Assistente de pagamento - ERP UAU

O Assistente de Pagamento é uma ferramenta que facilita o lançamento de despesas e a geração de processos de pagamento, especialmente em operações rápidas que não exigem etapas como mapa de cotação ou vínculo com folha. O assistente conduz o usuário por etapas, garantindo que todas as informações necessárias sejam informadas antes da geração do pagamento.

Essa rotina é utilizada principalmente para:

Pagamentos diretos a fornecedores
Lançamento de despesas de obra
Situações emergenciais ou compras rápidas
Geração de processos financeiros para posterior pagamento

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O que você pode fazer

A tela é organizada em etapas sequenciais, onde o usuário define as informações do pagamento até sua conclusão. O usuário informa: O tipo de solicitação de pagamento, empresa e obra vinculadas e o mês de incidência (competência financeira). Essa etapa define o contexto do pagamento dentro do sistema.

Você deseja solicitar pagamento de?

Composições/insumos gerais vinculando a um insumo do planejamento: Utilizada para solicitar pagamento de insumos ou composições gerais, fazendo o vínculo direto com itens do planejamento da obra. Permite selecionar mais de uma empresa/obra e é bastante usada quando se deseja manter o controle orçamentário.
Insumo planejado: direcionada ao pagamento de insumos que já fazem parte do planejamento, garantindo a baixa e a apropriação correta dentro do orçamento previsto.
Medição: usada para pagamentos baseados em medições físicas ou financeiras, comuns em contratos de serviços executados por etapas (empreitadas, por exemplo).
Patrimônio vinculando a um insumo do planejamento: permite solicitar pagamento para aquisição de bens patrimoniais, vinculando-os a insumos do planejamento, o que possibilita controle de depreciação e gestão patrimonial integrada.
Manutenção de um patrimônio: utilizada para pagamentos relacionados à manutenção, conserto ou conservação de bens patrimoniais já cadastrados no sistema.
Adiantamento de: o sistema habilita um campo de lista suspensa para definir o tipo de adiantamento que será solicitado.

Tipo de adiantamento	Quando utilizar
Caixa de Obra	Para despesas operacionais do dia a dia da obra, como pequenas compras, gastos emergenciais e valores destinados à prestação de contas posterior.
Comissão	Para antecipação de valores de comissão (vendas, intermediações ou contratos), que serão posteriormente compensados ou vinculados a processos financeiros definitivos.

Repasse de Aluguel: utilizada para efetuar pagamento de valores de aluguel, geralmente vinculados a contratos de locação de imóveis, equipamentos ou estruturas de obra.
Comissão: destinada ao pagamento de comissões, normalmente relacionadas a vendas, intermediação ou contratos comerciais.
Distrato de venda: usada quando há rescisão de contrato de venda, permitindo o pagamento ou devolução de valores conforme as regras do distrato.
Requisição de compra: permite gerar pagamento a partir de uma requisição, sem a necessidade de formalizar todo o fluxo tradicional de cotação e pedido de compra.
Contas e Tributos: opção específica para pagamentos de:

Tipo de pagamento	Descrição
Impostos	Utilizado para pagamento de tributos municipais, estaduais ou federais, conforme a obrigação legal da empresa ou da obra.
Taxas	Destinado ao pagamento de taxas administrativas, licenças, registros e outras cobranças não classificadas como impostos.
Concessionárias	Utilizado para pagamento de contas de concessionárias de serviços públicos, como água, energia elétrica, telefone e similares.
Outras obrigações financeiras	Aplicado para pagamentos financeiros diversos que não se enquadram nas categorias anteriores, mantendo o controle contábil adequado.

Nesta etapa o usuário define qual item representa o objeto do pagamento, ou seja, o que efetivamente está sendo pago (material, serviço, composição, etc.). Essa escolha impacta diretamente o controle financeiro, orçamentário e gerencial da obra.

O sistema permite selecionar o tipo de item a ser pago, conforme o enquadramento da despesa:

Tipo	Descrição	Exemplos
Insumos Gerais	Representam itens individuais que identificam diretamente o objeto do pagamento, podendo ser materiais, serviços ou despesas vinculadas à obra.	Materiais (cimento, aço, areia, equipamentos); Serviços específicos; Mão de obra; Despesas diretas vinculadas à obra.
Composições Gerais	Representam um conjunto de insumos agrupados, utilizados quando o pagamento está relacionado a serviços ou atividades mais amplas do planejamento.	Serviços compostos; Etapas específicas da obra; Atividades formadas por vários insumos.

Após selecionar o insumo ou composição, o usuário deve preencher:

Quantidade: corresponde à quantidade do item que está sendo pago Pode representar unidade, metro, hora, serviço, conforme o cadastro do insumo
Valor: valor unitário ou total do pagamento. Utilizado pelo sistema para gerar o valor financeiro do processo de pagamento

Nesta etapa é necessário vincular o pagamento a um item do planejamento da obra, por meio da SI. Garantindo que o pagamento esteja devidamente associado ao orçamento da obra, permitindo controle financeiro e acompanhamento do planejado versus realizado.

A SI representa um item previamente planejado na obra (material ou serviço). Ao vinculá-la:
- O sistema passa a controlar o valor realizado.
- O pagamento impacta diretamente o custo da obra.
- É possível acompanhar desvios orçamentários.

Item	Descrição
O que deve ser informado	Seleção da SI correspondente ao item que está sendo pago.
Como funciona	A SI representa um item previamente planejado na obra (material ou serviço). Ao vinculá-la, o sistema passa a controlar o valor realizado, o pagamento impacta diretamente o custo da obra e é possível acompanhar desvios orçamentários.
Quando utilizar	Sempre que o pagamento estiver relacionado a uma obra com planejamento definido, garantindo controle orçamentário e rastreabilidade das informações.

Nesta etapa, o usuário pode informar valores que serão abatidos do total do pagamento. Objetivo é permitir ajustes no valor final do pagamento, conforme negociações ou necessidades específicas.

Nesta estapa pode ser informado o valor de desconto, e o tipo de desconto (quando aplicavel).

Item	Descrição
Como funciona	O desconto é aplicado sobre o valor total do pagamento, reduz o valor líquido a ser pago e será refletido no título financeiro gerado.
Quando utilizar	Em casos de negociação com fornecedor, correção de valores ou aplicação de abatimentos acordados.

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