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Portal de Clientes - Usuário Administrador - Parâmetros - Cobrança
Nesta tela, é possível alterar os dados de cobrança dos bancos por empreendimento e, também, alterar os dados do cedente/beneficiário que são utilizados na emissão dos boletos pelo Portal.
Observações
- Os dados do cedente/beneficiário padrão são da própria organização do Empreendimento/Bem de Terceiro.
- Quando o Portal estiver configurado para utilizar apenas cobrança registrada, será permitido apenas alterar os dados do cedente do produto (empreendimento ou bem de terceiro).
Alteração dos Dados do Cedente/Beneficiário de um Empreendimento/Bem de Terceiro
- Marque o tipo de estrutura que deseja alterar (Empreendimento ou Bem de Terceiro);
- Selecione o empreendimento e clique em Editar.
Será exibida a janela de edição do cedente/beneficiário.
Alteração dos Dados de Cobrança dos Bancos de um Empreendimento/Bem de Terceiro
Essa implementação facilita a operação de empresas que trabalham com duas carteiras de cobrança: Uma para cobrança do Mega e outra para boletos solicitados pelo Portal de Clientes (por exemplo, carteiras 112 e 109 do banco Itaú).
- Marque o tipo de estrutura que deseja alterar (Empreendimento ou Bem de Terceiro);
- Selecione o empreendimento e clique em Editar.
- Informe os seguintes dados: Código da Carteira, Identificação da Empresa, Código Reduzido Empresa e Inscrição Empresa.
- Marque o checkbox Utilizar em Boleto Registrado?, conforme necessidade.
É possível alterar vários bancos e, posteriormente, fazer a gravação efetiva, para isso, realize todas as alterações necessárias e clique em Salvar para finalizar o processo.
Observações
- Esta configuração é realizada por empreendimento. No Portal, você pode definir uma forma de cobrança específica para solicitações de boletos.
- Uma vez configurada, essa forma de cobrança será aplicada a todos os boletos de renegociação, antecipação e segunda via emitidos pelo Portal.
O que você pode fazer:
Para configurar a emissão de 2ª via e de antecipação, realize os passos a seguir:
-
Acesse o Portal de Clientes com usuário Administrador;
-
Clique em Parâmetros / Cobrança;
-
Selecione o Empreendimento / Loteamento;
-
Selecione o banco em questão e clique no botão de Editar;
- Preencha os campos: Código da Carteira, Identificação da Empresa, Código Reduzido Empresa e Inscrição Empresa, conforme informações repassadas pelo Banco;
No Mega ERP
-
Acesse o Mega e selecione a filial do empreendimento;
-
Clique em Construção / Global construção / Cadastros / Estruturas / Empreendimento / Botão Recebíveis na barra lateral azul / Guia Padrões para Web / ERP;
-
No campo Contrato Bancário Padrão para o Empreendimento, inclua os dados do banco nos campos Contrato Bancário e Conta Financeira, de acordo com as informações cadastradas no passo 5;
- Configure o parâmetro Indicar como default do Empreendimento?, marcando ou deixando desmarcado, conforme conceito abaixo:
- Se desmarcado será considerado o contrato bancário cadastrado no contrato, ou parcela. Caso não haja será considerado os dados bancários cadastrados no empreendimento.
- Se marcado será considerado somente os dados bancários do empreendimento, independente de ter cadastrado dados bancários no contrato ou parcela.
Dica! O boleto será gerado conforme as configurações do contrato bancário e a ordem definida no guia de parametrização. Confira abaixo!
Observação
Se os dados não estiverem configurados corretamente, o boleto não poderá ser emitido.Além disso, a emissão de boletos considerará os parâmetros configurados na tela de Parâmetros Gerais.
Atenção
Antes de emitir boletos em produção, recomendamos que emitam um boleto de teste em ambiente de homologação, paguem o boleto e processem o retorno da transação para validar todo o processo, ou então, agendar uma visita de um consultor para auxiliar no processo.
Guia de Parametrização da cobrança dos boletos emitidos via Portal de Clientes:
A partir deste Guia, você compreenderá como fazer para trazer o Banco que precisa no boleto emitido via Portal de Clientes, através dos seguintes itens:
Ordem respeitada da configuração do Contrato Bancário para gerar o boleto:
- 1º: Contrato Bancário definido no Empreendimento (Caso marcado para Indicar como default do Empreendimento?).
- 2º: Contrato Bancário definido na Parcela e Contrato (Caso desmarcado para Indicar como default do Empreendimento?)
- 3º: Parametrização feita em Cobranças no Portal de Clientes.
O item 3 garante que o boleto seja emitido com o Banco cadastrado no Portal, desconsiderando a configuração do Mega dos Itens 1 e 2.
Supondo que seja necessário emitir uma 2ª via de boleto com um Banco diferente do cadastrado no Empreendimento no Mega, mas o parâmetro está marcado como Default (significa que quando for solicitada a 2ª via pelo Portal, vai trazer o Banco cadastrado no Empreendimento).
Há 3 soluções neste caso:
- 1ª: Para trazer apenas o vínculo do Contrato Bancário do Contrato, deve ser desmarcado o ‘Default’ no Empreendimento.
- 2ª: Alterar a configuração do Contrato Bancário.
- 3ª: Ir nos parâmetros de Cobrança do Portal de Clientes e configurar o Banco que será gerado ao emitir uma segunda via.
- Portal de Clientes / Usuário Administrador / Parâmetros / Cobrança / Selecione o Empreendimento / Em Ações, clique em Editar.
- Mega ERP / Construção / Global construção / Cadastros / Estruturas / Empreendimento / Botão Recebíveis na barra lateral azul / Guia Padrões para Web / ERP.
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