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Módulo Financeiro - ERP UAU
O Módulo Financeiro é uma solução completa para gestão das obrigações financeiras, garantindo automação, rastreabilidade, integração bancária, controle de fluxo de caixa e visibilidade total sobre processos e pendências.
Ele centraliza a execução, a aprovação, a conciliação e o acompanhamento das operações financeiras da empresa, oferecendo segurança, agilidade e governança sobre todo o ciclo financeiro
Principais Funcionalidades
Contas a Pagar e Processos Financeiros
O módulo permite a criação de contas a pagar, decorrentes de compras, serviços, empreiteiros e despesas administrativas, garantindo aderência ao planejamento financeiro da empresa.
- Assistente de solicitação de pagamentos.
- Gerenciamento de documentos fiscais.
- Prorrogação automática de pendências.
- Agrupamento de pagamentos.
- Gestão das contas pagas e controle de empréstimos e aplicações.
Integração Bancária
O sistema possui interface direta com bancos, permitindo:
- Pagamentos eletrônicos via CNAB.
- Emissão de cheques.
- Extrato bancário.
- Conciliação bancária automatizada e diária.
- Transferências bancária.
Fluxo de Caixa e Saldos
O Módulo Financeiro fornece visão completa do fluxo financeiro, incluindo:
- Saldo por banco e conta.
- Saldo real, histórico e teórico.
- Controle de movimentações e aportes.
- Análise detalhada de entradas e saídas financeiras.
Painéis e Telas de Gestão
Telas que ajudam no controle operacional:
- Gerenciamento de pendências: acompanhamento centralizado das pendências financeiras a processar.
- Painel de aprovação de processos: centraliza aprovações de pagamentos e outros processos financeiros.
- Risco Sacado: gestão de adiantamento de recebíveis e análise de crédito vinculada.
- Venda de carteira: permite antecipação de recebíveis por cessão de créditos.
Configurações e Integrações Avançadas
O módulo oferece configurações de:
- Integração com serviços externos (armazenamento em nuvem, assinatura digital).
- Parâmetros gerais para processos financeiros do ERP.
Relatórios Financeiros
Há uma gama de relatórios para controle e auditoria, incluindo:
- Fluxo financeiro
- Contas a pagar e pagas
- Movimentações financeiras detalhadas
- Transferências bancárias
- Controle de contas bancárias
- Extrato de caixa por fornecedor
- Processos de pagamento com ou sem documento fiscal
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