Processo de pagamento - ERP UAU

Para importar processos de pagamento, é necessário preparar uma planilha no modelo disponibilizado pelo sistema, preencher as informações obrigatórias e, em seguida, realizar a importação dos dados para geração dos processos no UAU.

1. Acesse ao menu: Customização > Integrações > Processo de Pagamento.

2. Faça o download do Modelo de planilha disponibilizado pelo sistema.

3. Abra o arquivo e preencha as informações dos processos de pagamento que deseja importar.

4. preencha os campos obrigatórios da planilha.

   Orientações para Preenchimento da Planilha de Importação

   Campo	Obrigatório	Como preencher
   NUMERO	Sim	Informe o número sequencial do processo de pagamento. O mesmo número pode ser utilizado em mais de uma linha quando houver vários itens pertencentes ao mesmo processo.
   EMPRESA	Sim	Informe o código da empresa onde o processo será gerado.
   OBRA	Sim	Informe o código da obra vinculada ao processo de pagamento.
   CODIGOFORNECEDOR	Sim	Informe o código do fornecedor cadastrado no sistema.
   VENCIMENTO	Sim	Informe a data de pagamento do processo.
   NOMINALCHEQUE	Sim	Informe o nome do beneficiário do pagamento.
   ITEMPROCESSO	Sim	Informe o código do insumo que será utilizado como item do processo.
   VALOR	Sim	Informe o valor do item do processo. O valor total do processo será a soma dos itens vinculados ao mesmo número de processo.
   ITEMPL	Sim	Informe o item do planejamento que receberá o vínculo do custo.
   MESPL	Não	Informe o mês do planejamento. Quando não preenchido, será considerado o mês da data de vencimento.
   PRODUTO	Sim	Informe o código do produto do planejamento.
   CONTRATO	Sim	Informe o código do contrato do planejamento.
   INSUMO	Sim	Informe o código do insumo planejado que receberá o vínculo.
   SERVICO	Sim	Informe o código do serviço planejado que receberá o vínculo.
   HISTORICOPAGAMENTO	Não	Informe o histórico do lançamento contábil a pagar.
   HISTORICOCONTABIL	Não	Informe o histórico do lançamento contábil pago.
   OBSERVPAGAMENTO	Não	Adicione observações complementares do processo de pagamento.
   GERARDOCFISCAL	Não	Informe 1 para gerar documento fiscal automaticamente ou 0 para não gerar.
   GRUPORATEIORECIBO	Não	Informe o grupo de rateio quando desejar gerar documentos fiscais por grupo.
   BANCO	Condicional	Informe o código do banco cadastrado na empresa. Se preenchido, os campos CONTA e TIPOEMISSAO também devem ser informados.
   CONTA	Condicional	Informe o número da conta bancária utilizada no pagamento.
   CONVENIO	Não	Informe o código do convênio da conta bancária, quando aplicável.
   TIPOEMISSAO	Condicional	Informe uma das opções: Débito Eletrônico, Débito C/C, Cheque Avulso ou Borderô Banco.
   ESPECIEDOC	Não	Informe RE para Recibo ou OU para Outros documentos fiscais.
   FORMAPAGAMENTO	Não	Informe a forma de pagamento da parcela.
   TIPOPAGAMENTO	Não	Informe o tipo de pagamento da parcela.
   CODIGOBARRAS	Não	Informe o código de barras para pagamento, quando aplicável.
   DTDOCFISCAL	Não	Informe a data do documento fiscal. Quando não preenchida, será considerada a data de geração do processo.
   COMENTARIOPUBLICO	Não	Informe um comentário que será vinculado ao processo gerado.
   CODIGOBENEFICIARIO	Não	Informe o código de uma pessoa cadastrada que será utilizada como beneficiário do pagamento.
   CATEGORIAMOVIMENTACAOFINANCEIRA	Não	Informe a categoria de movimentação financeira que será utilizada no processo.
   DEPARTAMENTO	Não	Informe o código do departamento vinculado ao pagamento.
   REPLANEJAR_AUTOMATICAMENTE	Não	Informe esta opção quando desejar que a importação seja realizada mesmo sem saldo de planejamento disponível.
   TIPOPROCESSO	Sim	Informe 1 para Processo de Pagamento ou 6 para Folha.
   QUANTIDADE	Condicional	Informe a quantidade apenas quando a apropriação de custo for realizada por quantidade.

5. Salve a planilha no formato aceito pela integração (.xlsx).

A integração de processos de pagamento valida a Solicitação de Insumo antes das regras financeiras.

• O sistema verifica se a SI existe;
• Confere se ela pertence ao contexto correto da obra;
• Valida a correspondência com o planejamento;
• Quando a SI estiver incorreta ou incompatível com o planejamento, o sistema interrompe a validação antes de verificar o saldo;
• Existem mensagens informativas para indicar se há erro de cadastro, de planejamento ou de saldo.

Após preencher e salvar a planilha de importação, realize os passos abaixo para carregar os dados no sistema e gerar os processos de pagamento.

1. Acesse o menu: Customização > Integrações > Processo de Pagamento
2. Clique em Importar.
3. Localize a planilha preenchida em seu computador.
4. Selecione o arquivo.
5. Clique em OK para iniciar a importação.
6. Ao importar a planilha, o sistema validará primeiro a SI informada. Se nenhuma inconsistência for identificada, os processos serão atualizados/preenchidos e será exibida a mensagem: “Processos para integração atualizados/preenchidos com sucesso!”.
7. Selecione a Obra e clique em buscar para localizar os processos importados.
8. Clique em Confirmar. Na mensagem de confirmação, clique em Sim para prosseguir com a integração.
9. O sistema realizará a integração de todos os processos pertencentes ao mesmo lote do registro selecionado.
10. Após a conclusão do processamento, os processos serão gerados e disponibilizados no módulo Contas a Pagar.

1. Caso algum processo seja importado com erro, selecione o registro.
2. Clique em Erros.
3. Analise a mensagem apresentada pelo sistema.
4. Realize as correções necessárias na origem dos dados.
5. Efetue uma nova importação, se necessário.