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Bancário
O painel Bancário consolida a visualização e a análise das movimentações bancárias das empresas do grupo. Este painel é composto por matrizes que permitem acompanhar transferências internas entre contas, além de entradas e saídas financeiras, com diferentes níveis de detalhamento e consolidação. O painel possibilita rastrear a origem e o destino dos recursos, identificar categorias de movimentação, analisar valores por empresa, conta e data, além de contar com um informativo bancário referencial que lista as contas envolvidas e responde de forma interativa aos filtros e seleções realizadas nas matrizes principais.
O que você pode fazer
Acesse Home > Financeiro > Bancário > Visão Bancário.
Transferência bancária
Este painel registra exclusivamente as movimentações financeiras internas da empresa, rastreando a transferência de saldos entre contas do próprio grupo. Ela indica com precisão a conta de origem (Débito – D) e a conta de destino (Crédito – C) de cada movimentação.
Analisando as linhas
Esta tabela permite auditar as transferências por meio de seis níveis de agrupamento. Ao expandir as linhas pelo botão (+), torna-se possível acompanhar o trajeto do recurso financeiro.
- Clique na guia Transferência bancária, localizada no lado esquerdo superior da tela;
- No campo Empresa, selecione a empresa desejada;
- No campo Obra, selecione a obra desejada;
- Nos Filtros de datas, informe o período desejado ou caso queira buscar todo o período, deixe o campo em branco;
- No campo Banco/Conta Deb, marque a conta desejada ou se preferir marque a opção Todas para visualizar tudo;
- O sistema atualizará as informações automaticamente;
- Cód Emp (Empresa de Origem): o primeiro nível identifica a empresa do grupo responsável por realizar a movimentação;
- Banco/Conta (D) - Origem: a letra D indica Débito. Esta linha especifica o banco e a conta bancária de onde o dinheiro foi retirado;
- Cat. Mov. Financeira (D) - Classificação da Saída: indica como essa retirada foi justificada no sistema financeiro da conta de origem (por exemplo, transferência para cobertura de saldo ou aplicação). Caso não haja classificação, o sistema exibe Sem Categoria;
- Banco/Conta (C) - Destino: a letra C indica crédito. Especifica o banco e a conta bancária que recebeu o recurso;
- Cat. Mov. Financeira (C) - Classificação da Entrada: mostra como essa entrada de dinheiro foi categorizada na conta de destino ao ser recebida;
- Data: o último nível de detalhamento exibe a data exata em que a transferência bancária foi efetivada.
A coluna Valor exibe o montante financeiro transferido. Nos níveis de agrupamento mais altos, como Empresa ou Banco de Origem, a matriz consolida a soma total do volume transferido a partir daquele ponto. Ao expandir até o nível de Data, é apresentado o valor unitário da transferência específica.
No UAU, as informações são buscadas no caminho:
Financeiro > Gestão Financeira > Transferência bancária
Entrada/Saída
Este painel detalha as movimentações financeiras de entradas e saídas nas contas da empresa. O visual categoriza as transações associadas ao controle de saldos bancários, especificando o fluxo financeiro por empreendimento, categoria de movimentação e natureza da operação bancária.
Analisando as linhas
Esta tabela consolida as informações em quatro níveis hierárquicos. Ao expandir as linhas pelo botão (+), a movimentação é detalhada conforme esta estrutura.
- Clique na guia Entrada/Saída, localizada no lado esquerdo superior da tela;
- No campo Empresa, selecione a empresa desejada;
- No campo Obra, selecione a obra desejada;
- Nos Filtros de datas, informe o período desejado ou caso queira buscar todo o período, deixe o campo em branco;
- No campo Cat. Mov. Financeira, marque a categoria desejada ou se preferir marque a opção Selecionar tudo para visualizar todas as categorias;
- O sistema atualizará as informações automaticamente;
- Emp. Obra: o primeiro nível identifica o código e a descrição da empresa combinada com a obra (empreendimento) associada àquela movimentação financeira;
- Controle Fin. (Controle Financeiro): mostra a categoria do tipo de movimentação financeira conforme classificada no sistema (ex: Entrada em Conta Corrente, Saída Conta Corrente);
- Tipo Entrada/Saída: especifica a natureza bancária da transação, classificando-a estritamente em duas categorias: Crédito C/C (dinheiro que entrou na conta corrente) ou Débito C/C (dinheiro que foi descontado da conta corrente);
- Data: o nível mais analítico exibe a data exata em que o crédito ou débito foi registrado.
A coluna de valores apresenta a soma absoluta do montante transacionado (métrica: Total Entrada/Saída). Nos agrupamentos superiores, como Emp. Obra, o valor representa a consolidação de todas as movimentações do respectivo grupo. Nos níveis mais baixos, representa o subtotal por tipo de operação ou o valor exato movimentado no dia.
No UAU, as informações são buscadas no caminho:
Financeiro > Gestão Financeira > Conciliação bancária > Visão Controle
Informativo bancário
Esta tabela exibe uma listagem consolidada das contas bancárias associadas às empresas do grupo, atuando como um catálogo de referência para a rápida identificação das instituições financeiras e contas com histórico de movimentações registradas no sistema.
- Clique na guia Entrada/Saída, localizada no lado esquerdo superior da tela;
- No campo Empresa, selecione a empresa desejada;
- No campo Obra, selecione a obra desejada;
- Nos Filtros de datas, informe o período desejado ou caso queira buscar todo o período, deixe o campo em branco;
- No campo Cat. Mov. Financeira, marque a categoria desejada ou se preferir marque a opção Selecionar tudo para visualizar todas as categorias;
- O sistema atualizará as informações automaticamente;
- Empresa: exibe o código numérico de identificação da empresa titular da conta;
- Banco: apresenta a razão social ou o nome fantasia da instituição financeira (ex: BCO COOPER BRASIL SA, BCO ITAU);
- Conta: informa o número de registro da conta bancária.
O principal diferencial deste visual é a conexão direta com os gráficos de Entrada/Saída e Transferência Bancária. A tabela responde às seleções realizadas no painel: ao selecionar qualquer linha, categoria ou valor nessas matrizes, o Informativo Bancário é atualizado instantaneamente, passando a exibir exclusivamente os bancos e as contas envolvidos na movimentação financeira selecionada.
No UAU, as informações são buscadas no caminho:
Financeiro > Gestão Financeira > Transferência bancária
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