Fiscal

Descrição: Apuração do faturamento líquido da empresa versus apuração do ICMS e IPI dos últimos treze meses mais o mês atual.

Detalhamento: O sistema listará o faturamento líquido da empresa calculado a partir da tela de apuração de faturamento mensal (F667AFM) cruzando com o imposto a recolher ou saldo credor apurado pelos impostos ICMS (via tela F661PAI > F661I18 - Apuração ICMS) e IPI (via tela F661PAI > F661IA1 - Apuração IPI).

Descrição: Apuração do faturamento cumulativo e não cumulativo versus apuração dos impostos PIS/Cofins não cumulativo (dos tipos 41 e 42) e cumulativo (dos tipos 43, 44, 47 e 48).

Detalhamento: O sistema listará o faturamento por regime tributário calculado a partir da tela de apuração de faturamento mensal (F667AFM) cruzando com o imposto a recolher ou créditos futuros da apuração dos impostos Pis/Cofins (41 e 42 quando não cumulativo e 43, 44, 47 e 48 quando cumulativo) apurado pela tela F661PAI > F661I12 - Apuração PIS/Cofins.

Descrição: Apuração do resultado líquido versus apuração dos impostos IRPJ/CSLL.

Detalhamento: O sistema listará o resultado líquido apurado (conforme Indicador Lucro Líquido previsto no relatório Contábil do Analytics ERP) cruzando com o imposto a recolher da apuração dos impostos IRPJ e CSLL, apurado nas telas:

• F661PAI > F661I14 - Lucro Presumido;
• F661PAI > F661I15 - Lucro Real;
• F661PAI > F661I16 - Lucro Arbitrado;
• F661I17 - Imune/Isenta.

Descrição: Comparativo anual da quantidade de notas fiscais de entrada recebidas e notas fiscais de saída emitidas.

Detalhamento: O sistema listará a quantidade de notas fiscais de entrada recebidas e a quantidade de notas fiscais de saída emitidas em um comparativo ano contra ano.

Descrição: Comparativo anual do valor total das movimentações de notas fiscais de entrada e notas fiscais de saída.

Detalhamento: O sistema listará o total do valor contábil das notas fiscais de entrada/saída em um comparativo ano contra ano.

Descrição: Apuração das alíquotas efetivas dos impostos baseado nas notas fiscais de entrada e saída escrituradas nos últimos treze meses.

Detalhamento:

• Notas fiscais de entrada
  • Alíquota Efetiva: (ICMS + IPI + PIS + Cofins + ISS + INSS + Retenção) / Valor Contábil
  • Carga Geral: % ICMS + % IPI + % PIS + % Cofins + % ISS + % INSS + % Retenção
  • % ICMS: (ICMS / Base ICMS) + (ICMS Frete / Valor Frete) + (Diferencial Alíquota / Valor Contábil) + (ICMS Substituído / Base ICMS Substituído) + (ICMS ST Solidário / Base ICMS ST Solidário) + (ICMS ST Destacado / Base ICMS ST Destacado) + (ICMS Partilhado Destino / Base ICMS Partilhado Destino) + (ICMS Partilhado Remetente / Valor Contábil) + (Fundo combate à pobreza / Base Fundo combate à pobreza) + (Fundo combate pobreza retido / Base Fundo combate pobreza retido) + (Fundo combate pobreza retido anteriormente por substituição tributária / Base Fundo combate pobreza retido anteriormente por substituição tributária)
  • % IPI: (IPI / Base IPI) + (IPI Presumi / Base IPI Presumido)
  • % PIS: (PIS recuperar / Base PIS recuperar) + (PIS estorno por devolução / PIS estorno por devolução)
  • % Cofins : (Cofins recuperar / Base Cofins recuperar) + (Cofins estorno por devolução / Cofins estorno por devolução)
  • % ISS: ISS / Base do ISS
  • % INSS: (INSS / Base do INSS) + (Funrural / Base Funrural) + (GILRAT / Base GILRAT) + (Senar / Base Senar)
  • % Retenção: (IRRF / Base IRRF) + (PIS Retido / Base PIS Retido) + (Cofins Retido / Base Cofins Retido) + (CSLL Retida / Base CSLL Retida) + (Outras Retenções / Base Outras Retenções)
• Notas fiscais de saída:
  • Alíquota Efetiva: (ICMS + IPI + PIS + Cofins + ISS + INSS + Retenção) / Valor Contábil
  • Carga Geral: % ICMS + % IPI + % PIS + % Cofins + % ISS + % INSS + % Retenção
  • % ICMS: (ICMS / Base ICMS) + (ICMS Frete / Valor Frete) + (Diferencial Alíquota / Valor Contábil) + (ICMS Substituído / Base ICMS Substituído) + (ICMS ST Solidário / Base ICMS ST Solidário) + (ICMS ST Destacado / Base ICMS ST Destacado) + (ICMS Partilhado Destino / Base ICMS Partilhado Destino) + (ICMS Partilhado Remetente / Valor Contábil) + (Fundo combate à pobreza / Base Fundo combate à pobreza) + (Fundo combate pobreza retido / Base Fundo combate pobreza retido) + (Fundo combate pobreza retido anteriormente por substituição tributária /
  • Base Fundo combate pobreza retido anteriormente por substituição tributária)
  • % IPI: (IPI / Base IPI) + (IPI Presumi / Base IPI Presumido)
  • % PIS: (PIS faturamento/ Base PIS faturamento) + (PIS estorno por devolução / PIS estorno por devolução)
  • % Cofins : (Cofins faturamento/ Base Cofins faturamento) + (Cofins estorno por devolução / Cofins estorno por devolução)
  • % ISS: ISS / Base do ISS
  • % INSS: (INSS / Base do INSS) + (Funrural / Base Funrural) + (GILRAT / Base GILRAT) + (Senar / Base Senar)
  • % Retenção: (IRRF / Base IRRF) + (PIS Retido / Base PIS Retido) + (Cofins Retido / Base Cofins Retido) + (CSLL Retida / Base CSLL Retida) + (Outras Retenções / Base Outras

Descrição: Apuração das alíquotas efetivas dos impostos baseado nas notas fiscais de entrada nos últimos treze meses.

Detalhamento:

• ICMS: ICMS + ICMS Frete + Diferencial Alíquota + ICMS Substituído + ICMS ST Solidário + ICMS ST Destacado + ICMS Partilhado Destino + ICMS Partilhado Remetente + Fundo combate à pobreza + Fundo combate pobreza retido + Fundo combate pobreza retido anteriormente por substituição tributária
• IPI: IPI + IPI Presumido
• PIS: PIS recuperar + PIS estorno por devolução
• Cofins : Cofins recuperar + Cofins estorno por devolução
• ISS: ISS
• INSS: INSS + Funrural + GILRAT + Senar / Base Senar
• Retenção: IRRF + PIS Retido + Cofins Retido + CSLL Retida + Outras Retenções

Descrição: Apuração das alíquotas efetivas dos impostos baseado nas notas fiscais de saída nos últimos treze meses.

Detalhamento:

• ICMS: ICMS + ICMS Frete + Diferencial Alíquota + ICMS Substituído + ICMS ST Solidário + ICMS ST Destacado + ICMS Partilhado Destino + ICMS Partilhado Remetente + Fundo combate à pobreza + Fundo combate pobreza retido + Fundo combate pobreza retido anteriormente por substituição tributária
• IPI: IPI + IPI Presumido
• PIS: PIS faturamento + PIS estorno por devolução
• Cofins : Cofins faturamento + Cofins estorno por devolução
• ISS: ISS
• INSS: INSS + Funrural + GILRAT + Senar / Base Senar
• Retenção: IRRF + PIS Retido + Cofins Retido + CSLL Retida + Outras Retenções

Descrição: Comparativo anual entre notas fiscais de entrada recebidas de operações internas, interestadual ou do exterior, com totalização de cada operação baseado no valor contábil.

Descrição: Comparativo anual entre notas fiscais de saída emitidas de operações internas, interestadual ou do exterior, com totalização de cada operação baseado no valor contábil.

Descrição: Comparativo anual entre notas fiscais de entrada recebidas por estado (exceto exterior), com totalização por valor contábil.

Descrição: Comparativo anual entre notas fiscais de saída emitidas por estado (exceto exterior), com totalização por valor contábil.

Descrição: Lista dos 10 fornecedores com mais aquisições nos últimos dois meses, com totalização por valor contábil e impostos.

Detalhamento:

• Impostos:
  • ICMS: ICMS + ICMS Frete + Diferencial Alíquota + ICMS Substituído + ICMS ST Solidário + ICMS ST Destacado + ICMS Partilhado Destino + ICMS Partilhado Remetente + Fundo combate à pobreza + Fundo combate pobreza retido + Fundo combate pobreza retido anteriormente por substituição tributária
  • IPI: IPI + IPI Presumido
  • PIS: PIS recuperar+ PIS estorno por devolução
  • Cofins : Cofins recuperar + Cofins estorno por devolução
  • ISS: ISS
  • INSS: INSS + Funrural + GILRAT + Senar / Base Senar
  • Retenção: IRRF + PIS Retido + Cofins Retido + CSLL Retida + Outras Retenções

Descrição: Lista dos 10 clientes com mais vendas nos últimos dois meses, com totalização por valor contábil e impostos.

Detalhamento:

• Impostos:
  • ICMS: ICMS + ICMS Frete + Diferencial Alíquota + ICMS Substituído + ICMS ST Solidário + ICMS ST Destacado + ICMS Partilhado Destino + ICMS Partilhado Remetente + Fundo combate à pobreza + Fundo combate pobreza retido + Fundo combate pobreza retido anteriormente por substituição tributária
  • IPI: IPI + IPI Presumido
  • PIS: PIS faturamento + PIS estorno por devolução
  • Cofins : Cofins faturamento + Cofins estorno por devolução
  • ISS: ISS
  • INSS: INSS + Funrural + GILRAT + Senar / Base Senar
  • Retenção: IRRF + PIS Retido + Cofins Retido + CSLL Retida + Outras Retenções

Descrição: Lista dos 10 itens com mais aquisições nos últimos dois meses, com totalização por valor contábil e impostos.

Detalhamento:

• Impostos:
  • ICMS: ICMS + ICMS Frete + Diferencial Alíquota + ICMS Substituído + ICMS ST Solidário + ICMS ST Destacado + ICMS Partilhado Destino + ICMS Partilhado Remetente + Fundo combate à pobreza + Fundo combate pobreza retido + Fundo combate pobreza retido anteriormente por substituição tributária
  • IPI: IPI + IPI Presumido
  • PIS: PIS recuperar + PIS estorno por devolução
  • Cofins : Cofins recuperar + Cofins estorno por devolução
  • ISS: ISS
  • INSS: INSS + Funrural + GILRAT + Senar / Base Senar
  • Retenção: IRRF + PIS Retido + Cofins Retido + CSLL Retida + Outras Retenções

Descrição: Lista dos 10 itens com mais vendas nos últimos dois meses, com totalização por valor contábil e impostos.

Detalhamento:

• Impostos:
  • ICMS: ICMS + ICMS Frete + Diferencial Alíquota + ICMS Substituído + ICMS ST Solidário + ICMS ST Destacado + ICMS Partilhado Destino + ICMS Partilhado Remetente + Fundo combate à pobreza + Fundo combate pobreza retido + Fundo combate pobreza retido anteriormente por substituição tributária
  • IPI: IPI + IPI Presumido
  • PIS: PIS faturamento + PIS estorno por devolução
  • Cofins : Cofins faturamento + Cofins estorno por devolução
  • ISS: ISS
  • INSS: INSS + Funrural + GILRAT + Senar / Base Senar
  • Retenção: IRRF + PIS Retido + Cofins Retido + CSLL Retida + Outras Retenções

Descrição: Lista das 10 CFOP com mais aquisições nos últimos dois meses, com totalização por valor contábil e impostos.

Detalhamento:

• Impostos:
  • ICMS: ICMS + ICMS Frete + Diferencial Alíquota + ICMS Substituído + ICMS ST Solidário + ICMS ST Destacado + ICMS Partilhado Destino + ICMS Partilhado Remetente + Fundo combate à pobreza + Fundo combate pobreza retido + Fundo combate pobreza retido anteriormente por substituição tributária
  • IPI: IPI + IPI Presumido
  • PIS: PIS recuperar + PIS estorno por devolução
  • Cofins : Cofins recuperar + Cofins estorno por devolução
  • ISS: ISS
  • INSS: INSS + Funrural + GILRAT + Senar / Base Senar
  • Retenção: IRRF + PIS Retido + Cofins Retido + CSLL Retida + Outras Retenções

Descrição: Lista das 10 CFOP com mais vendas nos últimos dois meses, com totalização por valor contábil e impostos.

Detalhamento:

• Impostos:
  • ICMS: ICMS + ICMS Frete + Diferencial Alíquota + ICMS Substituído + ICMS ST Solidário + ICMS ST Destacado + ICMS Partilhado Destino + ICMS Partilhado Remetente + Fundo combate à pobreza + Fundo combate pobreza retido + Fundo combate pobreza retido anteriormente por substituição tributária
  • IPI: IPI + IPI Presumido
  • PIS: PIS faturamento + PIS estorno por devolução
  • Cofins : Cofins faturamento + Cofins estorno por devolução
  • ISS: ISS
  • INSS: INSS + Funrural + GILRAT + Senar / Base Senar
  • Retenção: IRRF + PIS Retido + Cofins Retido + CSLL Retida + Outras Retenções