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Processo automático 106 - Geração de Movimento de Tesouraria a partir de Extratos Bancários
A rotina tem por objetivo efetuar a conciliação bancária de extratos não conciliados, gerando o movimento da conta interna da tesouraria na tela Movimentos de Caixa e Bancos (F600MCC), conforme extrato pré-cadastrado na tela Extratos Bancários (F605LOT).
Com o identificador de regras TES-600GMOGA02 cadastrado e ativo, é possível manipular os valores do movimento a partir do extrato bancário via processo automático.
Processo
Quando o processo automático for executado, um log será gerado confirmando o movimento criado ou se houve erros durante o processamento, como também a utilização do identificador de regras TES-600GMOGA02 para manipular dados. O log gerado fica na pasta Log, dentro da instalação do sistema.
Nota
O processo automático 106 gera movimento através do extrato. Caso ele seja desconciliado na tela Conciliação Bancária (F600CON), o movimento gerado poderá ser inativado evitando duplicação de movimentos ativos na base.
Parâmetros da rotina
| Parâmetros | Descrição |
|---|---|
| CONTA_INTERNA | Número da Conta Interna (Obrigatório) |
| DATA_INICIAL | Data Inicial do movimento da conta no extrato |
| DATA_FINAL | Data Final do movimento da conta no extrato |
| TRANSACAO_DEBITO | Transação para gerar movimentos a Débito (Obrigatório) |
| TRANSACAO_CREDITO | Transação para gerar movimentos a Crédito (Obrigatório) |
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