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Emissão de Pagamento - ERP UAU
A tela Emissão de Pagamento permite ao usuário Emitir, enviar, confirmar e imprimir processos de pagamento, além de gerar arquivos de remessa e processar arquivos de retorno bancário. É o ambiente responsável por finalizar e operacionalizar pagamentos provenientes de Contas a Pagar.
Filtros
Utilize os filtros para refinar a busca dos processos exibidos na tela. Eles permitem localizar rapidamente registros específicos, sendo ideais para consultas pontuais ou análises direcionadas..
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Escolha o tipo de processo:
- Cheque: Exibe apenas processos cujo tipo de emissão é cheque.
- Débito C/C: Lista processos de pagamento configurados como débito em conta corrente.
- Débito eletrônico: Não enviado ao banco, Enviado ao banco ou Ambos.
- Não baixados (Ocorrência inválida).
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Definir o Período da consulta e a Data:
- Prorrogação: Considera a data de prorrogação do processo.
- Vencimento: Considera a data de vencimento original.
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Defina o Tipo de emissão: Filtra os processos pelo tipo de emissão.
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Filtrar por Departamento / cargo para aprovação: selecione o responsável pela aprovação dos processos, como no exemplo: OBRAS – GERENTE FINANCEIRO
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Opção visualização processos
- Não exibir alerta ao gerar arquivo de pgto: Ativa a execução sem avisos ao gerar arquivo de remessa, útil para agilizar rotinas de alto volume.
O que você pode fazer
Emitir processo
Emitir, Enviar ou Confirmar processo de pagamento.
- Acesse o menu: Gestão de construção | UAU XT > Financeiro > Gestão Financeira >Emissão de pagamentos > Visão Processos.
- Selecione a Obra e os filtros desejados, clique em Buscar.
- Selecione o processo desejado, clique em Aprovar.
- Selecione novamente o processo e clique em Emitir. Dependendo do tipo de emissão selecionado, será gerado um arquivo de remessa ou o processo será automaticamente direcionado para a tela de Contas pagas.
Importante
Os processos devem estar integralmente conferidos e com todos os dados devidamente preenchidos na tela de Contas a Pagar antes de serem gerados na emissão.
Após a geração e o envio dos arquivos de remessa ao banco, não altere o processo nem modifique qualquer informação, pois isso pode gerar inconsistências no arquivo de retorno. Caso seja necessário realizar ajustes, recomenda‑se cancelar a remessa enviada e emitir uma nova remessa, garantindo a integridade dos dados.
Depósito automático do Cartão Presente
Quando a obra estiver parametrizada para depósito automático, o sistema deposita automaticamente o recebimento do tipo Cartão Presente após a confirmação do pagamento do processo.
- Acesse o menu: Gestão de construção | UAU XT > Financeiro > Gestão Financeira > Emissão de pagamentos > Visão Processos.
- Localize o processo de pagamento com o tipo de origem 30 - Transferência do Cartão Presente.
- Selecione o processo e clique em Aprovar.
- Selecione novamente o processo e clique em Enviar.
- Após a confirmação do processo de pagamento, o sistema procura o recebimento de Cartão Presente vinculado à proposta.
- Se a obra estiver configurada e o recebimento passar nas validações, o sistema:
- deposita o valor na conta definida na obra;
- registra a data do depósito com a mesma data da confirmação;
- altera o status do recebimento para Depositado.
- Se houver impedimento, o sistema mantém o recebimento em A Depositar para nova tentativa após a regularização.
- As validações de rotina continuam valendo, incluindo a verificação de caixa fechado na data do pagamento.
Arquivos de retorno
Importar arquivos de retorno do banco, será exibido todos os processos que estão no arquivo de retorno selecionado.
- Acesse o menu: Gestão de construção | UAU XT > Financeiro > Gestão Financeira >Emissão de pagamentos > Visão Retorno.
- Clique no botão Arquivo para selecionar arquivo de retorno.
- Selecione o Banco e a Conta, referente a esse arquivo que você deseja baixar. Clique em Ok.
- Selecione o arquivo de retorno desse banco e clique em Abrir para processar as informações.
- Após o processamento do arquivo clique em Confirmar, para serem feita as baixas dos processos de pagamento na tela de emissão.
Importante
Qualquer divergência entre as informações registradas no sistema e os dados presentes no arquivo de retorno do banco resultará em erro no processamento.
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