As opções de visualização permitem ajustar a forma como os registros são apresentados na tela, tornando a análise mais clara e adequada ao objetivo da consulta.

• Ocultar acomp. entrega sem Q: oculta processos cujo acompanhamento de entrega não possua a aprovação Q (qualidade).
• Visualizar processos de desconto vinculado: exibe também os processos que possuem descontos vinculados ao processo principal (como retenções, reembolsos negativos ou ajustes automáticos).
• Retornar todos os registros (sem limitação da configuração do sistema): ignora as limitações padrão definidas na configuração do sistema (como limites de quantidade de linhas ou filtros pré-definidos).
• Exibir Relatório de Administração de Obras: habilita informações adicionais relacionadas à administração de obras diretamente dentro da visualização.

Esse processo garante organização financeira, controle de vencimentos e rastreabilidade das transações.

1. Acesse o menu: Gestão de construção | UAU XT > Financeiro > Gestão Financeira > Contas a pagar..

2. Selecione a Obra, para a qual foi gerado o processo de pagamento.

3. Selecione Banco e Conta para qual será débitado o valor.

4. Selecione o Tipo de emissão:

   • Débito Eletrônico
   • Débito C/C
   • Chque Avulso
   • Borderô Banco

5. Selecione como o pagamento será feito no campo Forma de pgto, o sistema permite realizar pagamentos nas seguintes categorias:

   • Transferências bancárias
     Crédito em conta, DOC e TED.

   • Mesma titularidade
     Transferências entre contas com o mesmo CPF/CNPJ.

   • PIX
     Pagamentos por chave, agência/conta ou QR Code.

   • Títulos e concessionárias
     Pagamento de boletos e convênios.

   • Tributos
     DARF, GPS, FGTS, GNRE, GARE, IPTU, ISS, entre outros.

   Importante

   A disponibilidade de cada forma depende do banco e do layout homologado.

6. Selecione o Tipo de pgto, informando a finalidade do pagamento de acordo com as regras do banco e do layout bancário utilizado.

7. Após preencher as informações e confirmar que todos os dados do processo estão corretos, insira o D,V,Q na coluna de Confirmado.

8. Clique no botão Confirmar, para enviar o processo para tela de Emissão de pagamento.

A visão Análise oferece um conjunto de opções que permitem ao usuário controlar como os dados serão filtrados, agrupados e exibidos. As opções se dividem em três blocos principais.

• Analise pela data de:
  • Prorrogação: Exibe os processos conforme a data de prorrogação cadastrada.
  • Vencimento: Exibe os processos conforme a data de vencimento original. (Essa escolha é feita ao detalhar a visão, conforme a orientação oficial.)
• Período de análise:
  • Mostrar período em atraso: destaca processos que já passaram da data-base.
  • Totalizar as colunas: exibe totais no rodapé, facilitando leitura gerencial e consolidações.
• Analisar por, permitem filtrar e agrupar a análise de acordo com diversos elementos financeiros, como:
  • Empresa
  • Obra
  • CAP
  • Fornecedor
  • Banco
  • Conta
  • Categoria de movimentação financeira
  • Itens comprados / Insumos planejados / Serviços planejados
  • Tipo de emissão
  • Origem do processo

A visão Análise do módulo financeiro tem como objetivo fornecer uma visualização gerencial e consolidada das contas a pagar, permitindo ao usuário interpretar de forma clara e estratégica as informações filtradas na tela. Segundo a própria documentação do ERP UAU, essa visão foi criada para exibir os dados conforme os filtros selecionados, oferecendo uma leitura mais ampla e orientada ao acompanhamento financeiro da empresa.

1. Acesse o menu: Financeiro > Contas a Pagar > Visão Análise
2. Selecione a Obra, será aberta uma listagem de obras, selecione uma ou mais conforme desejado.
3. Selecione a Data base, essa data será utilizada como referência para a análise dos processos exibidos.
4. Escolha o tipo da consulta Processos, exibe somente os processos de pagamento, Transações financeiras, mostra apenas os lançamentos financeiros, Ambos, combina e exibe informações dos dois tipos.
5. Clique em Gerar