Emissão de Pagamento - ERP UAU

A tela Emissão de Pagamento permite ao usuário Emitir, enviar, confirmar e imprimir processos de pagamento, além de gerar arquivos de remessa e processar arquivos de retorno bancário. É o ambiente responsável por finalizar e operacionalizar pagamentos provenientes de Contas a Pagar.

Filtros

Utilize os filtros para refinar a busca dos processos exibidos na tela. Eles permitem localizar rapidamente registros específicos, sendo ideais para consultas pontuais ou análises direcionadas..

• Escolha o tipo de processo:

  • Cheque: Exibe apenas processos cujo tipo de emissão é cheque.
  • Débito C/C: Lista processos de pagamento configurados como débito em conta corrente.
  • Débito eletrônico: Não enviado ao banco, Enviado ao banco ou Ambos.
  • Não baixados (Ocorrência inválida).

• Definir o Período da consulta e a Data:

  • Prorrogação: Considera a data de prorrogação do processo.
  • Vencimento: Considera a data de vencimento original.

• Defina o Tipo de emissão: Filtra os processos pelo tipo de emissão.

• Filtrar por Departamento / cargo para aprovação: selecione o responsável pela aprovação dos processos, como no exemplo: OBRAS – GERENTE FINANCEIRO

• Opção visualização processos

  • Não exibir alerta ao gerar arquivo de pgto: Ativa a execução sem avisos ao gerar arquivo de remessa, útil para agilizar rotinas de alto volume.

O que você pode fazer