Contas a pagar - ERP UAU

As opções de visualização permitem ajustar a forma como os registros são apresentados na tela, tornando a análise mais clara e adequada ao objetivo da consulta.

• Ocultar acomp. entrega sem Q: oculta processos cujo acompanhamento de entrega não possua a aprovação Q (qualidade).
• Visualizar processos de desconto vinculado: exibe também os processos que possuem descontos vinculados ao processo principal (como retenções, reembolsos negativos ou ajustes automáticos).
• Retornar todos os registros (sem limitação da configuração do sistema): ignora as limitações padrão definidas na configuração do sistema (como limites de quantidade de linhas ou filtros pré-definidos).
• Exibir Relatório de Administração de Obras: habilita informações adicionais relacionadas à administração de obras diretamente dentro da visualização.

A visão Análise oferece um conjunto de opções que permitem ao usuário controlar como os dados serão filtrados, agrupados e exibidos. As opções se dividem em três blocos principais.

• Analise pela data de:
  • Prorrogação: Exibe os processos conforme a data de prorrogação cadastrada.
  • Vencimento: Exibe os processos conforme a data de vencimento original. (Essa escolha é feita ao detalhar a visão, conforme a orientação oficial.)
• Período de análise:
  • Mostrar período em atraso: destaca processos que já passaram da data-base.
  • Totalizar as colunas: exibe totais no rodapé, facilitando leitura gerencial e consolidações.
• Analisar por, permitem filtrar e agrupar a análise de acordo com diversos elementos financeiros, como:
  • Empresa
  • Obra
  • CAP
  • Fornecedor
  • Banco
  • Conta
  • Categoria de movimentação financeira
  • Itens comprados / Insumos planejados / Serviços planejados
  • Tipo de emissão
  • Origem do processo

A funcionalidade de Encargos tem como objetivo automatizar o cálculo de juros, multa e correções aplicáveis a processos de pagamento que sofreram atraso ou necessitam de atualização monetária.

1. Selecione o processo que deseja realizar o acréscimo.
2. Dê um duplo clique para abrir a tela de Manutenção de processo de pagamento.
3. No campo Tipo de juros do processo, selecione juros simples ou composto, para serem usados no cálculo.
4. Preencha os campos de Juros por atraso% dia e Taxa de multa %.
5. Selecione o Índice de reajuste e a Data início reajuste.
6. Clique em Gravar para salvar as alterações.
7. Após clique no botão Acrésc., para abrir a tela de Cadastro de acréscimo.
8. Clique no botão Encargos, confirme todas as informações, e clique em Gravar.
9. Clique em Sair, para sair da tela de Cadastro de acréscimo.

A funcionalidade Soma Enc. tem como objetivo somar os valores calculados de multa, juros e correção gerados na tela de Encargos, apresentando ao usuário o total de encargos aplicados sobre o processo de pagamento. Essa soma é formada a partir dos valores calculados automaticamente pelo sistema, que considera o tipo de juros (simples ou composto), o percentual de multa, o juros por dia e o índice de reajuste configurados no processo. Assim, a funcionalidade permite visualizar de forma rápida o valor final dos encargos antes de gravá-los no processo.

1. Selecione o processo que deseja realizar o acréscimo.
2. Dê um duplo clique para abrir a tela de Manutenção de processo de pagamento.
3. Clique no botão Acrésc..
4. Clique em Soma enc. o sistema irá realizar o calculo dos valores configurados anteriormente no processo de pagamento.
5. Informe a Data, a Descrição, o Cap e **Histórico lançamento contábil, clicando no botão Buscar histórico padrão.
6. Confirme as informações e clique em Gravar.

As funcionalidade de Encargos e Soma enc. só será calculado valor de reajuste, os juros e multas serão calculados apenas em acréscimos.

1. Selecione o processo desejado, e dê um duplo clique para abrir a tela de Manutenção de processo de pagamento.
2. Para inserir um desconto, clique no botão Desconto.
3. Para calcular um encargo, o índice selecionado no processo de pagamento deve estar negativo.
4. Cliquem em Encargos, confira as informações exibidas e depois clique em Gravar, para salvar.
5. Utilize o botão Soma enc. para relizar a soma dos valores de encargos.
6. Informe a Data, a Descrição, o Cap e **Histórico lançamento contábil, clicando no botão Buscar histórico padrão.
7. Confirme as informações e clique em Gravar.

Esta funcionalidade visa gerar processos de retenção e/ou de repasses de impostos do processo de pagamento. Ao gerar o desconto vinculado será criado um novo processo de pagamento vinculado ao processo no qual foi inserido. Esse novo processo poderá ser criado com o mês contábil aberto ou fechado quando o processo de origem for do tipo não provisionado. Isso porque os processos provisionados com documento fiscal são processados na contabilidade enquanto estiverem em contas a pagar e após o seu pagamento. Nesta tela também será possível selecionar um desconto já cadastrado em Parâmetros de Descontos.

1. Selecione o processo desejado, e dê um duplo clique para abrir a tela de Manutenção de processo de pagamento.
2. Para inserir um desconto vinculado, clique no botão Desconto e depois em Vinculado.
3. Na tela de Inclusão de processo vinculado, marque o checkbox Vincular Documento(s) Fiscal(is) do processo de origem, para que o documento fiscal do processo original também seja vinculado ao novo processo.
4. selecione Desconto, previamente cadastrado nos parâmetros.
5. Informe a Descrição do desconto.
6. Selecione a Data de vencimento do processo gerado.
7. Informe o Valor do desconto vinculado.
8. Selecione o código do CAP para processamento fiscal.
9. Selecione o Fornecedor realcionado ao processo
10. Informar o Nominal do cheque, quando aplicável
11. Selecione o Insumo vinculado ao processo, se necessário.
12. Selecione a Categoria Mov. Fin. e o Histórico do lançamento contábil (A pagar / Pago).
13. Após preencher os campos obrigatórios clique em Gravar, O sistema irá gerar automaticamente um novo processo de pagamento vinculado ao processo original com o valor do desconto informado.

A grade Impostos cód. serviço deve ser utilizada quando o desconto vinculado estiver relacionado à retenção de impostos sobre serviços, permitindo informar os dados fiscais necessários para o cálculo e registro do imposto. Na grade preencha os campos conforme as informações fiscais do serviço relacionado ao desconto:

1. Informe o Código do serviço, utilizado para identificar o tipo de serviço prestado.
2. Informe o valor que será considerado como Base de cálculo do imposto.
3. Informe a Alíquota, que é o Percentual do imposto aplicado sobre a base de cálculo.
4. Valor do imposto: Valor calculado do imposto que será gerado no processo vinculado.

Essas informações são utilizadas para registrar corretamente as retenções fiscais relacionadas ao serviço prestado.

1. Após preencher os dados fiscais, revise as informações informadas, retorne à aba Descontos caso seja necessário complementar dados do processo.
2. Clique em Gravar.