English
Español
Configuração de cobrança bancária - ERP UAU
A funcionalidade de Configuração de Cobrança Bancária permite parametrizar os dados utilizados pelo ERP UAU para emissão, registro, manutenção e controle de cobranças bancárias. Por meio dessa configuração, são definidos os padrões de cobrança que serão utilizados nas vendas, propostas e demais processos financeiros que envolvem geração de boletos.
Nessa tela, o usuário informa os dados necessários para a comunicação com a instituição financeira, como banco, conta corrente, carteira, modalidade de cobrança, tipo de transmissão, regras de juros, multa, protesto e demais parâmetros exigidos pelo banco. Essas informações orientam o sistema na geração correta dos boletos e no tratamento das operações relacionadas à cobrança.
A configuração pode atender diferentes modelos de cobrança, como boletos registrados por arquivos CNAB, cobranças digitais via API e modelos híbridos, conforme a disponibilidade do banco e o contrato firmado com a instituição financeira.
Acesse o menu: Gestão de construção | UAU XT > Venda > Utilitários > Configurações > Configuração de Cobrança Bancária
O que você pode fazer
Cadastrar novo padrão de cobrança
-
Acesse o menu: Vendas > Utilitários > Configuração de cobrança bancária.
-
Clique no botão Novo para iniciar o cadastro de um novo padrão de cobrança.
-
Preencha o campo Descrição do padrão de cobrança, informando um nome para identificação.
-
No campo Banco, selecione a instituição financeira e, em seguida, informe a conta bancária vinculada.
-
Defina o Tipo de emissão de boleto, conforme a forma de geração adotada.
-
No campo Tipo de cobrança, selecione a modalidade contratada e a respectiva Carteira.
-
Preencha os campos Mensagem impressa pelo banco e Mensagem impressa pelo UAU, conforme necessário.
-
Complete os demais campos disponíveis de acordo com as informações e o layout fornecidos pelo banco.
-
Clique em Gravar para salvar o padrão de cobrança.
Importante
As informações e campos disponíveis podem variar conforme o banco e o tipo de cobrança selecionado. Utilize sempre os dados fornecidos pela instituição financeira para garantir o correto processamento das cobranças.
Instruções para utilizar API
Cobrança digital do Banco ABC (246)
A integração API com o Banco ABC Brasil (246) permite utilizar a modalidade Digital para registro e manutenção de boletos diretamente pela API do banco, sem necessidade de geração de arquivos de remessa para essas operações. Com essa modalidade, o UAU passa a registrar boletos de vendas e propostas diretamente na API do banco.
Após o registro, o sistema grava automaticamente na parcela as informações retornadas pelo banco, como linha digitável, código de barras e Nosso Número.
A integração também permite realizar operações de manutenção pela API, como cancelamento, baixa e alteração de vencimento, mantendo o status da parcela atualizado no UAU conforme o retorno do Banco ABC.
Para utilizar essa funcionalidade, confira se:
- A conta corrente do Banco ABC Brasil (246) está cadastrada no UAU;
- As credenciais de API foram fornecidas pelo banco; client_id, client_secret e ambiente (Produção ou Homologação);
- O padrão de cobrança foi configurado com a modalidade Digital;
- Os parâmetros de emissão, como carteira, juros, multa e protesto, foram preenchidos conforme orientação bancária;
- O padrão de cobrança foi vinculado às obras, vendas ou propostas que utilizarão a integração;
- Rotina Processar retorno de cobrança (10) no ProUAU (seção Cobrança), esteja configurada e executando automaticamente.
Importante
- A geração de QR Code PIX está temporariamente indisponível na API do Banco ABC. O recebimento ocorre somente pelo código de barras tradicional.
- Boletos já registrados pelo fluxo CNAB não são migrados automaticamente para a modalidade Digital.
- A integração API vale apenas para novas emissões realizadas com o padrão de cobrança Digital do Banco ABC.
English
Español
