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Cadastro de Contratos

Para cadastrar um contrato acesse a tela de Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Participação de Fornecedores (F460PFO) e prossiga com o seguinte passo a passo:

  1. Informe um número interno ou clique diretamente no campo Fornecedor;
  2. Informe o produtor rural no campo Fornecedor;
  3. Se desejar, é possível informar um número diferenciado para o Contrato, no campo N° Contrato. Ao selecionar o contrato no Recebimento, o número informado neste campo será exibido no campo N° Interno;
  4. A data de Emissão e a data de Entrada são preenchidas automaticamente;
  5. O Tipo de Valorização de um contrato pode ser fixo ou variável. Essa informação pode ser utilizada como filtro na tela de Seleção do Extrato do Produtor (F439SEX);
  6. O campo Consiste Quantidade determina se há quantidade limite de produto atendida pelo Contrato. Nestes casos, se a quantidade da entrada ultrapassar a quantidade definida no contrato, o sistema fará consistências. Veja detalhes no item
    Definições e consistências efetuadas para Contratos utilizados no Recebimento > Contratos com consistência de quantidade;

    Observação

    Se os campos Baixa Saldo Participante e Consiste quantidade estiverem preenchidos com Não, não será possível inserir novos fornecedores participantes, ao gerar a entrada na tela F435CCC. Veja como ocorre essa consistência na documentação de Fornecedores Participantes.

  7. Para que um contrato tenha prioridade sobre outro contrato do mesmo produtor, no Recebimento, preencha o campo Contrato prioritário no recebimento com "Sim".
    Caso o campo Alterar Contrato, da tela F099UCP, esteja preenchido com "Sim", será possível não marcar este contrato prioritário no Recebimento;
  8. Para configurar o contrato como pagamento de título a receber vencido (contas a receber duplicadas/outros ou contas a pagar adiantamento) , preencha o campo Contrato prioritário pagamento divida com "Sim";

    Ao Fixar o preço do produto (F439FIX), caso haja título vencido e a ordem de compra esteja vinculada ao contrato, o valor da ordem de compra será compensado com o título vencido, ou seja, o valor da ordem de compra não será recebido pelo produtor porque o contrato está classificado como pagamento de dívida;

    Observação

    Caso os campos Contrato prioritário no recebimento e Contrato prioritário pagamento divida estejam preenchidos com Não, será possível realizar o recebimento sem marcar contratos.

  9. O campo Baixa Saldo Participante define se ao realizar a entrada do contrato, na tela F435CCC, será possível inserir novos participantes com participação e sem participação no contrato.
    Se o campo estiver com Sim, o fornecedor deve ter participação no Contrato. Se o campo estiver com Não, o fornecedor pode não ter participação no Contrato, neste caso o campo Consiste quantidade deve ser preenchido com Sim. Caso ele seja preenchido com Não, não será possível inserir novos fornecedores participantes, ao gerar a entrada na tela F435CCC.

    Veja como o sistema se comporta na documentação de Fornecedores Participantes.
  10. Caso seja necessário informar uma variação de percentual peso que possa haver entre o peso da entrada e o peso da carga, preencha o campo % Variação de Peso. O percentual pode ser alterado no Recebimento (F435CCC);
  11. O campo Código Fator de Correção não deve ser preenchido para contratos do agronegócio;
  12. A Moeda preenchida nos Dados Gerais do Contrato será sugerida no item de produto, ao cadastrá-lo na guia Produtos;
  13. O campo Aplicação pode ser utilizado para detalhar uma aplicação para o Contrato. Essa informação servirá apenas como filtro na tela de Extrato do produtor (F439EXT). As aplicações são cadastradas na tela de Aplicações do Contrato de Compra, em Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Aplicações (F460APL);
  14. Se necessário, determine a vigência do contrato, este será o tempo de validade do contrato;
  15. Se necessário, informe a Data de vencimento dos títulos a Condição de Pagamento. Esta informação será válida apenas para as entradas de compra imediata, efetuadas no processo de Recebimento;
  16. É possível informar uma conta do produtor, no campo Conta Fornecedor. Este dado é apenas informativo;
  17. O campo Transação Produtos serve para informar uma transação de entrada de produtos, que será levada à guia Produtos. Ele pode ser alterado na guia Produtos. Caso seja preenchido com uma transação de Compra Imediata, o campo Gera Financeiro será exibido;
  18. O campo Safra não é obrigatório, porém se ele for preenchido no contrato, é necessário preenchê-lo na tela de Recebimento (F435CCC) para filtrar o Contrato e vinculá-lo à entrada;
  19. A Situação do Contrato deve ser estar A-Ativo para contratos em uso. Ao efetuar o cadastro de um contrato novo, a situação é alterada para A-Ativo, automaticamente, quando o contrato é processado;
  20. O campo Gera Financeiro é exibido na tela se o campo Transação Produtos estiver preenchido com uma transação de Compra Imediata. Este campo define que o contrato será caracterizado como Contratos de Compra Imediata com geração de financeiro.
  21. Na guia Produtos, informe os produtos contemplados pelo contrato:
    1. A Transação virá sugerida conforme o campo dos Dados Gerais. A transação usada para gerar a ordem de compra será a informada na grade de Fornecedores Participantes;
    2. Informe o Produto, a Derivação, o Depósito e a Classificação Fiscal do produto. A UM, Origem fiscal da mercadoria e a Situação tributária são preenchidas automaticamente;
    3. O campo Lote Fab. fica habilitado para preenchimento, caso a origem do produto tenha o campo Controla Lote preenchido com "Sim", na tela Origem de Produto (F083ORI);
    4. Defina a Quantidade do item que deve ser atendida pelo contrato;
    5. O campo Tabela de Preço pode ser preenchido com uma tabela cadastrada na tela de Tabelas de Preços de Compras (F082GTP). Caso a tabela seja informada, o campo Preço Unitário será informado automaticamente;
    6. O campo Preço Unitário é utilizado de diferentes formas no contrato e nos documentos (ordens de compras e notas fiscais) gerados com base no contrato:
    7. A UM Fornecedor é preenchida automaticamente com a unidade preenchida na Ligação Fornecedor X Produtos Individual (F403FPR).
      O campo Qtde. UM Fornecedor apresentará a quantidade convertida para a unidade de medida do fornecedor e o campo Preço UM Fornecedor apresentará o preço convertido para a unidade de medida do fornecedor;
    8. Se necessário, configure um desconto a ser aplicado nas ordens de compra e/ou nota fiscal de entrada do produto, no campo % Desconto ou Valor Desconto. Veja mais detalhes no item: Contratos com Desconto;
    9. Se necessário, defina os percentuais de IPI e ICMS do produto;
    10. O valor da Cotação da Moeda pode ser buscado de três formas no contrato (desde que a moeda do contrato seja diferente da moeda da empresa):
      1. Caso o preço do produto deva se formar com base na classificação, preencha o campo Usa Moeda Classif. com "Sim". Neste campo, o campo Moeda/Ind. Preço terá seu preenchimento desconsiderado, e o valor da cotação da moeda se formará com base no resultado da classificação configurado na tela de Item de Classificação X Moeda (F113IXM). 
        Veja detalhes no processo de Definição de Preço de acordo com a classificação do produto.
      2. O campo Moeda/Ind Preço pode ser preenchido com uma moeda por índice ou por hora que será utilizada para determinar o valor de cotação do produto.
        É possível tambem definir a data da cotação do preço, no campo Data Cotação.
        Veja o detalhamento na documentação de Preços com Contrato.
      3. O campo Valor Cotação pode ser utilizado para determinar o valor da cotação do produto, este valor é considerado prioritário sobre o valor da cotação da moeda por índice ou por hora na Fixação de preços (F439FIX).
        Veja sua aplicação na documentação de Preços com Contrato.

      Importante

      1. Se o código da moeda preenchida no Contrato for a mesma que a moeda da empresa, o valor da cotação da moeda é desconsiderado, é utilizado apenas o valor do campo Preço Unitário.
        Veja detalhes no processo Moeda do contrato igual a moeda da empresa logada.
      2. Caso seja um Contrato de Compra Imediata com geração de financeiro é utilizado apenas o valor do campo Preço Unitário.
    11. Caso haja rateio, ele será aplicado ao gerar a ordem de compra. As informações para o rateio são buscadas do preenchimentos dos campos Projeto, Fase Proj., Conta Financeira, Conta Contábil e Centro Custo;
    12. O campo Qtd. Utilizada será preenchido automaticamente com a quantidade atendida do contrato, ou seja, conforme forem sendo geradas ordens de compra vinculadas ao contrato, a quantidade utilizada aumenta. O campo Qtde. Aberta funciona da mesma forma, só que ele apresenta a quantidade pendente a ser atendida;
    13. Se necessário, preencha o percentual de Diferimento, o campo fica disponível somente quando o código da situação tributária finalizar em 51 (Diferimento); Para mais informações sobre o ICMS Diferido, consulte o processo.
    14. Os campos Valor crédito, Protocolo Royalties, Fornecedor Royalties, Transgenia, Valor Royalties, Vlr. Funrural, Vlr. Senar são exibidos caso o contrato seja de Compra Imediata com geração de financeiro.
      Apenas o campo Transgenia pode ser preenchido, os demais são apenas informativos. Eles exibem os valores de Royalties e Impostos (Senar e Funrural) a serem descontados do produtor.
    15. A classificação pode ser informada, ao clicar no botão Classificação. Ele é exibido caso o contrato seja de Compra Imediata com geração de financeiro. O botão abre a tela de Análise e classificação na entrada (F115CLA), nela podem ser informados os resultados de classificação pré-definidos para o produto.
    16. O botão Taxas é exibido caso o contrato seja de Compra Imediata com geração de financeiro. Através dele, é possível consultar/alterar as informações das taxas calculadas para o produto.
  22. Após definir os itens de produto, preencha o(s) fornecedor(es) participante(s). Estes dados devem ser informados na grade Fornecedores Participantes:

    Importante

    Caso o campo Gera Financeiro esteja preenchido com Sim, a grade de fornecedores participantes será preenchida automaticamente com o produtor principal e com a transação de Compra Imediata, informada na guia Dados Gerais.


    1. Preencha o produtor rural do contrato no campo Fornec. Participante;

      No Contrato, podem ser informados quantos fornecedores participantes forem necessários, desde que o percentual feche em 100%.

      Ao realizar a entrada de produtos as notas fiscais serão geradas para os fornecedores participantes informados.
    2. Em seguida, defina o Percentual pelo qual o produtor terá participação sobre a quantidade total do item de produto;
    3. Se a produção for destinada a entrada "A Fixar" ou "A Depósito" preencha o campo com % Depósito com o percentual que deve ser aplicado a este tipo de entrada;
    4. Informe a transação da ordem de compra, para a operação de entrada, no campo Tns. Depósito. Esta transação define se a entrada será "A Fixar" ou "A Depósito";
    5. Se a produção for destinada a compra imediata, preencha o % de Compra Imediata com o percentual que deve ser aplicado a este tipo de entrada;
    6. Informe a transação da ordem de compra, para a operação de compra imediata, no campo Tns. Cp. Imediata;
    7. Se necessário, informe uma origem de mercadoria para o produto. A origem de mercadoria representa a propriedade do produtor;
    8. É possível informar novos Fornecedores Participantes ao realizar a entrada de produtos. Veja mais detalhes na documentação de Fornecedores participantes.
  23. Se desejar informar observações para o contrato, clique na guia Observações:
    1. Clique no botão Nova Obs., assim serão exibidos os Motivos disponíveis para seleção. Os motivos são cadastrados na tela de Ligação Motivos X Soluções (F021MOT);
    2. Após informar os dados da observação, clique em Gravar, assim a observação é salva no contrato;
    3. É possível também informar uma Solução para a observação, basta clicar no botão Solução e digitar o texto manualmente.
  24. A guia Parcelamento é utilizada para Contratos de Compra Imediata com geração de financeiro. As parcelas informadas nesta guia influenciam na geração do título a pagar, gerado ao processar o Contrato.

    As parcelas são calculadas com base na condição de pagamento informada na guia Dados Gerais, no campo Condição Pagto.. Suas informações podem ser alteradas conforme necessidade. Para que o título será gerado, é necessário que os campos Tipo Tít e Série Tít. sejam preenchidos com a série e o título a serem gerados pelo contrato.

    O título é gerado com o valor líquido do contrato, ele pode ser consultado na tela de Consulta de Títulos do Contas a Pagar (F502CCP).

Observação

O vínculo com o Contrato é feito na guia Contrato, da tela F435CCC.

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