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Sara Gestão Financeira - FINAN
A Gestão financeira tem como responsabilidade garantir o funcionamento eficiente da administração dos recursos da empresa, fornecendo dados confiáveis, controles e análises de indicadores para a tomada de decisão. Com o apoio de um agente, esse processo se torna mais ágil, preciso e acessível.
Pré-requisitos e configurações da Sara Gestão Financeira
Além dos pré-requisitos da Sara Backoffice, é necessário garantir que os pré-requisitos específicos deste agente sejam atendidos:
- Ativar a integração com o Fluxo de caixa X.
Processo de integração
A jornada da gestão financeira possui integração de masterdatas (conjuntos de dados) com o módulo do Fluxo de Caixa X. A integração desses masterdatas ao agente ocorre diariamente, duas vezes ao dia.
Quais informações o agente acessa para dar as respostas?
Atualmente, o agente da Gestão Financeira acessa os seguintes dados:
| Campo | Descrição detalhada |
|---|---|
| Código da empresa | Código identificador único da empresa. Permite agrupar os registros financeiros por empresa e facilita análises segmentadas. |
| Nome da empresa | Nome da empresa à qual o título está relacionado. |
| Código da filial | Código da filial à qual o título está relacionado. |
| Nome da filial | Nome da filial à qual o título está relacionado. |
| Status | Identifica o status do título, sendo “a receber” para títulos em aberto vencidos e a vencer, e “recebidos” para títulos liquidados pelos clientes. |
| Data previsão de recebimento | Campo vencimento prorrogado, data prevista para o recebimento do valor. |
| Data recebido | Data constante no movimento de liquidação, onde o valor foi efetivamente recebido. |
| Código do cliente | Código identificador único do cliente. Auxilia na análise sintética por cliente. |
| Nome do cliente | Descritivo identificador único do cliente. Auxilia na análise sintética por cliente. |
| Número do título | Código relacionado ao documento de origem. (Exemplo: número de nota fiscal, lançamento manual, contratos, etc.) |
| Tipo de título | Campo utilizado para classificar um conjunto de lançamentos. (Exemplo: DP - duplicata, CC - cartão de crédito, etc.) |
| Portador recebido | Código do banco do efetivo recebimento do título. |
| Carteira do recebido | Código da carteira do efetivo recebimento do título. |
| Valor em aberto | Valor a receber parcial ou total do título. |
| Valor de juros | Valor de juros lançados na liquidação do título. |
| Valor de multa | Valor de multa lançada na liquidação do título. |
| Valor de correção | Valor de correção gerada na liquidação do título. |
| Valor de descontos | Valor de descontos lançados na liquidação do título. |
| Valor de encargos | Valor de encargos lançados na liquidação do título. |
| Valor de outros acréscimos | Valor de outros acréscimos lançados na liquidação do título. |
| Valor de outros descontos | Valor de outros descontos lançados na liquidação do título. |
| Valor imposto de renda | Valor de retenção de imposto de renda em títulos liquidados. |
| Valor COFINS | Valor de retenção de COFINS em títulos liquidados. |
| Valor PIS | Valor de retenção de PIS em títulos liquidados. |
| Valor CSLL | Valor de retenção de CSLL em títulos liquidados. |
| Valor de outras retenções | Valor de outras retenções em títulos liquidados. |
| Valor líquido | Valor recebido no movimento de liquidação, conforme recebimento parcial e/ou total. |
| Data geração | Data do movimento de criação e/ou baixa do título. |
| Campo | Descrição detalhada |
|---|---|
| Código da empresa | Código identificador único da empresa. Permite agrupar os registros financeiros por empresa e facilita análises segmentadas. |
| Nome da empresa | Nome da empresa à qual o título está relacionado. |
| Código da filial | Código da filial à qual o título está relacionado. |
| Nome da filial | Nome da filial à qual o título está relacionado. |
| Status | Identifica o status do título, sendo “a pagar” para títulos em aberto vencidos e a vencer, e “pagos” para títulos liquidados ao fornecedor. |
| Data previsão de pagamento | Campo vencimento prorrogado, data prevista para o pagamento do valor. |
| Data pago | Data constante no movimento de liquidação, onde o valor foi efetivamente pago. |
| Código do fornecedor | Código identificador único do fornecedor. Auxilia na análise sintética por fornecedor. |
| Nome do fornecedor | Descritivo identificador único do fornecedor. Auxilia na análise sintética por fornecedor. |
| Número do título | Código relacionado ao documento de origem. (Exemplo: número de nota fiscal, lançamento manual, contratos, etc.) |
| Tipo de título | Campo utilizado para classificar um conjunto de lançamentos. (Exemplo: DP - duplicata, CC - cartão de crédito, SL - Salários, etc.) |
| Valor em aberto | Valor a pagar parcial ou total do título. |
| Valor de juros | Valor de juros lançados na liquidação do título. |
| Valor de multa | Valor de multa lançada na liquidação do título. |
| Valor de correção | Valor de correção gerada na liquidação do título. |
| Valor de descontos | Valor de descontos lançados na liquidação do título. |
| Valor de encargos | Valor de encargos lançados na liquidação do título. |
| Valor de outros acréscimos | Valor de outros acréscimos lançados na liquidação do título. |
| Valor de outros descontos | Valor de outros descontos lançados na liquidação do título. |
| Valor imposto de renda | Valor de retenção de imposto de renda em títulos liquidados. |
| Valor COFINS | Valor de retenção de COFINS em títulos liquidados. |
| Valor PIS | Valor de retenção de PIS em títulos liquidados. |
| Valor CSLL | Valor de retenção de CSLL em títulos liquidados. |
| Valor de outras retenções | Valor de outras retenções em títulos liquidados. |
| Valor líquido | Valor pago no movimento de liquidação, conforme pagamento parcial e/ou total. |
| Data geração | Data do movimento de criação e/ou baixa do título. |
| Campo | Descrição detalhada |
|---|---|
| Código da empresa | Código identificador único da empresa. Permite agrupar os movimentos financeiros por empresa e facilita análises segmentadas. |
| Nome da empresa | Nome da empresa à qual o movimento está relacionado. |
| Código da filial | Código da filial à qual o movimento está relacionado. |
| Nome da filial | Nome da filial à qual o movimento está relacionado. |
| Tipo de movimento | Descreve se o movimento é crédito ou débito, conforme definição da transação. |
| Valor líquido | Valor do movimento gerado na tesouraria. |
| Conta interna | Descritivo da conta interna do movimento gerado. (Exemplo: 237-Bradesco, Caixa interno, 237- Bradesco -Aplicação.) |
| Número de documento | Campo identificar da movimentação. Campo manual e/ou integrado do extrato bancário. |
| Transação | Natureza de movimentação cadastradas manualmente e/ou nativas do ERP. (Exemplos: 90661 - Débito Despesas Bancária, 90614 - Crédito Aplicação Financeira.) |
| Tipo de conta interna | Definição do tipo de conta cadastradas manualmente e/ou nativas do ERP. (Exemplos: 01- Conta corrente, 04- Caixa.) |
Perguntas frequentes
Sobre importação e conferência de dados do agente
O período pode variar conforme a volumetria de movimentos e títulos da base de dados de cada cliente. O agente atualmente possui o limite de 2 milhões de registros por jornada (a receber, a pagar e tesouraria).
Por meio de interações com o agente, é possível identificar o período disponível em sua base. Exemplo de prompt: Qual o período de dados disponível em sua base?
Atualmente os masterdatas são construídos para um conjunto específico de dados em cada jornada, não permitindo importar dados adicionais de outros sistemas ou planilhas.
Nas telas do ERP Senior X Backoffice você pode filtrar as informações conforme a resposta do agente e realizar a conferência dos dados.
As telas para consulta são:
Observação
O agente atualiza os dados duas vezes ao dia, ou seja, o agente não fornece uma visão da movimentação em tempo real. Para obter dados em tempo real, você pode consultar diretamente nas telas do ERP Senior X Backoffice mencionadas acima.
Sobre as permissões de acesso aos dados
Não, atualmente a gestão de papéis é por agente. Desta forma todos os dados financeiros são liberados a um papel.
Veja também:
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