Configuração de cobrança bancária - ERP UAU

1. Acesse o menu: Vendas > Utilitários > Configuração de cobrança bancária.

2. Clique no botão Novo para iniciar o cadastro de um novo padrão de cobrança.

3. Preencha o campo Descrição do padrão de cobrança, informando um nome para identificação.

4. No campo Banco, selecione a instituição financeira e, em seguida, informe a conta bancária vinculada.

5. Defina o Tipo de emissão de boleto, conforme a forma de geração adotada.

6. No campo Tipo de cobrança, selecione a modalidade contratada e a respectiva Carteira.

7. Preencha os campos Mensagem impressa pelo banco e Mensagem impressa pelo UAU, conforme necessário.

8. Complete os demais campos disponíveis de acordo com as informações e o layout fornecidos pelo banco.

9. Clique em Gravar para salvar o padrão de cobrança.

A integração API com o Banco ABC Brasil (246) permite utilizar a modalidade Digital para registro e manutenção de boletos diretamente pela API do banco, sem necessidade de geração de arquivos de remessa para essas operações. Com essa modalidade, o UAU passa a registrar boletos de vendas e propostas diretamente na API do banco.

Após o registro, o sistema grava automaticamente na parcela as informações retornadas pelo banco, como linha digitável, código de barras e Nosso Número.

A integração também permite realizar operações de manutenção pela API, como cancelamento, baixa e alteração de vencimento, mantendo o status da parcela atualizado no UAU conforme o retorno do Banco ABC.

Para utilizar essa funcionalidade, confira se:

• A conta corrente do Banco ABC Brasil (246) está cadastrada no UAU;
• As credenciais de API foram fornecidas pelo banco; client_id, client_secret e ambiente (Produção ou Homologação);
• O padrão de cobrança foi configurado com a modalidade Digital;
• Os parâmetros de emissão, como carteira, juros, multa e protesto, foram preenchidos conforme orientação bancária;
• O padrão de cobrança foi vinculado às obras, vendas ou propostas que utilizarão a integração;
• Rotina Processar retorno de cobrança (10) no ProUAU (seção Cobrança), esteja configurada e executando automaticamente.

O Itaú realizou uma atualização de segurança nas APIs utilizadas pelo UAU para emissão de boletos e cobranças via PIX. O tipo de ação que você precisa executar depende de onde seu UAU está instalado.

A funcionalidade de cobrança bancária para o Banco Fibra (224) permite realizar o gerenciamento completo de boletos utilizando a Carteira 110 e o padrão CNAB 400. Por meio dela, é possível configurar os parâmetros exigidos pelo banco, gerar remessas, emitir boletos, processar arquivos de retorno e realizar manutenções como cancelamento e alteração de vencimento.

• Antes de configurar o padrão de cobrança para o Banco Fibra, certifique-se de que:
  • Conta bancária do banco Fibra já está cadastrada (agência e conta corrente).
    
  • Cadastro de empresas, aba Cobrança bancária com os dados corretos para emissão de boletos.
    
    

1. Acesse o menu: Vendas > Utilitários > Configuração de cobrança bancária.
2. Selecione a Empresa para qual irá cadastrar o padrão de cobrança.
3. Clique no botão Novo para iniciar o cadastro de um novo padrão de cobrança.
4. Preencha a Descrição do padrão de cobrança com um nome que facilite a identificação do cadastro.
5. Em Banco, informe ou selecione 224 - Banco Fibra.
6. Em Conta, selecione a conta bancária do Fibra que será utilizada na emissão dos boletos.
7. Na aba Boleto, selecione o Tipo de cobrança CNAB 400.
8. A Carteira é preenchida de forma automatica assim que selecionado o tipo de cobrança.
9. Em Código da Empresa, informe o código da sua conta no Fibra, sem o dígito verificador. O campo aceita valores alfanuméricos e substitui o campo anteriormente chamado Convênio.
10. Em Cód. do cedente, informe o código fornecido pelo Banco Fibra. Esse preenchimento é obrigatório.
11. Em Número da Operação, informe o número fornecido pelo Banco Fibra. Código utilizado pelo banco para identificar a modalidade da conta bancária, como conta corrente ou poupança, quando aplicável.
12. Em Cód. Faixa de nosso número, informe a faixa numérica fornecida pelo banco. O sistema utilizará essa faixa com sequencial único, sem duplicidade entre remessas.
13. Em Tipo modalidade, informe ou selecione 110, modalidade específica do Fibra.
14. Revise as informações e clique em Gravar para salvar o padrão de cobrança.

A funcionalidade de cobrança bancária para o C6 Bank (336) permite realizar o gerenciamento de boletos utilizando o layout CNAB 400. Antes de começar, tenha em mãos os dados fornecidos pelo C6 Bank para o contrato de cobrança:

• A conta corrente e o dígito verificador são obrigatórios. A conta deve estar cadastrada com até 12 posições.

• Tipo de cobrança e carteira;

• Código de escrituração, tipo de modalidade, conta correspondente e prazo para protesto, quando exigidos pelo banco;

• O contrato com o banco informa a carteira, a modalidade e os demais códigos necessários para a geração da remessa CNAB 400.
  
  

1. Acesse o menu: Vendas > Utilitários > Configuração de cobrança bancária.

2. Selecione a Empresa para a qual irá cadastrar o padrão de cobrança.

3. Clique no botão Novo para iniciar um novo padrão de cobrança ou selecione um padrão existente para edição.

4. Preencha a Descrição do padrão de cobrança com um nome identificador.

5. No campo Banco, selecione 336 - C6 Bank.

6. Selecione a Conta corrente com DV (Dígito verificador) que foram previamente cadastrados. O DV é validado antes da geração da remessa CNAB 400.

7. Selecione o Tipo de cobrança e a Carteira contratado.

8. Marque Imprimir boleto para imprimir o boleto após a geração.

9. Selecione as mensagens conforme necessário:

   • Mensagem impressa pelo banco: mensagem que o banco imprimirá no boleto, quando aplicável.
   • Mensagem impressa pelo UAU: mensagem que o UAU imprimirá no boleto.

10. Preencha os demais campos obrigatórios conforme a orientação do C6 Bank:

    • Código escrituração Código utilizado pelo banco para identificar a modalidade de escrituração da cobrança, determinando como os títulos serão registrados e controlados na instituição financeira.

    • Tipo de modalidade Identifica a modalidade de cobrança utilizada junto ao C6 Bank, conforme parametrização e contrato firmado com o banco para registro e processamento dos boletos (por exemplo, cobrança registrada, emissão pelo banco ou emissão pelo cliente.)

    • Conta correspondente Informa a conta bancária vinculada à operação de cobrança, utilizada pelo banco para recepção dos créditos e processamento dos títulos registrados.

    • Prazo para protesto Quantidade de dias após o vencimento em que o boleto poderá ser encaminhado para protesto, de acordo com as regras definidas junto ao banco.

    • Conferir sequencial remessa Define se o sistema deve validar a sequência numérica das remessas geradas, garantindo o envio dos arquivos na ordem esperada pelo banco.

    • Cód. faixa nosso número Código utilizado para identificar a faixa de Nosso Número cadastrada para a cobrança bancária. Essa informação é utilizada pelo sistema para gerar os boletos dentro da faixa numérica disponibilizada pelo banco, garantindo a emissão sequencial e evitando duplicidades.

11. Revise as informações e clique em Gravar para salvar o padrão de cobrança.