Extrato do Produtor

O extrato do produtor proporciona uma consulta de forma resumida tanto para quantidade quanto valores, permitindo a visualização de forma detalhada das informações do produtor.

Para realizar esta consulta, acesse a tela Suprimentos > Gestão de Recebimento > Controle do Produtor > Extrato do Produtor (F439EXT):

1. Informe o Cliente ou o Fornecedor;
2. Selecione os processos necessários na opção Listar, que exibe as opções de quais rotinas devem ser detalhadas no extrato, por exemplo: ao selecionar Entrada via Balança, o sistema exibirá o extrato das entradas. Fica salva a última configuração de opções marcadas, assim, ao reabrir a tela ela virá com as opções já selecionadas. É possível selecionar todos os processos de uma só vez.
   Através do botão Seleção, é possível aplicar mais filtros, para refinar a busca das informações.
   A guia Sugestões é a primeira a ser apresentada. Nessa tela é possível definir os campos de filial, safra, produto, derivação e depósito. Ao clicar no botão Aplicar, os campos informados nesta guia serão sugeridos nas demais guias que possuírem esses mesmos campos.
3. Clique no botão Mostrar:
   
   • Será exibido um Resumo de todas as operações na primeira guia, de acordo com a opção selecionada em Listar.
4. Para visualizar o extrato completo acesse a guia do processo selecionado.

Entrada via Balança

Ao marcar esta opção, serão listadas todas as entradas realizadas, para o produto selecionado.

São consideradas todas as entradas com todas as situações possíveis: 1-Digitada, 2-Fechada, 3- Cancelada, 4-Documento Fiscal Emitido -saída , 5-Aguardando Fechamento - pós saída.

As entradas efetuadas nas seguintes telas podem ser consultadas nesta tela:

• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Entrada via Balança > Via Contrato com Classificação (F435CCC);
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Expedição manual (F435GNF);
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Saída via Balança >Transferência entre Produtores (F115TRF): são exibidas as entradas geradas automaticamente, para o produtor de Destino, pelo processo de Transferência entre produtores;
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Entrada via Balança > Via Contrato (F435CCT);
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Entrada via Balança > Manual (F435CST). Caso seja exibida mensagem "Existe pesagem em pós-saída" na guia Resumo é porque há:
  • Tickets pendentes de geração de nota fiscal na tela F435MDT;
  • Entradas de notas fiscais realizadas na tela F435CCC, com situação em pós-saída, ou seja, a nota fiscal ainda não foi emitida.

Contratos

Esta opção lista todos os contratos e os itens de produto de cada contrato, cadastrados em Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Participação de Fornecedores (F460PFO). Os contratos são exibidos mesmo que já estejam inativados ou mesmo que já tenham sido atendidos.

Ordens de Compra

Ao marcar esta opção, serão listadas todas as ordens de compra geradas para o produtor, que tenham transação de entrada A Fixar ou A Deposito e que tenham gerado uma nota fiscal de entrada. As ordens de compra exibidas são geradas ao realizar o recebimento através da entrada via balança ou na transferência entre produtores.

Exemplo

Ao realizar uma entrada via balança, na tela F435CCC, que gere nota fiscal, a ordem de compra será exibida para consulta.

Ao realizar uma transferência entre produtores, é gerada uma nota fiscal para o produtor de destino que é exibida na guia Entradas via Balança. Porém, o sistema sempre gera uma ordem de compra, antes de gerar a nota fiscal. Este processo é automático. Esta guia exibe também, as ordens de compra geradas pela transferência.

Saída via Balança

Esta opção lista as saídas via balança, ou seja, os tickets e as notas fiscais de saída/devolução, geradas nas seguintes telas:

• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Saída via Balança > Expedição manual (F115CST);
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Saída via Balança > Expedição via Carga (F115CAR);
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Saída via Balança > Expedição via Nota Entrada (Devolução) (F115COE);
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Saída via Balança > Expedição via Pedido (F115COS);
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Saída via Balança >Transferência entre Produtores (F115TRF).

Títulos a Receber

Ao marcar estas opções são exibidos todos os títulos a receber do produtor, que tenham valor em aberto e que possuam uma situação (F501TCP) diferente de AE - Aberto Encontro de Contas e CE - Aberto por preparação cobrança escritural, desde que possuam as transações especificadas abaixo na tela de Transações de Contas a Pagar (F001TPA):

• Se o módulo da transação for CRP – Contas a Receber – Entradas de Previsões, O campo Adiciona ou Subtrai deve estar preenchido com 1 - Adiciona Duplicadas/Outros ou Subtrai duplicadas/Outros.
• Se a transação for do módulo CRE – Contas a Receber - Entrada de Títulos.

Títulos a Pagar

Ao marcar estas opções são exibidos todos os títulos a pagar que tenham valor em aberto e possuam situação diferente de AS - Aberto Suspenso, AE - Aberto Encontro de Contas, PE - Aberto Pagamento Eletrônico e CE- Aberto po preparação cobrança escritural.

• São exibidos os títulos com a transação que tenha o campo Adiciona ou Subtrai da tela de Transações de Contas a Pagar (F001TPA), guia Pagar 1, preenchido com 1-Adiciona Duplicatas/Outros ou 2-Adiciona Créditos.
  
  • Se for 1 - Adiciona Duplicatas/Outros : é verificado se a filial exige Controle de Aprovação de títulos (campo Controle Aprovação da tela F070FPA), se exigir o título deverá ter sido aprovado na data atual ou antes, para que seja exibido na tela.
  • Se for 2 - Adiciona Créditos: são exibidos os título que tenham a transação do título nos módulos CPE - Contas a Pagar Entrada de Títulos" ou CPP - Contas a Pagar Entrada de Previsões.
    Se for do módulo CPP é verificado também se a filial exige Controle de Aprovação dos títulos (campo Controle Aprovação da tela F070FPA), se exigir o título deverá ter sido aprovado na data atual ou antes, para que seja exibido na tela.

• Caso a filial tenha o controle de aprovação dos título somente por valor, ou seja, caso o campo Controle Aprovação (F070FPA) esteja preenchido com "S-Somente por Valor":
  • São exibidos os títulos com a transação que tenha o campo Adiciona ou Subtrai da tela de Transações de Contas a Pagar (F001TPA), guia Pagar 1, preenchido com "1-Adiciona Duplicatas/Outros".
  • São exibidos títulos com a transação que tenham o módulo CPP - Contas a Pagar - Entradas de Previsão, que tenham o campo Adiciona ou Subtrai da tela de Transações de Contas a Pagar (F001TPA), guia Pagar 1, preenchido com "2-Adiciona Créditos".
• Caso a filial tenha o controle de aprovação dos título de forma multinível, ou seja, caso o campo Controle Aprovação (F070FPA) esteja preenchido com "M-Multinível".
  • São exibidos títulos com a transação que tenham o módulo CPE - Contas a Pagar - Entradas de Títulos.
• Caso a filial não tenha o controle de aprovação dos títulos, ou seja, caso o campo Controle Aprovação (F070FPA) esteja preenchido com "N-nenhum".
  • São exibidos títulos com a transação que tenham o módulo CPE - Contas a Pagar - Entradas de Títulos.
  • informações do Jonathan

Fixações

Esta opção lista as fixações de preços realizadas na tela de Fixação de Preços (F439FIX), para o produtor selecionado.

Acrésc. Financeiro

Ao marcar esta opção serão listados todos os acréscimos financeiros cadastrados para o produtor, na tela de Acréscimos Financeiros (F113IAF) através do Contrato (F460PFO). Estes acréscimos podem ser gerados no Recebimento ou na Fixação de preços.

Cota Capital

A consulta da cota capital varia de acordo com parâmetro global UsaNovCot.

Caso esteja preenchido com Sim, serão exibidas as informações do Gerenciamento da Cota Capital, que contempla movimentos gerados nas seguintes telas:

• Subscrição , realizadas na tela de Movimento de Cota Capital a Integralizar (F250CTC).
• Integralização, realizadas por diversos processos conforme detalhado na documentação de Integralização de Cota Capital.
• Resgate , realizadas na tela de Movimento de Cota Capital a Resgatar (F250CTC).
• Transferência , realizadas na tela de Transferência de Cota Capital (F250TCT).
• Distribuição de Sobras e Perdas , realizadas nas telas Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cota Capital > Perdas > Critério de Distribuição (F315CRD) e Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Cota Capital > Sobras > Critério de Distribuição (F315CRD).

Caos esteja preenchido com Não, é realiza a consulta referentes aos eventos de Cota Capital, feitos na tesouraria, geradas pelo Recebimento, Fixação de preços, Movimentos de Tipo de Conta e Eventos (F085CXC) e Estorno de Movimento (F600ELC).

Exemplo

Este exemplo considera a consulta da cota capital com parâmetro global UsaNovCot preenchido com Sim.

O cooperado 174 foi admitido à cooperativa. Foi gerado um movimento de Subscrição de 100 cotas parte. No Extrato do produtor, é possível consultar este movimento:

Em seguida, houve uma Distribuição de Sobras, que gerou uma integralização de R$ 50,00. Como o valor da cota parte é de R$ 1,00, foram integralizadas 50 cotas.

No Extrato do produtor, é possível consultar este movimento:

Em outro momento, o cooperado entregou 10.000 Kg de grãos na cooperativa, com preço de R$ 0,75, totalizando R$6.921,75.

A cooperativa possui taxas parametrizadas para serem integralizadas à cota capital, sempre que há uma entrega de grãos, no valor 0,5% do total da entrega.

Com a entrega do cooperado, foram integralizados R$ 37,50 (6.921,75 * 0,5%) à cota capital, isso equivale a 37,50 cotas parte.

Operação de geração da taxas, através de Contrato de compra imediata com geração de financeiro (F460PFO):

No Extrato do produtor, é possível consultar este movimento:

Neste momento o saldo a integralizar é de 12,50, em sua conta de cota capital foram realizadas as seguintes movimentações:

Subscrição	100 cotas parte
Integralização por Distribuição de Sobras	50 cotas parte
Integralização por entrega de grãos	37,50 cotas parte
Total integralizado	87,50 cotas parte
Saldo a integralizar	12,50 cotas parte

Caso sejam realizadas outras movimentações na cota capital do cooperado, é possível acompanhar o detalhamento das operações no Extrato do Produtor.

Retenções

Esta opção lista todas as retenções efetuadas para a conta do produtor selecionado e apresenta os débitos, créditos e saldo da conta.

Pedidos

São listados os pedidos gerados em nome do produtor rural. Por exemplo: os pedidos gerados na tela de Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD) e Entrada de Pedidos Simplificada (F120GPB).

Impressão do relatório de extrato

Para visualizar as informações do extrato impressas:

1. Cadastre o identificador do modelo F439EXT, na tela de Cadastro de Identificador de Modelos (F096MDR);
2. Acesse a tela de extrato e preencha os campos descritos no processo anterior;
3. Clique no botão Imprimir.
4. Na tela do modelo, verifique o preenchimento do campo Imprimir Entrada:
   
   • Se ele estiver preenchido com Sim, serão listados os filtros da tela de seleção de acordo com os processos selecionados;