Contas pagas - ERP UAU

A tela tem como objetivo central disponibilizar uma visão detalhada e filtrável de todos os pagamentos efetivamente realizados pelo setor financeiro.

• Vínculo PL: ao clicar no botão será executado o formulário Vínculo Planejamento, onde será possível visualizar os respectivos vínculos com planejamento de processos e itens de pedidos.
• Adicionar Protocolo: é um número de malote usado para o envio de documentos fiscais. Para adicionar protocolo é necessário selecionar no mínimo um processo na tela, assim abrirá a opção de protocolo onde o usuário poderá informar o número do protocolo que deseja.
• Manutenção: ao clicar em será possível dar manutenção em contas pagas (parcelar), alterando as parcelas de um processo de pagamento.
• Filtro NF: ao clicar no botão Filtro nf será aberta a tela Processos de pagamento por NF, onde será possível filtrar por notas fiscais, visualizando os processos vinculados nelas.
• Imprimir: permite imprimir solicitações de pagamentos dos processos ou parcelas selecionadas. Para mais detalhes, veja a página destinada à Re-impressão de processos.

Na tela detalha os processo pagos, para conferencia do usuário que poderá realizar alguma manutenção na parcela ou alterar o vinculo PL do processo antes de confirmá-lo para a contabilidade. Acesse o menu: Gestão de construção | UAU XT > Financeiro > Gestão Financeira > Visão Processos.

• Processo: Número do processo de pagamento; Em azul o processo esta confirmado para a contabilidade e não poder ser alterado.
• Cap e descrição do Cap : Código e descrição do Cap do processo pago.
• Int./Ex.: Informa se o processo pago é interno ou externo.
• Status: 0 – Emitido / 1 – Pago: Informa se o processo pago foi conciliado. 0 – Emitido não conciliado / 1 – Pago conciliado.
• Reter imposto: Mostra se o processo foi marcado como base de retenção.
• Tipo de imposto: Caso seja um processo de desconto mostra qual é o tipo de desconto que o processo é (12 – Normal, 5 – INSS, 13 – Retenção, 0 – IRRF, 2 – PIS, 3 – COFINS, 4 – CSLL).
• Alíquota (%): Caso seja um processo de desconto mostra qual é a alíquota usada para a retenção.
• Doc. Fiscal: Mostra o documento fiscal vinculado ao processo de pagamento através do detalhamento da coluna.
• Proc. Risco Sacado: Quando estiver marcado para Risco Sacado, permitirá que o fornecedor realize a antecipação do processo de pagamento junto ao banco. Para que seja configurado com Risco Sacado, deverá observar as seguinte regras:
  • O processo deverá ser do tipo Débito Eletrônico.
  • A Conta Corrente deverá estar marcada para Risco sacado.
  • O número de dias de antecedência risco sacado deverá ser maior ou igual ao configurado na conta corrente. Este cálculo é a diferença entre a data de envio e a data de prorrogação.A opção Habilitar para risco sacado deverá estar marcado no cadastro de Pessoas, na aba Dados Comerciais.
  • Processos enviados para o banco como Risco Sacado não poderão ser cancelados.
  • Para voltar o processo para Contas a Pagar e para demais operações, o usuário deverá ter permissão no programa FIRISCOSACADO configurado no módulo Segurança.

Nesta opção será visualizado o(s) cheque(s) emitido(s) para os processos de pagamento de todas as empresas que o usuário tenha acesso no período selecionado. Podendo voltar o cheque ou confirmar os valores para a contabilidade. Acesse o menu: Financeiro > Contas pagas > Visão Cheques.

Clique no botão Buscar> para visualizar os cheques emitidos.Na grade cheques emitidos sera detalhando o cheque e seu valor de emissão. Na aba Processo estão detalhado os processo pagos do cheque acima no grid. Botões da Barra de Ação

• Confirmar: Envia os processos selecionados para a contabilidade.
• Cópias cheq.: Imprime cópias de cheques emitidos.
• Desconfirmar: Volta os processos selecionados para contas pagas, retirando os processos “cheques” da contabilidade.
• Voltar: Volta os processos selecionados para Remissão.