Histórico de inadimplência

Este painel mostra a evolução ao longo do tempo dos valores que a empresa tem a receber. Reúne o total faturado (vendas) e apresenta a situação de pagamento dessas parcelas, separando os valores entre os já recebidos, os que ainda vão vencer e os que estão em atraso. Para a gestão financeira e a equipe de cobrança, esse painel é uma ferramenta essencial para acompanhar a saúde financeira dos contratos. Permite identificar rapidamente se os atrasos estão aumentando ou diminuindo com o passar dos meses, avaliar a efetividade das ações de cobrança (observada pelo valor recuperado) e entender o comportamento de pagamento dos clientes, como pagamento em dia, antecipado ou com atraso.

O que você pode fazer

1. Acesse Home > Financeiro > Histórico Inadimplência.
2. No campo Empresa, selecione a empresa desejada;
3. No campo Obra, selecione a obra desejada;
4. Nos Filtros de datas, informe o período desejado ou caso queira buscar todo o período, deixe o campo em branco;
5. O sistema atualizará as informações automaticamente.

Entendendo as colunas

A estrutura temporal do painel permite a avaliação dos dados em dois níveis de agrupamento:

1. Ano: a primeira coluna mostra o total financeiro de todo o ano.
2. Mês/Ano: ao clicar no botão (+) para expandir o ano, são exibidos os valores recebidos e em atraso mês a mês.

As colunas representam o status financeiro das parcelas, tanto em valores quanto em percentuais. A leitura de cada coluna deve ser realizada da seguinte forma:

• Vendas: total de parcelas geradas no período, servindo como base para calcular as outras colunas.
• Recebidas: valor que já foi pago pelos clientes e entrou no caixa da empresa.
• % Recebidas: percentual do total de vendas que já foi recebido no período.
• Adimplente: valor das parcelas pagas pelos clientes exatamente na data de vencimento.
• Adiantado: valor das parcelas pagas antes da data de vencimento.
• Recuperado: valor de parcelas que ficaram em atraso, mas depois foram pagas pelos clientes.
• Receber: valor das parcelas que ainda vão vencer (a empresa ainda vai receber).
• Inadimplência: valor das parcelas que já venceram e ainda não foram pagas.
• % Inadimplência: percentual do total de vendas que está em atraso, indicando o nível de risco da carteira.

Origem dos dados: caminhos de conferência no ERP UAU.
Para validar ou conferir os valores apresentados neste painel diretamente no sistema, devem ser utilizados os caminhos abaixo, de acordo com o indicador a ser analisado:

• Vendas (e percentuais):

  • Caminho: Vendas > Gestão de Vendas > Resumo de Vendas (ou Contas a Receber e Contas Recebidas).
  • Observação: considerar a data da venda conforme o período selecionado e garantir que o filtro de status esteja definido como normal.

• Recebidas, Adimplente e Recuperado:

  • Caminho: Vendas > Gestão de Vendas > Contas Recebidas.

• Adiantado:

  • Caminho: Vendas > Gestão de Vendas > Contas Recebidas.
  • Observação: o sistema não possui um filtro direto para essa informação. Os dados podem ser exportados para o Excel e analisados com uma fórmula que compare a data de vencimento com a data de pagamento (por exemplo: identificar quando o pagamento foi feito antes do vencimento).

• Receber e Inadimplência:

  • Caminho: Vendas > Gestão de Vendas > Contas a Receber.