01, GenN02, GenN03 e GenN04, disponíveis nas mesmas tabelas.

Processos

Após a execução do web service com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos, porta Receber as tabelas-clone possuirão informações e então, ao acessar a tela deve-se clicar no botão Mostrar para que o registros sejam exibidos, sendo na guia superior os dados gerais e na guia inferior, os itens, parcelas, distribuição por lotes e notas de frete, conforme a página ativa.

Inicialmente os registros vão ter a situação Pendente. Após o processamento a situação pode ser alterada para Processada, se não houver nenhuma ocorrência, ou Inconsistente se a rotina encontrar alguma inconsistência. Estas situações podem ser filtradas pela caixa de opções no cabeçalho da tela ao clicar no botão Mostrar
Caso ocorra uma inconsistência, a rotina irá gerar o log na guia Inconsistências com todos os problemas encontrados durante o processamento
Caso o usuário queira exportar os dados, poderá utilizar o botão Exportar para a exportação desses dados da guia. O arquivo com essas informações será gerado conforme parametrização da base dados
Quando a nota fiscal de pagamento estiver ligada a uma nota fiscal de recebimento com movimentações de estoque consignadas, a quantidade devolvida no cálculo não será levada em consideração, pois trata-se de uma movimentação simbólica
A exclusão somente será permitida para registros pendentes ou inconsistentes
Serão consideradas as configurações padrão do ERP assim como na geração manual das notas fiscais de entrada, sendo permitidas as alterações de alguns campos nas guias da tela segundo as necessidades para a correta geração da nota fiscal
Para vincular a nota fiscal de entrada a uma ordem de compra, esta já deve existir no ERP e deve possuir os mesmos produtos e derivações da nota fiscal de entrada
Na geração de notas fiscais a partir de conhecimentos de frete eletrônicos (CTEs), as notas fiscais relacionadas que fazem parte do CTE serão gravadas na tabela-clone E000EXF. No momento da geração da nota no ERP será verificado se estas notas fiscais eletrônicas relacionadas já existem no ERP

Se o CNPJ/CPF do fornecedor de uma nota fiscal eletrônica relacionada for igual ao da filial, esta será considerada como uma nota fiscal de saída, caso o fornecedor seja um CNPJ/CPF diferente da filial, esta nota será uma nota fiscal de entrada. O serviço lançado na nota fiscal de frete (tipo 8) será obtido a partir dos parâmetros por filial de transportes (E070FTR.CODSER)
A importação das notas fiscais poderá ser efetuada também a partir do processo automático 67, que não possui parâmetros. Neste caso sempre será feita a importação de todas as notas fiscais em situação 1 ou 2

Importante

O sistema não faz, automaticamente, a ligação de notas referenciadas no arquivo .XML através da importação ou processamento nesta tela.
Caso não haja a ligação de uma Nota Fiscal de Saída na importação do documento, é possível fazer, manualmente, a ligação da nota de saída com os itens do documento eletrônico através dos campos Empresa NFS, Filial NFS, Série NFSe Nr. NFS, localizados na guia Produtos.
Na importação de uma Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica (NF3e), produtos com a classificação de produtos (tag <cClass>) iniciando com o dígito 5 não serão importados e seus valores serão carregados no campo Outros (VlrOut da tabela F000NFC) como negativo para aplicação do desconto no total dos produtos, pois estes são deduções da conta de energia.
Um aspecto adicional importante a ser mencionado é que a consistência da informações da nota ocorre apenas no momento de seu processamento, e não no momento da integração da nota. Tomemos como exemplo um cliente que esperava que o cancelamento de uma nota fiscal, devido a esta estar integrada com tributos, não integrasse no sistema devido a essa particularidade. No entanto, essa consistência ocorre apenas no processamento da nota, e não na chamada do web service com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos, porta Receber.

No processamento desta tela, se houver telas abertas e for necessária a troca da empresa ou filial, seja apresentada a pergunta Existem notas fiscais de entrada selecionadas de outra empresa ou filial. Para continuar o processamento é necessário fechar todas as outras telas do sistema. Deseja continuar?. Ao responder Sim para esta pergunta, todas as telas do ERP, exceto a tela F000INE, serão fechadas. Se o usuário optar por Não o processamento não será finalizado;
Após a importação de notas fiscais via o web service com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos, porta receber, quando o número do campo Pedido do Cliente do XML da nota fiscal eletrônica for maior que o permitido para o campo Número da Ordem de Compra, o registro do número da ordem de compra será gravado nas observações dos dados gerais da nota fiscal. Ao realizar o processamento da nota fiscal nesta tela, o número da ordem de compra será apresentado como uma observação associada à nota fiscal de entrada e será retirado da observação dos dados gerais da nota fiscal;
A série de nota fiscal é sugerida na guia de Notas Fiscais de Entrada da seguinte forma:
1. Busca a série de nota fiscal de entrada com aplicação S (notas fiscais de entrada e saída) ou E (somente para NF entrada), para a espécie de documento do registro (NF-e ou CT-e) e que tenha ligação com o fornecedor através da tela F095FXS, com o código de série legal da nota fiscal;
2. Se não existir, busca a série da nota fiscal de entrada com aplicação S (notas fiscais de entrada e saída) ou E (somente para NF entrada), para a espécie de documento do registro (NF-e ou CT-e) e que tenha o código de série legal da nota fiscal;
3. Se não existir, busca a série padrão para nota fiscal de entrada da filial.
O sistema faz a sugestão dos campos Empresa NFS, Filial NFS, Série NFS, Nr. NFS e Seq. NFS na guia automaticamente após a importação do .XML. Para que isso ocorra, a nota fiscal de entrada precisa ser do tipo 2, 3, 4 ou 5 (nota fiscal de retorno ou devolução) e ter o campo refNfe ou refNfeSig em seu .XML. Ao mostrar as NF-es na tela, o sistema carrega as NF-es referenciadas usando a chave parcial como filtro, com base nos 35 primeiros caracteres. Isto para não usar o campo 8, que estará zerado quando a tag <refNFeSig> estiver no .XML importado.
Para habilitar o cadastro automático de fornecedores através desta tela, ao carregar e processar os documentos fiscais, é necessário acessar a tela F000SDV, através do botão Seleção e habilitar a opção Cadastrar fornecedor automaticamente ao processar. Marcando esta opção, o cadastro de origem de mercadoria será feito de forma automática. Este processo está disponível somente para os documentos NF-e, NF3-e e CT-e.
Utilizando a opção Cadastrar transportadora automaticamente ao processar, ao carregar e processar os documentos fiscais, o cadastro de transportadora será feito de forma automática. Esta opção pode ser encontrada na tela Via Recebimento de Documento Eletrônico - Seleção (F000SDV) que é acessada através do botão Seleção. Este processo está disponível somente para os documentos NF-e e CT-e.

O padrão do sistema para permitir a entrada de notas fiscais é a criação de uma série para cada série legal utilizada pelos fornecedores. Através da ligação do fornecedor com a série é possível informar a série legal e a subsérie legal diretamente na ligação. Esta opção permite que exista uma única série para notas fiscais de entrada (informar nesta a série legal de maior frequência) e que através da ligação seja definida a série legal e subsérie legal do fornecedor.

Quando no produto da nota fiscal houver o código da filial da ordem de compra e o número da ordem de compra, será possível herdar o código do produto e derivação através da ligação do produto com o fornecedor ou através da sequência do item na ordem de compra:

Se o sequencial do item na ordem de compra constar no XML da nota fiscal de entrada, ao mostrar as notas fiscais, o sistema irá buscar o código do produto e derivação da ordem de compra, considerando a filial da ordem de compra, número da ordem de compra e sequencial do item.

Para que seja possível fazer essa herança, o item em questão deverá estar cadastrado na base de dados, ou deverá existir a ligação Produto x Fornecedor para realizar esta associação
Se não existir sequencial da ordem de compra no produto, mas existir ligação do produto com o fornecedor, será realizada uma busca pelo código do fornecedor e pelo código do produto no fornecedor, para atualizar o código do produto e derivação da nota fiscal. Ao atualizar com o código do produto e derivação, será realizada automaticamente a busca do sequencial do item na ordem de compra.

Note que pela existência da ligação do produto ao fornecedor, filial da ordem de compra e número da ordem de compra, o código do produto, derivação e sequência do item na ordem de compra serão sugeridos automaticamente
Se não houver um sequencial da ordem de compra no produto e não houver ligação do fornecedor com o código do produto no fornecedor, ao visualizar os registros não serão sugeridos os dados na guia de produtos

Dessa maneira, o usuário poderá informar diretamente o código do produto e derivação ou o sequencial da ordem de compra manualmente, e o sistema fará a busca do produto e da derivação. Caso já exista código de produto e derivação, será apresentada a mensagem O código do produto/derivação na nota são diferentes do produto/derivação na ordem de compra. Deseja atualizar o produto/derivação da nota fiscal?

Configurações

O CNPJ/CPF do destinatário informado no arquivo XML deve corresponder ao CNPJ/CPF da filial na qual o processo será executado. A tela possui processamento multifilial podendo filtrar a filial desejada no campo Filial do cabeçalho; caso o campo esteja em branco os documentos carregados serão processados nas suas devidas filiais;

Observação

As filiais definidas como M - Consolidadoras de movimentos no campo Filial Totalizadora da tela Parâmetros da Filial para Tributos (F070FEF), serão desconsideradas na apresentação dos registros caso elas não gerem informações para o SPED Fiscal. Isso pode ser verificado quando as filiais estiverem parametrizadas igual a "N - Não" para os campos Gerar SPED Contribuições e Gerar SPED ECF.

Os produtos deverão ter ligação com o fornecedor. Esta ligação é efetuada pela tabela E403FPR - produtos por fornecedor, a partir das telas F403FPR - individual e F403LFP - agrupada. Os códigos dos produtos informados no arquivo XML deverão estar devidamente informados na referida ligação (E403FPR.PROFOR)
Se o produto no fornecedor não estiver cadastrado, a rotina tentará buscar o produto pelo seu código de barras livre (E075DER.CODBA2) e em seguida na tabela de códigos de barras (E075BAR). Caso o produto não seja identificado, será gerada uma inconsistência. A busca pelo produto/derivação via código de barras serve apenas para facilitar a digitação
Em notas de entrada, a busca pelo fornecedor é realizada através do CNPJ/CPF + Inscrição Estadual. Caso não haja a informações de inscrição estadual, a busca se mantém apenas pelo CNPJ/CPF.
Outra possibilidade, caso o fornecedor não seja localizado no cadastro de Fornecedores (F095CAD), é localizá-lo através do cadastro de Origem de Mercadoria (F095ORM), pelo CNPJ/CPF + Inscrição Estadual da Origem de Mercadoria

Nesses casos, a sequência da origem da mercadoria será gravada na nota fiscal de entrada a ser gerada. São consideradas apenas Origens de Mercadorias com situação ativa e cujo fornecedor vinculado esteja com o parâmetro Tem Origem da Mercadoria como S-Sim, na tela de Cadastro de Fornecedores (F095CAD)
Ao fazer a importação de um .XML em que a quantidade na NF não é igual à quantidade da OC por conta da unidade de medida (por exemplo: OC com 8.000 unidades e NF com 80 caixas com 100 unidades cada), verifique a parametrização dos campos % Diferença Valor NFE X OC e % Diferença Qtde. NFE X OC na tela F099UCP. Caso você não queria validar o preço unitário da ordem de compra e da nota fiscal de entrada, informe o valor 999 no campo % Diferença Valor NFE X OC, caso contrário não será possível fazer a contagem e fechar a nota

Ligação Produto x Fornecedor

Na importação do XML o campo que recebe o código do produto é o Produto no Fornecedor (E000IPC.PROFOR), pois nem sempre o produto no fornecedor tem o mesmo código para o cliente, desta forma, são disponibilizadas três opções:

1ª Opção: realizar a ligação do produto no fornecedor de forma manual
2ª Opção: marcar a opção Criar ligação de fornecedor com produto ao processar, para que a ligação seja realizada automaticamente
3ª Opção: inibir a consistência alterando o parâmetro Obrig. Família/Produto/Serviço x Fornecedor para N - Não na transação do produto (tela F001TCP - Transações de Compras)

Os serviços deverão estar cadastrados no ERP conforme estão identificados no arquivo XML, podendo ser alterados na guia Itens afim de evitar inconsistências.

Todas as codificações internas para a geração da nota fiscal, tais como: tabela de preço, condição de pagamento, transações, etc. não estarão presentes no arquivo XML e serão obtidas a partir dos cadastros do próprio ERP.

As configurações dos itens, produtos e serviços, em relação aos impostos deverão estar de acordo com o XML, caso contrário o processamento não será finalizado.

Campos

Filial
Campo destinado à informações do CNPJ/CPF da filial para a qual, as notas fiscais serão geradas. A princípio, este campo sugere a filial ativa.

Observação

As filiais definidas como M - Consolidadoras de movimentos no campo Filial Totalizadora da tela Parâmetros da Filial para Tributos (F070FEF), serão desconsideradas na apresentação dos registros caso elas não gerem informações para o SPED Fiscal. Isso pode ser verificado quando as filiais estiverem parametrizadas igual "N - Não" para os campos Gerar SPED Contribuições e Gerar SPED ECF.

Fornecedor/Cliente
Permite informar fornecedor e cliente.

Chave NF-e
Quando o está integrado à solução de Documentos Eletrônicos, possibilita baixar os .XMLs de notas que não estão ERP, através chave da nota.

Situação
Quando o sistema receber um documento eletrônico (XML) fazendo referência a um CNPJ/CPF de um fornecedor ainda não cadastrado no ERP, esse documento ficará com a situação Incompleta na tela F000INE. O sistema fará a leitura dos dados desse novo fornecedor e criará um pré-cadastro.

Porém, o usuário deverá acessar a tela de cadastro de Fornecedor, através do botão disponível nessa própria tela, para concluir esse cadastro e então poder processar o documento. Essa situação descrita está disponível para Transportadora.

Inscrição Estadual
Tem a função de consulta. Serão filtrados os documentos ao informar uma das inscrições cadastradas.

Observação

Se uma filial estiver selecionada, serão trazidas apenas as informações dessa filial específica
Notas antigas sem inscrição estadual não podem ser filtradas pela inscrição estadual
Será preenchido automaticamente após você informar a filial

Espécie
Tem função de consulta. Serão filtrados apenas os documentos da espécie informada.

As opções abaixo são exibidas quando o Tipo da nota for de Entrada. Elas podem ser escondidas para o usuário logado por meio da Seleção na tela F017SEL.

Verificar divergência entre OC e Nota
Quando esta opção estiver marcada, será realizada a verificação de divergências entre a ordem de compra e a nota fiscal de entrada, através dos campos marcados na tela F000SDV, acessada através do botão Seleção. Esta tela terá os mesmos campos da tela de seleção F442SDV (F442DNE - botão Seleção), com exceção dos campos de filtro (abrangentes). As verificações serão efetuadas ao processar a nota fiscal e, se houver inconsistências, a nota será tratada como Inconsistente.

Integrar tributos
Esta opção deve ser marcada quando o documento recebido eletronicamente deve gerar também uma nota de tributos.

Fechar nota após processar
Quando esta opção é marcada, faz com que as notas validadas pelo sistema (sem inconsistências) sejam fechadas após serem processadas - exceto para notas fiscais de entrada do tipo 4, 5 e 8, devido à rotina de valorização.

Observação

Há casos em que a nota pode ser processada mas não fechada, como por exemplo, quando é processada por um usuário sem permissão para alterar o status da nota. Nessas situações o ERP processa a nota, porém ela deve ser fechada na tela Nota Fiscal de Entrada Agrupada - F440GNE
Por padrão, sempre que existir um CNPJ de transportadora informada na nota fiscal (E000NFC.CgcTra), será feita uma busca na tabela de transportadoras. Nesse caso é possível marcar a opção Permitir alterar o código da transportadora (Carta de Correção) da tela de Seleção (F000SDV). Assim, o código da transportadora não será obrigatório, ou seja, o sistema irá desconsiderar o CNPJ da transportadora da tabela intermediária - F000NFC
Se o parâmetro Gerar Manifestação da tela F070PRE estiver parametrizado com a opção “A - Automático” e na tela F000INE estiver selecionada a opção Fechar a nota após processar, a manifestação será gerada automaticamente ao processar a nota fiscal na tela F000INE. Serão gerados os eventos de “Ciência da Operação” e “Confirmação da Operação”

Guia Notas Fiscais de Entrada

Apresenta os registros obtidos dos dados gerais da nota fiscal de entrada, através do arquivo XML após a execução do web service. As notas fiscais apresentadas, após clicar em Mostrar, serão destacadas com a fonte em itálico quando no sistema não existir o cadastro do fornecedor ou da transportadora, conforme CNPJ ou CPF informando no XML da Nota Fiscal Eletrônica ou do Conhecimento de Transporte Eletrônico.

Para identificar qual dos cadastros não existe no sistema, a fonte dos campos CNPJ/CPF Fornecedor ou CNPJ/CPF Transportadora será exibida em vermelho.

Para adequar esta tela para recebimentos de documentos eletrônicos 3.10, os campos Valor adicional ao frete para renovação da marinha mercante, Forma de importação quanto a intermediação , CNPJ do adquirente ou do encomendante e Sigla da UF do adquirente ou do encomendante estão disponíveis para consulta e serão editáveis quando o tipo de mercado do fornecedor (E095FOR.TIPMER) for E (Externo/Exterior) e nenhum deles interferirá no processo de nota.

Natureza da Operação Serviço (XML)
Somente para leitura. Carrega o campo E000NFC.NopSer para a guia (5 posições). Ele tem por objetivo apresentar a natureza da operação (CFOP) que veio informada no XML. Esta coluna não será utilizada no processamento, é apenas visual.

Obs.
Observação da nota fiscal eletrônica. Este campo pode ser alterado e, após processamento da nota fiscal, o seu conteúdo será gravado nas Observações da nota fiscal de entrada gerada (F440GNE).

Ver. Doc. Eletrônico
Permite informar a versão do documento eletrônico.

Importante

Quando a nota fiscal de entrada estiver pendente de processamento, esse campo ficará vazio. A informação será exigida e deverá ser inserida de forma manual.

Contrato
Este campo pode ser editado/manipulado quando:

O campo Contrato estiver zerado, ou seja, quando ele não foi manipulado via regra pela rotina de importação de XML
O tipo da nota posicionada for "1 - NF Entrada", "6 - NF Produtor", "7 - NF Geração Manual" ou "8 - NF Frete/Serviços Agregados". Os demais tipos não irão permitir edição do campo de Contrato
A nota não possuir informação de número de ordem de compra nos itens

Ao editar o campo Contrato, ele irá funcionar da seguinte forma na tela:

Será possível informar contratos do tipo "10 - Financeiro com Saldo", validando se o contrato ainda possui saldo, se está ativo e dentro da sua vigência
Informando o contrato nos dados gerais, ele será atribuído aos itens
Ao listar várias notas da tela, caso alguma tenha um contrato já definido pela importação de XML, o mesmo deverá aparecer normalmente na tela, porém, não será possível editar o campo de Contrato desse registro. Um ponto importante é que quando alimentado via importação de XML, pode ser usado outros tipos de contrato
Ao informar o Contrato na guia de Notas Fiscais de Entrada, o mesmo será sugerido para os itens dessa nota. Para editar este campo, é necessário que os dados gerais da nota tenham informação de Contrato

Ao processar a tela Via Recebimento de Documento Eletrônico, será gerada a nota fiscal de entrada com a informação de Contrato, conforme definido em tela. A atualização do saldo do Contrato do tipo "10 - Financeiro com Saldo", é realizada ao fechar a nota fiscal de entrada.

Cid. ISS
Código da cidade para recolhimento do ISS (Tabela RAIS). Esse código deve ser cadastrado na tela F008RAI.

Botões

Cálculos
Acessa a tela F440CNE, para a consulta dos valores dos dados gerais da nota fiscal, ou seja, serão exibidos apenas os valores carregados do XML, pois esta tela não realiza cálculos ou modificações nos valores originais.

Parcelas via OC
Este botão é habilitado somente quando a opção Considerar Parcelas da Ordem de Compra estiver selecionada no botão Seleção, o item possuir filial e número da ordem de compra informados e a nota fiscal estiver com situação diferente de Processada. Ele permite realizar a herança das parcelas especiais das ordens de compra conforme o item selecionado.

Contratos
Abre a tela F462CTR, que permite a consulta dos contratos de compra.

Nos itens da nota fiscal de entrada será possível informar um contrato de compra dos tipos 1 e 2, além do sequencial do item do contrato
Será possível informar um contrato comercial apenas se as notas fiscais forem do tipo 1 - NF Entrada, 6 - NF Produtor ou 7 - NF Geração Manual
Nos dados gerais da nota fiscal de entrada é permitido informar apenas contratos do tipo 10. Nesse caso, contratos do tipo 1 e 2 não poderão ser relacionados nos itens

Para mais informações, confira a documentação sobre Contratos de Compra Comerciais (Tipos 1 e 2) no Recebimento Eletrônico.

eDocs
Salva em XML ou PDF os documentos recebidos através do eDocs.

Guia Itens

Apresenta os registros obtidos dos itens, parcelas, distribuição por lotes e notas de frete da nota fiscal de entrada, através do arquivo XML após a execução do web service.

Número do ato concessório de Drawback (campo adicionado para adequar esta tela para recebimentos de documentos eletrônicos 3.10, está disponível para consulta e será editável quando o tipo de mercado do fornecedor for (E095FOR.TIPMER) (Externo/Exterior) e nenhum deles interferirá no processo de nota.

Observações

Caso o usuário queira dividir em ordens de compra diferentes os itens de produto ou serviço que vêm agrupados em uma nota fiscal (através do botão Dividir Item), os campos Número da OC e Sequência do item na OC devem ser preenchidos na guia Itens dessa tela.
Nos casos de inconsistências referentes as quantidades distribuídas em lotes o sistema poderá exibir um valor um pouco maior do que o verdadeiro quando houver conversão de unidades de medidas. Porém ainda assim há diferença entre as quantidades distribuídas em lotes e a quantidade total do item.

Produto

Unidade de Medida Fiscal (XML)
Somente leitura. Carrega o campo E000IPC.UniNfc para a guia (6 posições). Ele tem por objetivo apresentar ao usuário qual foi a unidade de medida que veio informada no XML. Esta coluna não será utilizada no processamento, é apenas visual. Essa UM sequer precisa existir na base.

Unidade de Medida Nota (ERP)
Representa a unidade de medida fiscal da nota (E440IPC.UniNfc). O sistema utiliza a Unidade de Medida Fiscal do .XML para encontrar uma unidade de medida equivalente no sistema seguindo os critérios abaixo:

Busca a unidade de medida cadastrada na ligação Fornecedor por Produto x Fornecedor (E403FPP)
Busca uma unidade de medida do sistema equivalente à Unidade de Medida Fiscal do .XML através do campo E015MED.UniFis
Busca uma unidade de medida do sistema equivalente à Unidade de Medida para ECF do .XML através do campo E015MED.UniEcf (Apenas para Clientes do Varejo)
Busca a unidade de medida informada na ligação Produto x Fornecedor E403FPR.UNIMED (unidade do produto no fornecedor)
Busca a unidade de medida informada no cadastro do produto E075PRO.UNIMED

Esta coluna preenche o campo E440IPC.UniNfc no processamento

Importante

Após alterar essa coluna, as colunas Qtde. Estoque e Preço Est. da guia Itens serão recalculadas.

Para as notas fiscais do tipo 2, 3, 4, 5, 7, 8, e 11, o campo Tipo Cálculo Devolução da F001TCP, pode impactar nas conversões. Recomenda-se a opção "R – Recálculo de Valores" para estas notas.

Produto no Fornecedor (XML)
Este campo recebe a descrição da tag <prod|cProd> do XML, para que o usuário também tenha em tela esta informação, pois, o campo Produto no Fornecedor do item é sugerido de acordo com os cadastros do sistema.

Unidade de Medida Estoque (ERP)
Campo somente leitura, nada mais é do que a busca do campo E075PRO.UNIMED. Ele é somente leitura pois é este o comportamento da F440GNE, trata-se da unidade de medida do estoque do produto, o usuário não altera esta informação. Esta coluna alimentará no processamento o campo E440IPC.UniMed.

Origem Fiscal da Mercadoria
Será carregado apenas quando o fornecedor da nota fiscal for do regime tributário Simples Nacional. Nesses casos, a Origem Fiscal da Mercadoria pode ser diferente da origem informada na Situação Tributária.

Para os fornecedores do regime Normal, a Origem Fiscal da Mercadoria sempre será o primeiro dígito contido na Situação Tributária do item. Portanto, esse campo estará zerado e apenas no processamento será carregado para os itens da nota gerada, utilizando o primeiro dígito contido na Situação Tributária.

Natureza da Operação (XML)
Campo somente leitura, que carregará o campo E000IPC.NopPro para a guia (5 posições). Ele tem por objetivo apresentar a natureza da operação (CFOP) que veio informada no XML. Esta coluna não será utilizada no processamento, é apenas visual.

Complemento
Este campo recebe a descrição da tag <prod|xProd> do .XML, sendo que o seu conteúdo será listado no registro C170 - Itens do documento do SPED ICMS/IPI.

Compl. (ERP)
O complemento é buscado do cadastro do produto/derivação, não é editável e será formado da seguinte maneira: Descrição do Produto + Descrição Complementar do Produto + Descrição da Derivação + Descrição Complementar da Derivação.

Contrato
Este campo pode ser editado/manipulado quando:

O campo Contrato estiver zerado, ou seja, quando ele não foi manipulado via regra pela rotina de importação de .XML
O tipo da nota posicionada for 1, 7 ou 8. Os demais tipos não irão permitir edição do campo de Contrato
A nota não possuir informação de ordem de compra

Ao editar o campo Contrato, ele irá funcionar da seguinte forma na tela:

Será possível informar apenas contratos do tipo 10, validando se o contrato ainda possui saldo, se está ativo e dentro da sua vigência
Ao listar várias notas da tela, caso alguma tenha um contrato já definido pela importação de XML, o mesmo deverá aparecer normalmente na tela, porém, não será possível editar o campo de Contrato desse registro. Observação: quando alimentado via importação de XML, pode ser usado outros tipos de contrato
Ao informar o Contrato na guia de Notas Fiscais de Entrada, o mesmo será sugerido para os itens dessa nota. Para editar o campo de Contrato dos itens, é necessário que os dados gerais da nota tenham informação de Contrato

Ao processar a tela Via Recebimento de Documento Eletrônico, será gerada a nota fiscal de entrada com a informação de Contrato, conforme definido em tela. A atualização do saldo do Contrato de tipo 10 é realizada ao fechar a nota fiscal de entrada.

Dividir Item
Esse botão tem o objetivo de dividir um item de produto ou serviço da nota fiscal para que o usuário possa separar os itens e referenciá-los a ordens de compra diferentes. A tela F000DPL é acessada através desse botão para que a divisão seja feita.

Classif. Fiscal
Por padrão, a classificação fiscal do item é carregada conforme o cadastro do produto durante o processamento. Isso ocorre em virtude do campo não ser carregado através das informações do XML.

Caso o usuário informe uma classificação fiscal, ela será mantida na geração da nota.

Vlr do ICMS-ST desonerado
Valor do ICMS-ST desonerado.

Mot. deson. ICMS-ST
Motivo da desoneração do ICMS-ST.

Per. do dif. de ICMS FCP
Percentual diferido de ICMS FCP.

Vlr dif. do ICMS FCP
Valor diferido de ICMS FCP.

Vlr efe. do ICMS FCP
Valor efetivo de ICMS FCP.

Sequencial para Impressão da Nota Fiscal
Esse campo será carregado com conteúdo da tag <det nItem="SEQUENCIA"> do XML, sendo que o usuário poderá realizar qualquer manutenção nas sequências e é de sua responsabilidade garantir que não exista um item de serviço com a mesma sequência.

Observação

Qualquer alteração nesse campo impacta na geração do registro C170 - Itens do documento do SPED ICMS/IPI.

Qtde. Base ICMS Monofásico
Quantidade da Base de ICMS Monofásico.

Vlr. ICMS Monofásico
Valor do ICMS Monofásico dos Itens de Produto da Nota Fiscal de Saída.

Alíq. ICMS Monofásico
Alíquota ad rem do ICMS Monofásico.

Qtde. Base ICMS Mono. Ret
Quantidade Base de ICMS Monofásico Retido.

Vlr. ICMS Mono. Ret
Valor do ICMS Monofásico Retido dos Itens de Produto da Nota Fiscal de Saída.

Alíq. ICMS Mono. Ret
Aliquota ad rem de ICMS Monofásico Retido.

Qtde. Base ICMS Mono. Dif
Quantidade Base de ICMS Monofásico Diferido.

Vlr. ICMS Mono. Dif
Valor do ICMS Monofásico Diferido dos Itens de Produto da Nota Fiscal de Saída.

Perc. ICMS Mono. Dif
Percentual de Diferimento do ICMS Monofásico.

Qtde. Base ICMS Mono. Des
Quantidade Base de ICMS Monofásico Destacado.

Vlr. ICMS Mono. Des
Valor do ICMS Monofásico Destacado dos Itens de Produto da Nota Fiscal de Saída.

Alíq. ICMS Mono. Des
Alíquota ad rem de ICMS Monofásico Destacado.

Alíq. ICMS Mono. Ori
Alíquota ad rem de ICMS Monofásico Original.

Base ICMS Simp. Nac.
O campo Base ICMS Simp. Nac. não possui tag específica, por isso, durante o carregamento da Nota Fiscal, é feito um cálculo reverso para saber qual seria o valor aproximado da base. Esse valor pode ter alguns centavos de imprecisão, o que não é um problema, já que o valor do Simples Nacional calculado será o mesmo do XML.

Serviço

Unidade de Medida Fiscal (XML)
Campo somente leitura, que carregará o campo E000ISC.UniMed para a guia (6 posições). Ele tem por objetivo apresentar ao usuário qual foi a unidade de medida que veio informada no XML. Esta coluna não será utilizada no processamento, é apenas visual. Essa UM sequer precisa existir na base.

Unidade de Medida Serviço (ERP)
Campo para edição, que representa a unidade de medida do serviço (E440ISC.UniMed). Ele será carregado através dos cadastros do sistema, seguindo esta ordem, até encontrar a unidade de medida:

Busca uma unidade de medida do sistema, equivalente a Unidade de Medida Fiscal contida no XML, através do campo E015MED.UniFis
Busca a unidade de medida informada no cadastro do serviço E080SER.UNIMED

Esta coluna alimentará no processamento o campo E440ISC.UniMed.

Origem Fiscal da Mercadoria
Este campo será carregado apenas quando o fornecedor da nota fiscal for do regime tributário Simples Nacional. Nestes casos a Origem Fiscal da Mercadoria pode ser diferente da origem informada na Situação Tributária. Para os fornecedores do regime Normal, a Origem Fiscal da Mercadoria sempre será o primeiro dígito contido na Situação Tributária do item. Portanto, este campo estará zerado e apenas no processamento será carregado para os itens da nota gerada, utilizando o primeiro dígito contido na Situação Tributária.

Complemento
Este campo recebe a descrição da tag <prod|xProd> do .XML, sendo que o seu conteúdo será listado no registro C170 - Itens do documento do SPED ICMS/IPI.

Compl. (ERP)
O complemento é buscado do cadastro do serviço, não é editável e será formado da seguinte maneira: Descrição do Serviço + Descrição Complementar do Serviço.

Itens da OC
Abre a tela de Consulta da Ordem de Compra (F422COC) quando a nota possui uma ordem de compra vinculada, tanto para produto como para serviço.

Contrato
Este campo pode ser editado/manipulado quando:

O campo Contrato estiver zerado, ou seja, quando ele não foi manipulado via regra pela rotina de importação de .XML
O tipo da nota posicionada for 1, 7 ou 8. Os demais tipos não irão permitir edição do campo de Contrato
A nota não possuir informação de ordem de compra

Ao editar o campo Contrato, ele irá funcionar da seguinte forma na tela de Via Recebimento de Documento Eletrônico:

Será possível informar apenas contratos do tipo 10, validando se o contrato ainda possui saldo, se está ativo e dentro da sua vigência
Ao listar várias notas da tela, caso alguma tenha um contrato já definido pela importação de XML, o mesmo deverá aparecer normalmente na tela, porém, não será possível editar o campo de Contrato desse registro. Observação: quando alimentado via importação de XML, pode ser usado outros tipos de contrato
Ao informar o Contrato na guia de Notas Fiscais de Entrada, o mesmo será sugerido para os itens dessa nota. Para editar o campo de Contrato dos itens, é necessário que os dados gerais da nota tenham informação de Contrato

Tipo Serviço
Tipo de Serviço no contexto fiscal com base na LC 116/2003.

Cód. Trib. NFS-e
Código de tributação do serviço para nota fiscal de serviço eletrônica. Considera o tipo de serviço e localiza o primeiro serviço encontrado na tabela Cadastros - Serviços (E080SER).

ISS retido
Indica se o serviço possui ISS Retido.

Vlr. Ded. Base Imp.
Valor de dedução na base dos impostos.

Vlr do ICMS-ST desonerado
Valor do ICMS-ST desonerado.

Mot. deson. ICMS-ST
Motivo da desoneração do ICMS-ST.

Per. do dif. de ICMS FCP
Percentual diferido de ICMS FCP.

Vlr dif. do ICMS FCP
Valor diferido de ICMS FCP.

Vlr efe. do ICMS FCP
Valor efetivo de ICMS FCP.

Sequencial para Impressão da Nota Fiscal
Esse campo será carregado com conteúdo da tag <det nItem="SEQUENCIA"> do .XML, sendo que o usuário poderá realizar qualquer manutenção nas sequências e é de sua responsabilidade garantir que não exista um item de produto com a mesma sequência.

Observação

Qualquer alteração nesse campo impacta na geração do registro C170 - Itens do documento do SPED ICMS/IPI.

Notas Recebimento/Pagamento

A guia de Notas Pagamento/Recebimento representa parte do processo já realizado pela tela F440NPR. Para fazer a ligação das notas de pagamento/recebimento, o .XML da nota importada deve referenciar outra nota fiscal por meio da tag NFref|refNFe.

O .XML terá apenas a chave eletrônica da nota fiscal referenciada, porém o sistema buscará as demais informações da nota referenciada já existente no ERP ao carregar a nota fiscal importada. Para que a guia de Notas Recebimento/Pagamento seja carregada, as notas importadas e referenciadas devem ser do tipo 1 (NF Entrada). Além disso, a nota referenciada existente no sistema deve possuir transação integrada de Estoques ou Contas a Pagar, nunca os dois juntos.

Ao processar as notas fiscais, será criada a ligação das notas de recebimento e pagamento. Se a nota fiscal de Recebimento/Pagamento ligada não possuí saldo disponível, a nota fiscal ficará como inconsistente, não permitindo o processamento.

Observação

A ligação entre a nota fiscal de entrada e as notas fiscais relacionadas do tipo Recebimento ou Pagamento é feita através dos itens, os quais utilizam o código do produto/derivação e o código do serviço para estabelecer a conexão. Isso significa que notas fiscais de entrada com produtos/serviços idênticos podem ter a sugestão incorreta nos campos Seq. Rel. Prod. e Seq. Rel. Serv.. Nessas situações, esta tela não permite a alteração da sequência sugerida, e a nota deve ser gerada manualmente.

Cálculo realizado para verificação

Movimento Normal:

Quantidade recebida da nota Pagamento/Recebimento - Quantidade Devolvida da nota Pagamento/Recebimento - Quantidade disponível na nota fiscal Pagamento/Recebimento.

Se a Quantidade Recebida da nota fiscal Pagamento/Recebimento ligada a nota fiscal Eletrônica for maior que a quantidade calculada acima, a nota fiscal eletrônica ficará como Inconsistente

Movimento Consignado Fornecedor/Cliente:

Quantidade recebida da nota Pagamento/Recebimento - Quantidade disponível na nota fiscal Pagamento/Recebimento.

Se a Quantidade Recebida da nota fiscal Pagamento/Recebimento ligada a nota fiscal Eletrônica for maior que a quantidade calculada acima, a nota fiscal eletrônica ficará como Inconsistente

Botões

Cálculos
Acessa a tela F440CIP, para a consulta dos valores dos itens da nota fiscal, ou seja, serão exibidos apenas os valores carregados do XML, pois esta tela não realiza cálculos ou modificações nos valores originais.

Aplicar
Quando acionado é exibida uma mensagem questionando se deseja aplicar o valor da primeira linha da coluna para as demais linhas e caso seja selecionado Sim, o valor da primeira linha da coluna será replicado às demais linhas da mesma coluna.

Observação

Ambas as guias possuem campos editáveis, ou seja, aceitam a informação de dados ou alteração. Isso é necessário para garantir que os dados do arquivo .XML sejam gravados corretamente no Gestão Empresarial, pois podem haver algumas divergências em cálculos decorrentes de critérios de arredondamento. Também garante-se que as codificações do próprio Gestão Empresarial, tais como condição de pagamento, transações, etc. sejam corretamente consideradas.

Os campos % Diferimento e Valor ICMS Dif. estão disponíveis nas guias dos itens da nota fiscal de entrada, para que esses valores possam ser visualizados e editados. Ao processar o recebimento da nota fiscal de entrada, o valor e o percentual do ICMS diferido serão gravados nesse documento.

Os campos Empresa NFS, Série NFS, Nr. NFS e Seq. NFS possuem dependência entre si, ou seja, o campo Série NFS somente fica habilitado depois de ser informado o campo Empresa NF, assim como o campo Nr. NFS depende do campo Série NFS e o campo Seq. NFS depende do campo Série NFS.

Sugestão dos valores referentes ao ICMS Simples Nacional

Parâmetros globais

Nome	Descrição
AltFreCpr	Define se deve alterar o Tipo de Frete para X-Sem Frete quando o valor de frete for 0 (zero)
CodEdcNfs	Código do Modelo/Espécie de Documento Fiscal para Recebimento Eletrônico de NFS-e
ConComDfs	Indicativo para controlar a compatibilidade dos DF-es com eDocs.
ConIcmCte	Indicativo se a rotina de Recebimento Eletrônico, ao processar um CTe ou CTe-OS, vai ignorar a consistência dos valores de ICMS recebidos X valores de ICMS calculados
ConVlrFin	Indica se a mensagem de consistência deve ser apresentada ao processar a tela F000INE quando os valores recebidos da importação do .XML forem diferentes dos valores calculados pelo sistema, ainda que o valor financeiro da nota seja igual
GerLogRec	Indicativo se deve gerar arquivo de log ao processar as inconsistências do recebimento eletrônico
GerMsgPed	Indica se o sistema deve ou não mostrar uma mensagem de geração de pedido no fechamento de uma nota fiscal de entrada na tela Via Recebimento de Documento Eletrônico
HabNotSai	Indicativo para habilitar o botão Nota Saída (1), para notas tipos 1 e 5
HerObsPar	Indicativo se realiza a herança da observação das parcelas da ordem de compra para as parcelas das notas fiscais de entrada, tela agrupada
LotIneWms	Indicativo para que se faça sugestão do lote padrão da origem do produto ao processar uma nota fiscal quando processado na tela F000INE, sempre que o produto não possuir lote.
OpcGerNfc	Indicativo da opção padrão para geração das parcelas das notas fiscais de entrada
SugTnsRec	Indicativo se deve sugerir as transações de produto e serviço no processamento da nota fiscal de entrada no recebimento eletrônico
TnsRegPar	Indica se o sistema deve regerar as parcelas após alteração das transações de produto ou serviço dos dados gerais da nota fiscal de entrada no recebimento eletrônico
TraCliFor	Indica se o sistema deverá atualizar as ligações transportadora/fornecedor e transportadora/cliente ao incluir ou alterar o registro da transportadora
VlrMarDif	Define o arredondamento dos valores da Nota Fiscal, para considerar o valor informado no campo Valor Máx. Arredondamento da F070FCP como limite de diferença aceito entre o arquivo XML e a nota fiscal de entrada gerada, quando a opção Fechar nota após processar estiver desmarcado

Confira também:

Recebimento eletrônico

Recebimento eletrônico de NFS-e

1	NF-e Normal	= 1- NF Entrada
2	NF-e Complementar	= 9 - NF Acerto
3	NF-e Ajuste	= 9 - NF Acerto
4	Devolução de mercadoria	= 2 - Devolução (NF do Cliente)

PORTAL DE DOCUMENTAÇÃO
Gestão Empresarial PME \| GO UP - versão 5.10.2 (XTended)