Resumo financeiro

1. Clique na visão Despesas, localizada no lado direito superior da tela;
2. No campo Empresa, selecione a empresa desejada;
3. No campo Obra, selecione a obra desejada;
4. Nos Filtros de datas, informe o período desejado ou caso queira buscar todo o período, deixe o campo em branco;
5. O sistema atualizará as informações automaticamente.
6. Tipo (O status financeiro): o primeiro nível divide o mundo financeiro em dois. É um gasto que já foi quitado (PAGO) ou é uma obrigação futura (A PAGAR).
7. Emp Obra (Onde o gasto ocorreu?): ao abrir o status, é possível visualizar de qual empresa e obra específica originou aquela despesa.
8. Serviço (Qual o grupo do custo?): a tabela mostra a categoria ampla em que o gasto se encaixa (por exemplo, despesas administrativas, fundação, acabamento, etc.).
9. Insumo PL (Qual o planejamento?): desce mais um degrau para mostrar como esse custo foi classificado dentro do planejamento financeiro da empresa.
10. Insumo Gasto (O que foi efetivamente consumido?): este é o nível do detalhe real. Ele mostra a descrição exata do material que foi comprado ou do serviço que foi contratado (ex: Saco de cimento 50kg ou Taxa bancária).
11. Fornecedor (Para quem o dinheiro foi pago?): mostra o nome da empresa, loja ou pessoa física que forneceu o material ou serviço.
12. Processo (Qual o controle interno?): mostra o número do processo de pagamento dentro do sistema da empresa, facilitando a busca pelo histórico daquela compra.
13. NF-e (Qual o documento fiscal?): exibe o número da nota fiscal atrelada a esse gasto, garantindo a rastreabilidade contábil.
14. Dt. Pgto (Quando aconteceu?): o último nível de detalhe mostra a data exata em que o dinheiro saiu da conta (se PAGO) ou a data de vencimento prevista (se A PAGAR).

Além de toda a análise textual apresentada na matriz, há a coluna de valores. Essa coluna exibe sempre o Valor Líquido da despesa, ou seja, o valor final efetivamente considerado para impacto no caixa, já contemplando eventuais descontos ou juros.

A inteligência por trás dos valores

Assim como nos demais gráficos do painel, a coluna Despesa Total desta matriz respeita o filtro de datas selecionado na tela principal.

• Se o filtro geral estiver configurado como Data de Compensação, a matriz é reorganizada para refletir o dia em que o valor foi efetivamente compensado e debitado na conta bancária, proporcionando uma visão precisa e alinhada ao extrato bancário.

1. Clique na visão Receita, localizada no lado direito superior da tela;
2. No campo Empresa, selecione a empresa desejada;
3. No campo Obra, selecione a obra desejada;
4. Nos Filtros de datas, informe o período desejado ou caso queira buscar todo o período, deixe o campo em branco;
5. O sistema atualizará as informações automaticamente.
6. Categoria (Qual o status da receita?) o nível mais alto divide o faturamento entre o dinheiro que já entrou no caixa (RECEBIDAS) e o dinheiro que é uma expectativa futura (RECEBER).
7. Emp Obra (De onde vem a receita?): mostra qual empresa do grupo e qual empreendimento (obra) específico realizou a venda que gerou aquele valor.
8. Cliente (Quem está pagando?): mostra o nome do comprador responsável pelo contrato.
9. CPF/CNPJ (Qual a identificação do cliente?): mostra o documento do comprador, ajudando a identificar corretamente o cliente e evitando divergências entre pessoas com nomes semelhantes.
10. Unidade (O que foi vendido?): mostra o identificador exato do imóvel ou produto (por exemplo, Apartamento 101, Lote 05, etc.).
11. Tipo Parcela (Qual a natureza da cobrança?): especifica do que se trata aquele pagamento. Se é um sinal, uma parcela mensal, uma intermediária ou a parcela de entrega das chaves.
12. Data (Quando acontece?): o último degrau de detalhe mostra o dia exato em que o pagamento foi compensado (para contas recebidas) ou o dia em que o vencimento está agendado (para contas a receber).

O principal diferencial analítico desta matriz é que ela não apresenta apenas um valor final consolidado. Em vez disso, detalha a composição de cada parcela, indicando claramente a origem e a formação do valor final cobrado do cliente.

• Valor Principal: corresponde ao valor original da parcela, conforme definido na tabela de vendas inicial, sem qualquer tipo de ajuste ou alteração.
• Acréscimo, Correção, Juros e Multa: apresentam, de forma separada, os valores adicionais aplicados à parcela original, permitindo analisar reajustes monetários (INCC, IGPM), juros de financiamento ou penalidades por atraso.
• Desconto: indica os valores abatidos ou renegociados no momento do pagamento pelo cliente.
• Valor Atualizado: representa o valor final da parcela, resultante da soma do valor principal com os acréscimos, correções, juros e multas, subtraídos os descontos aplicados.

Esta matriz é totalmente dinâmica. Os valores apresentados variam conforme os filtros de data aplicados no painel. O sistema recalcula automaticamente toda a tabela para refletir diferentes cenários, considerando tanto a data de vencimento original do contrato quanto a data real de compensação bancária, incluindo eventuais prorrogações negociadas com o cliente.